Détails des revenus différés rapport : Comptes clients ou Ventes

Le rapport Détails des revenus différés indique le montant total de l’élément, le montant total différé et le montant total reconnu pour les éléments de transaction pour lesquels vous disposez de revenus différés.

Utilisez ce rapport pour :

Identifier les pertes de revenus et les erreurs de calendrier
Suivre les transactions pour l’audit et la conformité
Rapprocher avec le grand livre

Abonnement	Reconnaissance de revenu standard pour les Comptes clients ou Constatation des produits standard pour les Ventes
Type d’utilisateur	Utilisateur professionnel
Permissions	Grand livre Détails des revenus différés : Exécuter

Abonnement

Reconnaissance de revenu standard pour les Comptes clients ou
Constatation des produits standard pour les Ventes

Type d’utilisateur

Utilisateur professionnel

Permissions

Grand livre

Détails des revenus différés : Exécuter

Que contient ce rapport ?

Le rapport Détails des revenus différés comprend les colonnes répertoriées dans le tableau suivant.

En-tête de colonne	Description
ID client*	L’identifiant associé au client.
Nom du client*	Le client associé au montant du revenu correspondant.
Type de document	Nom de la définition de transaction de vente associée au montant du produit correspondant.
Numéro de document	L’identifiant unique de la transaction de vente.
Numéro de ligne du document	Le numéro d’écriture de l’élément associé à l’article correspondant.
Date de transaction	La date de la transaction de vente.
Date de comptabilisation dans le grand livre	Date de comptabilisation dans le grand livre de la transaction de vente. Applicable uniquement si l’application Comptes clients est configurée pour Activer le remplacement de la date de comptabilisation GL lors de l’écriture.
Date d’annulation	La date de résiliation. Cette date dépend de l’option sélectionnée lors de la fin du calendrier des revenus : Toutes les écritures : Si aucun revenu n’a été comptabilisé, la date d’annulation correspond à la date de début du calendrier. Si des revenus ont été comptabilisés, la date d’annulation est le lendemain de la dernière écriture comptabilisée. Toutes les écritures prévues après la date de comptabilisation suivante du calendrier : La date d’annulation est le lendemain de la dernière écriture ouverte (qui sera bientôt comptabilisée). Toutes les écritures ultérieures à la date spécifiée : La date d’annulation correspond à la date que vous avez sélectionnée.
ID de l’article	ID de article associé au numéro de ligne de document correspondant.
Nom de l’article	Nom de l’article associé à l’ID d’article correspondant.
Devise de transaction	La devise dans laquelle la transaction associée est exprimée.
Statut de l’horaire	Le calendrier reconnaissance de revenu statut associé au numéro de ligne document correspondant. Affiche l’une des options suivantes, en fonction des filtres de statut du calendrier sélectionnés lors de l’exécution du rapport : Non démarré : toutes les inscriptions sont encore ouvertes ; Aucun revenu n’a été comptabilisé. En cours : Au moins une entrée est comptabilisée. Certains revenus sont reconnus, mais pas tous. En attente : Aucun autre revenu n’est reconnu tant que la transaction n’est pas reprise et aucune modification ne peut être apportée au calendrier. Partiellement terminé : Une partie du barème a été clôturée. Le calendrier comprend une ou plusieurs entrées qui sont encore ouvertes. Terminé : Aucun revenu planifié futur ne sera reconnu. Terminé : Tous les revenus planifiés ont été reconnus.
Catégorie de comptabilisation des revenus	Motif de la suspension ou de la résiliation. Ce champ ne s’affiche que pour les calendriers de reconnaissance de revenu avec le statut En attente ou Résilié et pour lesquels une catégorie a été sélectionnée lors du traitement du calendrier.
ID de compte de revenus Nom du compte de revenus	Le numéro compte du grand livre et le nom du compte de revenus associé au montant de revenus correspondant. Ces colonnes apparaissent lorsque Rapport sur = Revenus compte lors de l’exécution du rapport.
Compte de revenus différés Nom du compte de revenus différés	Le numéro compte du grand livre et le nom du compte de revenus différés associé au montant de revenus correspondant. Ces colonnes apparaissent lorsque Rapport sur = Revenus différés compte lors de l’exécution du rapport.
Service Établissement/Entité Classe Client Fournisseur Projet Collaborateur Entrepôt	Le rapport affiche les noms ou identifiants de dimension sélectionnés dans la Afficher les valeurs de dimension lors de l’exécution du rapport. Le rapport affiche les dimensions dans le même ordre qu’elles apparaissent dans la Afficher la sélection des valeurs de dimension boîte. Vous pouvez réorganiser les dimensions dans la zone de sélection, puis réexécuter le rapport comme vous le souhaitez.
Montant en tenue de compte*	Le montant total à reconnaître pour l’élément de transaction correspondant, exprimé dans la devise de tenue de compte.
Montant différé*	La partie du montant total qui n’a pas été reconnue.
Montant comptabilisé*	La partie du montant total qui a été comptabilisée.
Gain ou perte FX comptabilisé*	Total du gain ou de la perte comptabilisé pour le montant comptabilisé correspondant. Ces valeurs sont comptabilisées dans le Compte multi-devises de gains et pertes Définis dans la Configurer les Comptes clients page.
Montant payé*	La partie du montant total qui a été payée.

* Indique les colonnes qui s’affichent à la fois en mode résumé et en vue détaillée.

Choisissez les options de rapport et exécutez ce rapport

Voir Descriptions des champs pour obtenir des informations détaillées sur chaque champ.

Aller à Ventes ou Comptes clients > Tous >Rapports > Revenus différés > Détails.
Spécifiez le Période paramètres.
Sélectionnez le fichier souhaité Le format options.
(Facultatif) Entrer Titres des rapports et un Pied de page pour votre rapport.
Sélectionnez Afficher. Le rapport s’affiche.
Si vous ne voyez pas les résultats souhaités, sélectionnez Personnaliser, ajustez le Options de rapport, puis sélectionnez Voir encore.
(Facultatif) Imprimer ou Exporter le rapport.

Descriptions des champs

Les tableaux suivants décrivent chaque option de rapport dans les sections suivantes de la page Détails des revenus différés.

Période
Filtres
Format
Title

Période

Sélectionnez un Période de référence/Date d’effet Combinaison des deux ou Sélectionnez une Date de début/Date de fin combinaison.

Si vous renseignez tous les champs, Intacct base votre rapport uniquement sur les éléments spécifiés Commencer ou Fin La date combinaison.

Champ	Description
Période de référence	Intervalle de temps standard, tel que le mois en cours, le trimestre en cours, etc., qui contient les transactions souhaitées.
Date d’effet	La date à partir de laquelle la période de référence sélectionnée est calculée. Par exemple, supposons que vous ayez défini la Date d’effet sur le 15 avril. Vous souhaitez consulter les revenus d’une transaction datée du 21 mars. Si vous sélectionnez Période de rapport = mois en cours et exécutez le rapport, la transaction datée du 21 mars n’affiche pas, car le mois dans la Date de référence est avril. Si vous sélectionnez Période de rapport = mois précédent, la transaction datée du 21 mars s’affiche. De même, si vous définissez la date à compter du 15 mars et que vous sélectionnez Période de rapport = mois en cours, la transaction datée du 21 mars s’affiche, car mars est le mois en cours dans ce scénario. Par défaut, ce champ affiche la date actuelle.
Date de début Date de fin	Spécifiez une plage de dates qui inclut les transactions souhaitées. Laissez la Date de début Vide pour inclure toutes les informations de la première date à laquelle vous avez saisi des données dans votre société jusqu’à la Date de fin (incluse). Laissez la Date de fin vide pour inclure toutes les informations de la date de début jusqu’à la date du jour. Si vous laissez la date de début et la date de fin vides, Intacct utilise la combinaison période de référence/date d’effet.
Invite en cours d’exécution	Cochez cette case pour obliger le système à attendre que vous (ou toute personne utilisant ce rapport) saisissiez un site, un service et/ou une période avant d’exécuter le rapport.
Afficher les montants différés, comptabilisés et payés à cette date	Spécifiez une date pour afficher les montants différés, comptabilisés et payés à un moment donné. Par exemple, supposons que vous spécifiez le 1er mai comme date et que vous ayez une transaction avec un calendrier de revenus pour laquelle vous avez comptabilisé des revenus le 2 mai et que vous exécutez le rapport. Le montant reconnu pour ce calendrier n’inclura pas les revenus comptabilisés le 2 mai. Pour rapprocher le montant comptabilisé, différé et payé au Grand livre, remplacez cette date par une date de fin de mois du Grand livre.
Fondé sur	Sélectionnez la source de date à utiliser pour la combinaison période de référence/date d’effet ou la combinaison date de début/date de fin. Les options sont les suivantes : Date de transaction Date de comptabilisation dans le grand livre Ce champ s’applique uniquement si l’application Comptes clients est configurée avec Activer le remplacement de la date de comptabilisation GL lors de l’écriture définie sur Oui et la définition de transaction a Comptabilisation = Comptes clients.

Filtres

Utilisez des filtres pour limiter la priorité des résultats de votre rapport. Vous pouvez définir la combinaison de filtres de votre choix.

Champ	Description
Inclure les horaires non démarrés	Affiche les éléments de transaction avec les calendriers de revenus avec le statut = Non commencé. Cela indique que toutes les entrées sont toujours ouvertes ; Aucun revenu n’a été comptabilisé.
Inclure les calendriers en cours	Affiche les éléments de transaction avec les calendriers de revenus avec le statut = En cours. Cela indique qu’au moins une écriture est comptabilisée. Certains revenus sont reconnus, mais pas tous.
Inclure les horaires en attente	Affiche les éléments de transaction avec les calendriers de revenus avec le statut = En attente. Cela indique qu’aucun autre revenu n’est reconnu tant que le calendrier n’est pas repris ou que le élément transaction n’est pas livré et qu’aucune modification ne peut être apportée au calendrier des revenus.
Inclure le calendrier partiellement terminé	Affiche les éléments de transaction avec les calendriers de revenus avec le statut = Partiellement terminé. Cela indique qu’une partie du calendrier des revenus a été clôturée.
Inclure les transactions résiliées	Affiche les éléments de transaction avec les calendriers de revenus avec le statut = Terminé. Cela indique qu’aucun autre revenu ne sera reconnu pour l’élément de transaction.
Inclure les transactions terminées	Affiche les éléments de transaction avec les calendriers de revenus avec le statut = Terminé. Cela indique que tous les revenus planifiés ont été reconnus.
Compte de revenus	Le rapport inclut les détails des transactions pour chaque compte de revenus, sauf si vous sélectionnez un compte spécifique.
Compte de revenus différés	Le rapport inclut les détails des transactions pour chaque compte de revenus différés, sauf si vous sélectionnez un compte spécifique.
Modèle de comptabilisation des revenus	Le rapport inclut les transactions pour chaque modèle de reconnaissance de revenu, sauf si vous filtrez les données selon un modèle spécifique. Par exemple, vous souhaiterez sans doute voir tous les détails de comptabilisation des revenus de vos contrats de 12 mois répartis de manière égale, plutôt que d’afficher les données de tous les différents modèles.
Du client/Au client	Le rapport inclut les transactions pour chaque client, sauf si vous limitez le rapport aux transactions relatives à un client spécifique ou à un ensemble de clients : client spécifiques : Sélectionner un client dans Du client. Le système porte par défaut le même nom que Au client. Ensemble de clients : Sélectionnez le premier client à inclure dans l’ensemble Du client, puis sélectionnez le dernier client à inclure dans l’ensemble dans Au client.
Type de client	Le rapport inclut les transactions pour chaque type de client, sauf si vous sélectionnez un type de client spécifique. Si vos clients sont regroupés en types de sous-ensembles, tels que Direct, Canal et Partenaires, vous pouvez ensuite filtrer les rapport pour un sous-ensemble spécifique, tel que Direct.
Catégorie de comptabilisation des revenus	Par défaut, Intacct affiche toutes les Catégories de reconnaissance de revenu. Si vous souhaitez voir uniquement les éléments de transaction associés à une seule catégorie de reconnaissance de revenu, sélectionnez-la dans la liste déroulante.
Devise de transaction	Si vous êtes une société multi-devises, vous pouvez filtrer les transactions en fonction d’une devise spécifique. (Ce champ n’est visible que dans un environnement multi-devises.) À partir de la Devise de transaction dans la liste déroulante, sélectionnez la devise dans laquelle vous souhaitez que le rapport s’affiche. Si vous ne sélectionnez pas de devise, le rapport inclut les transactions dans votre devise de tenue de compte.
Afficher pour	Sélectionnez l’une des options suivantes : Tous les établissements: inclut les données de l’établissement sélectionné et de tous les établissements enfants. Cet établissement: inclut uniquement les données de l’établissement sélectionné. Emplacements enfants: inclut des données uniquement pour les établissements enfants de l’établissement sélectionné.
Dimensions	Filtrez le rapport en fonction des dimensions que vous avez activées, y compris les dimensions définies par l’utilisateur et les groupes de dimensions. L’établissement est requis. En quoi consistent les dimensions ? Une dimension est une catégorie de données que vous pouvez organiser et trier de manière significative. Sage Intacct fournit les dimensions prédéfinies suivantes : Établissement Service Classe Client Article Projet Fournisseur Collaborateur Entrepôt (si vous vous abonnez au Contrôle d’inventaire) Contrat (si vous vous abonnez aux Contrats) En outre, Intacct vous permet de définir de nouvelles dimensions en fonction de vos besoins. Utilisez ces dimensions définies par l’utilisateur pour organiser et trier les catégories de données propres à votre société. Par exemple, si vous êtes une société de logiciels avec plusieurs gammes de produits, vous pouvez créer une dimension définie par l’utilisateur appelée Secteur d’activité. Ajoutez ensuite les valeurs Clients directs, Partenaire de distributionet OEM. Les dimensions vous permettent de collecter des données, les trier, les analyser et créer des rapports sur les données dans une catégorie ou entre catégories, afin d’identifier les facteurs clés tels que les suivants : Vos articles ou clients les plus rentables ou les plus coûteux Le retour sur investissement d’un projet ou d’un service Le degré de réussite d’un nouveau produit ou d’une nouvelle gamme de produits L’évolution d’un aspect particulier de votre entreprise Les dimensions Intacct vous donnent un contrôle précis sur la définition et la hiérarchie des données Grâce aux dimensions, vous pouvez personnaliser des rapports financiers autour d’activités spécifiques, obtenir une meilleure visibilité sur les activités de l’entreprise et prendre des décisions plus rapides et plus significatives. Les dimensions sont une alternative plus performante aux comptes auxiliaires. Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer aux dimensions de projet et aux dimensions définies par l’utilisateur. Pour en savoir plus, contactez votre représentant de compte.

Format

Sélectionnez les options de format pour personnaliser l’affichage de votre rapport.

Champ	Description
Type de rapport	Sélectionnez l’une des options suivantes : Résumé: affiche un sous-ensemble de toutes les colonnes de rapport possibles. Affichez les colonnes marquées d’un astérisque dans la Que contient ce rapport table. Détail: affiche toutes les colonnes de rapport possibles.
Afficher le sous-total	Si vous sélectionnez Détail car le Type de rapport, le rapport inclut des sous-totaux pour chacun Grouper par . Par exemple, si vous sélectionnez Regrouper par = Nom du client, le rapport affiche un sous-total pour chaque client. Décochez cette case pour ne pas inclure les sous-totaux.
Regrouper par	Sélectionnez le mode de regroupement des données associées. Par exemple, vous pouvez regrouper les éléments de transaction par client, par numéro de document, par identifiant d’article, etc.
Trier par	Sélectionnez l’élément de données sur lequel trier les éléments de transaction. Par exemple, vous pouvez trier par Nom du client, par montant différé, etc. Si « desc. » s’affiche après un élément de données, tel que Montant différé, cela indique que cette option est triée par ordre décroissant.
Orientation de la page	Indiquez si vous souhaitez afficher le rapport en tant que Portrait ou Paysage.
Afficher les valeurs des dimensions	Sélectionnez les valeurs de dimension que vous souhaitez afficher dans le rapport. Sélectionnez Ajouter ou modifier pour ouvrir la zone de sélection multiple, puis ajouter ou supprimer les valeurs de dimension, le cas échéant.

Titres et pied de page

Les titres et le pied de page des rapports s’affichent sur un rapport lorsque vous l’imprimez ou l’exportez.

Le maximum numéro de caractères, espaces compris, dans chaque champ de titre ou de pied de page est de 80.

Champ	Description
Titre du rapport 1	Saisissez ici le titre principal du rapport. Le titre s’affiche en haut de la page, sous l’établissement sélectionné.
Titre du rapport 2	Saisissez ici le sous-titre du rapport. Le sous-titre s’affiche sous Titre du rapport 1.
Texte du pied de page	Saisissez n’importe quel texte de pied de page ici. Le texte du pied de page s’affiche en bas au centre de la page du rapport.

Champ

Description

Titre du rapport 1

Saisissez ici le titre principal du rapport.

Le titre s’affiche en haut de la page, sous l’établissement sélectionné.

Titre du rapport 2

Saisissez ici le sous-titre du rapport.

Le sous-titre s’affiche sous Titre du rapport 1.

Texte du pied de page

Saisissez n’importe quel texte de pied de page ici.

Le texte du pied de page s’affiche en bas au centre de la page du rapport.