Balance âgée fournisseur rapport

Le rapport de balance âgée fournisseur affiche une liste des fournisseurs auxquels vous devez ou deviez de l’argent, ainsi que le nombre de jours qu’il vous a fallu pour les payer ou le nombre de jours de retard de votre paiement. Utilisez ce rapport pour déterminer dans quelle mesure vous payez vos comptes fournisseurs.

En supposant les périodes de balance âgée standard de 0-30, 31-60, 61-90 et 91-120 jours, vous voyez des colonnes pour chacune de ces périodes de balance âgée. Par exemple, si une paiement fournisseur est en retard (66 jours de retard), cette montant s’affiche dans la colonne 61-90.

Vous pouvez créer des périodes de balance âgée supplémentaires si les périodes standard ne correspondent pas aux besoins de votre entreprise.

Pour plus d’informations sur les conditions de paiement qui peuvent différer selon votre établissement, consultez la section Terminologie dans tous les paramètres régionaux.

Générer le rapport

• Atteindre Comptes fournisseurs > Tous > Rapports > Balance âgée fournisseur.

Afficher un rapport mensuel

1. Générez le rapport.

2. Sur la page Paramètres du rapport, sélectionnez Vue.

   Un rapport contenant les résultats de la période de référence par défaut s’affiche dans votre navigateur.

3. Si vous le souhaitez, pour affiner le rapport, sélectionnez Personnaliser.

Un rapport de balance âgée comptes fournisseurs ressemble à un rapport de balance âgée comptes clients. Cependant, au lieu d’afficher les montants que vos clients vous doivent, il affiche les montants que vous devez à vos fournisseurs. La plupart des entreprises exécutent un rapport sur les comptes fournisseurs à la fin de chaque mois.

Personnaliser et exécuter ce rapport

Avant d’exécuter le rapport, vous pouvez sélectionner la période et les types d’éléments à inclure, ainsi que préciser la manière dont vous souhaitez que le rapport s’affiche.

Chaque case de cette page est facultative. Cela signifie que vous pouvez exécuter ce rapport sans saisir de critère de recherche. Toutefois, si vous en saisissez, l’exécution du rapport risque de prendre beaucoup de temps et de renvoyer trop de résultats pour être utile. Si vous souhaitez voir tous les résultats d’une catégorie particulière, n’effectuez aucune sélection dans les zones de saisie de données.

Pour personnaliser et exécuter un rapport :

1. La section Devise de rapport n’apparaît que pour les sociétés de consolidation globale multi-entités partagées. Sélectionnez la devise dans la Devise de rapport menu déroulant, puis sélectionnez Devise de tenue de compte ou Devise de transaction, selon que vous souhaitez convertir les montants à partir de la devise de tenue de compte de chaque entité ou à partir de la devise de transaction de chaque facture fournisseur.
2. Sélectionnez la période de référence dans le menu déroulant ou saisissez la date à laquelle vous souhaitez que la balance âgée soit calculée. Si vous ne spécifiez pas de période de référence, le rapport est généré à partir d’aujourd’hui, en fonction de la date de la facture fournisseur.

3. Définissez les filtres pour obtenir les données souhaitées.

   • Les filtres vous permettent d’inclure ou d’exclure des types de données spécifiques dans le rapport, tels que le fournisseur et le type de fournisseur. En règle générale, pour obtenir des résultats moins nombreux et plus précis dans votre rapport, vous devez définir davantage de filtres.

4. Effectuer la mise en page du rapport.

   • Les options de format varient de rapport à rapport. En général, vous pouvez définir la présentation du rapport et organiser le regroupement et l’affichage des données contenues dans le rapport.
   • Vous pouvez personnaliser le rapport détaillé pour afficher uniquement les dates dont vous avez besoin à l’aide de l’option Dates à afficher.
5. Saisissez un titre, un sous-titre et un texte de pied de page pour votre rapport.
6. Pour afficher, imprimer, traiter, ajouter au tableau de bord, enregistrer, exporter ou personnaliser le rapport, sélectionnez l’une des options suivantes :

Boutons de rapport de la balance âgée fournisseur

Option	Description
Afficher	Afficher le rapport maintenant dans votre navigateur.
Imprimer	Affichez à nouveau le rapport au format PDF pour pouvoir l’imprimer ou l’enregistrer sur votre disque local.
Traiter et stocker	Générez le rapport et enregistrez-le pour un accès ultérieur. Les rapports sont enregistrés dans la liste Mes rapports enregistrés ou envoyés vers un établissement de stockage dans le cloud, tel que Dropbox. En savoir plus sur Traitement et stockage des rapports.
Ajouter au tableau de bord	Ajoutez le rapport à votre tableau de bord.
Enregistrer	Mémorisez (c’est-à-dire enregistrez) le rapport dans votre société pour pouvoir y revenir ultérieurement ou le modifier et le réexécuter.
Exporter	Exporter le rapport dans un fichier distinct que vous pouvez ensuite distribuer ou enregistrer sur votre disque sur local. Exportez au format Excel ou CSV.

Après avoir exécuté le rapport, vous pouvez également envoyer le rapport par e-mail à d’autres personnes ou revenir à la page de configuration du rapport pour affiner les résultats.

Boutons disponibles lors de l’affichage de la balance âgée fournisseur rapport

Bouton	Description
E-mail	Envoyer le rapport par courriel à d’autres utilisateurs.
Personnaliser	Revenez à la page principale du rapport et affinez davantage le rapport

Spécifiez la devise de rapport

Si vos entités utilisent des devises de tenue de compte différentes et que vous exécutez le rapport au niveau général, des options s’affichent pour sélectionner le devise de rapport. Ces paramètres, ainsi que le type de taux de change que vous sélectionnez dans la section Filtres, déterminent la manière dont les montants des transactions sont convertis pour les montants de balance âgée et les totaux.

1. Dans le Devise de rapport section, sélectionnez une Devise de rapport dans la liste déroulante.

   Lorsque vous exécutez le rapport sans établissement, vous devez sélectionner une devise de rapport. Lorsque vous créez un rapport sur une seule entité, la devise de rapport est facultative. Sage Intacct utilise la devise de tenue de compte de l’entité comme devise de rapport si vous laissez le champ vide.

2. Pour Convertir une devise à partir de, sélectionnez soit Devise de tenue de compte ou Devise de transaction pour indiquer comment vous souhaitez que le montant en devise de transaction soit converti pour les calculs.

   Prévoyez-vous d’exécuter le rapport Balance âgée fournisseur au niveau général et au niveau de l'entité, puis de les comparer ? Si tel est le cas, définissez Convertir la devise de à Devise de transaction lorsque vous exécutez le rapport de niveau général.

Options de devise de rapports pour la rapport Balance âgée fournisseur

Champ	Description
Devise de déclaration	Les montants de balance âgée et le total s’affichent à l’aide de la devise de rapport. La devise de rapport est requise pour de niveau général rapports dans plusieurs sociétés devise de tenue de compte lorsqu’aucune établissement n’est sélectionnée. Si vous sélectionnez un établissement, vous pouvez choisir une devise de rapport ou la laisser vide pour utiliser la devise de tenue de compte de l’entité par défaut. Les devises qui apparaissent dans ce menu sont celles qui ont été configurées pour votre organisation dans la configuration de la Société.
Convertir une devise à partir de	Votre sélection peut produire des montants de rapport différents en raison des différences de taux de change. La sélection par défaut consiste à convertir les devise à partir de devise de tenue de compte pour produire une vue consolidée de la balance âgée rapport. Devise de tenue de compte : Convertit les valeurs dans la devise de rapport à l’aide du taux de change enregistré avec la transaction. Devise de transaction : Convertit les valeurs dans la devise de rapport en utilisant la date de référence comme date de taux de change et le type de taux de change que vous sélectionnez dans la section Filtres. Si vous n’indiquez pas de type de taux de change, Intacct utilise le taux de change enregistré avec la transaction.

Période

Vous pouvez ajuster la période, le type de fournisseur et d’autres détails en fonction de vos besoins en matière de génération de rapports. Par exemple, vous préférez peut-être lister les montants impayés par date d’échéance plutôt que par date de la facture fournisseur.

Pour spécifier la période du rapport :

Options de période pour le rapport Balance âgée fournisseur

Champ	Description
Périodes de la chronologie	Sélectionnez l’icône Périodes de balance âgée flèche vers le bas, puis sélectionnez la période de votre choix. Vous pouvez modifier les périodes de balance âgée existantes et créer d’autres périodes pour votre société dans la section Balance âgée de la configuration des Comptes fournisseurs. (Accédez à Comptes clients > Mise en place > Configuration.)
Rapport en date du	Sélectionnez soit Aujourd’hui ou Sélectionner la date pour le Rapport au Date (la date à utiliser comme référence pour la période sélectionnée). Date. Si vous avez choisi Date sélectionnée, vous devez spécifier la date dans l' Date d’utilisation boîte.
Date d’utilisation	Saisissez une date de début spécifique.
Fondé sur	Sélectionnez et affichez le type de date sur lequel vous souhaitez baser le rapport : Facture Date Date d’échéance Date de comptabilisation dans le grand livre Le type Basé sur la date indiqué en tête du rapport.

Filtres de rapport

Le tableau suivant décrit chaque élément de la section Filtres de cette page de configuration du rapport :

Filtre pour le rapport Balance âgée fournisseur

Champ	Description
Sélection du fournisseur	Gamme: Cette option vous permet de configurer le rapport de manière à ce qu’il affiche les résultats d’un fournisseur ou d’une gamme de fournisseurs spécifique avec l’icône Du fournisseur et Au fournisseur listes déroulantes. Par défaut, ces cases sont vides, ce qui signifie que le rapport donnera des résultats pour tous les fournisseurs. Avec cette option, vous pouvez choisir Inclure les fournisseurs enfants dans les résultats de votre filtre. Comment utiliser le À partir de et À Champs Tous À partir de et À Les paires de champs fonctionnent de la même manière. Utilisez-les pour obtenir des résultats de recherche dans une plage aussi large ou aussi fine que vous le souhaitez, de tout ce qui se trouve dans le système à un seul objet spécifique. Pour exécuter ce rapport pour un seul objet : À partir de la À partir de liste déroulant, sélectionnez l’objet souhaité. À partir de la À dans la liste déroulante, sélectionnez le même objet. Pour exécuter ce rapport pour une plage spécifique d’objets : À partir de la À partir de liste déroulant, sélectionnez l’objet que vous souhaitez voir au début de la plage. À partir de la À liste déroulant, sélectionnez l’objet que vous souhaitez voir à la fin de la plage. Pour exécuter ce rapport pour tous les objets : Laissez les deux champs vides. Si vous avez un grand numéro d’objets ou si le rapport prend trop de temps à traiter, utilisez la À partir de et À pour exécuter une série de rapports plus petits. Par exemple, vous pouvez exécuter cinq rapports, un pour les objets dont les noms commencent par A-E, puis F-J, K-O, P-T et U-Z. Un objet est un terme fourre-tout qui fait référence à un article de données spécifique dans le système. Les clients, les fournisseurs, les articles et les comptes sont tous des exemples d’objets. Fournisseurs multiples: Cette option vous permet d’ajouter plusieurs fournisseurs et plages de fournisseurs dans la liste de filtres afin de mieux cibler les résultats de votre rapport. Groupe de fournisseurs: Cette option vous permet de filtrer tous les fournisseurs au sein d’un groupe de fournisseurs particulier.
Type de fournisseur	Vous permet d’obtenir des données uniquement pour le type de fournisseur que vous spécifiez ici. Par défaut, ce champ est vide, ce qui signifie que le rapport donnera des résultats pour tous les types de fournisseurs. Communications et sous-traitant sont deux exemples de types de fournisseurs.
Devise de transaction	Disponible dans les environnements à plusieurs devise, ce filtre de champ détermine les transactions à inclure en fonction du devise de transaction qu’elles utilisent. Par exemple, si vous souhaitez examiner la balance âgée fournisseur des factures fournisseurs créées en livres sterling uniquement, sélectionnez GBP comme devise de transaction. Si vous ne sélectionnez pas de devise de transaction, le rapport inclut les transactions créées dans n’importe quelle devise.
Exclure les transactions par carte de crédit du rapport	Activez cette option pour exécuter les rapports sans inclure les transactions par carte de crédit qui ont été comptabilisées dans les CF mais qui n’ont pas encore de remboursement associé. Cela permet de s’assurer que le rapport de la balance âgée fournisseur est correctement lié au compte du grand livre des CF.
Type de taux de change	Sélectionnez le taux de change à utiliser pour les transactions qui ne sont pas dans votre devise de tenue de compte. Ce champ utilise le montant en tenue de compte d’une transaction. Si vous ne sélectionnez pas de type de taux de change, Intacct utilise le montant en devise de transaction. Si la devise de transaction n’est pas la devise de tenue de compte de votre société, sélectionnez un type de taux de change tel que Taux de change journalier Intacct. Si vous savez quel devrait être le taux de change pour cette facture fournisseur ou si vous avez convenu d’un taux fixe avec le fournisseur, vous pouvez le saisir dans Taux de change. Sinon, le taux de change est généré automatiquement lorsque l’occurrence de la facture fournisseur est générée. La valeur par défaut est le taux de change journalier Intacct. Vous pouvez ajouter les taux de change que vous souhaitez voir apparaître dans ce menu déroulant. (Accédez à Société > Mise en place > Multi-devises > Taux de change. ) Si votre société utilise des types de taux de change personnalisés, la liste déroulante Type de taux de change contient plusieurs valeurs possibles, dont une pourra également être la valeur par défaut. Par exemple, votre entreprise peut avoir des types de taux mensuel, hebdomadaire et ponctuel ainsi que leurs différents taux de change. Sinon, si votre société n’a pas défini de types de taux de change personnalisés, vous pouvez utiliser le taux de change journalier Intacct.
Emplacement	Vous permet de limiter les résultats du rapport à un établissement spécifique. Pour filtrer le rapport par emplacement géographique, saisissez le nom de la région, du pays, de l’État ou du territoire, ou la ville dans la Emplacement ou sélectionnez la flèche vers le bas, puis sélectionnez l’emplacement souhaité dans la liste qui s’affiche. Ne s’affiche que pour les sociétés multi-devises et multi-entités. Vous devez saisir ou sélectionner un établissement si vous souhaitez exécuter ce rapport au niveau général. L’établissement que vous spécifiez détermine la devise appropriée.
Service	Vous permet de limiter les résultats du rapport à un service spécifique. Pour filtrer le rapport par service dans la société, saisissez le nom du service dans la Département ou sélectionnez la flèche vers le bas, puis, dans la liste qui s’affiche, sélectionnez le service souhaité. Ne s’affiche que pour les sociétés multi-devises et multi-entités.
Rapport individuel	Cochez cette case si vous souhaitez que chaque entité ou service et/ou établissement ait sa propre page rapport. En raison de leur taille potentiellement grande, les rapports avec les services et les emplacements sur des pages individuelles peuvent être exécutés hors ligne uniquement. Par conséquent, si vous sélectionnez l’icône Rapport individuel , vous ne pouvez sélectionner que Traiter et stocker.
Invite en cours d’exécution	Cochez cette case pour vous obliger (vous ou toute personne utilisant ce rapport) à saisir une entité ou un établissement et un service avant l’exécution du rapport.
Afficher pour	Vous permet d’afficher les transactions pour certains établissements, quel que soit l’établissement sélectionné dans la liste déroulante Établissement. Tous les emplacements : Affiche les transactions pour tous les établissements de l’établissement spécifié dans la zone Établissement. Cet établissement : Affiche les transactions pour l’établissement de l’entité dans l’établissement spécifié dans la zone Établissement. Emplacements enfants : Affiche uniquement les transactions pour les zones subordonnées à l’établissement de votre entité. Exemple : Supposons que votre établissement soit États-Unis > Californie > San Francisco. Tous les emplacements afficherait les transactions pour les États-Unis, la Californie et San Francisco. Cet établissement afficherait les transactions pour les États-Unis. Emplacements enfants afficherait uniquement les transactions pour la Californie et San Francisco.

Mise en forme

Vous pouvez trier par identifiant fournisseur, nom, montant ou date de comptabilisation dans le grand livre. Vous pouvez accepter la valeur par défaut d’un rapport simplifié qui résume les détails en une seule ligne par fournisseur, ou générer un rapport détaillé de toutes les factures du fournisseur. En outre, vous pouvez choisir de masquer ou d’afficher les comptes dont les soldes sont nuls.

Pour mettre en forme ce rapport :

Options de mise en forme pour la rapport Balance âgée fournisseur

Champ	Description
Trier par	Sélectionnez l’icône Trier par , puis sélectionnez la catégorie à utiliser pour le tri. Après une option, le terme « décroissant » signifie « ordre décroissant », extourner ordre alphabétique ou extourner ordre numérique. L’ordre de tri par défaut et le nombre d’options changent selon que vous souhaitez un rapport de résumé ou un rapport détaillé. L’identifiant fournisseur est l’ordre de tri par défaut.
Regrouper par	Cette option organise les données associées par groupe en fonction de l’option que vous spécifiez. Pour organiser les données connexes par groupe, sélectionnez l’icône Grouper par et sélectionnez ces options : Identifiant fournisseur Nom du fournisseur Type de fournisseur Priorité de paiement Date d’échéance Date de comptabilisation dans le grand livre général Par exemple, pour afficher tous les articles regroupés par nom du fournisseur, sélectionnez l’icône Nom du fournisseur option. Vous pouvez ensuite trier les articles par date d’échéance.
Type de rapport	Sélectionnez l’icône Type de rapport vous voulez. Par défaut, vous obtiendrez un rapport de résumé. Le Résumé Le type de rapport condense tous les détails du compte en une seule ligne. Le Détail Le type de rapport affiche une ligne par client et par compte. Il comprend également des colonnes d’informations supplémentaires.
Afficher les fournisseurs avec un solde zéro	Choisir Oui pour inclure les fournisseurs dont le solde est nul, ou sélectionnez Non pour les exclure de ce rapport. Non est l’option par défaut.
Orientation de la page	Pour définir la mise en page, sélectionnez Portrait ou Paysage. Si vous sélectionnez l’orientation portrait et que le numéro de colonnes que vous sélectionnez pour votre rapport dépasse la largeur disponible, Sage Intacct formate automatiquement votre rapport en orientation paysage.
Dates à afficher	Choisissez d’inclure un colonne dans le rapport pour les dates de facture fournisseur, les dates d’échéance ou les dates de comptabilisation du grand livre. Par défaut, toutes les dates sont incluses dans le rapport. Ces dates sont affichées dans la zone marquée Sélectionné. Pour masquer une date spécifique, sélectionnez-la et sélectionnez la flèche gauche pour la déplacer dans la zone marquée Disponible.

Titres et pied de page

Les titres, sous-titres et pieds de page ne s’appliquent qu’aux versions imprimées de ce rapport. Exportez au format Excel ou CSV, ou sélectionnez Imprimer pour une version PDF.

Que contient ce rapport ?

Le rapport Balance âgée fournisseur se compose des informations et des colonnes suivantes :

En-têtes de colonne du rapport	Description
Fondé sur:	Filtre de date sur lequel le rapport est basé : Facture Date : Date à laquelle la facture fournisseur est envoyée au fournisseur Date d’échéance : Date d’échéance de la facture fournisseur Date de comptabilisation dans le grand livre : Date à laquelle la facture fournisseur est effectivement comptabilisée dans le Grand livre
Identifiant fournisseur	ID associé aux fournisseurs ayant une facture fournisseur impayée
Nom du fournisseur	Nom des fournisseurs ayant une facture fournisseur impayée
Facture	Identifiant de la facture fournisseur Pour le rapport détaillé uniquement
Date de comptabilisation dans le grand livre Date de facture Date d’échéance	Une ou la totalité de ces dates peuvent s’afficher, en fonction de votre sélection : Date de comptabilisation dans le grand livre : la date à laquelle le facture fournisseur est effectivement comptabilisé dans le grand livre Facture Date : Date à laquelle la facture fournisseur a été envoyée au fournisseur Date d’échéance : Date d’échéance de la facture fournisseur Pour le rapport détaillé uniquement.
Jours d’âge	La numéro de jours âgés calculée de la date d’effet à la date d’échéance. Pour le rapport détaillé uniquement
Devise de transaction	La devise de transaction utilisée. Pour le rapport détaillé uniquement
Montant de transaction	Le montant en devise de transaction. Pour le rapport détaillé uniquement
-0	Le montant que vous devez à vos fournisseurs pour les achats effectués au cours du mois en cours
1-30	Le montant que vous devez à votre fournisseur qui est en retard de 1 à 30 jours
« 31 : 60-103 »	Le montant que vous devez à votre fournisseur est en retard de 31 à 60 jours
61-90	Le montant que vous devez à votre fournisseur qui est en retard de 61 à 90 jours
91-	Le montant que vous devez à votre fournisseur et qui est en retard de plus de 91 jours
Total	Le montant total dû au fournisseur. Vous pouvez sélectionner ce numéro pour afficher des informations détaillées sur la facture fournisseur envoyée au fournisseur.

Vous pouvez sélectionner n’importe quel lien pour afficher les détails.

Quand les transactions disparaissent-elles d’une balance âgée rapport ?

Plusieurs raisons peuvent expliquer qu’une transaction n’apparaisse plus sur un rapport de balance âgée. Lorsque vous exécutez le rapport, vous ne verrez plus la transaction si :

• la date d’échéance de la balance âgée est atteinte pour la transaction (par exemple, dépôt d’un rapport de 0 à 30 jours le 31e jour)
• la facture fournisseur est payée
• Un crédit ou un acompte est appliqué à la facture fournisseur
• La facture fournisseur est supprimée ou extournée