Déposer et enregistrer un remboursement fournisseur

Lorsque vous recevez un remboursement de la part d’un fournisseur, vous pouvez l’enregistrer soit comme dépôt sur votre compte, soit comme avoir à appliquer à une future facture fournisseur.

Enregistrer un remboursement que vous n’avez pas l’intention d’appliquer à une future facture fournisseur

Lorsque vous souhaitez déposer le remboursement en espèces comptant ou par chèque et que vous n’avez pas l’intention de l’appliquer à une autre facture du même fournisseur, la façon de l’enregistrer dépend de l’existence préalable ou non d’une régularisation d’avoir d’achat pour tenir compte du remboursement.

  1. Créez une régularisation des CF pour effacer le solde du fournisseur.

    Sélectionnez Avoir de vente comme type de régularisation et entrez le même montant. L’avoir de vente augmente le montant global que vous devez à un fournisseur et équilibre la régularisation des avoirs d’achat existants.

  2. Appliquez la régularisation au solde fournisseur.
  3. Créez un autre reçu pour enregistrer le remboursement.

Créez un autre reçu pour enregistrer le remboursement.

Enregistrer un crédit fournisseur à utiliser sur une future facture fournisseur

  1. Créez une régularisation des CF .

    Sélectionnez le type Avoir d’achat. Ce type réduit le montant que vous devez au fournisseur.

  2. Lorsque vous payez la facture fournisseur suivante de ce fournisseur, appliquez l’avoir d’achat en tant que crédit sur la page Payer les factures fournisseurs.