Rapports standards de gestion de la trésorerie

Les rapports standard de Gestion de la trésorerie concernent vos comptes de trésorerie, y compris les banques, les institutions d’épargne et les cartes de crédit. Les rapports comprennent les banques, les chèques, les dépôts et les registres de cartes de crédit, ainsi qu’un solde de trésorerie et un rapport de trésorerie disponible régularisée. Les registres vous permettent d’accéder rapidement et facilement aux détails.

Vous pouvez exécuter, afficher, traiter, enregistrer, exporter et personnaliser les rapports de la gestion de la trésorerie.

Rapport	Description
Trésorerie disponible régularisée	Le rapport de trésorerie disponible régularisée inclut les soldes réels de tous les comptes bancaires en incluant toutes les transactions en attente. Immédiatement après avoir terminé le processus de paiement des factures fournisseurs, vous pouvez exécuter ce rapport pour afficher votre solde bancaire disponible. Le solde de trésorerie reflète les factures fournisseurs que vous avez payées et toutes les autres transactions en attente applicables qui n’ont pas encore été livrées à la banque (solde d’ouverture – transactions en attente = solde de fin).
Registre bancaire	Affichez un registre des transactions provenant de la plage de banques et de dates que vous spécifiez.
Analyse de la trésorerie	Consultez instantanément votre situation de trésorerie grâce au rapport d’analyse de la trésorerie. Voyez ce que vous avez en banque, ce que vous devez à vos fournisseurs et ce que vos clients vous doivent. Ce rapport présente les soldes des comptes courants ou des comptes d’épargne que vous sélectionnez, ainsi que les montants actuels, en retard et à échéance future. Le rapport inclut toujours des montants pour les comptes fournisseurs, mais vous pouvez également ajouter des montants pour les comptes clients. Vous pouvez afficher des niveaux de détail croissants qui incluent les totaux de tous les CF et CC, les sous-totaux pour chaque fournisseur et client ou une ligne individuelle pour chaque document.
Soldes de trésorerie	Le rapport Soldes de trésorerie affiche les soldes de chacun de vos comptes de trésorerie, ainsi que les totaux des comptes sélectionnés. Le solde est calculé en additionnant toutes les transactions du compte du grand livre associé au compte de trésorerie. Le rapport indique également la date du dernier rapprochement du compte et si le compte n’a jamais été rapproché.
Registre de carte de crédit	Affichez une liste des frais et paiements pour la période spécifiée. Il indique également si ces transactions ont été rapprochées. Le rapport fournit également un lien pour extourner les transactions.
Registre des chèques	Afficher une liste des chèques de comptes fournisseurs. Ce rapport inclut le statut de rapprochement de chaque chèque. Vous pouvez regrouper les chèques en fonction des banques sur lesquelles ils ont été tirés, des fournisseurs auxquels ils ont été payés ou de la date à laquelle ils ont été émis.
Réévaluation	Utilisez le rapport de réévaluation pour réévaluer les comptes bancaires.
Registre de dépôts	Spécifiez un rapport par banque, puis filtrez les dépôts par date ou période de référence. Vous pouvez également afficher les reçus individuels de ce dépôt.
Registre des reçus	Le rapport du registre des reçus répertorie les reçus que vous avez reçus de clients spécifiés au cours d’une période donnée. Vous pouvez afficher le rapport de manière plus ou moins détaillée et le limiter aux reçus qui n’ont pas encore été déposés. Vous pouvez également effectuer les opérations suivantes : Accédez aux factures auxquelles les reçus ont été appliqués. Explorez les informations du client à partir de ce rapport. Extournez les transactions au niveau général d’une société ou dans l’entité qui a créé la transaction si vous êtes un utilisateur partagé avec plusieurs entités. Recherchez les paiements qui n’ont pas été entièrement appliqués, lorsque le montant reçu est supérieur au montant appliqué.