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Gérer les calendriers de reconnaissance de revenus (AR ou Ventes)

Les calendriers de comptabilisation des revenus permettent de suivre les revenus différés des transactions de vente des Comptes clients ou des Ventes de commandes. Chaque calendrier indique quand les revenus différés d’un élément de transaction doivent être comptabilisés pendant la période de comptabilisation.

Utilisez l’icône Gérer les calendriers de revenus page à :

Valider les échéanciers de reconnaissance de revenus des produits
Suspendre, reprendre ou résilier les calendriers de reconnaissance de revenus
Diffuser des éléments de ligne de transaction (si votre société utilise la reconnaissance basée sur les événements)

Pour afficher la liste de tous les calendriers de reconnaissance de revenus, consultez la section Liste des calendriers de comptabilisation des revenus.

En savoir plus sur Barèmes de reconnaissance de revenus.

Abonnement	Comptabilisation standard des revenus pour les comptes clients ou Comptabilisation standard du chiffre d’affaires pour la saisie des Ventes
Disponibilité régionale	Toutes les régions
Type d’utilisateur	Entreprise Collaborateur Gestionnaire de projet Entrepôt
Permissions	Grand livre général Calendrier de reconnaissance des revenus : Lister, Modifier
Restrictions	Seuls les utilisateurs Business peuvent comptabiliser des revenus ou agir sur des calendriers de revenus de quelque manière que ce soit. Les utilisateurs de types Employé, Gestionnaire de projet et Entrepôt peuvent uniquement lister et afficher les calendriers de revenus.

Étapes de base pour agir sur les calendriers de reconnaissance de revenus

Définissez des filtres pour l’action souhaitée et prévisualisez les calendriers de reconnaissance de revenus.
Sélectionnez les échéanciers de revenus souhaités, ajoutez les détails de l’action (le cas échéant) et exécutez l’action.

1. Définir les options de filtre et les calendriers de prévisualisation

La définition des options de filtre vous permet de restreindre le focus des éléments sur lesquels vous souhaitez agir. Par exemple, vous pouvez uniquement appliquer des calendriers de reconnaissance de revenus pour un client spécifique ou un projet spécifique.

Dans une société multi-entités, vous ne pouvez agir sur la base d’échéanciers de reconnaissance de revenus que sur les transactions créées au même niveau que celui où vous accédez à la page Gérer les échéanciers de revenus. Si vous êtes au niveau général, vous pouvez agir selon les planifications créées au niveau général. Si vous êtes au niveau de l’entité, vous pouvez agir sur les planifications créées à ce niveau de l’entité.

Aller à Comptes clients ou Ventes> Tous > Comptabilisation des revenus > Gérer les calendriers de revenus.
Sélectionnez l’option souhaitée Option d’action.
Utilisez l’outil calendrier dans le Les revenus sont validés au plus tard pour sélectionner la date avant ou à partir de laquelle contient les calendriers sur lesquels vous souhaitez agir.
Sélectionnez l’option souhaitée Filtres dans le Filtres Rubrique
Voir le Filtres de cette rubrique pour plus de détails sur chaque champ de filtre.
Sélectionnez Aperçu.
L' Horaires filtrés affiche uniquement les éléments de transaction qui répondent aux critères de filtrage.
Si vous ne voyez pas les résultats souhaités, développez le Filtres , ajustez les critères de filtre, puis sélectionnez Aperçu.

Sélectionnez toujours Aperçu après avoir ajusté les critères de filtrage. Parfois, il peut sembler que la liste a changé lorsque vous sélectionnez différents critères de filtre, mais Intacct n’exécutera pas le filtre tant que vous n’aurez pas sélectionné Aperçu.

2. Sélectionnez des planifications et exécutez l’action

Si vous le souhaitez, triez ou filtrez le Horaires filtrés.

Pour trier par une colonne : sélectionnez l’icône étiquette de colonne. Chaque fois que vous sélectionnez l’étiquette, la colonne est triée dans l’ordre inverse.
Pour filtrer une colonne : saisissez tout ou partie de la Valeur dans la colonne applicable. Les résultats affichent tous les programmes qui contiennent les valeurs saisies.

Entrez tous les détails relatifs à l’action sélectionnée dans le Détails champs. Par exemple, si vous comptabilisation des revenus, indiquez si vous souhaitez comptabiliser les gains et les pertes de devises.
Procédez de l’une des manières suivantes :
- Sélectionnez l’icône case à cocher à l’extrême gauche de chaque calendrier de reconnaissance de revenu sur lequel vous souhaitez agir.
- Cochez la liste déroulante à côté de la case dans l’en-tête de la colonne et choisissez Tout sélectionner sur cette page pour sélectionner tous les horaires actuellement visibles.
- S’il y a plusieurs pages de planifications, sélectionnez la liste déroulante en regard de la case à cocher dans l’en-tête de la colonne et choisissez Tout sélectionner pour sélectionner tous les calendriers sur toutes les pages.
Sélectionnez le bouton d’action applicable. Par exemple, sélectionnez Poste.
- Si l’action a réussi, une barre verte et une coche apparaissent dans l’en-tête et indiquent le numéro de planifications réussies.
- Si l’action n’a pas réussi, une barre rouge et un x apparaissent dans l’en-tête et indiquent le numéro de planifications concernées.
S’il y a eu des erreurs, sélectionnez Corrigez ces calendriers pour afficher les transactions sources et les numéros d’élément à utiliser pour examiner les erreurs.

Options d’action

Pour plus d’informations sur chaque action, reportez-vous aux rubriques d’aide suivantes.

Publication de la reconnaissance de revenus

Mettre un calendrier de reconnaissance de revenus en attente

Reprendre un calendrier de reconnaissance de revenus à partir d’une mise en attente

Résiliation d’un calendrier de reconnaissance de revenus

Envoyer un élément de transaction

Descriptions des champs

Les tableaux suivants décrivent chaque champ des sections suivantes de la page Gérer les échéanciers de revenus.

Options
Filtres
Sections de détail
Colonnes de planifications filtrées

Options

Descriptions des champs d’options
Filtrer	Description
Options d’action	Filtre la liste des postes de transaction pour n’afficher que les éléments auxquels s’applique l’action sélectionnée. Les options sont les suivantes : Valider : comptabiliser le produit à partir d’un calendrier. Suspendre : mettre l’échéancier des revenus en attente Reprendre : reprendre les échéanciers de revenus à partir de la mise en attente Résilier : annuler l’échéancier des revenus Livrer : indiquez que l’événement de reconnaissance s’est produit.
Les revenus sont validés au plus tard	Sélectionnez l’icône du calendrier, puis sélectionnez la date antérieure qui contient les planifications que vous souhaitez afficher.

Filtres

Filtres descriptions de champs
Filtrer	Description
Inclure les revenus de projet non planifiés	Sélectionnez ce filtre pour inclure les calendriers de reconnaissance de revenu contenant une ou plusieurs lignes sans dates de comptabilisation. Cette option de filtre s’applique aux calendriers de revenus qui utilisent les méthodes de reconnaissance Pourcentage d’achèvement ou Jalon, applicables aux projets et à la reconnaissance des revenus des organisations à but non lucratif.
Inclure des calendriers de publication automatiques	Inclut les éléments de transaction avec des échéanciers de reconnaissance de revenus qui utilisent la méthode de comptabilisation automatique.
Statut du barème des revenus	Filtre la liste des éléments de transaction pour n’afficher que les éléments associés aux statuts de programme sélectionnés. Les options sont les suivantes : Non commencé : Toutes les inscriptions sont encore ouvertes ; Aucun chiffre d’affaires n’a été comptabilisé. En cours : Au moins une entrée est publiée. Certains revenus sont constatés, mais pas tous. En attente : Aucun autre produit n’est comptabilisé tant que la transaction n’est pas reprise, et aucune modification ne peut être apportée au calendrier. Résiliation partielle : Une partie de l’horaire a été supprimée. Si une option de statut est grisée, vous ne pouvez pas sélectionner cette option en combinaison avec la Option d’action.
Client ou groupe de clients Contrat ou groupe de contrats Établissement ou groupe d’établissements Service ou groupe de services Classe ou groupe de classes Projet ou groupe de projets	Filtre la liste des éléments de transaction pour n’afficher que les éléments appartenant à la dimension ou au groupe de dimension sélectionné. Chaque liste déroulante contient une combinaison de dimensions et de groupes de dimensions. Pour sélectionner rapidement la dimension ou le groupe de dimension souhaité, entrez les premiers caractères de la dimension ou du groupe de dimension souhaité dans un champ de filtre. Intacct limite l’affichage aux seules dimensions ou groupes de dimensions qui correspondent aux critères.
Type de client	Filtre la liste des éléments de transaction pour n’afficher que les éléments associés au type de client sélectionné (par exemple, revendeur, partenaire, etc.).
Type de transaction	Filtre la liste des éléments de transaction pour n’afficher que les articles associés au type de document de transaction sélectionné (par exemple, Facture client, Commande client, etc.).
Numéro de document	Filtre la liste des éléments de transaction pour n’afficher que les éléments associés au numéro de document spécifié.
Devise de transaction	Filtre la liste des éléments de transaction pour n’afficher que les éléments associés à la devise de transaction. Applicable uniquement si votre société utilise des transactions multi-devises.
Modèle de comptabilisation des revenus	Filtre la liste des éléments de transaction pour n’afficher que les éléments associés au modèle de reconnaissance de revenu sélectionné.
Compte de revenus différés	Filtre la liste des éléments de transaction pour n’afficher que les éléments associés au compte de revenus différés sélectionné.
Compte de revenus	Filtre la liste des postes de transaction pour n’afficher que les éléments associés au compte de revenus sélectionné.
Nombre maximal numéro d’enregistrements à sélectionner	Affiche les enregistrements correspondant aux critères de filtrage jusqu’au numéro d’enregistrements sélectionné. Par exemple, si ce champ est défini sur 20 et qu’il y a un total de 37 enregistrements qui correspondent aux critères de filtre, Intacct n’affichera que les 20 premiers enregistrements qui correspondent aux critères de filtre.
Trier par/Ordre de tri	Affiche les résultats triés par la colonne sélectionnée et dans l’ordre sélectionné (croissant ou décroissant).

Détails

Lorsque vous sélectionnez un Option d’action et sélectionnez Aperçu, des champs de détail supplémentaires s’affichent qui s’appliquent à l’action sélectionnée.

Gains et pertes de change

Cette section s’affiche lorsque vous sélectionnez Poste dans le Options d’action et votre société utilise plusieurs devises.

Descriptions des champs Gains et pertes de devises
Champ	Description
Comptabiliser les gains et les pertes de devise	Sélectionnez cette option pour comptabiliser les gains et les pertes en devises en fonction de la date à laquelle vous comptabilisez le revenu.
Type de taux de change	Sélectionnez le type de taux de change souhaité. Si vous sélectionnez Comptabiliser les gains et les pertes de devise, vous devez sélectionner un type de taux de change à utiliser pour la conversion de devise.

Détails de la réservation

Cette section s’affiche lorsque vous sélectionnez Maintenir dans le Options d’action domaine.

Descriptions des champs Détails de la réservation
Champ	Description
Catégorie	Si vous le souhaitez, sélectionnez la raison de la suspension. Cette catégorie sera appliquée à tous les horaires sélectionnés lorsque vous sélectionnerez Maintenir. La catégorie sélectionnée s’affiche à côté de l’élément de transaction applicable dans le rapport Détails des revenus différés.
Mémo	Si vous le souhaitez, entrez des commentaires concernant la suspension. Ces commentaires seront appliqués à toutes les planifications sélectionnées lorsque vous sélectionnerez Maintenir.

Détails du CV

Cette section s’affiche lorsque vous sélectionnez Résumé dans le Options d’action domaine.

Champ	Description
Les entrées programmées passées utilisent la prochaine date de publication	Si vous le souhaitez, sélectionnez ce champ si vous souhaitez que toutes les écritures de journal planifiées non validées qui étaient en attente soient saisies à l’aide de la prochaine date de comptabilisation dans le calendrier.
Mémo	Si vous le souhaitez, entrez des commentaires concernant la reprise de l’horaire. Ces commentaires seront appliqués à tous les horaires sélectionnés lorsque vous sélectionnez Reprendre.

Détails de la résiliation

Cette section s’affiche lorsque vous sélectionnez Résilier dans le Options d’action domaine.

Terminer les descriptions des champs de détails
Champ	Description
Pour le restant des produits non comptabilisés, mettre fin à :	Sélectionnez l’une des options de résiliation suivantes : Toutes les écritures : Définit le statut des entrées en cours restantes sur Terminé. Ces produits ne peuvent pas être comptabilisés. Tous les projets prévus après la prochaine date de comptabilisation : Intacct laisse une ligne ouverte sur la planification et met fin au reste de la planification. Par exemple, supposons que 1 000,00 soit validé à la prochaine date de comptabilisation planifiée du 31 mars. Dans ce scénario, le système laisse le 1 000,00 planifié pour être comptabilisé le 31 mars ouvert et met fin au calendrier restant. Toutes les écritures ultérieures à la date spécifiée : Met fin à la planification à la date que vous choisissez. Si la date que vous sélectionnez correspond à une période partielle, un montant calculé au prorata sera validé sur la base d’un pourcentage calculé par Intacct. Par exemple, supposons que la planification de la reconnaissance de revenu soit définie pour reconnaître 1 000,00 à la fin de chaque mois. Le 8 avril, vous choisissez de mettre fin à l’horaire à compter du 15 avril. Dans ce scénario, Intacct calcule le pourcentage de la période à utiliser pour la comptabilisation (15 jours divisés par 30 jours = 50 %), comptabilise une partie du chiffre d’affaires d’avril (50 % de 1 000,00 = 500,00) et met fin à la planification restante. L' Tout après la date spécifiée Cette option n’est disponible que pour les calendriers de reconnaissance de revenus comptabilisés à la fin du mois. Si le modèle de reconnaissance de revenu que vous utilisez n’a pas le jour de validation défini sur Fin de période, le Tout après la date spécifiée ne sera pas disponible.
Catégorie	Si vous le souhaitez, sélectionnez le motif de la résiliation. Cette catégorie sera appliquée à tous les horaires sélectionnés lorsque vous sélectionnerez Résilier. La catégorie sélectionnée s’affiche à côté de l’élément de transaction applicable dans le rapport Détails des revenus différés.
Mémo	Si vous le souhaitez, entrez des commentaires concernant la reprise de l’horaire. Ces commentaires seront appliqués à toutes les planifications sélectionnées lorsque vous sélectionnerez Résilier.

Détails de la livraison

Cette section s’affiche lorsque vous sélectionnez Livrer dans le Options d’action domaine.

Descriptions des champs des détails de livraison
Champ	Description
Spécifiez une date de livraison et mettez à jour la grille (bouton)	Pour spécifier la même date de livraison pour tous les articles, entrez une date dans le Spécifier la date de livraison et sélectionnez Mettre à jour la grille. Ce changement de date n’affecte que les postes affichés dans la grille Horaires filtrés à ce stade. L' Date de livraison n’est pas mis à jour sur la fiche tant que vous n’avez pas sélectionné un élément de ligne et exécuté Livrer. Si vous utilisez une date de livraison qui se trouve dans une période fermée, la prochaine date de comptabilisation planifiée pour l’élément de campagne peut également se trouver dans une période fermée. Vous recevrez un message d’erreur si vous essayez de comptabiliser le produit dans une période fermée. Dans ce scénario, Modifier le barème des revenus applicable pour déplacer la date de comptabilisation vers une période ouverte.

Colonnes de planifications filtrées

Pour afficher toutes les colonnes d’une entrée planifiée, sélectionnez dans une rangée, puis sélectionnez Afficher les détails. Les administrateurs Intacct peuvent personnaliser la disposition de la grille Horaires filtrés.

Vous pouvez trier ou filtrer la plupart des colonnes dans le Horaires filtrés table.

Pour trier par une colonne : sélectionnez l’icône étiquette de colonne. Chaque fois que vous sélectionnez l’étiquette, la colonne est triée dans l’ordre inverse.
Pour filtrer une colonne : saisissez tout ou partie de la Valeur dans la colonne applicable. Les résultats affichent tous les programmes qui contiennent les valeurs saisies.

Descriptions des champs des colonnes des calendriers filtrés
Champ	Description
Choisir	Sélectionnez l’icône case à cocher à l’extrême gauche de chaque échéancier de reconnaissance de revenu sur lequel vous souhaitez agir ou sélectionnez l’icône case à cocher dans le Sélectionnez en-tête de colonne pour sélectionner toutes les planifications dans la vue.
Client	L’identifiant client-nom associé à l’article de transaction.
Transaction source	Identifiant de transaction de la transaction à l’origine du calendrier de reconnaissance de revenu. Sélectionnez un lien dans cette colonne pour ouvrir la transaction source associée dans une fenêtre contextuelle.
N° de ligne	Numéro d’élément de la transaction source à laquelle est associé un échéancier de reconnaissance de revenu.
Statut de l’horaire	Le statut du calendrier de reconnaissance de revenu associé sera l’un des suivants : Non commencé : Toutes les inscriptions sont encore ouvertes ; Aucun chiffre d’affaires n’a été comptabilisé. En cours : Au moins une entrée est publiée. Certains revenus sont constatés, mais pas tous. En attente : Aucun autre produit n’est comptabilisé tant que la transaction n’est pas reprise, et aucune modification ne peut être apportée au calendrier. Résiliation partielle : Une partie de l’horaire a été supprimée.
Méthode de comptabilisation	Méthode de comptabilisation définie sur le modèle de reconnaissance de revenu associé à l’article de transaction. Automatique: intacct crée automatiquement une écriture de journal de reconnaissance de revenu à la prochaine date de comptabilisation planifiée. Mode d’emploi: un utilisateur doit exécuter manuellement comptabiliser pour créer une écriture de journal de reconnaissance de revenu à partir de la planification. Si vous le souhaitez, vous pouvez comptabiliser manuellement des planifications automatiques avant la date de comptabilisation planifiée. Pour afficher ces planifications, sélectionnez l’icône Inclure des calendriers de comptabilisation automatiques Filtrez lorsque vous prévisualisez les planifications.
Date de début	Date de début du calendrier de reconnaissance de revenu.
Date de fin	Date de fin du calendrier de reconnaissance de revenu.
Article	Article de vente pour lequel le barème de reconnaissance de revenu s’applique.
Composant	Si l’article de vente est un kit, des échéanciers de reconnaissance de revenus distincts seront générés pour chaque composant.
Statut de livraison	Livré ou non livré. Cette colonne ne s’affiche que si votre société utilise Reconnaissance basée sur les événements.
Date de livraison	Si le statut Livraison de l’article est Non livré, cette colonne affiche par défaut la date de la transaction source. Si le statut de livraison de l’article est Livré, cette colonne affiche la date de livraison saisie lorsque l’article a été marqué comme livré. Cette colonne ne s’affiche que si votre société utilise Reconnaissance basée sur les événements.
Montant total	Le montant total des produits à comptabiliser pour l’article de transaction, exprimé dans le Devise de base. Sélectionnez un lien dans cette colonne pour afficher les Calendrier de comptabilisation des revenus fenêtre.
Montant comptabilisé	La partie de l' Montant total qui a posté.
Montant différé	La partie de l' Montant total qui n’a pas été publié.
Montant résilié	La partie de l' Montant total Cela n’a pas été comptabilisé lorsque le calendrier de reconnaissance de revenu a été résilié.
Prochaine date de comptabilisation	Date à laquelle la prochaine écriture de journal disponible doit être comptabilisée. Si cette date se trouve dans une période fermée, vous recevrez un message d’erreur lors de l’exécution du comptabiliser. Dans ce scénario, Modifier le calendrier des revenus pour déplacer la date de comptabilisation vers une période ouverte, puis réessayer la comptabilisation.
Suivant publication montant	Le montant de la prochaine écriture de journal disponible dont la comptabiliser est planifiée, exprimé dans le Devise de base.
Nom du modèle	Le nom du Modèle de reconnaissance de revenus associé à l’article de transaction.
Pourcentage reconnu	Le pourcentage du montant total qui a été validé.
Projet	ID de projet associé à l’article de transaction.
Devise de tenue de compte	La devise comptable utilisée par votre société.
Devise de transaction	La devise dans laquelle le montant en devise de transaction est exprimé. Ce champ ne s’applique qu’aux entreprises utilisant plusieurs devises.
Txn la prochaine publication montant	Le montant de la prochaine écriture de journal disponible dont la comptabiliser est planifiée, exprimé dans le Devise Txn.
Montant total Txn	Le montant total des produits à comptabiliser pour l’article de transaction, exprimé dans le Devise Txn.
Txn montant reconnu	La partie de l' Txn Montant total qui a affiché exprimé dans le Devise Txn.
Txn montant différé	La partie de l' Txn Montant total qui n’a pas été affiché dans le Devise Txn.
Txn montant résilié	La partie de l' Txn Montant total qui n’a pas été comptabilisé à la fin du calendrier de reconnaissance des revenus, exprimé dans le Devise Txn.