Rapport de registre de carte de crédit

Vue inverseet annulez les frais et paiements de carte de crédit à l’aide du rapport Registre de carte de crédit.

Les frais de carte de crédit peuvent résulter de :

  • Payer des factures fournisseurs dans Comptes fournisseurs en utilisant la carte de crédit comme mode de paiement.
  • Enregistrement des transactions par carte de crédit dans Gestion de la trésorerie.

Pour plus d’informations sur les conditions qui peuvent différer selon votre emplacement, reportez-vous à la section Terminologie dans tous les paramètres régionaux.

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Gestion de la trésorerie
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Entreprise, Collaborateur, Chef de projet
Permissions

Rapport de registre de carte de crédit : Exécuter

Transactions par carte de crédit : Supprimer, Extourner

Générer un rapport

  • AtteindreGestion de trésorerie > Tout > Rapports > Registres > Carte de crédit.

Afficher un rapport mensuel

  1. Générez le rapport.

  2. Sur la page Paramètres du rapport, sélectionnez Vue.

    Un rapport contenant les résultats de la période de référence par défaut s’affiche dans votre navigateur.

  3. Si vous le souhaitez, pour affiner le rapport, sélectionnez Personnaliser.

Personnaliser et exécuter

Avant d’exécuter le rapport, vous pouvez sélectionner la période et les types d’articles à inclure, et spécifier la manière dont vous souhaitez que le rapport apparaisse.

Essayez par essais et erreurs pour obtenir exactement les résultats escomptés.

Remplissez les cases souhaitées et sélectionnez Vue pour afficher le rapport. Si, après avoir consulté les résultats, vous souhaitez affiner davantage le rapport, sélectionnez Personnaliser pour revenir à la page Configuration du rapport.  Répétez ce processus jusqu’à ce que vous soyez satisfait. Pour les rapports financiers complexes que vous prévoyez d’exécuter régulièrement, sélectionnez une période de référence et Enregistrer le rapport lorsque vous avez terminé de le configurer. Il suffit de changer le En date du avant d’exécuter le rapport la prochaine fois.

  1. Sélectionnez la période de référence dans le menu déroulant ou saisissez les dates de début et de fin que vous souhaitez que le rapport couvre. Si vous ne spécifiez pas de période de référence, Intacct génère un rapport pour le mois en cours à ce jour.

    Vous pouvez spécifier la période de référence ou les dates de début et de fin, mais pas les deux.

  2. Définissez les filtres pour obtenir les données souhaitées.

    Les filtres vous permettent d’inclure ou d’exclure des types de données spécifiques dans le rapport, tels que la carte de crédit et le fournisseur de carte de crédit. En règle générale, pour obtenir des résultats moins nombreux et plus précis dans votre rapport, définissez davantage de filtres.

  3. Effectuer la mise en page du rapport.

    Les options de format varient d’un rapport à l’autre. En général, vous pouvez définir la présentation du rapport et/ou organiser le regroupement et l’affichage des données contenues dans le rapport.

  4. Saisissez un titre, un sous-titre et un texte de pied de page pour votre rapport.

  5. Pour afficher, traiter, enregistrer, exporter ou personnaliser le rapport ou l’ajouter au tableau de bord, sélectionnez l’une des options suivantes :

    • Vue: Affichez le rapport maintenant dans votre navigateur.
    • Imprimer: Affichez le rapport maintenant, au format PDF imprimable.
    • Traiter et stocker: Générez le rapport et enregistrez-le pour un accès ultérieur. Les rapports peuvent être stockés dans la liste Mes rapports enregistrés ou envoyés vers un site de stockage dans le cloud, tel que Dropbox. En savoir plus sur Traitement et stockage des rapports.
    • Ajouter au tableau de bord: Ajoutez le rapport à votre tableau de bord.

    • Mémoriser: Enregistrez le rapport pour pouvoir y revenir ultérieurement ou le modifier et le réexécuter.

      Vous pouvez programmer les rapports enregistrés pour qu’ils s’exécutent de manière récurrente. Intacct peut automatiquement envoyer les rapports par e-mail ou les transférer vers un emplacement de stockage dans le cloud.

    • Exporter: Exportez le rapport dans un fichier distinct que vous pouvez ensuite distribuer ou enregistrer sur votre disque local. Les formats de fichier vers lesquels vous pouvez exporter les données du rapport varient d’un rapport à l’autre.
    • Personnaliser: Après avoir exécuté le rapport, revenez à la page principale du rapport et affinez davantage le rapport.
    • Messagerie électronique: Après avoir exécuté le rapport, envoyez-l’e-mail à d’autres utilisateurs.

    Certaines options ne sont disponibles que si vous accédez au rapport à partir du Centre de rapports.

Période

Vous pouvez utiliser l’une des périodes de référence prédéfinies disponibles à partir de la Période et En date du ou de créer votre propre période de référence à l’aide de la commande Date de début et Date de fin Boîtes.

  • Dans la section Période :

    EITHER

    • Sélectionnez l’icône Période flèche vers le bas, puis sélectionnez la période souhaitée.
    • Saisissez un En date du (La date qu’Intacct utilisera comme référence pour la période que vous sélectionnez. Laissez la date du jour vide).

    OU

Saisissez un élément spécifique Date de début et/ou un Date de fin.

Si vous remplissez tous les champs de la période (c’est-à-dire si vous remplissez le champ Période de rapport, En date du, Date de débutet Date de fin champs), Intacct génère votre rapport en fonction des dates de début et de fin. Il ignore l’attribut En date du.

Consultez le tableau suivant pour identifier chaque article de la section Période de cette page de configuration du rapport :

Champ Période Remarques Limites

Période de référence

Ces périodes sont toujours relatives à la date d’effet.

Toutes les périodes commencent le premier jour de la période, c’est-à-dire le premier jour du mois, du trimestre ou de l’année que vous sélectionnez.

Fonctionne uniquement avec En date du. Ne s’applique pas si vous sélectionnez un Date de début ou un Date de fin.

Date d’effet

La date utilisée comme référence pour la période de référence que vous sélectionnez. Laissez ce champ vide pour utiliser automatiquement la date d’aujourd’hui.

Fonctionne uniquement avec Période. Ne s’applique pas si vous sélectionnez un Date de début ou un Date de fin.

Date de début, Date de fin

Laissez le Date de début Vide pour inclure toutes les informations de la première date à laquelle vous avez saisi des données dans votre société jusqu’à la date de fin (incluse). Laissez le Date de fin Vide pour inclure toutes les informations de la date de début jusqu’à la date du jour.

Le format doit être MM/JJ/AAAA.

Invite en cours d’exécution

Cochez cette case pour obliger Intacct à attendre que vous (ou toute personne utilisant ce rapport) saisissiez une période avant d’exécuter le rapport.

  

Filtres du rapport

Utilisez les filtres pour cibler les résultats du rapport. Les filtres vous permettent en effet d’isoler les données de votre choix en vue de les regrouper. Vous pouvez définir n’importe quelle combinaison de filtres.

  1. Pour sélectionner un compte particulier, sélectionnez l’icône Carte de crédit liste déroulante, puis sélectionnez le compte que vous souhaitez inclure dans le rapport.
  2. Pour afficher les résultats d’un fournisseur spécifique, utilisez le Fournisseur de la carte de crédit liste déroulante.

Consultez le tableau suivant pour identifier chaque élément de la section Filtres de cette page de configuration du rapport :

Filtrer Description

Carte de crédit

Carte de crédit que vous souhaitez inclure dans le rapport.

Fournisseur de la carte de crédit

Fournisseur de carte de crédit que vous souhaitez inclure dans le rapport.

Formatage

Utilisez cette section pour modifier la mise en page de ce rapport.

  • Pour modifier la mise en page, sélectionnez l’icône Orientation de page liste déroulante, puis sélectionnez Portrait ou Paysage.

Consultez le tableau suivant pour identifier chaque article de la section Format de cette page de configuration du rapport :

Format Remarques

Orientation de la page

Le mode portrait est la présentation par défaut.

Portrait : affichez ou imprimez les pages du rapport verticalement.

Paysage : affichez ou imprimez les pages du rapport horizontalement.

Titres et pied de page

Les titres, sous-titres et pieds de page s’appliquent uniquement à la version .pdf de ce rapport. (Sélectionnez Imprimer pour obtenir la version .pdf).

  1. Saisissez le titre dans la Titre du rapport 1 boîte.

    • Ce titre s’affiche en grand format en haut de la page, directement sous le nom de votre société,
    • Vous pouvez saisir dans ce champ tout nom par défaut que le système a peut-être renseigné automatiquement.

  2. Saisissez le sous-titre dans la Titre du rapport 2 boîte.

    • Le sous-titre s’affiche en plus petits caractères, directement sous le titre principal.
  3. Saisissez le texte du pied de page dans la Texte du pied de page boîte. Le texte du pied de page s’affiche en bas au centre du rapport.

Vous pouvez utiliser jusqu’à 80 caractères, espaces compris, dans chaque titre, sous-titre et pied de page.

Que contient ce rapport ?

Le rapport par défaut Registre de carte de crédit comporte les colonnes suivantes :

En-tête de colonne Description

Compte

Nom du compte de carte de crédit.

Date

Date du débit.

Fournisseur ou bénéficiaire

Que les frais soient destinés au paiement d’une facture fournisseur ou de frais divers saisis dans Gestion de la trésorerie.

Description

Toute description saisie lors de l’enregistrement des frais (par un utilisateur ou par Intacct).

Voici quelques exemples de descriptions générées par le système : « Nom de la carte Passif transféré aux CF » lorsque vous remboursez des frais dans Gestion de la trésorerie, « Frais financiers » que vous saisissez lors du rapprochement, « Transférer vers une carte CC » lorsque vous effectuez un transfert de fonds, etc.

Numéro de réf.

Le numéro de transaction des frais.

Effacé

La date à laquelle les frais ont été compensés dans le processus de rapprochement de compte. Le transit indique les frais qui n’ont pas encore été réglés.

Devise

Pour les sociétés qui utilisent plusieurs devises, devise utilisée pour les frais.

Frais de transaction ou frais

Le montant des frais.

Paiements de transactions ou paiements

Montant de tout paiement effectué.

Solde

Solde actuel de la carte.

Vous pouvez sélectionner n’importe quel lien pour afficher les détails.