Modèles de sous-total – Achats

Une définition de transaction peut inclure les éléments suivants Sous-totaux remise ou frais supplémentaires appliqués aux lignes d’un transaction. à appliquer à une transaction, telle qu’une taxe régionale ou une remise membre. Utilisez des modèles de sous-totaux pour renseigner automatiquement les sous-totaux dans une définition de transaction. Dans une organisation multi-entités, les modèles de sous-total vous permettent de créer différents ensembles de sous-totaux et d’y faire référence par leur nom dans une définition de transaction. Ils simplifient la configuration et la gestion des définitions de transaction.

Pour afficher une liste de modèles de sous-total :

• Aller à Achats > Configuration > En savoir plus > Modèles de sous-total.

À partir de la liste, vous pouvez ajouter, modifier ou afficher un modèle de sous-total.

À propos des modèles de sous-total

Une définition de transaction inclut une section Sous-totaux facultative. Vous pouvez saisir les détails des sous-totaux directement dans la table des sous-totaux de la définition de transaction. Lorsque le flux de travail avancé est activé, vous pouvez utiliser des modèles de sous-total pour définir les sous-totaux une fois, puis simplement y faire référence par nom de modèle dans la définition de transaction.

Les modèles de sous-total peuvent réduire le numéro de définitions de transaction dont vous avez besoin. Ils sont particulièrement utiles lorsque vous souhaitez utiliser une définition de transaction pour créer des transactions au niveau général ou au niveau de l’entité, mais que vous souhaitez calculer des sous-totaux différents en fonction de l’emplacement de création de la transaction.

Les modèles de sous-total ne peuvent être utilisés que dans les définitions de transaction créées au niveau général. Les paramètres de sécurité des définitions de transaction doivent être définis pour que les transactions puissent être créées au niveau Niveau supérieur uniquement ou le Niveau général ou niveau de l'entité.

Conditions préalables

Vous pouvez utiliser des modèles de sous-total si votre configuration Achats est activée pour les modèles de sous-total.

Pour activer les modèles de sous-total :

1. Accédez à Achats > Configurer > Configuration.

2. Dans la section Activer la fonctionnalité, sélectionnez Activer les modèles de sous-total.

3. Un message s’affiche pour confirmer que les modèles de sous-total ne peuvent pas être désactivés après leur activation. Sélectionnez D’accord ou Annuler.

   Vous n’êtes pas obligé d’utiliser des modèles de sous-total, même s’ils sont activés. Vous pouvez toujours saisir directement les détails des sous-totaux dans la table des sous-totaux de la définition de transaction.

4. Sélectionnez Enregistrer.

Ajouter un modèle de sous-total

Si Achats est configuré pour les modèles de sous-total, vous pouvez ajouter un modèle de sous-total.

1. Aller à Achats > Mise en place > En savoir plus et sélectionnez Ajouter (cercle) à côté de Modèles de sous-total.

   Le modèle de sous-total : La page Achats apparaît. Le tableau des sous-totaux de la page est le même que le tableau des sous-totaux d’une définition de transaction.

2. Saisissez un Nom de modèle et au moins une ligne dans le tableau des sous-totaux. Voir le Descriptions des champs pour plus de détails sur chaque champ.

3. Sélectionnez Enregistrer.

Modifier un modèle de sous-total

Les modifications apportées à un modèle de sous-total qui affectent le montant ou le pour cent d’une ligne de sous-total ne s’appliquent pas aux définitions de transaction existantes. Les détails du sous-total précédent seront utilisés à la place. Toute modification s’applique aux nouvelles définitions de transaction.

1. Aller à Achats > Configuration > En savoir plus > Modèles de sous-total.

2. Recherchez le modèle que vous souhaitez modifier.

3. Sélectionnez Modifier à la fin de la ligne.

4. Effectuez vos modifications. Voir Descriptions des champs.

5. Sélectionnez Enregistrer.

1. Aller à Achats > Configuration > En savoir plus > Modèles de sous-total.

2. Sélectionnez Modifier en regard du modèle de sous-total applicable.
3. Modifiez les champs applicables et sélectionnez Enregistrer.

Afficher un modèle de sous-total

1. Aller à Achats > Configuration > En savoir plus > Modèles de sous-total.

2. Recherchez le modèle que vous souhaitez afficher.
3. Sélectionnez Plus d’actions > Afficher à la fin de la ligne.
4. Sélectionnez Fait pour fermer le modèle.

1. Aller à Achats > Configuration > En savoir plus > Modèles de sous-total.

2. Sélectionnez Voir en regard du modèle de sous-total applicable.

Supprimer un modèle de sous-total

Vous pouvez supprimer un modèle de sous-total si aucune transaction n’a été créée avec une définition de transaction faisant référence au modèle.

1. Aller à Achats > Configuration > En savoir plus > Modèles de sous-total.

2. Recherchez le modèle que vous souhaitez supprimer.
3. Sélectionnez Plus d’actions >Supprimer à la fin de la ligne.
4. Selon vos préférences d’utilisateur, vous devrez peut-être sélectionner Supprimer pour confirmer.

1. Aller à Achats > Configuration > En savoir plus > Modèles de sous-total.

2. Cochez la case dans la section Supprimer colonne en regard du modèle de sous-total à supprimer. Sélectionnez ensuite Supprimer.

Utilisez des modèles de sous-totaux pour appliquer différents sous-totaux par entité

Dans une organisation multi-entités, vous souhaiterez peut-être que certaines ou toutes les entités utilisent des sous-totaux différents lorsque vous créez une transaction à partir des entités.

Si Créer des transactions dans sur le Sécurité de la définition de transaction est défini sur « Niveau supérieur ou entité » ou « Entité uniquement », le Paramétrage de l’entité s’affiche. Dans le tableau Paramètres d’entité, vous pouvez modifier les sous-totaux utilisés pour les transactions créées dans une entité en spécifiant un modèle de sous-total approprié pour l’entité.

Pour plus d’informations, consultez Modifier une définition de transaction et la Onglet Paramètres d’entité.

Descriptions des champs

Le tableau ci-dessous décrit chaque champ de la page Modèle de sous-total.

Descriptions des champs de la page Modèle de sous-total

Champ	Description
Nom du modèle	Nom du modèle de sous-total. Ce nom apparaît dans l’interface utilisateur. Une fois que vous avez enregistré le modèle de sous-total, vous ne pouvez pas modifier le nom du modèle.
Description	Saisissez une description textuelle du sous-total. Chaque description de sous-total doit être unique.
Type de sous-total	Les options sont les suivantes : Remise ou frais.
Appliqué à la ligne	Saisissez le numéro de ligne de sous-total auquel le sous-total s’appliquera. Sage Intacct traite la ligne de sous-total initiale comme la ligne numéro 0. Le premier sous-total défini de la transaction modèle est la ligne n° 1, le deuxième sous-total défini est la ligne n° 2, etc.
Type de valeur	Les options sont les suivantes : Montant ou pourcentage.
Valeur	Saisissez une valeur par défaut pour le sous-total. Si Type de valeur est Montant, saisissez le montant du sous-total. Par exemple, saisissez 250. Si Type de valeur est Pourcentage, saisissez un pourcentage sous forme de numéro entier. Par exemple, saisissez 10 pour 10 %. Les utilisateurs peuvent remplacer la valeur de sous-total par défaut dans la transaction.
Débit ou crédit	Indiquez si le sous-total va débiter ou créditer le compte du grand livre et le compte de compensation du grand livre correspondants.
Compte du GL	Sélectionnez le compte du grand livre dans lequel le sous-total sera comptabilisé. Les transactions comptabilisées sur un compte du grand livre espèces/bancaire n’apparaissent pas lors du rapprochement.
Compte de contrepartie générale	Sélectionnez le compte du grand livre de compensation dans lequel le sous-total sera comptabilisé.
Répartis	Indiquez s’il faut répartir la remise ou les frais sur tous les éléments de la transaction. La distribution est définie en fonction des dimensions de l’élément.
Est fiscal	Marque le sous-total comme une taxe. Lorsque la transaction est comptabilisée, la taxe est comptabilisée séparément en fonction des éléments de la transaction. Cochez la case si la ligne de sous-total concerne la taxe.
Sélectionnez pour Avalara	Sélectionnez ce champ si l’élément de sous-total s’élément s’applique à AvaTax. Ce champ apparaît uniquement si votre société utilise l’intégration Avalara AvaTax. Application Taxes Si vous utilisez l’application Taxes, ce champ n’apparaît pas. Si Est fiscal est sélectionné, Avalara est toujours utilisé pour calculer la taxe lorsque la transaction utilise la solution de taxe Avalara.