Configuration : Comptabiliser les estimations de projet dans les budgets du grand livre

Identifiez le budget du Grand livre (GL) dans lequel vous avez l’intention de comptabiliser les estimations de projet.

1. Aller à Projets > Tous > Estimations de projet et ouvrez l’estimation de projet que vous avez l’intention de comptabiliser dans le grand livre.
2. Sélectionnez Modifier.
3. Développez le Intégrer avec le GL.
4. Sélectionnez Comptabiliser dans les budgets GL. Seuls les budgets activés pour les estimations de projet apparaissent (Grand livre > Référentiel de budgets > Ajouter > Estimation de projet case cochée).
5. Choisissez une période de comptabilisation :
   • Période de la date de début du projet : Comptabilise les montants sur la période pendant laquelle se situe la date de début du projet. Vérifiez qu’une date de début de projet existe lorsque vous sélectionnez cette option.
   • Période de la date du prévisionnel : Comptabilise les écritures estimées dans la période du grand livre correspondant à la date d’estimation de projet. Vous pouvez modifier cette date, mais vous ne pouvez pas saisir de date avant la date de début du projet.
     La sélection d’un projet préremplit les dates de début et de fin du projet. La date de l’estimation est en lecture seule dans les estimations finales.
   • Période de chaque date d’entrée en vigueur du prévisionnel : comptabilise chaque écriture de ligne d’estimation à la date d’entrée en vigueur de cette ligne ; Chaque ligne peut être comptabilisée à des périodes différentes en raison de dates d’entrée en vigueur différentes. Si vous choisissez cette option, saisissez une date d’entrée en vigueur pour chaque ligne d’écriture. Plusieurs écritures de ligne d’estimation pour la même compte du grand livre, dimension et budget période sont résumées et comptabilisées en une seule ligne pour la même période budget.
   • Répartir uniformément entre les périodes entre la date de début et la date de fin du projet : répartit les montants également entre les périodes entre la date de début et la date de fin du projet ; Les deux dates sont requises pour cette option. Si vous sélectionnez cette option, assurez-vous que le projet a une date de début et une date de fin.
     Évitez de l’utiliser pour les projets de construction.
     Vous ne pouvez pas répartir l’estimation sur toutes les périodes sur un compte de bilan.
     La comptabilisation d’une estimation dans un budget du grand livre de bilan ne peut être appliquée qu’à une seule période budget.
6. Dans Entrées, indiquez les types de flux de travail pour chaque ligne d’estimation : initial (par défaut), révision, prévision, modification approuvée, modification en attente ou autre. Les lignes sans type de flux de travail sont définies par défaut sur initial.
7. Pour les abonnements Construction uniquement, l’attribut Entrées d’estimations des demandes de modification La section reflète les demandes de modification comptabilisées dans l’estimation de projet.
   Le type de flux de travail contrôle si les montants de la demande de modification sont appliqués à l’estimation.

Un abonnement à Construction est nécessaire. Pour activer un abonnement Construction, Contacter votre responsable de compte Sage Intacct. La prise en charge régionale pour Construction est limitée à l’Australie, au Canada, au Royaume-Uni et aux États-Unis.

8. Lorsque vous êtes prêt à comptabiliser dans le budget, cochez Comptabiliser dans les budgets GL et sélectionnez Enregistrer.
9. Si vous n’êtes pas encore prêt à comptabiliser l’estimation, compenser la case à cocher avant d’enregistrer.

Meilleures pratiques de comptabilisation des estimations de comptabilisation

• Si vous avez comptabilisé une estimation dans le mauvais budget, ouvrez l’estimation et remplacez l’identifiant de budget par le bon. Si vous enregistrez à nouveau l’estimation, les montants du mauvais budget sont supprimés et comptabilisés dans le bon budget.
• Vous ne pouvez pas comptabiliser plusieurs estimations pour le même projet au même budget du GL.
• Pour supprimer un demande de modification précédemment comptabilisé (pour les abonnements Construction uniquement) de l’estimation, accédez à la demande de modification et sélectionnez un statut demande de modification mappé à un Aucun Type de flux de travail. La comptabilisation de cette demande de modification supprime les demandes de modification précédemment comptabilisées de l’estimation.
• Pour supprimer des montants comptabilisés dans un budget, ouvrez l’estimation et compensez la Comptabiliser dans le budget du GL case à cocher. L’enregistrement de l’estimation supprime les montants comptabilisés.
  
• La modification du statut de l’estimation ne supprime pas les montants du budget.
• Si vous avez déjà comptabilisé une estimation dans un budget, puis que vous ajoutez des lignes à l’estimation ultérieurement, l’enregistrement de l’estimation à nouveau met automatiquement à jour le budget avec vos modifications.