À propos des régularisations de CF

Il existe deux types de régularisations des CF :

  • Le mémo de crédit, qui augmente le montant que vous devez au fournisseur.

    Par exemple, vous pensez avoir reçu une remise de 20 %. Vous avez réduit le montant du paiement de la facture fournisseur de 20 % et ajusté le solde du montant restant dû. Le fournisseur vous dit que vous avez trop réduit le montant. Vous lui devez encore 1 000 $. Comme vous n’obtiendrez pas d’autres factures fournisseurs de sa part, vous entrez un avoir de vente pour les $1 000. Lorsqu’il est comptabilisé, l’avoir de vente figure dans la liste Payer les factures fournisseurs pour que vous puissiez effectuer le paiement.

  • Avoir d’achat qui réduit le montant que vous devez au fournisseur. Ce type de régularisation est parfois appelé crédit fournisseur.

    Par exemple, si le fournisseur vous crédite pour un retour, vous pouvez créer un avoir d’achat pour réduire le montant total que vous devez du montant du retour.

Vous pouvez créer n’importe quel type de régularisation à partir de la page Régularisations des CF.

Régularisation des avoirs d’achat

Lorsque vous créez une régularisation d’un avoir d’achat, elle apparaît sur la page Payer les factures fournisseurs en tant que crédit fournisseur et vous pouvez ensuite l’appliquer à une facture fournisseur sur la page Payer les factures fournisseurs.

La régularisation des avoirs d’achat devient un crédit fournisseur que vous pouvez appliquer à une facture fournisseur sur la page Payer les factures fournisseurs pour réduire le montant que vous devez à un fournisseur.

Un crédit fournisseur se distingue d’une régularisation d’avoir de vente, qui devient une facture fournisseur que vous payez sur la page Payer les factures fournisseurs pour augmenter le montant que vous devez à un fournisseur.

Créer une régularisation des CF

Pour le Type, sélectionnez Avoir d’achat.

Comptabilisez la régularisation

La régularisation de l’avoir d’achat devient un crédit fournisseur.

Appliquez le crédit fournisseur sur la page Payer les factures fournisseurs

Choisissez l’une des options suivantes :

  • Appliquer automatiquement le crédit fournisseur. Sur la page Payer les factures fournisseurs, sélectionnez la facture fournisseur et sélectionnez Appliquer les crédits.
  • Appliquez manuellement le crédit fournisseur. Sur la page Payer les factures fournisseurs, sélectionnez la facture fournisseur, puis Détails de la ligne.

Traiter la facture pour paiement

  • Créez une demande de paiement pour le paiement sur la page Payer les factures fournisseurs.
  • Effectuez le paiement dans le cadre de votre flux de travail Comptes fournisseurs normal (par exemple, en approuvant le paiement et en imprimant un chèque).

Exemple

Disons que vous recevez une facture de 1 000 $ pour la restauration d’un événement et vous payez la facture fournisseur en entier. Plus tard, vous découvrez que tous les services n’ont pas été fournis et vous contactez le fournisseur. Le fournisseur accepte de créditer votre compte de 100 $. Vous devez créer un avoir d’achat pour réduire de 100 $ le montant que vous devez au fournisseur.

  Comptes fournisseurs (compte de crédit)
Débit Crédit
  1 000 $, facture fournisseur comptabilisée le 1er mai
Facture fournisseur payée 1 000 $ le 2 mai  
Avoir d’achat comptabilisé 100 $ le 8 mai  
  Solde dû : (100 $)

Régularisation des avoirs de vente

Lorsque vous créez une régularisation d’un avoir de vente, Intacct la traite comme un paiement parce que vous augmentez le montant que vous devez à un fournisseur. Une fois la régularisation de l’avoir de vente comptabilisée, elle apparaît sous forme de facture fournisseur sur la page Payer les factures fournisseurs. Traitez la transaction comme vous traiteriez n’importe quel autre paiement.

Créer une régularisation des CF

Pour Type, sélectionnez Avoir de vente.

Comptabilisez la régularisation

Intacct traite la régularisation de l’avoir de vente comme un paiement au fournisseur.

Traitez la régularisation de l’avoir de vente comme un paiement au fournisseur

  • Consultez la régularisation de l’avoir de vente sur la page Payer les factures fournisseurs.
  • Effectuez le paiement dans le cadre du flux de travail Comptes fournisseurs normal (par exemple créer une demande de paiement, en approuvant le paiement et en imprimant un chèque).

Exemple

Supposons que vous avez accidentellement sous-payé un fournisseur ou que vous avez encouru des frais de retard de 50 $. Vous devez créer un avoir de vente pour augmenter le montant que vous devez au fournisseur de 50 $. Vous payez ensuite l’avoir de vente lorsque vous payez les factures fournisseurs.

Comptes fournisseurs (compte de crédit)
Débit Crédit
  50 $ comptabilisés le 1er mai
Solde dû