Lettrage manuel pour les transactions du grand livre général pour la France

Créez une séquence de numérotation de documents à utiliser pour les codes de lettrage. Vous pouvez créer une séquence à utiliser pour tous les comptes, ou vous pouvez créer plusieurs séquences et en sélectionner une pour chaque compte.

Utilisez une longueur qui garantit que les codes ne seront pas réutilisés au cours d’un exercice. Par exemple, sélectionnez les options suivantes lorsque vous créez la séquence de documents :

• Type de séquence : Alpha

• Maximum de la séquence principale : zzz

• Séquence principale : aaa

1. Accédez à Entreprise > Configurer > Paramètres > et sélectionnez le signe + à côté de Séquence de documents.

2. Saisissez un Identifiant de séquence, qui sert à identifier la séquence dans les listes déroulantes.

   Une fois la séquence enregistrée, l’identifiant de séquence ne peut pas être modifié.

3. Saisissez un nom de la séquence.

4. Sélectionnez un type de séquence.

   Une fois la séquence enregistrée, le type de séquence ne peut pas être modifié.

5. Saisissez le maximum de la séquence principale.

   Le maximum par défaut pour les séquences numériques et alphabétiques est de 16 chiffres ou lettres, mais il est modifiable.

   Une fois la séquence terminée, vous recevez un message d’erreur et devez démarrer une nouvelle séquence.

6. Saisissez la séquence principale.

   Une fois la séquence enregistrée, la séquence principale ne peut pas être modifiée.
   

7. La séquence principale suivante est automatiquement saisie, mais vous pouvez la modifier.
8. Ajoutez tout autre paramètre dont vous avez besoin.
9. Sélectionnez Enregistrer.

Consultez les descriptions des champs pour en savoir plus sur les informations à saisir dans chaque champ.

1. Accédez à Grand livre général > Configurer > Configuration.

2. Dans la section Paramètres du compte, sélectionnez Activer le lettrage.

3. Dans le champ Séquence de lettrage, sélectionnez la séquence de documents que vous avez créée.

   Il s’agit de la séquence par défaut pour tous les comptes, mais vous pouvez en sélectionner une autre lorsque vous modifiez un compte.

4. Sélectionnez Enregistrer.

Déterminez quels comptes nécessitent un lettrage, puis activez le lettrage pour ces comptes.

1. Accédez à Grand livre général > Tout > Comptes > Comptes du grand livre général.

2. Recherchez le compte dont vous configurez le lettrage et sélectionnez Modifier.

3. Sélectionnez Activer le lettrage pour ce compte.

4. Vous pouvez également sélectionner une séquence de lettrage.

   Si vous ne sélectionnez pas de séquence ici, la séquence de lettrage sélectionnée dans Configurer le grand livre général est utilisée au lieu.

5. Sélectionnez Enregistrer.

1. Accédez à Grand livre général > Tout > Lettrage.
2. Dans la section Rechercher des transactions, sélectionnez une entité.

3. Sélectionnez un compte.

   Seuls les comptes pour lesquels vous avez activé le lettrage apparaissent dans la liste déroulante.

4. Sous Statut du rapprochement, choisissez les transactions que vous souhaitez afficher.

   • Vous pouvez accepter la sélection par défaut, Non rapproché.

   • Ou sélectionnez Ajouter ou modifier, puis sélectionnez Rapproché pour afficher également ces transactions.

   • Dans la liste Articles sélectionnés, vous pouvez sélectionner le x pour supprimer un article.

   • Sélectionnez Terminé lorsque vous avez terminé.

5. Sélectionnez l’option Filtrer les transactions par.
   • Si vous sélectionnez Période de rapport, sélectionnez la période et saisissez une date d’effet.
   • Si vous sélectionnez Plage de dates personnalisée, saisissez une date de début et une date de fin.
6. Sélectionnez Afficher plus de filtres pour afficher d’autres champs.
7. Saisissez toute option de filtrage supplémentaire.
8. Sélectionnez Afficher les résultats.

La liste des transactions s’affiche au bas de la page.

1. Sélectionnez au moins deux transactions à rapprocher.

   Les montants totaux de débit et de crédit des transactions sélectionnées doivent être égaux pour les rapprocher.

   Par exemple, vous pouvez sélectionner une transaction avec un débit de 800 $ et deux transactions avec des montants de crédit de 300 $ et 500 $.

   Les montants totaux de débit et de crédit de vos transactions sélectionnées apparaissent au-dessus de la liste des transactions.

2. Sélectionnez Rapprocher les transactions.

Le champ de la Lettre de rapprochement est rempli en fonction de la séquence de documents, et le champ Total rapproché au-dessus de la liste des transactions est mis à jour.

Vous pouvez sélectionner des transactions qui sont rapprochées, puis sélectionner Dissocier des transactions. Pour dissocier des transactions, vous devez sélectionner toutes celles qui avaient été incluses dans le rapprochement initial.

Par exemple, si vous avez mis en correspondance un débit de 800 $ avec des crédits de 300 $ et 500 $, vous ne pouvez pas dissocier uniquement le crédit de 300 $. Vous devez les dissocier tous les deux en même temps.