Aucun compte bancaire disponible

Lorsque vous sélectionnez les factures fournisseurs à payer, assurez-vous que les comptes ont été correctement configurés pour le mode de paiement par défaut afin d’éviter les messages d’erreur concernant l’absence de comptes bancaires.

Une autre façon d’éviter les messages d’erreur de compte bancaire consiste à sélectionner les options appropriées pour le paiement de factures fournisseurs dans une devise autre que la devise de tenue de compte de la société.

Raisons d’un message concernant l’absence de compte bancaire

Vérifiez le mode de paiement par défaut pour le paiement des factures fournisseurs et assurez-vous que le mode de paiement a été entièrement configuré. Par exemple :

  • Si Vérifier est le mode de paiement par défaut, assurez-vous qu’au moins un compte courant a été configuré.
  • Si standard ACH est le mode de paiement par défaut, assurez-vous que vous avez configuré votre banque en tant que banque ACH et que vous avez associé un ou plusieurs comptes courants à la banque ACH (configuration ACH standard).

Pour déterminer le mode de paiement par défaut :

  1. Atteindre Comptes fournisseurs > Coup monté Configuration >.
  2. Dans la section Valeurs par défaut, consultez la Mode de paiement valeur.

Pour en savoir plus à propos de la configuration des CF.

Si nécessaire, activez un compte inactif :

  1. Atteindre Comptes fournisseurs > tous/Coup monté > comptes > > de chèques Modifier.
  2. Changement Statut à Actif.

Payez la facture fournisseur avec un compte qui utilise la devise de tenue de compte la société :

  1. Atteindre Comptes fournisseurs > Tout > Payer les factures fournisseurs.
  2. Dans Devise de la facture fournisseur, sélectionnez la devise de la facture fournisseur.
  3. Sélectionnez l’icône Utiliser les banques de la devise de tenue de compte pour payer case à cocher.
  4. Sélectionnez Afficher.