Créer des rapports financiers

L’assistant de création de rapport financier préparatoire vous permet de créer et de modifier des rapports financiers préparatoires, y compris des rapports financiers préparatoires standards, des comptes de résultat et des rapports de bilan. Il comprend également une gamme d’autres rapports qui analysent ou mettent en évidence des indicateurs clés de l’activité. Par exemple, revenus par gamme de produits ou dépenses par projet.

Avec un rapport financier préparatoire, vous pouvez :

• Sélectionnez des groupes de comptes à inclure dans votre rapport.
• Ajoutez une analyse basée sur vos données de dimension, comme les articles par gamme de produits ou les clients par type.
• Analyser les données en fonction des services sélectionnés.
• Développez ou réduisez des sections du rapport pour afficher ou masquer les détails du compte.
• Sélectionnez ce qui apparaît dans les colonnes, comme les montants réels, les montants du budget et les calculs.
• Les données non financières, telles que les adresses e-mail des clients

Conditions préalables

L’accès aux rapports financiers peut varier en fonction de vos permissions. La possibilité d’afficher, d’ajouter et de modifier des rapports financiers est contrôlée par des Permissions du Grand livre.

L’utilisation des rapports financiers implique plusieurs tâches : exécution de rapports, modification de rapports, exploration d’un rapport, etc. Chacune d’entre elles peut nécessiter un ensemble spécifique de permissions, à la fois pour le Grand livre et pour la Société.

Assurez-vous de disposer de toutes les permissions nécessaires lorsque vous travaillez avec des rapports financiers.

En fonction du paramètre défini dans Mes préférences, les dimensions et les comptes marqués comme inactifs :

• apparaissent dans la liste et peuvent être utilisés dans le rapport si Afficher toutes les valeurs est sélectionné
  ou
• sont ignorées et ne sont pas visibles si Masquer les valeurs inactives est sélectionné

Examinez vos rapports financiers existants

En général, votre société est fournie avec un ensemble de rapports financiers prédéfinis. Vous pouvez modifier ces rapports en fonction de vos besoins ou en créer de nouveaux.

Pour consulter les rapports financiers préparatoires qui ont déjà été créés pour votre société, accédez à Rapports > Tous > Noyau > Rapports financiers.

• Pour afficher un rapport financier préparatoire existant, sélectionnez Le HTML, Excel, ou PDF (en anglais) à droite du rapport. Voir vous montrera à quoi ressemble le rapport sur la page ou sur l’impression.
• Pour modifier un rapport financier préparatoire existant, sélectionnez Modifier à gauche du rapport.
• Pour créer un nouveau rapport, sélectionnez Ajouter (cercle) à côté de Rapports financiers.

Apprendre à utiliser l’assistant de création de rapport financier préparatoire

L’assistant de création de rapport financier préparatoire vous guide tout au long de la création ou de la modification d’un rapport financier préparatoire. Utilisez l’assistant de création de rapport pour ajouter des lignes et des colonnes afin de décider comment votre rapport sera formaté à la page et à l’impression.

Conseils de l’assistant de création de rapport financier préparatoire

Qu’aimeriez-vous faire ?	Conseils
Obtenir de l’aide dans un onglet spécifique.	Lorsque vous êtes sur un onglet particulier, vous pouvez : Sélectionnez Aide (point d’interrogation) pour obtenir des informations sur des options particulières. Aller à Aide en haut de la page pour afficher une liste des rubriques d’aide spécifiques à l’onglet.
Apprendre par la pratique	Essayez d’examiner un rapport financier préparatoire existant. Si vous en trouvez un que vous souhaitez utiliser comme point de départ, ouvrez-le et sélectionnez Dupliquer.

Créer un rapport financier préparatoire

L’assistant de création de rapport financier préparatoire vous offre des options permettant de contrôler tous les aspects de votre rapport financier préparatoire, de la création de lignes et de colonnes à la définition d’options de mise en forme précises.

1. Donnez un nom à votre rapport et sélectionnez votre structure de rapport de base (Onglet Informations sur le rapport).
   • Passez en revue les options dans la section Structure du rapport de la Informations sur le rapport , en utilisant les exemples de rapport comme guide. Une fois que vous avez créé un rapport, vous ne pouvez pas modifier la structure du rapport.
   • Vous pouvez également attribuer un type de rapport, un public de rapport ou les deux. Il est utile de connaître les types de rapports et leur public lors du filtrage des listes de rapports.
   • Par défaut, les rapports sont définis sur Actif. Si vous n’avez pas l’intention d’utiliser le rapport, décochez la case Ce rapport est actif.
   • Sélectionnez soit Comptes ou Dimensions, en fonction de ce que vous souhaitez voir sur vos lignes de rapport.
2. Créer des lignes de votre compte.

   Selon la structure de rapport que vous avez sélectionnée dans l’onglet Informations sur le rapport, vous allez créer des lignes à partir de groupes de comptes ou de structures de dimensions. Pour les rapports existants, les en-têtes sur le côté gauche de l’onglet reflètent les groupes de comptes ou les structures de dimension déjà ajoutés au rapport.

   Lignes de l’assistant de création de rapport financier préparatoire

   Type de rangées	Description
   Comptes sur les lignes	Dans ce type de rapport, vous sélectionnez les groupes de comptes que vous souhaitez voir apparaître sur le côté gauche de votre rapport. Par exemple, un rapport de bilan peut inclure « Actifs » et « Passifs et capitaux propres ».
   Dimensions dans les lignes	Dans ce type de rapport, vous sélectionnez les structures de dimension que vous souhaitez afficher sur le côté gauche de votre rapport. Par exemple, vous pouvez afficher les lignes pour les clients, les projets par type ou certains établissements ou services.

3. Configurer les colonnes (Onglet Colonnes).

   • Choisissez les colonnes que vous souhaitez inclure dans le rapport.
   • Déterminez la valeur que vous souhaitez inclure dans chaque colonne. Par exemple, vous pouvez afficher les noms de compte ou de dimension sur la gauche, suivis des colonnes réelles pour différentes périodes de référence.
   • Les valeurs des colonnes peuvent être basées sur des calculs, tels que des calculs de résumé qui opèrent sur deux colonnes ou plus. Un exemple est le calcul de la moyenne d’un ensemble de colonnes. Pour les rapports comportant des groupes de comptes sur les lignes, définissez des calculs plus complexes sur la Onglet Calculs.
   • Pour les rapports qui utilisent une structure de dimension, un groupe de comptes est requis.
   • Sélectionnez l’objet de groupe de compte. Ceci est affiché dans la liste et dans le rapport.

4. Filtrer le rapport (Onglet Filtres).

   • Vous pouvez définir des options telles que la « Date d’effet » et la méthode de rapport. Vous pouvez également filtrer le rapport par dimension, par exemple en filtrant pour un ensemble particulier d’emplacements.
   • Dans la pratique, de nombreux rapports sont conçus pour inviter l’utilisateur à saisir la « date d’effet » et d’autres critères lors de l’exécution du rapport. De cette façon, vous pouvez créer un seul rapport et laisser l’utilisateur choisir les critères lors de l’exécution du rapport.

5. Définir les options de en-tête de page, de pied de page, de police et d’autres options de format rapport (Onglet Format).

   Les options de mise en forme des lignes vous permettent de contrôler l’apparence et l’espacement des en-têtes et des totaux des lignes. Sélectionnez Aide (le point d’interrogation) à côté de Mise en forme des lignes et Mise en forme totale dans la section Lignes pour en savoir plus.

   Si des colonnes sont manquantes lorsque vous prévisualisez le rapport, utilisez l’onglet Filtres pour afficher les colonnes de solde zéro. Les colonnes de solde nul sont forcées d’être affichées.
6. Si vous le souhaitez, incluez Notations pour une ou plusieurs lignes du rapport.
7. Déterminez qui peut accéder au rapport (Onglet Permissions).
8. Terminez le rapport en indiquant les étapes facultatives suivantes. Les étapes facultatives incluent l’ajout du rapport à un tableau de bord, sa transformation en ajouter aux favoris ou sa planification pour qu’il s’exécute automatiquement (Prochaines étapes).

Lancez l’Assistant de création de rapport financier préparatoire à partir d’un tableau de bord

Pour ajouter un rapport financier préparatoire à un tableau de bord, mais le rapport n’existe pas encore, sélectionnez Ajouter (cercle) pour lancer l’Assistant de création de rapport financier préparatoire directement à partir du tableau de bord. Pour en savoir plus, consultez Créer un rapport financier préparatoire ou un graphique à partir du tableau de bord.

Besoin d’aide supplémentaire ?

Il existe de nombreuses formations disponibles pour les rapports. Offres Sage Intacct Formation Cours pour vous aider à comprendre la génération de rapports. Consultez Sage University pour plus de détails sur les prix et la disponibilité.

N’oubliez pas de consulter Intacct Communauté et rechercher des problèmes spécifiques dans la base de connaissances. Souvent, vous y trouverez les réponses.

Si vous avez des questions ou rencontrez des problèmes particuliers, n’oubliez pas de consulter nos rubriques de dépannage.