Configurer les résumés pour les séquences comptables

Si vous utilisez des séquences comptables, chaque transaction comptabilisée dans le Grand livre doit avoir son propre numéro de séquence comptable. Pour répondre à cette exigence, accédez à la page de configuration de chaque application qui utilise des résumés et définissez la fréquence du résumé de sorte que les transactions soient comptabilisées individuellement plutôt qu’en lots.

En fonction de l’application, vous pouvez apporter différentes modifications à vos paramètres de configuration :

• Pour Comptes fournisseurs, Comptes clients, Gestion de la trésorerie et Dépenses :

  Dans le Fréquence du résumé , définissez chaque transaction sur Une par transaction.

  Par exemple, dans Comptes fournisseurs, définissez Factures À Un par facture, Ajustements À Un par régularisation de facture et ainsi de suite.

  Pour Gestion de la trésorerie, il n’existe qu’un seul champ appeléComptabilisation du résumé des transactions, pas une section.

  En outre, vous pouvez uniquement configurer Gestion de la trésorerie et Dépenses pour comptabiliser les transactions dans un résumé quotidien. Il n’y existe pas d’option de comptabilisation par transaction.

• Pour Commandes clients, Achats et Contrôle d’inventaire :

  Sur le Configuration des documents , définissez l’icône Fréquence du résumé À Chaque document pour chaque type de document nécessitant un numéro de séquence comptable.

Étape suivante : Créer la séquence de numérotation de documents