Dépenses grand livre rapport

Le Livre-journal des dépenses Le rapport fournit une liste des soldes de compte courants pour chaque collaborateur. Ce rapport affiche le solde de début pour la période que vous avez sélectionnée ainsi que chaque transaction pour chaque collaborateur.

Utilisez ce rapport pour voir si le solde du livre-journal des dépenses correspond à celui du Grand livre et pour voir quels collaborateurs ont des soldes supérieurs à zéro.

Vous pouvez filtrer les liste par collaborateur, établissement, service et relevé des paiements. En règle générale, la liste affiche uniquement les collaborateurs dont le solde est supérieur à zéro, mais vous pouvez également afficher les collaborateurs dont le solde est nul.

Dans le rapport, vous pouvez sélectionner un nom de collaborateur pour accéder à la page Informations sur le collaborateur.

Qui a habituellement besoin de ce rapport?

• Les comptables, les contrôleurs, tous ceux qui ont besoin de voir quels employés doivent de l’argent.
• Les comptables et contrôleurs qui doivent équilibrer le livre-journal des dépenses et le compte de contrôle.

Pour trouver le rapport livre-journal Dépenses, accédez à Dépenses > Tous > Rapports > Livre-journal des dépenses.

Afficher un rapport mensuel

1. Générez le rapport.

2. Sur la page Paramètres du rapport, sélectionnez Vue.

   Un rapport contenant les résultats de la période de référence par défaut s’affiche dans votre navigateur.

3. Si vous le souhaitez, pour affiner le rapport, sélectionnez Personnaliser.

Personnaliser et exécuter

Avant d’exécuter le rapport, vous pouvez sélectionner la période et les types d’articles à inclure, et spécifier la manière dont vous souhaitez que le rapport apparaisse.

1. Sélectionnez la période de référence dans le menu déroulant ou saisissez les dates de début et de fin que vous souhaitez que le rapport couvre. Si vous ne précisez pas de période de référence, le système génère un rapport pour le mois en cours à ce jour.

   Vous pouvez préciser la période de référence ou les dates de début et de fin, mais pas les deux.

2. Définissez les filtres pour obtenir les données souhaitées.

   Les filtres vous permettent d’inclure ou d’exclure des types de données particulières dans le rapport, comme un fournisseur et un emplacement. En règle générale, pour obtenir des résultats moins nombreux et plus précis dans votre rapport, vous devez définir davantage de filtres.

3. Effectuez la mise en page du rapport.

   Les options de format varient d’un rapport à l’autre. En général, vous pouvez définir la présentation du rapport ou déterminer le regroupement et l’affichage des données contenues dans le rapport.

4. Saisissez un titre, un sous-titre et un texte de pied de page pour votre rapport.

5. Pour afficher, traiter, enregistrer, exporter ou personnaliser le rapport ou l’ajouter au tableau de bord, sélectionnez l’une des options suivantes :

   • Vue: Affichez le rapport maintenant dans votre navigateur.
   • Imprimer: Affichez le rapport maintenant, au format PDF imprimable.
   • Traiter et stocker: Générez le rapport et enregistrez-le pour un accès ultérieur. Les rapports sont enregistrés dans la liste Mes rapports enregistrés ou envoyés vers un établissement de stockage dans le cloud, tel que Dropbox. En savoir plus sur Traitement et stockage des rapports.
   • Ajouter au tableau de bord: Ajoutez le rapport à votre tableau de bord.

   • Mémoriser: Enregistrez le rapport pour pouvoir y revenir ultérieurement ou le modifier et le réexécuter.

     Vous pouvez programmer les rapports enregistrés pour qu’ils s’exécutent de manière récurrente. Intacct peut automatiquement envoyer les rapports par e-mail ou les transférer vers un emplacement de stockage dans le cloud.

   • Exporter: Exportez le rapport dans un fichier distinct que vous pouvez ensuite distribuer ou enregistrer sur votre disque local. Les formats de fichier vers lesquels vous pouvez exporter les données du rapport varient selon les rapports.
   • Personnaliser: Après avoir exécuté le rapport, revenez à la page principale du rapport et affinez davantage le rapport.
   • Messagerie électronique: Après avoir exécuté le rapport, envoyez-l’e-mail à d’autres utilisateurs.

   Certaines options ne sont disponibles que si vous accédez au rapport à partir du Centre de rapports.

Période

Vous pouvez utiliser l’une des nombreuses périodes de référence prédéfinies disponibles dans la Période de rapport et En date du Date ou créez votre propre période de référence à l’aide des Date de début et Date de fin boîtes.

Pour définir la période à rechercher :

Dans la section Période, effectuez l’une des opérations suivantes :

• Utilisez une période de référence prédéfinie :
  1. Sélectionnez l’icône Période flèche vers le bas, puis sélectionnez la période de votre choix.
  2. Saisir un En date du (La date qui sera utilisée comme référence pour la période que vous sélectionnez ; laissez le champ de date actuelle vide).
• Spécifiez votre propre période de référence en saisissant une Date de début et/ou un Date de fin.

Le tableau suivant décrit chaque élément de la section Période de cette page de configuration du rapport :

Champ Période	Remarques	Limites
Période de rapport	Ces périodes sont toujours relatives à la date d’effet. Toutes les périodes commencent le premier jour de la période, c’est-à-dire le premier jour du mois, du trimestre ou de l’année que vous sélectionnez.	Fonctionne uniquement avec En date du Date. Ne s’applique pas si vous sélectionnez un Date de début ou un Date de fin.
En date du Date	Laissez ce champ vide pour utiliser automatiquement la date d’aujourd’hui.	Fonctionne uniquement avec Période de rapport. Ne s’applique pas si vous sélectionnez un Date de début ou un Date de fin.
Début Date, fin Date	Laissez la Date de début Vide pour inclure toutes les informations de la première date à laquelle vous avez saisi des données dans votre société jusqu’à la date de fin. Laissez la Date de fin Vide pour inclure toutes les informations de la date de début jusqu’à la date du jour.	Utilisez le format de date suivant : MM/JJ/AAAA
Invite à l’exécution	Cochez cette case pour obliger le système à attendre que vous (ou toute personne utilisant ce rapport) saisissiez un site, un service et/ou une période avant d’exécuter le rapport.

Filtres de rapport

Vous pouvez filtrer la liste des collaborateurs par nom ou type. Vous pouvez également choisir de masquer ou d’afficher les comptes dont les soldes sont nuls.

Pour définir des filtres afin d’affiner les résultats du rapport :

1. Pour que le rapport affiche les résultats d’un collaborateur spécifique, sélectionnez l’icône Employé , puis sélectionnez le nom du collaborateur que vous souhaitez que le rapport couvre.
2. Pour filtrer le rapport par emplacement géographique, saisissez le nom de la région, du pays, de l’État ou du territoire, ou la ville dans la Emplacement ou sélectionnez la flèche vers le bas, puis sélectionnez l’emplacement souhaité dans la liste qui s’affiche.
Vous devez saisir ou sélectionner un établissement pour exécuter ce rapport au niveau général. L’établissement que vous spécifiez sert à déterminer la devise appropriée.
3. Pour filtrer le rapport par service dans la société, saisissez le nom du service dans la Département ou sélectionnez la flèche vers le bas, puis, dans la liste qui s’affiche, sélectionnez le service souhaité.
4. Pour filtrer par relevé des paiements, sélectionnez l’icône Résumé , puis sélectionnez le résumé que vous souhaitez que le rapport couvre. Pour inclure tous les résumés, ne sélectionnez rien.
   Pour les sociétés multi-devises : Vous pouvez filtrer les transactions en fonction d’une devise spécifique. Pour ce faire, sélectionnez la flèche vers le bas Devise de transaction, puis sélectionnez la devise que vous souhaitez afficher dans le rapport. Si vous ne sélectionnez pas de devise, le rapport inclut les transactions dans votre devise de tenue de compte.
5. Sélectionnez Date du document pour baser votre rapport sur la date de création du document correspondant, ou sélectionnez Date de comptabilisation dans le grand livre sur la date à laquelle la transaction a été comptabilisée dans le Grand livre.
6. Sélectionnez l’icône Afficher les collaborateurs sans activité case à cocher pour inclure tous les collaborateurs sur le rapport, même s’il n’y a pas d’activité pour un collaborateur particulier.
7. Sélectionnez Afficher les employés avec un solde nul pour inclure les collaborateurs dont le solde est nul ainsi que ceux à qui un solde est dû.

Champ Filtre	Remarques	Limites
Collaborateur	Vous permet d’obtenir des données uniquement pour le collaborateur que vous spécifiez ici. Par défaut, ce champ est vide, ce qui signifie que le rapport obtient des résultats pour tous les collaborateurs.
Emplacement	Vous permet de limiter les résultats du rapport à un établissement spécifique.	Ne s’affiche que pour les sociétés multi-devises et multi-entités.
Service	Vous permet de limiter les résultats du rapport à un service spécifique.
Rapport individuel	Cochez cette case si vous souhaitez que chaque entité ou service et/ou établissement ait sa propre page rapport.	En raison de leur taille potentiellement grande, les rapports avec les services et les emplacements sur des pages individuelles peuvent être exécutés hors ligne uniquement. Par conséquent, si vous sélectionnez l’icône Rapport individuel , vous ne pouvez sélectionner que Traiter et stocker.
Invite à l’exécution	Cochez cette case pour vous obliger (vous ou toute personne utilisant ce rapport) à saisir une entité ou un établissement et un service avant l’exécution du rapport.
Sommaire	Vous permet d’obtenir des données uniquement pour le résumé que vous spécifiez ici. Par défaut, ce champ est vide, ce qui signifie que le rapport obtient des résultats pour tous les résumés.
Fondé sur	Vous pouvez choisir de baser le rapport sur la date de création du document correspondant ou sur la date de comptabilisation de la transaction dans le grand livre.
Afficher les employés sans activité	Cochez cette case pour liste tous les collaborateurs, même s’il n’y a pas d’activité pour un collaborateur.
Afficher les employés avec des soldes nuls	Cochez cette case pour liste les collaborateurs dont les soldes sont nuls ainsi que ceux auxquels un solde est dû.
Devise de transaction	Permet de spécifier la devise. Par défaut, cette option est compensée, ce qui signifie que le rapport contient des transactions de toutes les devises. Toutefois, le rapport lui-même est dans la devise de tenue de compte.	Cet article apparaît si votre société utilise des devises de transaction étrangères. Si c’est le cas, vous pouvez sélectionner des transactions d’une devise spécifiée. Si vous n’effectuez aucune sélection, le rapport contient des transactions de toutes les devises. Toutefois, le rapport lui-même est dans la devise de tenue de compte.

Mise en forme

Utilisez cette section pour spécifier l’ordre de tri du rapport.

Pour mettre en forme ce rapport :

1. Pour trier les résultats du rapport, sélectionnez l’icône Trier par , puis sélectionnez la catégorie à trier : ID de collaborateur, Prénom ou Nom de famille.
2. Pour modifier la mise en page, sélectionnez l’icône Page Orientation liste déroulante, puis sélectionnez Portrait ou Paysage.

Titres et pied de page

Les titres, sous-titres et pieds de page ne s’appliquent qu’aux versions imprimées de ce rapport. Exportez au format Excel ou CSV, ou sélectionnez Imprimer pour une version PDF.

1. Saisissez le titre dans la Titre du rapport 1 boîte.

   • Le titre s’affiche en grand au-dessus de la page, juste en dessous du nom de votre société.
   • Vous pouvez saisir dans ce champ tout nom par défaut qu’Intacct a peut-être renseigné automatiquement.

2. Saisissez le sous-titre dans la Titre du rapport 2 boîte.

   Ce sous-titre s’affiche en plus petits caractères, directement sous le titre principal.

3. Saisissez le texte du pied de page dans la Texte du pied de page boîte. Le texte du pied de page s’affiche en bas au centre du rapport.

Les rapports standard exportés au format PDF incluent automatiquement la Créé le Horodatage et numéro de page en bas de page.