Configurer les résumés pour les séquences comptables

Si vous utilisez des séquences comptables, chaque transaction comptabilisée dans le Grand livre doit avoir son propre numéro de séquence comptable. Pour répondre à cette exigence, accédez à la page de configuration de chaque application qui utilise des résumés et définissez la fréquence du résumé de sorte que les transactions soient comptabilisées individuellement plutôt qu’en lots.

En fonction de l’application, vous pouvez apporter différentes modifications à vos paramètres de configuration :

• Pour les Comptes fournisseurs, les Comptes clients, la Gestion de la trésorerie et les dépenses :

  Dans le Fréquence récapitulative , définissez chaque transaction sur Un par transaction.

  Par exemple, dans Comptes fournisseurs, définissez Projets de loi à Un par facture fournisseur, Ajustements à Un régularisation par facture fournisseur et ainsi de suite.

  Pour la Gestion de la trésorerie, il n’y a qu’un seul champ appeléComptabilisation du résumé de transaction, pas une section.

  En outre, vous pouvez uniquement configurer Gestion de la trésorerie et Dépenses pour comptabiliser les transactions dans un résumé quotidien. Il n’y existe pas d’option de comptabilisation par transaction.

• Pour la saisie des Ventes, les Achats et le contrôle des stocks :

  Sur le Configuration des documents , définissez l’icône Fréquence récapitulative à Chaque document pour chaque type de document nécessitant un numéro de séquence comptable.

Prochaine étape : Créer la séquence de numérotation de documents