Descriptions des champs : Liste automatisée des transactions

Voici les options et les colonnes qui apparaissent dans la liste Transactions automatisées.

Descriptions des champs de boutons et de liens
Champ	Description
Actualiser	Actualise la liste à afficher : Nouvelles transactions provisoires automatisées créées après l’ouverture de la liste des transactions automatisées. Statut le plus récent pour les transactions chargées qui avaient le statut En cours d’analyse.
Télécharger	Ouvre une fenêtre contextuelle dans laquelle vous pouvez Charger un ou plusieurs documents d’achat.
Supprimer	Supprime les transactions sélectionnées, lorsque les opérations de suppression sont autorisées.
Terminé	Quitte la liste des transactions automatisées.
Exporter	Exportez la vue actuelle de la liste des factures fournisseurs à l’aide de l’un des formats de fichier suivants : CSV Excel Word PDF
Modifier	Ouvre la transaction en mode d’édition.
Afficher	Ouvre la transaction en mode d’affichage.
Annuler	Annule l’analyse du document du fournisseur. Cette option est disponible pour les brouillons de transactions qui sont au statut Analyse depuis plus de deux heures. Lorsque vous annuler, Sage Intacct crée le transaction provisoire avec le document fournisseur joint, mais les champs restant sont vides.
Joindre	Ouvre le document fournisseur joint.
Supprimer	Supprime complètement le brouillon de transaction. Pour les transactions qui figurent dans le statut Analyse en cours, utilisez la commande Annuler lien, le cas échéant.

Descriptions des champs des colonnes
Champ	Description
Type de transaction	Type de transaction d’Achats créée à partir du document. Le type est basé sur la définition de transaction cible que vous avez spécifiée pour cette entité dans votre configuration.
Doc no.	Pour les brouillons de transactions, il s’agit d’un identifiant généré automatiquement qui utilise la séquence de documents de la transaction provisoire.
Nom du fournisseur	Le fournisseur associé à la transaction. Si l’IA/ML n’a pas pu établir de rapprochement des fournisseurs, ce champ reste vide tant que vous n’avez pas modifié le document et effectué une nouvelle sélection, puis enregistré la transaction en tant que brouillon ou l’avoir comptabilisée.
N° de document du fournisseur	Le numéro de la facture fournisseur, lorsque l’IA/ML peut l’identifier dans le document du fournisseur.
Date	Date de la facture fournisseur, à condition qu’elle puisse être identifiée dans le document du fournisseur.
Devise de transaction	La devise utilisée pour cette transaction. Si le document n’inclut pas de symbole de devise pour les valeurs et que la transaction n’est pas mise en correspondance, la devise est supposée être la devise de tenue de compte de l’entité.
Montant	Pour les transactions mises en correspondance, il s’agit du montant de la transaction d’Achats.
Statut	Statut de la transaction chargée ou envoyée par e-mail. Les statuts typiques des transactions de la liste des transactions automatisées sont les suivants : Brouillon : En cours En attente Partiellement converti Converti Fermé En savoir plus Statuts de la transaction d’achats
Transaction appariée	La transaction source à laquelle ce document a été mis en correspondance. Par exemple, la commande d’achat correspondant à une facture fournisseur. Vous pouvez Modifier la correspondance tant que la transaction est au statut de brouillon de statut.
Source	Mode de transmission du document en vue de son traitement. Courriel : Le document a été envoyé par e-mail à une adresse électronique configurée par Sage pour traitement automatique. Charger : Le document a été chargé à l’aide de l’option Charger de la page Transactions automatisées.
E-mail de l’expéditeur	Pour les documents fournisseurs envoyés par e-mail, il s’agit de l’adresse e-mail de l’expéditeur.
Exceptions à l’importation	Cette colonne affiche les exceptions détectées lors du traitement des documents soumis. Les exceptions possibles sont les suivantes : Résolution : Vous devez prendre des mesures sur la transaction avant de pouvoir la comptabiliser. Il peut s’agir d’un problème que vous pouvez corriger dans la transaction, par exemple en sélectionnant un fournisseur ou un bon de commande en cas d’introuvable. Dans certains cas, vous devrez peut-être soumettre à nouveau le fichier si une erreur s’est produite lors de sa lecture. Dupliquer :Sage Intacct a détecté que le document est une dupliquer d’un transaction existant. Survolez une exception pour plus de détails. Les exceptions d’importation s’effacent après l’enregistrement du brouillon ou la comptabilisation de la facture fournisseur.
Anomalie	Identifiez les transactions qui diffèrent des modèles attendus et qui pourraient nécessiter un examen supplémentaire. Vous trouverez ci-dessous les valeurs possibles qui pourraient apparaître dans cette colonne. Courriel : La transaction a été reçue d'une adresse e-mail du fournisseur qui ne correspond pas aux adresses d'expéditeur précédemment reconnues pour le fournisseur. Montant : Le montant de la transaction diffère considérablement des modèles historiques pour les transactions similaires. Multiple : La transaction répond aux critères pour plus d'un type d'anomalie. Je ne vois pas la colonne Anomalie dans la liste Transactions automatisées Créez une vue personnalisée et incluez la colonne Anomalie.