Différer la retenue de garantie pour les factures des clients

L’accès peut varier en fonction des abonnements de votre organisation et de vos permissions. Vous avez besoin des éléments suivants :

Configuration requise pour configurer la retenue de garantie
Conditions préalables	Avant de pouvoir activer les fonctionnalités de retenue de garantie, vous devez d’abord configurer : Comptes fournisseurs (CF) Comptes clients (CC) Gestion de la trésorerie Grand livre (GL) Ventes (OE) Projets Achats
Restrictions	Vous ne pouvez pas activer un abonnement Contrats et Construction ensemble dans la même société. Configurez les sociétés compatibles avec Construction avec l’option Comptabilité d’exercice uniquement méthode de comptabilité. L’abonnement Construction active les dimensions projet, tâche et type de coût. Bien que leur utilisation soit facultative, vous ne pouvez pas désactiver ces dimensions.
Abonnement	Construction Projets configurés pour Coûts et facturation des projets
Type d’utilisateur	Entreprise Gestionnaire de projet Responsable de construction
Permissions	Permissions de retenue de garantie : Comptes clients débloquer la retenue de garantie : débloquer la retenue de garantie sur les factures des clients Retenue de garantie de levée des comptes fournisseurs : lever la retenue de garantie sur les factures des fournisseurs

Contactez votre administrateur système pour obtenir de l’aide.

Comprendre la retenue de garantie

Retenue de garantie (également appelée rétention) est une partie du prix du contrat convenu qui est intentionnellement retenue jusqu’à ce que les travaux soient pratiquement terminés afin de s’assurer que le client ou le fournisseur (pour les projets et les subventions) ou l’entrepreneur ou le sous-traitant (pour la construction) satisfait à ses obligations et termine un projet.

Les contrats de projet de construction (communément appelés Contrats de construction) précisent les montants de la retenue de garantie et les conditions dans lesquelles la retenue de garantie est retenue et libérée (facturée). Certains États réglementent les accords de retenue de garantie.

En savoir plus sur la retenue de garantie.

Configurer la retenue de garantie pour les clients

Configurer la retenue de garantie pour les comptes du GL pour les clients.
Dans Ventes, configurer les définitions de transaction (TD) pour :

Type de commande TD : Contrats de construction
Type de facture TD : factures client

Configurez les clients dans les Comptes clients et définissez le pourcentage de retenue de garantie par défaut du client.
Configurer la retenue de garantie.

Différer la retenue de garantie pour les factures des clients

Vous pouvez convertir un commande de vente (contrat de construction) en facture dans Ventes ou Projets.

Générer des facture dans Projets

Aller à Projets > Tous > Générer les factures.
Sur le Options de facturation , sélectionnez un modèle de facture (définition de transaction) avec la retenue de garantie activée.
Si vous facturez un client avec plusieurs projets, choisissez de facture par client et de trier par projet, ce qui génère un facture pour le client avec toutes les transactions regroupées par projet.
Sélectionnez Aperçu pour afficher la facture avant de la générer.
Faites défiler jusqu’à la liste des transactions de Ventes et confirmez les montants et le pourcentage de retenue de garantie.
Sélectionnez les lignes que vous souhaitez inclure sur la facture.
Sélectionnez Créer une facture.
Pour examiner la nouvelle facture, accédez à Projets > Tous > Factures > Voir.
Modifiez ou affichez la facture.
Accédez au Détails de comptabilisation pour afficher les informations de retenue de garantie comptabilisées.

Convertir une commande de vente existante (contrat de construction) en facture

Aller à Projets > Tous > Factures > Voir.
Localisez le contrat de construction (commande de vente) approprié et sélectionnez Convertir.
Pour chaque écriture de la Écritures , confirmer les montants et le pourcentage de retenue de garantie.
Après avoir saisi les informations de la transaction, effectuez l’une des opérations suivantes :

Sélectionnez Publier pour enregistrer la transaction. La transaction a un Fermé statut et est prêt pour l’étape suivante de votre flux de travail.
Sélectionnez Brouillon Pour enregistrer la transaction dans un Brouillon statut.