Rapports financiers préparatoires et graphiques pour les organisations à but non lucratif

Si votre organisation utilise le modèle de démarrage rapide dédié aux organismes à but non lucratif, vous avez également accès à une bibliothèque de rapports financiers prêts à l’emploi. Ces rapports sont conçus pour vous aider à vous conformer rapidement et facilement aux formats et aux directives des rapports du FASB.

Selon que vous disposez ou non de privilèges d’administrateur, effectuez l’une des opérations suivantes.

Chemins de vérification pour les types d’utilisateurs
Utilisateur Chemin de vérification
Admin

Accédez au Comptabilité dans votre Informations sur la Société, puis assurez-vous que le modèle de démarrage rapide est défini sur But non lucratif.
Utilisateurs non admin.

Créez un nouveau compte du Grand livre, puis recherchez Actifs nets dans le Catégorie champ.

  • Si l’attribut Actifs nets s’affiche, alors votre organisation utilise le modèle de démarrage rapide à but non lucratif.
  • Si vous voyez l’attribut Catégorie mais Actifs nets ne fait pas partie de vos options, votre organisation utilise un autre modèle de démarrage rapide.
  • Si vous ne voyez pas la fenêtre Catégorie , votre organisation n’utilise aucun modèle de démarrage rapide.

Si votre organisation n’utilise pas le modèle de démarrage rapide dédié aux organismes à but non lucratif, mais que vous souhaitez tout de même ces catégories, rapports et tableaux de bord, contactez votre responsable de compte pour discuter de vos options.

Afficher et installer des rapports

Pour vous aider à vous conformer à rapport formats, nous proposons des rapports financiers prédéfinis que vous pouvez installer à partir de la bibliothèque de rapports financiers.

Pour consulter les rapports financiers préparatoires des organismes à but non lucratif :

  1. Aller à Grand livre > Tous > Rapports financiers > Rapports financiers.

Pour installer des rapports financiers :

  1. Accédez à Grand livre général > Tous > Génération de rapports financiers  > Rapports financiers.

  2. À partir de la Créer Bouton déroulant, sélectionnez Créer à partir de la bibliothèque.
  3. Vous pouvez également sélectionner Mise en page pour voir ce que contient le rapport.
  4. Sélectionnez Installer en regard d’un rapport que vous souhaitez installer.
  5. Si vous le souhaitez, modifiez le Nom du rapport au nom du rapport que vous souhaitez voir apparaître dans votre société.
  6. Sélectionnez Enregistrer.
  7. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez Fait pour revenir à la bibliothèque de rapports. Les rapports installés s’affichent dans votre liste Rapports financiers préparatoires.

  1. Accédez à Grand livre général > Tous > Génération de rapports financiers  > Rapports financiers.

  2. Sélectionnez bibliothèque de démarrage rapide en haut à droite de la page.
  3. Vous pouvez également sélectionner Mise en page pour voir ce que contient le rapport.
  4. Sélectionnez Installer en regard d’un rapport que vous souhaitez installer.
  5. Si vous le souhaitez, modifiez le Nom du rapport au nom du rapport que vous souhaitez voir apparaître dans votre société.
  6. Sélectionnez Enregistrer.
  7. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez Fait pour revenir à la bibliothèque de rapports. Les rapports installés s’affichent dans votre liste Rapports financiers préparatoires.

Configurer Rapports

Si vous utilisez ces rapports, certains peuvent nécessiter une configuration supplémentaire après l’installation. Suivez les instructions du tableau des tâches de configuration pour terminer la configuration des rapports suivants :

Étant donné que les organisations à but non lucratif sont configurées de différentes manières pour répondre aux besoins de chaque organisation, la plupart des rapports nécessitent une configuration supplémentaire pour filtrer les bonnes dimensions. En savoir plus sur filtrage par dimensions dans l’Assistant de création de rapport financier préparatoire.

Voici des exemples de rapports qui nécessitent une configuration supplémentaire, mais il peut y en avoir d’autres.

  • Relevé des activités : Format 958
  • Relevé des activités : Format 117
  • Notes de bas de page sur les placements 2
  • Notes de bas de page sur les placements 3
  • 990IX État des dépenses fonctionnelles
  • 990VIII État des revenus
Les organisations sont mises en œuvre pour suivre les dimensions de la manière jugée la mieux adaptée à leurs besoins spécifiques, ce qui entraîne des variations dans la configuration des organisations. Par conséquent, avant de commencer à modifier les restrictions dans ces groupes de comptes et rapports, assurez-vous de savoir comment votre organisation utilise et applique Restriction suivi.

Groupes de comptes

Détails de la tâche de la section Groupes de comptes
Tâche de configuration Détails et ressources
Mettre à jour les filtres de rapport de restriction sur des éléments spécifiques Actifs nets Groupes de comptes liés au État de la situation financière : Format 958 rapport

Mettez à jour les groupes de comptes d’actifs nets spécifiés afin qu’ils filtrent les restrictions appropriées sur votre État de la situation financière : Format 958 rapport.

Pour mettre à jour les groupes de comptes d’actifs nets :

  1. Aller à Grand livre > Tous > Groupes de comptes.
  2. Recherchez, puis sélectionnez Modifier à côté d’un groupe de compte répertorié et apportez des modifications au groupe de compte comme décrit dans le tableau ci-dessous.
    Restriction 2 S’affiche uniquement si Restriction 1 est défini sur Restriction(s) spécifique(s).
    Groupe de comptesRestrictions requises
    Net Assets_Board désigné

    Restriction 1 : Restriction(s) spécifique(s)

    Restriction 2 : Désignation par le Conseil d’administration

    Le 958 exige l’inclusion du Désignation par le Conseil d’administration restriction. Si votre organisation ne dispose pas de fonds soumis à une restriction imposée par le Conseil d’administration, conservez cette information à des fins ultérieures.

    Assets_Not nette spécifiée

    Restriction 1 : Aucune restriction spécifiée

    Net Assets_Perm

    Restriction 1 : Restriction(s) spécifique(s)

    Restriction 2 : Restreint de façon permanente

    Net Assets_Temp

    Restriction 1 : Restriction(s) spécifique(s)

    Restriction 2 : Restreint temporairement

    Net Assets_Unrestrict

    Restriction 1 : Restriction(s) spécifique(s)

    Restriction 2 : Non restreint

Groupes/structures de dimensions

Section Groupes/structures de dimensions Détails de la tâche
Tâche de configuration Détails et ressources
Créer des groupes/structures de dimensions à utiliser avec le Relevé des activités : Format 958 rapport

La mise à jour 958 facilite le suivi et la rapport des dons dans l’ensemble, en séparant les fonds en seulement deux catégories au lieu de trois : Avec restrictions concernant les donateurs et Sans restrictions concernant les donateurs. Créez des groupes/structures de dimensions qui peuvent être utilisés avec les Relevé des activités : Format 958 rapport pour refléter ces filtres.

Pour Avec restrictions concernant les donateurs :

  1. Aller à Rapports > Configuration > Groupes de dimensions, puis sélectionnez l’icône + à côté deRestriction.
  2. Dans la restriction ID de groupe, entrez Avec restrictions.
  3. Dans Nom, type Avec restrictions concernant les donateurs.
  4. Dans Descriptif, type Dons restreints, ou une autre explication du groupe de dimensions.
  5. Dans Type de groupe, sélectionnez Membres spécifiques.
  6. Sélectionnez l’icône Structure de dimension case à cocher.
  7. Ajoutez les membres suivants :
    • Restreint temporairement
    • Restreint de façon permanente
  8. Sélectionnez Enregistrer.

Pour Sans restrictions concernant les donateurs :

  1. Aller à Rapports > Configuration > Groupes de dimensions, puis sélectionnez l’icône + à côté deRestriction.
  2. Dans la restriction ID de groupe, entrez Sans restrictions.
  3. Dans Nom, type Sans restrictions concernant les donateurs.
  4. Dans Descriptif, type Dons sans restrictions, ou une autre explication du groupe de dimensions.
  5. Dans Type de groupe, sélectionnez Membres spécifiques.
  6. Sélectionnez l’icône Structure de dimension case à cocher.
  7. Ajoutez les membres suivants :
    • Non restreint
    • Désignation par le Conseil d’administration
      Le 958 exige l’inclusion du Désignation par le Conseil d’administration restriction. Si votre organisation ne dispose pas de fonds soumis à une restriction imposée par le Conseil d’administration, conservez cette information à des fins ultérieures.

      En outre, certaines organisations trouvent utile de créer et d’inclure un Non spécifiée Restriction qui peut servir de fourre-tout pour s’assurer que toutes les transactions ont une sélection de restriction appropriée.

  8. Sélectionnez Enregistrer.

Rapports financiers préparatoires

Section Rapports financiers préparatoires Détails de la tâche
Tâche de configuration Détails et ressources
Mettre à jour les filtres de colonne sur Relevé des activités : Format 958 rapport à filtrer pour Avec restrictions concernant les donateurs et Sans restrictions concernant les donateurs

Configurez les colonnes pour filtrer Avec restrictions concernant les donateurs et Sans restrictions concernant les donateurs.

Pour mettre à jour les colonnes de votre rapport financier préparatoire :

  1. Aller à Rapports > Tous > Rapports financiers préparatoires > de base.
  2. Sélectionnez Modifier à côté Relevé des activités : 958 format.
  3. Accédez au Colonnes .
  4. Sélectionnez Colonne 2 : Sans restrictions.
  5. Sélectionnez l’icône Structure de dimension champ.
  6. Dans la fenêtre contextuelle, sélectionnez les valeurs suivantes pour chaque champ :
    • Dimension: Restriction
    • Structure de dimension: Sans restrictions concernant les donateurs
  7. Sélectionnez D’accord.
  8. Sélectionnez Colonne 3 : Avec restrictions.
  9. Sélectionnez l’icône Structure de dimension champ.
  10. Dans la fenêtre contextuelle, sélectionnez les valeurs suivantes pour chaque champ :
    • Dimension: Restriction
    • Structure de dimension: Avec restrictions concernant les donateurs
  11. Sélectionnez D’accord.
  12. Sélectionnez Enregistrer et Terminé pour quitter l’Assistant de création de rapport financier préparatoire.
Vérifiez l’icône Relevé des activités : Format 117 Le rapport est configuré pour être développé d’ici la Restriction dimension

Étant donné que le suivi des dimensions est géré différemment dans chaque organisation pour répondre à leurs besoins, assurez-vous que le Relevé des activités : Format 117 Le rapport se développe par la Restriction dimension.

Pour vérifier votre rapport :

  1. Aller à Rapports > Tous > Rapports financiers préparatoires > de base.
  2. Sélectionnez Modifier en plus Relevé des activités : 117 format.
  3. Accédez à l’onglet Colonnes.
  4. Sélectionnez Colonne 2.
  5. Vérifiez votre Développer par champ.
    • S’il est écrit Restrictions : Un niveau vers le bas, avec cumul, alors votre rapport est correct et vous pouvez quitter l’Assistant de création de rapport financier préparatoire en sélectionnant Enregistrer et Terminé.
    • S’il se développe par une dimension autre que Restrictions, puis passez à l’étape 6.
  6. Sélectionnez l’icône Développer par , puis faites correspondre les champs de la fenêtre contextuelle comme suit :
    • Dans Développer par, sélectionnez Restrictions.
    • Dans Afficher, sélectionnez Un niveau vers le bas, avec cumul.
  7. Sélectionnez Ensemble.
  8. Sélectionnez Enregistrer et terminer.
Mettre à jour les filtres de colonne sur le Investissements note de bas de page 2 et Notes de bas de page sur les placements 3 Rapports à filtrer Avec restrictions concernant les donateurs et Sans restrictions concernant les donateurs

Configurez les colonnes pour filtrer Avec restrictions concernant les donateurs et Sans restrictions concernant les donateurs.

Pour mettre à jour les colonnes de votre rapport financier préparatoire :

  1. Aller à Rapports > Tous > Rapports financiers préparatoires > de base.
  2. SélectionnezModifier à côté Investissements note de bas de page 2.
  3. Accédez à l’onglet Colonnes.
  4. Sélectionnez Colonne 2.
  5. Sélectionnez l’icône Structure de dimension champ.
  6. Dans la fenêtre contextuelle, sélectionnez les valeurs suivantes pour chaque champ :
    • Dimension: Restriction
    • Structure de dimension: Sans restrictions concernant les donateurs
  7. Sélectionnez D’accord.
  8. Sélectionnez Colonne 3 : Avec restrictions.
  9. Sélectionnez l’icône Structure de dimension champ.
  10. Dans la fenêtre contextuelle, sélectionnez les valeurs suivantes pour chaque champ :
    • Dimension: Restriction
    • Structure de dimension: Avec restrictions concernant les donateurs
  11. Sélectionnez D’accord.
  12. Sélectionnez Enregistrer et Terminé pour quitter l’Assistant de création de rapport financier préparatoire.
  13. Répétez ces étapes pour les Investissements Note de bas de page 3 rapport.
Mettre à jour les filtres de colonne sur 990IX État des dépenses fonctionnelles

Configurez les colonnes de ces deux rapports pour qu’elles soient filtrées en fonction de la structure de dimension appropriée spécifiée dans le nom de la colonne. Vous devrez le faire pour trois colonnes :

  • Service du programme
  • Gestion et général
  • Collecte de fonds
Si vous prévoyez d’utiliser ce rapport, assurez-vous que les groupes et structures de dimension appropriés sont déjà créés avant de commencer à modifier les colonnes de vos rapports financiers. Découvrez comment créer simultanément un groupe de dimensions et une structure.

Pour mettre à jour les colonnes de votre rapport financier préparatoire :

  1. Aller à Rapports > Tous > Rapports financiers préparatoires > de base.
  2. SélectionnezModifier à côté 990IX État des dépenses fonctionnelles.
  3. Accédez à l’onglet Colonnes.
  4. Sélectionnez Service de programme (colonne 3).
  5. Sélectionnez l’icône Structure de dimension champ.
  6. Dans la fenêtre contextuelle, sélectionnez l’icône Dimension et Structure de dimension qui correspond à cette colonne.
  7. Sélectionnez D’accord.
  8. Répétez les étapes 4 à 7 pour le Gestion et Collecte de fonds colonnes du rapport.
  9. Sélectionnez Enregistrer et Terminé pour quitter l’Assistant de création de rapport financier préparatoire.
Mettre à jour les filtres de colonne sur le 990VIII État des revenus

Configurez les colonnes pour filtrer en fonction de la structure de dimension appropriée spécifiée par le nom de la colonne. Vous devrez le faire pour trois colonnes :

  • Revenus connexes/exonérés
  • Revenus commerciaux non liés
  • Revenus exclus
Si vous prévoyez d’utiliser ce rapport, assurez-vous que les groupes/structures de dimensions appropriés sont déjà créés avant de commencer à modifier les colonnes de vos rapports financiers. Découvrez comment créer simultanément un groupe de dimensions et une structure.

Pour mettre à jour les colonnes de votre rapport financier préparatoire :

  1. Aller à Rapports > Tous > Rapports financiers préparatoires > de base.
  2. SélectionnezModifier à côté 990VIII État des revenus.
  3. Accédez à l’onglet Colonnes.
  4. Sélectionnez l’icône Revenus connexes/exonérés colonne.
  5. Sélectionnez l’icône Structure de dimension champ.
  6. Dans la fenêtre contextuelle, sélectionnez l’icône Dimension et Structure de dimension qui correspond à cette colonne.
  7. Sélectionnez D’accord.
  8. Répétez les étapes 4 à 7 pour le Revenus commerciaux non liés et Revenus exclus colonnes du rapport.
  9. Sélectionnez Enregistrer et Terminé pour quitter l’Assistant de création de rapport financier préparatoire.
Si votre organisation n’utilise pas l’un de ces regroupements de revenus, supprimez la colonne afin que votre rapport s’équilibre. Sélectionnez la flèche en regard de l’indicateur de colonne, puis sélectionnez Supprimer.

Afficher et installer des graphiques

Nous proposons également des graphiques financiers prédéfinis que vous pouvez installer à partir de la bibliothèque de graphiques financiers :

  • Solde de trésorerie : hebdomadaire
  • Actifs nets
  • Dépenses d’exploitation par fonction
  • Revenus

Pour afficher les graphiques financiers à but non lucratif :

Pour installer des graphiques financiers :

  1. Aller à Grand livre > Tous > Rapports financiers > Graphiques financiers.
  2. À partir de la Créer Bouton déroulant, sélectionnez Créer à partir de la bibliothèque.
  3. Recherchez le graphique que vous souhaitez ajouter et sélectionnez-le Installer.
  4. Vous pouvez également modifier le nom du graphique, puis sélectionner Enregistrer.
  5. Sélectionnez Fait pour revenir à la liste Graphiques financiers, qui inclut le nouveau graphique.
  1. Aller à Grand livre > Tous > Rapports financiers > Graphiques financiers.
  2. Sélectionnez Bibliothèque de démarrage rapide.
  3. Recherchez le graphique que vous souhaitez ajouter et sélectionnez-le Installer.
  4. Vous pouvez également modifier le nom du graphique, puis sélectionner Enregistrer.
  5. Sélectionnez Fait pour revenir à la liste Graphiques financiers, qui inclut le nouveau graphique.