Balance âgée client rapport

Le rapport de balance âgée client affiche une liste des clients qui vous doivent de l’argent et le nombre de jours qu’il leur a fallu pour vous payer ou le nombre de jours de retard de paiement de leurs paiements. Utilisez ce rapport pour déterminer dans quelle mesure vous recouvrez vos comptes clients.

En supposant les périodes de balance âgée standard de 0-30, 31-60, 61-90 et 91-120 jours, vous voyez des colonnes pour chacune de ces périodes de balance âgée. Par exemple, si un client est en retard sur un paiement qui a maintenant dépassé de 66 jours la date d’échéance, vous verrez ce montant dans la colonne 61-90.

Vous pouvez créer des périodes de balance âgée supplémentaires si les périodes standard ne correspondent pas aux besoins de votre entreprise.

Si vous utilisez l’application Construction, la retenue de garantie de votre client apparaît dans ce rapport. Voir Afficher les détails de la retenue de garantie pour plus d’informations.

Qui a habituellement besoin de ce rapport?

• Les responsables financiers qui ont besoin de repérer et de corriger les problèmes de gestion des comptes clients.

Pour plus d’informations sur les conditions de paiement qui peuvent différer selon votre établissement, consultez la section Terminologie dans tous les paramètres régionaux.

Générer un rapport

• Atteindre Comptes clients > Tous > Rapports > Balance âgée du client.

Afficher un rapport mensuel

1. Générez le rapport.

2. Sur la page Paramètres du rapport, sélectionnez Voir.

   Un rapport contenant les résultats de la période de référence par défaut s’affiche dans votre navigateur.

3. Si vous le souhaitez, pour affiner le rapport, sélectionnez Personnaliser.

Personnaliser et exécuter

Avant d’exécuter le rapport, vous pouvez sélectionner la période, les types d’articles à inclure et spécifier la manière dont vous souhaitez que le rapport apparaisse.

Pour personnaliser et exécuter ce rapport :

1. Sélectionnez les périodes de balance âgée pour le rapport.

2. Définissez les filtres pour obtenir les données souhaitées.

   Les filtres vous permettent d’inclure ou d’exclure des types de données spécifiques dans le rapport. En règle générale, pour obtenir des résultats moins nombreux et plus précis dans votre rapport, vous devez définir davantage de filtres.

3. Effectuez la mise en page du rapport.

   Les options de format varient d’un rapport à l’autre. En général, vous pouvez définir la présentation du rapport et organiser le regroupement et l’affichage des données contenues dans le rapport.

   Vous pouvez personnaliser le rapport détaillé pour afficher uniquement les dates dont vous avez besoin à l’aide de l’option Dates à afficher.

4. Saisissez un titre, un sous-titre et un texte de pied de page pour votre rapport.

5. Pour afficher, traiter, enregistrer, exporter ou personnaliser le rapport ou l’ajouter au tableau de bord, sélectionnez l’une des options suivantes :

   • Vue: Affichez le rapport maintenant dans votre navigateur.
   • Imprimer: Affichez le rapport maintenant, au format PDF imprimable.
   • Traiter et stocker: Générez le rapport et enregistrez-le pour un accès ultérieur. Les rapports sont enregistrés dans la liste Mes rapports enregistrés ou envoyés vers un établissement de stockage dans le cloud, tel que Dropbox. En savoir plus sur Traitement et stockage des rapports.
   • Ajouter au tableau de bord: Ajoutez le rapport à votre tableau de bord.

   • Mémoriser: Enregistrez le rapport pour pouvoir y revenir ultérieurement ou le modifier et le réexécuter.

     Vous pouvez programmer les rapports enregistrés pour qu’ils s’exécutent de manière récurrente. Intacct peut automatiquement envoyer les rapports par e-mail ou les transférer vers un emplacement de stockage dans le cloud.

   • Exporter: Exportez le rapport dans un fichier distinct que vous pouvez ensuite distribuer ou enregistrer sur votre disque local. Les formats de fichier vers lesquels vous pouvez exporter les données du rapport varient selon les rapports.
   • Personnaliser: Après avoir exécuté le rapport, revenez à la page principale du rapport et affinez davantage le rapport.
   • Messagerie électronique: Après avoir exécuté le rapport, envoyez-l’e-mail à d’autres utilisateurs.

   Certaines options ne sont disponibles que si vous accédez au rapport à partir du Centre de rapports.

Spécifiez la devise de rapport

Utilisez cette section pour sélectionner une seule devise pour votre rapport.

Pour spécifier la devise à utiliser pour le rapport :

1. Dans le Devise de rapport , sélectionnez la section Devise de rapport flèche vers le bas, puis sélectionnez la devise à utiliser pour ce rapport (par exemple, CAD, EUR ou USD).

2. Sélectionnez le mode de conversion des devises :

   • Sélectionnez Devise de tenue de compte Pour convertir le montant de la devise de tenue de compte de chaque entité en une seule devise de rapport en utilisant le taux de change à la date du rapport
   • Sélectionnez Devise de transaction Convertir le montant de la devise de transaction de chaque facture dans la devise de rapport en utilisant le taux de change à la date du rapport.

Section Période de référence	Remarques	Limites
Devise de déclaration	Sélectionnez dans la liste déroulante.
Convertir une devise à partir de	Votre sélection peut produire des montants de rapport différents en raison des différences de taux de change. La sélection par défaut consiste à convertir les devise à partir de devise de tenue de compte pour produire une vue consolidée de la balance âgée rapport.

Période

Vous pouvez ajuster la période, le type de client et d’autres détails en fonction de vos besoins en matière de génération de rapports. Par exemple, vous préférez peut-être lister les montants impayés par date d’échéance plutôt que par date de facture.

Pour spécifier la période du rapport :

Période	Remarques
Périodes de la chronologie	Actuellement, la seule sélection est -0, 1-30, 31-60, 61-90, 91-.
Rapport en date du	Sélectionnez soit Aujourd’hui ou Sélectionner la date pour le Rapport au Date (la date à utiliser comme référence pour la période sélectionnée). Si vous avez choisi Sélectionner la date, vous devez spécifier la date dans l' Date d’utilisation (Libellé précédent, Date sélectionnée).
Sélectionner la date (Date de sélection du libellé précédent)	Spécifiez la date à laquelle liste les montants impayés dus par les clients.
Fondé sur	Définissez et affichez la date sur laquelle vous basez le rapport : la date de la facture, la date d’échéance ou la date de comptabilisation dans le grand livre. Le type Basé sur la date apparaît en tête du rapport.

Filtres de rapport

Vous pouvez filtrer la liste des clients par nom ou type de client.

Le tableau suivant décrit chaque élément de la section Filtres de cette page de configuration du rapport :

Filtres	Remarques	Limites
Sélection des clients	Gamme: Cette option vous permet de configurer le rapport pour qu’il affiche les résultats d’un client ou groupe de clients spécifique avec l’icône Du client et Au client listes déroulantes. Par défaut, ces champs sont vides, ce qui signifie que le rapport donnera des résultats pour tous les clients. Avec cette option, vous pouvez choisir Inclure les clients enfants dans les résultats de votre filtre. Comment utiliser le À partir de et À Champs Tous À partir de et À Les paires de champs fonctionnent de la même manière. Utilisez-les pour obtenir des résultats de recherche dans une plage aussi large ou aussi fine que vous le souhaitez, de tout ce qui se trouve dans le système à un seul objet spécifique. Pour exécuter ce rapport pour un seul objet : À partir de la À partir de liste déroulant, sélectionnez l’objet souhaité. À partir de la À dans la liste déroulante, sélectionnez le même objet. Pour exécuter ce rapport pour une plage spécifique d’objets : À partir de la À partir de liste déroulant, sélectionnez l’objet que vous souhaitez voir au début de la plage. À partir de la À liste déroulant, sélectionnez l’objet que vous souhaitez voir à la fin de la plage. Pour exécuter ce rapport pour tous les objets : Laissez les deux champs vides. Si vous avez un grand numéro d’objets ou si le rapport prend trop de temps à traiter, utilisez la À partir de et À pour exécuter une série de rapports plus petits. Par exemple, vous pouvez exécuter cinq rapports, un pour les objets dont les noms commencent par A-E, puis F-J, K-O, P-T et U-Z. Un objet est un terme fourre-tout qui fait référence à un article de données spécifique dans le système. Les clients, les fournisseurs, les articles et les comptes sont tous des exemples d’objets. Plusieurs clients: Cette option vous permet d’ajouter plusieurs clients et groupes de clients dans la liste de filtres afin de mieux cibler les résultats de votre rapport. Groupe de clients: Cette option vous permet de filtrer tous les clients d’un groupe de clients particulier.	Le Inclure les clients enfants est disponible lors du filtrage par plage.
Type de client	Vous permet d’obtenir des données uniquement pour le type de client que vous spécifiez ici. Par défaut, ce champ est vide, ce qui signifie que le rapport donnera des résultats pour tous les types de clients.
Territoire	Vous permet de sélectionner un territoire spécifique si vous organisez vos ventes géographiquement. Vous pouvez également sélectionner des groupes de territoires prédéfinis en sélectionnant l’icône. Par exemple, vous pouvez sélectionner le groupe US TERR, qui inclut OUEST et EST. Le rapport inclura les données pour ces territoires uniquement. Vous pouvez également sélectionner l’icône Rapports individuels Case à cocher si vous souhaitez imprimer les données de chaque service/établissement sur son propre rapport. Lorsque vous sélectionnez des rapports individuels, tous les rapports individuels sont contenus dans un seul rapport ou classeur Excel.	Sélectionnez Traiter et stocker si vous sélectionnez l’option de rapport individuel.
Devise de transaction	Permet de spécifier la devise. Par défaut, cette option est compensée, ce qui signifie que le rapport obtiendra des résultats pour toutes les devises.
Types de taux de change	Vous permet de spécifier le taux de change à utiliser lors du calcul du montant. La valeur par défaut est taux de change journalier Intacct.
Emplacement	Vous permet de limiter les résultats du rapport à un établissement spécifique. Pour filtrer le rapport par emplacement géographique, saisissez le nom de la région, du pays, de l’État ou du territoire, ou la ville dans la Emplacement ou sélectionnez la flèche vers le bas, puis sélectionnez l’emplacement dans la liste. Saisissez ou sélectionnez un emplacement si vous souhaitez exécuter ce rapport au niveau général. L’établissement que vous spécifiez détermine la devise appropriée.	Ne s’affiche que pour les sociétés multi-devises et multi-entités.
Service	Vous permet de limiter les résultats du rapport à un service spécifique. Pour filtrer le rapport par service dans la société, saisissez le nom du service dans la Département ou sélectionnez la flèche vers le bas, puis, dans la liste qui s’affiche, sélectionnez le service souhaité.	S’affiche uniquement pour les sociétés multi-devises et multi-entités.
Rapport individuel	Cochez cette case si vous souhaitez que chaque entité ou service et/ou établissement ait sa propre page rapport.	En raison de leur taille potentiellement grande, les rapports avec les services et les emplacements sur des pages individuelles peuvent être exécutés hors ligne uniquement. Par conséquent, si vous sélectionnez l’icône Rapport individuel , vous ne pouvez sélectionner que Traiter et stocker.
Invite en cours d’exécution	Cochez cette case pour vous obliger (vous ou toute personne utilisant ce rapport) à saisir une entité ou un établissement et un service avant l’exécution du rapport.
Afficher pour	Vous permet d’afficher les transactions pour certains établissements, quel que soit l’établissement sélectionné dans la liste déroulante Établissement. Tous les emplacements : Affiche les transactions pour tous les établissements de l’établissement spécifié dans la zone Établissement. Cet établissement : Affiche les transactions pour l’établissement de l’entité dans l’établissement spécifié dans la zone Établissement. Emplacements enfants : Affiche uniquement les transactions pour les zones subordonnées à l’établissement de votre entité.	Exemple : Supposons que votre établissement soit États-Unis > Californie > région de la baie de San Francisco > San Francisco. Tous les emplacements afficherait les transactions pour la Californie > la région de la baie de San Francisco > Los Gatos. Cet établissement afficherait les transactions pour la Californie. Emplacements enfants afficherait uniquement les transactions pour la région de la baie de San Francisco et Los Gatos.

Mise en forme

Vous pouvez trier par identifiant client, nom, montant ou date de comptabilisation dans le grand livre. Vous pouvez accepter le rapport simplifié par défaut qui résume les détails en une seule ligne par client, ou générer un rapport détaillé de toutes les factures au client. En outre, vous pouvez choisir de masquer ou d’afficher les comptes dont les soldes sont nuls.

Pour mettre en forme ce rapport :

Champ	Description
Trier par	Sélectionnez l’icône Trier par , puis sélectionnez la catégorie à utiliser pour le tri. Après une option, le terme « décroissant » signifie « ordre décroissant », extourner ordre alphabétique ou extourner ordre numérique. L’ordre de tri par défaut et le nombre d’options changent selon que vous souhaitez un rapport de résumé ou un rapport détaillé. L’identifiant client est l’ordre de tri par défaut.
Type de rapport	Sélectionnez l’icône Type de rapport que vous voulez. Par défaut, vous obtiendrez un rapport de résumé. Le Résumé Le type de rapport condense tous les détails du compte en une seule ligne. Le Détail Le type de rapport affiche une ligne par client et par compte. Il comprend également des colonnes d’informations supplémentaires.
Afficher les clients avec un solde zéro	Choisir Oui pour inclure les clients dont le solde est nul, ou sélectionnez Non pour les exclure de ce rapport. Non est l’option par défaut.
Orientation de la page	Pour définir la mise en page, sélectionnez Portrait ou Paysage.
Dates à afficher	Choisissez d’inclure une colonne dans le rapport pour les dates de facture, les dates d’échéance ou les dates de comptabilisation du grand livre. Par défaut, toutes les dates sont incluses dans le rapport. Ces dates sont affichées dans la zone marquée Sélectionné. Pour masquer une date spécifique, sélectionnez-la et sélectionnez la flèche gauche pour la déplacer dans la zone marquée Disponible.

Titres et pied de page

Les titres, sous-titres et pieds de page ne s’appliquent qu’à la version PDF de ce rapport.

Générer une version PDF

1. Ouvrez le rapport et sélectionnez Graphique.
2. Dans la page du graphique, sélectionnez Imprimer.

Pour ajouter un titre, un sous-titre et un pied de page au rapport :

1. Saisissez le titre dans la Titre du rapport 1 boîte.
• Ce titre apparaît en grand format en haut de la page, directement sous le nom de votre société,
• Vous pouvez modifier tout nom par défaut fourni dans cette boîte.
2. Saisissez le sous-titre dans la Titre du rapport 2 boîte.
• Le sous-titre apparaît en plus petit format, directement sous le titre principal.
3. Saisissez le texte du pied de page dans la Texte du pied de page boîte. Le texte du pied de page apparaît en bas au milieu du rapport.

Que contient ce rapport ?

Par défaut, le rapport Balance âgée client se compose des colonnes suivantes :

En-tête de colonne	Description
Fondé sur:	Filtre de date sur lequel le rapport est basé : Date de facturation Date d’échéance Date de comptabilisation dans le grand livre général
Identifiant client	L’identifiant associé à votre client
Nom du client	Le nom de votre client
N° de document	Les numéro transaction, tels que le numéro facture ou acompte ID paiement. Pour le rapport détaillé uniquement.
Date de comptabilisation dans le grand livre Date de facture Date d’échéance	Date de comptabilisation dans le grand livre : la date à laquelle la facture est effectivement comptabilisée dans le grand livre Date de facture : Date à laquelle la facture a été envoyée au fournisseur Échéance: Date d’échéance de la facture Pour le rapport détaillé uniquement.
Jours d’affinage	Le numéro de jours calculé de la date d’effet à la date d’échéance. Pour le rapport détaillé uniquement
Devise de transaction	La devise de transaction utilisée. Pour le rapport détaillé uniquement.
Montant de la transaction	Le montant en devise de transaction. Pour le rapport détaillé uniquement.
-0	Le montant que le client vous doit pour les factures effectuées au cours du mois en cours.
1-30	Le montant que le client vous doit et qui est dû de 1 à 30 jours.
« 31 : 60-103 »	Le montant que le client vous doit et qui est dû depuis 31 à 60 jours.
61-90	Le montant que le client vous doit et qui est dû depuis 61 à 90 jours.
91-	Le montant que le client vous doit et qui est dû depuis plus de 91 jours.
Total	Le montant total dû par le client. (Vous pouvez sélectionner ce numéro pour afficher des informations détaillées sur la facture envoyée au client.)

Vous pouvez sélectionner n’importe quel lien pour afficher les détails.

Quand les transactions disparaissent-elles d’une balance âgée rapport ?

Plusieurs raisons peuvent expliquer qu’une transaction n’apparaisse plus sur un rapport de balance âgée. Lorsque vous exécutez le rapport, vous ne verrez plus la transaction si :

• la date d’échéance de la balance âgée est atteinte pour la transaction (par exemple, dépôt d’un rapport de 0 à 30 jours le 31e jour)
• la facture est payée
• Un crédit ou un acompte est appliqué à la facture
• La facture est supprimée ou extournée