Bon de commande – Statut de la transaction récurrente :

La rapport statut transaction récurrentes indique le statut des transactions de récurrent planifiées, terminées et ayant échoué dans les Comptes clients, Ventes, Comptes fournisseurs et Achats. À partir du rapport, vous pouvez ouvrir des liens vers des modèles récurrents et des documents générés avec succès. Vous pouvez également suivre les liens relatifs aux transactions ayant échoué afin de ré-générer rapidement des factures après avoir résolu le problème.

Pour accéder à ce rapport, rendez-vous sur Comptes clients, Comptes fournisseurs, Ventesou Achats > Tous > rapports > statut de > de transaction récurrent.

Abonnement	Comptes clients, Ventes, Comptes fournisseurs ou Achats
Type d’utilisateur	Entreprise
Permissions	État de transactions récurrentes : Exécuter

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Aller à Ventes > Tous > Rapports > Transaction récurrente > Statut.

La page Paramètres du rapport apparaît.
Sélectionnez Afficher.

Sage Intacct affiche le rapport de statut des transactions récurrentes pour le mois en cours.
Dans le rapport, sélectionnez les liens suivants pour afficher les modèles récurrents, les documents générés avec succès ou les transactions ayant échoué, ou pour réessayer une transaction ayant échoué :
- Pour afficher le modèle récurrent, sous Rec doc, sélectionnez le numéro de modèle récurrent.
- Pour afficher un document de transaction généré avec succès, sous Résultat, sélectionnez le numéro de document.
- Pour afficher le message d’erreur d’une transaction ayant échoué, sous Résultat, sélectionnez Afficher l’erreur.
- Pour retraiter une transaction ayant échoué après avoir résolu la cause de l’échec, sous Mesures à prendre, sélectionnez Réessayer.
Pour affiner le rapport, sélectionnez Personnaliser. Intacct affiche la page Statut rapport paramètres des transactions récurrentes.

Personnaliser et exécuter

Avant d’exécuter le rapport, vous pouvez sélectionner la période et les types d’articles à inclure, et spécifier la manière dont vous souhaitez que le rapport apparaisse.

Si vous souhaitez voir tous les résultats d’une catégorie particulière, n’effectuez aucune sélection dans les zones de saisie de données. Vous pouvez exécuter ce rapport sans saisir d’informations de recherche. Toutefois, si vous le faites, l’exécution du rapport peut prendre beaucoup de temps et renvoyer trop de résultats pour être utile.

Sélectionnez la période de référence dans le menu déroulant ou saisissez les dates de début et de fin que vous souhaitez que le rapport couvre. Si vous ne spécifiez pas de période de référence, Intacct génère un rapport pour le mois en cours à ce jour.
- Vous pouvez préciser la période de référence ou les dates de début et de fin, mais pas les deux.
Définissez les filtres pour obtenir les données souhaitées.
- Les filtres vous permettent d’inclure ou d’exclure des types de données spécifiques dans le rapport, tels que le client, l’article, le code universel des produits, la valeur ou le compte. Pour obtenir des résultats moins nombreux et plus précis dans votre rapport, définissez davantage de filtres.
Effectuer la mise en page du rapport.
- Les options de format varient de rapport à rapport. En général, vous pouvez définir la présentation du rapport et organiser le regroupement et l’affichage des données contenues dans le rapport.
Saisissez un titre, un sous-titre et un texte de pied de page pour votre rapport.
Pour afficher, traiter, enregistrer ou exporter le rapport, sélectionnez l’une des options suivantes :

À...	... Sélectionner
Consultez le rapport maintenant.	Afficher
Générez le rapport et enregistrez-le pour un accès ultérieur. Les rapports peuvent être stockés dans Mes rapports enregistrés ou envoyés vers un établissement de stockage dans le cloud, tel que Dropbox. En savoir plus sur Traitement et stockage des rapports.	Traiter et stocker
Mémorisez (enregistrez) le rapport pour pouvoir y revenir ultérieurement ou le modifier et le réexécuter.	Enregistrer
Exportez le rapport dans un fichier distinct que vous pouvez ensuite distribuer ou enregistrer sur votre disque local. Exportez aux formats Excel, Word, texte ou CSV.	Exporter

Période

Vous pouvez utiliser l’une des nombreuses périodes de référence prédéfinies disponibles dans la Période de rapport et En date du ou créez votre propre période de référence à l’aide des champs Date de début et Date de fin champs.

Pour définir la période à rechercher :

Dans le Période , effectuez l’une des tâches suivantes :
- Utilisez la Période de rapport liste déroulant pour sélectionner la période de référence. Saisissez une date dans l' En date du ou utilisez l’outil Calendrier pour sélectionner une date.
- Saisir une valeur spécifique Date de début, Date de fin, ou les deux. Vous pouvez également utiliser l’outil de calendrier pour sélectionner les dates souhaitées.
Dans Basé sur, indiquez si vous souhaitez que le filtre de période soit basé sur les Date de création des transactions récurrentes ou des Date de transaction.

Pour inviter les utilisateurs à fournir des données lorsqu’ils exécutent cela à partir de rapports enregistrés, sélectionnez Invite à l’exécution en regard des champs applicables.

Champ Période	Description	Limites
Période de référence	Ces périodes sont relatives aux En date du. Toutes les périodes commencent le premier jour de la période, c’est-à-dire le premier jour du mois, du trimestre ou de l’année que vous sélectionnez.
Date d’effet	Laissez ce champ vide pour utiliser automatiquement la date d’aujourd’hui.	Fonctionne uniquement avec des périodes de référence. Ne s’applique pas si vous sélectionnez une date de début ou de fin.
Date de début, Date de fin	Laissez la Date de début Vide pour inclure toutes les informations de la première date à laquelle vous avez saisi des données dans votre société jusqu’à la date de fin. Laissez la Date de fin Vide pour inclure toutes les informations de la date de début jusqu’à la date du jour.
Invite en cours d’exécution	Permet à Intacct d’inviter l’utilisateur à saisir les données de champ adjacentes lors de l’exécution d’un rapport enregistré.
Fondé sur	Indique si les transactions signalées sont filtrées en fonction de leur date de création ou de leur date de transaction.

Filtres de rapport

Utilisez les filtres pour cibler les résultats du rapport. Les filtres vous permettent en effet d’isoler les données de votre choix en vue de les regrouper.

Aucun de ces filtres n’est nécessaire. Vous pouvez définir la combinaison de filtres de votre choix.

Comment utiliser le À partir de et À Champs

Tous À partir de et À Les paires de champs fonctionnent de la même manière. Utilisez-les pour obtenir des résultats de recherche dans une plage aussi large ou aussi fine que vous le souhaitez, de tout ce qui se trouve dans le système à un seul objet spécifique.

Pour exécuter ce rapport pour un seul objet :

À partir de la À partir de liste déroulant, sélectionnez l’objet souhaité.
À partir de la À dans la liste déroulante, sélectionnez le même objet.

Pour exécuter ce rapport pour une plage spécifique d’objets :

À partir de la À partir de liste déroulant, sélectionnez l’objet que vous souhaitez voir au début de la plage.
À partir de la À liste déroulant, sélectionnez l’objet que vous souhaitez voir à la fin de la plage.

Pour exécuter ce rapport pour tous les objets :

Laissez les deux champs vides.

Si vous avez un grand numéro d’objets ou si le rapport prend trop de temps à traiter, utilisez la À partir de et À pour exécuter une série de rapports plus petits. Par exemple, vous pouvez exécuter cinq rapports, un pour les objets dont les noms commencent par A-E, puis F-J, K-O, P-T et U-Z.

Un objet est un terme fourre-tout qui fait référence à un article de données spécifique dans le système. Les clients, les fournisseurs, les articles et les comptes sont tous des exemples d’objets.

Définir les filtres afin d’affiner les résultats du rapport

Pour afficher les résultats d’un type de transaction spécifique, sélectionnez Type de transaction, puis sélectionnez le type.
Si vous utilisez plusieurs devises, vous pouvez filtrer selon une devise spécifique, sélectionnez Devise de transaction, puis sélectionnez la devise appropriée.
Pour afficher les résultats d’un client ou groupe de clients spécifique, sélectionnez l’une des options suivantes Du client et Au client.
Pour afficher les résultats d’un établissement ou d’un service spécifique, sélectionnez parmi Emplacement ou Service respectivement.
Pour afficher uniquement les transactions qui ont échoué, sélectionnez Afficher uniquement les échecs.
Pour afficher tous les champs d’en-tête des transactions, sélectionnez Afficher tous les en-têtes.
Pour afficher une colonne indiquant la réussite ou l’échec d’une transaction, sélectionnez Afficher le statut du paiement. Dans le rapport, vous pouvez sélectionner la valeur d’échec pour en afficher la raison.

Filtre de champ	Remarques	Limites
Type de transaction	Filtre un type spécifique de transaction, tel que Devis de vente, Commande de vente, etc.
Devise de transaction	Filtre les transactions dans la devise sélectionnée.	Uniquement dans les sociétés multi-devises
Du client, Au client	Filtre une plage de clients triés par identifiant client.
Établissement	Filtre pour un établissement spécifique.
Service	Filtre pour un service spécifique.
Échec de l’émission uniquement	Limite Intacct à l’affichage des transactions récurrentes ayant échoué.
Afficher tous les en-têtes	Permet à Intacct d’afficher tous les champs d’en-tête de transaction dans le rapport.
Afficher paiement statut	Permet à Intacct d’afficher une colonne de statut du paiement dans le rapport.

Titres et pied de page

Les titres, sous-titres et pieds de page ne s’appliquent qu’aux versions imprimées de ce rapport. Exportez au format Excel ou CSV, ou sélectionnez Imprimer pour une version PDF.