Rapports du Grand livre

Les rapports du Grand livre-journal vous donnent les moyens de collecter et de partager des informations vitales sur les finances de votre société. Lors de la création de votre société, celle-ci comprenait de nombreux rapports standard prêts à l’emploi. Vous pouvez également créer d’autres rapports financiers et personnalisés pour fournir encore plus d’informations.

Vous pouvez exécuter, afficher, traiter, enregistrer, exporter et personnaliser les rapports du Grand livre.

De plus, vous pouvez créer Rapports financiers et Graphiques.

À l’aide de la Assistant de création de rapport financier préparatoire, vous pouvez créer d’innombrables variantes de rapports, notamment des comptes de résultat, des bilans, des rapports sur les écarts budget, des rapports sur les dépense des services, la marge brute, relevé des flux de trésorerie, etc.

Utiliser un rapport standard

Parfois, le moyen le plus rapide d’obtenir les données que vous souhaitez est d’utiliser les paramètres par défaut. Ces paramètres prédéterminés (ou par défaut) sont ceux qui sont le plus souvent sélectionnés par les autres. Par exemple, vous pouvez exécuter un rapport standard prédéfini pour la période en cours sur toutes les fiches sans définir de filtres.

Sélectionnez un lien d’application dans le tableau suivant pour afficher la liste des rapports standard disponibles pour cette application. Pour créer des rapports standard, configurez les filtres disponibles sur la page des paramètres des rapports. Selon le rapport, il existe entre 10 et 30 filtres, tels que la période comptable, les plages de dates personnalisées, le niveau de détail, les vues de résumé, le tri, le regroupement et l’analyse dimensionnelle.

Certains rapports standard sont disponibles dans plusieurs application et présentent généralement des variations de filtres et de format spécifiques à application.

Rapports GL standard

Rapport	Description
Soldes des comptes	Affiche les soldes par compte, plage de comptes ou groupe de compte.
Hiérarchie des groupes de comptes	Affiche une représentation graphique de la hiérarchie de vos groupes de comptes de comptes, qui inclut les groupes de comptes des membres et leurs comptes.
Plan comptable	Affiche une liste filtrée de comptes.
Balance de vérification comparative	Permet de comparer les soldes des comptes dans le temps en comparant une période de référence à une autre.
Détails des revenus différés	Affiche les détails des clients et des transactions pour lesquels vous disposez de revenus différés pour une période spécifique. Par exemple, si le mois en cours est mars et que vous souhaitez que les revenus soient reconnus au 31 mars, l’exécution de ce rapport affiche toutes les transactions traitées en mars, ainsi qu’une ventilation des revenus des transactions qui ont été différées, comptabilisées et payées.
Prévisions de revenus différés	Indique comment le revenu différé est reconnu comme revenu au fil du temps. Utilisez ce rapport pour prévoir les revenus par période, par compte, par client, etc.
Réévaluation des recettes différées	Disponible pour les sociétés qui utilisent plusieurs devises et reconnaissance de revenu transaction, cette rapport vous permet de réévaluer reconnaissance de revenu écritures de calendrier en fonction de la Date de réévaluation et du type de taux de change de réévaluation. Le système calcule les gains/pertes de devise pour chaque ligne du tableau d’écriture de planification de la reconnaissance des revenus.
Activité du service	Affiche une liste hiérarchique des activités du service à l’échelle de la société. Vous pouvez afficher les données d’un service ou de tous les services, et de tous les comptes, ou les données d’un seul groupe de compte. Par exemple, supposons que vous souhaitiez connaître la position du passif pour le service de fabrication de la société de services de fabrication à l’échelle d’une société. Vous devez choisir ce service et ce groupe de compte. Affichez le rapport par service (ou par établissement dans le service, si vous avez sélectionné cette option), par date, puis par compte. Vous pouvez imprimer un rapport contenant tous les services ou des services individuels sur des pages de rapport distinctes. Vous pouvez également inclure des comptes statistiques. Les options d’affichage incluent la possibilité de supprimer les services qui n’ont pas eu d’activité au cours de la période, ainsi que les modes détaillé ou résumé.
Grand livre général	Affiche les données de vos comptes de Grand livre. Vous pouvez ajuster la période, les comptes et d’autres critères en fonction de vos besoins en matière de génération de rapports.
Journaux	Affiche les transactions d’un journal pour une période de référence donnée. Vous pouvez filtrer selon établissement et service, et choisir d’afficher ou non les colonnes pour les établissement et les service.
Activité de l’emplacement	Affiche une liste hiérarchique des activités de l’établissement à l’échelle de la société. Vous pouvez afficher les données d’un établissement ou de tous les établissements, et de tous les comptes, ou les données d’un seul groupe de compte. Par exemple, supposons que vous souhaitiez connaître la position du passif pour l’ensemble de la société de l’établissement de San Jose. Vous devez choisir cet établissement et ce groupe de comptes. Affichez le rapport par établissement (ou par service dans le établissement, si vous avez sélectionné cette option), par date, puis par compte. Vous pouvez imprimer un rapport contenant tous les établissements ou des établissements individuels sur des pages de rapport distinctes. Vous pouvez également inclure des comptes statistiques. Les options d’affichage incluent la possibilité de supprimer les établissements qui n’ont pas eu d’activité au cours de la période, ainsi que les modes détaillé ou résumé.
Balance de vérification	Affichez les soldes de tous les comptes, y compris ou non les comptes statistiques. Vous pouvez également sélectionner la fonction Conserver les soldes depuis le début de l’année pour afficher les soldes cumulés des comptes de revenus relevé qui se clôturent dans les bénéfices non répartis en fin d’exercice.

Rapports du grand livre et comptes de rapports

Les comptes de rapports sont une fonctionnalité facultative du Grand livre qui vous permet de générer et d’afficher des rapports à l’aide de compte ensembles de Grand livre autres que vos comptes . Voici les rapports standard que vous pouvez utiliser avec les comptes de rapports :

• Grand livre
• Balance de vérification
• Balance de vérification comparative
• Solde du compte
• Journaux

Pour en savoir plus sur les comptes de rapports, consultez Introduction aux comptes de rapports pour un autre plan comptable.