Groupe GL du client

Utilisez les groupes de clients du Grand livre pour classer les clients afin de comptabiliser les transactions dans des comptes du Grand livre spécifiques en fonction de ces catégories.

Si vous souhaitez catégoriser les clients pour la génération de rapports, par exemple pour afficher la balance âgée client rapport par catégorie client, reportez-vous à la section Types de clients.

À propos des groupes de clients du Grand livre

Vous pouvez créer des groupes de clients du Grand livre qui sont propres à votre entreprise. Ensuite, vous attribuez un groupe de clients du Grand livre à chaque fiche client. Enfin, vous pouvez mapper le groupe de clients du Grand livre sur les comptes du Grand livre Définitions de transaction.

Imaginons par exemple que vous vendiez un logiciel de navigation. Vous pouvez avoir un groupe de clients du Grand livre appelé Gouvernement et un autre appelé Privé. Dans cet exemple, si un client du secteur public achète un logiciel de navigation, la transaction de vente peut être comptabilisée sur un compte du grand livre différent de celui d’un client privé qui achète également un logiciel de navigation. Vous pouvez également filtrer les vues de liste par ces groupes de clients du Grand livre.

Abonnement

Ventes
Disponibilité régionale

Toutes les régions
Type d’utilisateur
  • Entreprise
  • Collaborateur
  • Gestionnaire de projet
  • Entrepôt
Permissions

Groupe GL du client : Lister, Afficher, Ajouter, Supprimer, Modifier
Restrictions

Les utilisateurs de types Collaborateur, Responsable projet et Entrepôt peuvent uniquement lister et afficher les groupes de clients du Grand livre.

Afficher un groupe de clients du GL

  1. Aller à Ventes > Mise en place > Clients > Groupes GL.

  2. Les fiches désignées comme inactives n’apparaissent pas dans la liste par défaut. Pour afficher ces fiches, sélectionnez Filtres en haut de la liste et sélectionnez Supprimer à côté de la Statut pour l’enlever.

  3. Lorsque vous accédez à la liste depuis le niveau général, vous ne voyez initialement que les fiches créées au niveau général. Pour afficher les fiches créées au sein des entités, sélectionnez Filtres puis sélectionnez Inclure les fiches d’entités. Sélectionnez Postuler pour mettre à jour le filtre.

  4. Sélectionnez Plus d’actions >Voir à la fin de la ligne pour afficher un groupe de fournisseurs spécifique du GL.

  1. Aller à Ventes > Mise en place > Clients > Groupes GL.

  2. Pour afficher les groupes de GL inactifs, sélectionnez l’icône Inclure inactif case à cocher.
  3. Si vous avez accédé à cette page depuis le niveau général d’un environnement multi-entités partagé, sélectionnez l’icône Inclure privé pour afficher les groupes de GL qui ont été créés au niveau de l'entité.
  4. Sélectionnez Voir en regard du groupe de clients du Grand livre.

Ajouter un groupe de clients du GL

  1. Aller à Ventes > Mise en place > Clients et sélectionnez Ajouter (cercle) à côté de Groupes GL.

  2. Dans le Nom , saisissez le nom du groupe GL.
  3. Utilisez la Statut liste déroulante indiquant si le groupe GL est actif ou inactif.

  4. Sélectionnez Enregistrer.

Désactiver un groupe de clients du GL

Vous pouvez désactiver un groupe de client du Grand livre (le statut définir sur Inactif), ce qui l’empêche d’apparaître dans les listes de sélection des groupes du Grand livre client, mais Sage Intacct conserve le groupe de client du Grand livre pour l’historique.

  1. Aller à Ventes > Mise en place > Clients > Groupes GL.

  2. Recherchez le groupe de client du Grand livre à désactiver.

  3. Sélectionnez Modifier à la fin de la ligne.

  4. Sélectionnez Inactif dans le Statut puis sélectionnez Enregistrer.

  1. Aller à Ventes > Mise en place > Clients > Groupes GL.

  2. Sélectionnez Modifier en regard du groupe de clients du Grand livre applicable.

  3. Sélectionnez Inactif dans le Statut et l’option Sélectionner Enregistrer.

Supprimer un groupe de clients du GL

Vous pouvez supprimer un groupe client du Grand livre s’il n’a été utilisé par aucune transaction ou s’il n’a été affecté à aucun client. Cette opération supprime le groupe de clients du Grand livre du système.

Vous ne pouvez supprimer un client groupe GL que si vous vous trouvez au niveau de la structure multi-entité où le groupe GL client a été créé. Par exemple, si le groupe GL client a été créé au niveau général et que vous vous trouvez dans le niveau de l'entité, la Supprimer le lien n’apparaît pas (le groupe client du Grand livre est répertorié comme Non détenu). Dans ce scénario, accédez au niveau approprié pour effectuer la suppression.

  1. Aller à Ventes > Mise en place > Clients > Groupes GL.

  2. Recherchez le groupe GL client à supprimer.

  3. Sélectionnez Plus d’actions > Supprimer à la fin de la ligne.

    En fonction de vos préférences d’utilisateur, pour confirmer la suppression, sélectionnez Supprimer D’accord.

  1. Aller à Ventes > Mise en place > Clients > Groupes GL.

  2. Recherchez le groupe GL client à supprimer, cochez la case à la fin de la ligne, puis sélectionnez Supprimer en haut de la page.

    En fonction de vos préférences d’utilisateur, pour confirmer la suppression, sélectionnez Supprimer D’accord.

Affecter un groupe de clients du Grand livre à un client

  1. Aller à Ventes > Tous > Clients.

  2. Recherchez le client dans la liste.

    Le Informations du client La page apparaît.

  3. Sélectionnez Modifier à la fin de la ligne.

  4. Sélectionnez l’icône Informations complémentaires Tab.

  5. Dans le Détails des clients , utilisez la section Groupe GL pour sélectionner le groupe de client GL applicable.

  6. Sélectionnez Enregistrer.

  1. Aller à Ventes > Tous > Clients.

  2. Recherchez le client dans la liste et sélectionnez Modifier.

    Le Informations du client La page apparaît.

  3. Sélectionnez l’icône Informations complémentaires Tab.

  4. Dans le Détails des clients , utilisez la section Groupe GL pour sélectionner le groupe de client GL applicable.

  5. Sélectionnez Enregistrer.

Mapper les groupes de clients du Grand livre aux comptes du Grand livre sur les définitions de transaction

Vous devez disposer des permissions appropriées pour modifier les définitions de transaction. Vous pouvez mapper des groupes de clients du Grand livre à des comptes du Grand livre sur des définitions de transaction qui sont comptabilisées dans CC ou dans le Grand livre, par exemple une facture de vente.

  1. Aller à Ventes > Mise en place > En savoir plus > Définitions de transaction.

  2. Recherchez la définition de transaction.
  3. Sélectionnez Modifier à la fin de la ligne.
  4. Sélectionnez l’icône Comptabilisation configuration Tab.

  5. Utilisez les listes de sélection pour mapper les groupes de clients du Grand livre appropriés aux comptes du Grand livre souhaités.

    Listes de sélection des groupes GL du client

    Le Groupe GL de l’article, Entrepôtet Client Groupe GL Ensemble, ils forment le groupe de critères pour le mappage des comptes. Par exemple, les produits article le groupe GL, l’Entrepôt 13 et le groupe GL client canal peuvent être mappés à un compte compte du grand livre et compensé, et les produits article groupe GL, l’Entrepôt 13 et le groupe GL Direct client mappés à un compte compte du grand livre et un de compensation différents.

  6. Sélectionnez Enregistrer.

  1. Aller à Ventes > Mise en place > En savoir plus > Définitions de transaction.

  2. Recherchez la définition de transaction et sélectionnez Modifier à côté.
  3. Sélectionnez l’icône Comptabilisation configuration Tab.

  4. Utilisez les listes de sélection pour mapper les groupes de clients du Grand livre appropriés aux comptes du Grand livre souhaités.

    Listes de sélection des groupes GL du client

    Le Groupe GL de l’article, Entrepôtet Client Groupe GL Ensemble, ils forment le groupe de critères pour le mappage des comptes. Par exemple, les produits article le groupe GL, l’Entrepôt 13 et le groupe GL client canal peuvent être mappés à un compte compte du grand livre et compensé, et les produits article groupe GL, l’Entrepôt 13 et le groupe GL Direct client mappés à un compte compte du grand livre et un de compensation différents.

  5. Sélectionnez Enregistrer.

En savoir plus sur Définitions de transaction.

Descriptions des champs

Consultez le tableau suivant pour identifier chaque article de la page d’informations sur le groupe de clients du Grand livre.

Descriptions des champs de la page Informations sur le groupe GL du client
Champ Description

Nom

Nom du groupe de clients du Grand livre. Vous ne pouvez pas modifier le nom après avoir enregistré le groupe.

Statut

Le statut par défaut est Actif. Si vous n’utilisez plus ce groupe de clients du Grand livre et que vous ne souhaitez pas qu’il figure dans les listes déroulantes, sélectionnez Inactif. Vous pouvez toujours afficher les groupes de clients du grand livre inactifs en sélectionnant l’icône Inclure inactif dans le Client Groupes GL liste.

Que signifie « Non détenu » ?

Dans une société multi-entités, les fiches partagées telles que les clients, les fournisseurs et autres articles ne peuvent être modifiées qu’au niveau général d’une société. Certaines transactions de journal, par exemple, les écritures de journal récurrentes créées au niveau général, appartiennent également au niveau général et ne peuvent pas être modifiées à partir d’une entité.

Si vous affichez la liste des fiches partagées (client, fournisseur ou écriture) au sein d’une entité, vous pouvez voir les fiches partagées dans la liste. Toutefois, il sera indiqué qu’elles n’appartiennent pas à l’entité et que le Modifier n’apparaît pas. Passez au niveau général, qui est propriétaire de la fiche, pour apporter des modifications.