Imprimer des copies de paiement : Comptes fournisseurs

Vous pouvez générer des copies PDF des paiements que vous avez émis à partir des Comptes fournisseurs ou de la Gestion de la trésorerie pour les imprimer ou les envoyer par e-mail. Pour les chèques, Sage Intacct imprime des copies non négociables du chèque initial.

Vous pouvez également envoyer des notifications de paiement par e-mail après coup à partir de cette page.

Comprendre l’adresse imprimée sur les copies de paiement par chèque

Le nom et l’adresse de la société qui sont imprimés sur une copie de paiement sont déterminés par les éléments suivants :

Où vous exécutez Imprimer les copies de paiement (au niveau général ou au niveau de l’entité)
Les paramètres de filtre que vous sélectionnez lorsque vous exécutez Imprimer des copies de paiement au niveau général

Adresse utilisée pour l’impression de copies de paiement en fonction des paramètres
Niveau	Paramètres de filtre	Adresse utilisée sur les copies de paiement	Remarques
Niveau général	Aucun filtre d’entité L’option Afficher les chèques au niveau de l’entité est désélectionnée	Adresse de la fiche de la société	Les paiements au niveau de l’entité sont exclus des résultats
Niveau général	Filtrer par entité	Adresse de contact de la fiche d’entité	Les paiements de niveau général sont exclus des résultats
Niveau général	L’option Afficher les chèques au niveau de l’entité est sélectionnée	Les paiements de niveau général permettent d’afficher l’adresse de la fiche de la société Paiements au niveau de l’entité : afficher l’adresse de contact de la fiche de l’entité	Les paiements au niveau général et au niveau de l’entité sont inclus dans les résultats
Niveau de l’entité	Aucun filtre applicable	Adresse de contact de la fiche d’entité	Les paiements au niveau général et au niveau de l’entité sont inclus dans les résultats

En règle générale, si vous souhaitez que l’adresse figurant sur les copies de paiement imprimées corresponde à l’adresse utilisée lors du paiement, exécutez Imprimer les copies de paiement à partir du niveau général et sélectionnez Afficher les chèques au niveau de l’entité.

Personnaliser et imprimer des copies de paiement

L’impression de copies de paiement s’effectue en deux étapes, comme pour l’exécution d’un rapport. Tout d’abord, vous définissez des filtres pour Intacct afin de trouver le groupe de paiements que vous souhaitez, puis sélectionnez les éléments à imprimer ou à envoyer par e-mail.

Les copies des chèques contiennent les mêmes informations que les chèques initiaux. Si des informations ont été modifiées après le paiement initial d’un chèque (par exemple, si le nom ou l’adresse du contact a changé), les copies ne refléteront pas ces modifications.

Abonnement	Comptes fournisseurs
Type d’utilisateur	Entreprise
Permissions	Copies de paiement : Exécuter

Accédez à Comptes fournisseurs > Tous > Paiements > Imprimer des copies de paiement.

Lorsque vous exécutez des copies de paiement d’impression au sein d’une entité, les copies de paiement affichent l’adresse de contact spécifiée dans votre fiche d’entité. Cela est vrai que le paiement sélectionné ait été traité au niveau général ou au niveau de l’entité. Si vous souhaitez conserver l’adresse qui reflète l’endroit où le paiement a été traité, exécutez Imprimer des copies de paiement à partir du niveau général.
Sélectionnez la période de paiement dans le menu déroulant ou saisissez les dates de début et de fin souhaitées pour le cycle d’impression.

Par exemple, vous pouvez imprimer une copie de paiement pour un fournisseur spécifique payé le dernier trimestre. Utilisés efficacement, les filtres limitent vos résultats aux éléments souhaités, ce qui vous permet de sélectionner et d’imprimer rapidement sans avoir à faire défiler de longues listes de paiements.

Si vous ne spécifiez pas de période de paiement, Intacct utilise le mois en cours. Vous pouvez spécifier la période de paiement ou les dates de début et de fin, mais pas les deux.
Définissez les filtres pour obtenir les données souhaitées.

Les filtres vous permettent d’inclure ou d’exclure des types de données spécifiques, tels que le mode de paiement ou la banque. Pour les chèques, vous pouvez également spécifier la plage de numéros de chèques et inclure les chèques annulés dans le cycle d’impression. En règle générale, pour obtenir des résultats moins nombreux et plus précis, définissez davantage de filtres.

Si vous imprimez à partir du niveau général et que vous souhaitez inclure des paiements au niveau de l’entité et que vous souhaitez conserver l’adresse de l’établissement où le paiement a été généré, sélectionnez Afficher les chèques au niveau de l’entité.
Triez les paiements.
Sélectionnez Afficher.

La liste des paiements disponibles pour l’impression s’affiche.

Si vous souhaitez affiner la liste des copies de paiement à imprimer, sélectionnez Personnaliser pour revenir à la page des filtres Imprimer les copies de paiement.
Pour les paiements par chèque, sélectionnez Imprimer le talon de chèque détaillé ou Imprimer le talon de fournisseur détaillé pour ajouter un talon de chèque détaillé ou un talon de fournisseur à la copie de paiement.
Pour imprimer une copie de paiement :
1. Cochez la case Imprimer pour chaque copie de paiement à imprimer.
  
  Vous pouvez cocher ou décocher toutes les cases d’une colonne en sélectionnant l’icône en forme de flèche diagonale en haut de la colonne.
2. Sélectionnez Imprimer ou envoyer par e-mail.
  
  Un PDF de vos copies de paiement marquées comme non négociable apparaît.
  Le fichier PDF de mes relevés n’est pas disponible
  Chrome
  
  Les rapports et les chèques au format PDF apparaissent dans une fenêtre contextuelle. Assurez-vous d’autoriser les fenêtres contextuelles dans votre navigateur.
  
  Autoriser les fenêtres contextuelles dans Chrome :
  
  Dans le navigateur Chrome, sélectionnez les trois points verticaux en haut à droite, puis sélectionnez Paramètres.
  
  Cliquez sur l’onglet Confidentialité et sécurité.
  
  Sélectionnez Paramètres du site.
  
  Dans la section Contenu, cliquez sur Fenêtres contextuelles et redirections.
  
  Dans la section Comportement par défaut, sélectionnez Les sites peuvent afficher des fenêtres contextuelles et utiliser des redirections.
  
  Si vous téléchargez un PDF mais que les fichiers ne sont pas enregistrés ou que vous voyez l’erreur « Échec-Interdit », désactivez la visionneuse PDF native de Chrome.
  
  Télécharger des PDF dans Chrome :
  
  Ouvrez Google Chrome.
  
  Sur la barre d’adresse, saisissez chrome://settings/content/pdfDocuments.
  
  Dans la section Comportement par défaut, sélectionnez Télécharger des PDF.
  
  ou
  
  Dans le navigateur Chrome, sélectionnez les trois points verticaux en haut à droite, puis sélectionnez Paramètres.
  
  Cliquez sur l’onglet Confidentialité et sécurité.
  
  Sélectionnez Paramètres du site.
  
  Dans la section Contenu, à partir de la page Paramètres de contenu supplémentaires Liste déroulante, sélectionnez Les documents PDF.
  
  Dans la section Comportement par défaut, sélectionnez Télécharger des PDF.
  Firefox
  
  Les rapports et les chèques au format PDF apparaissent dans une fenêtre contextuelle. Assurez-vous d’autoriser les fenêtres contextuelles dans votre navigateur.
  
  Autoriser les fenêtres contextuelles dans Firefox :
  
  Dans le navigateur Firefox, accédez à la barre de menus en haut de la page et sélectionnez Paramètres.
  
  Cliquez sur l’onglet Vie privée et sécurité.
  
  Dans la section Permissions, décochez Bloquer les fenêtres contextuelles.
  
  Télécharger des PDF dans Firefox :
  
  En haut de la page, cliquez sur la barre de menus et sélectionnez Paramètres.
  
  Accédez à l’onglet Général et saisissez PDF dans la barre de recherche Rechercher dans les paramètres.
  
  Dans le tableau Applications, à partir de la liste déroulante Format de document portable (PDF), sélectionnez Enregistrer le fichier.
  Si le format PDF (Portable Document Format) n’est pas répertorié, téléchargez la visionneuse PDF de votre choix.
  Safari
  
  Les rapports et les chèques au format PDF apparaissent dans une fenêtre contextuelle. Assurez-vous d’autoriser les fenêtres contextuelles dans votre navigateur.
  
  Autoriser les fenêtres contextuelles dans Safari :
  
  Lancez Safari et sélectionnez Safari > Préférences.
  
  Accédez à l’onglet Sécurité.
  
  Recherchez le contenu Web et décochez Bloquer les fenêtres contextuelles.
  
  Télécharger des PDF dans Safari :
  
  Lancez Safari et sélectionnez Safari > Préférences.
  
  Accédez à l’onglet Sécurité.
  
  Recherchez les plug-ins Internet et cliquez sur Paramètres de site Web.
  
  Dans la liste des plug-ins, sélectionnez Adobe Reader.
  
  Sous Lors de la visite d’autres sites Web, sélectionnez Toujours autoriser dans la liste déroulante.
  
  Sélectionnez Terminé.
  Microsoft Edge
  
  Les rapports et les chèques au format PDF apparaissent dans une fenêtre contextuelle. Assurez-vous d’autoriser les fenêtres contextuelles dans votre navigateur.
  
  Autoriser les fenêtres contextuelles dans Microsoft Edge :
  
  Ouvrez Microsoft Edge.
  
  Dans la barre d’adresse, saisissez edge://settings pour afficher les paramètres du navigateur.
  
  Cliquez sur l’onglet Cookies et permissions du site.
  
  Dans la sous-section Toutes les permissions, cliquez sur Fenêtres contextuelles et redirections.
  
  Désélectionnez Bloquer (recommandé).
  
  Téléchargez des PDF dans Microsoft Edge :
  
  Ouvrez Microsoft Edge.
  
  Dans la barre d’adresse, saisissez edge://settings pour afficher les paramètres du navigateur.
  
  Cliquez sur l’onglet Cookies et permissions du site.
  
  Dans la sous-section Toutes les permissions, cliquez sur Documents PDF.
  
  Sélectionnez Toujours télécharger les fichiers PDF.
  
  Vous verrez peut-être apparaître une fenêtre contextuelle indiquant que le lecteur PDF a été désactivé dans Microsoft Edge. Cliquez sur Télécharger le fichier pour continuer et télécharger le PDF.
3. Sélectionnez l’icône de l’imprimante souhaitée et terminez le processus d’impression.
  
  Assurez-vous que les paramètres de votre imprimante sont définis pour imprimer les chèques en taille réelle (sans mise à l’échelle) et que l’orientation est définie sur Portrait.
Pour envoyer une copie de paiement par e-mail :
1. Cochez la case E-mail pour chaque copie de paiement que vous souhaitez envoyer par e-mail.
  
  Vous pouvez cocher ou décocher toutes les cases d’une colonne en sélectionnant l’icône en forme de flèche diagonale en haut de la colonne.
2. Modifiez la colonne Adresses e-mail si nécessaire.
3. Sélectionnez Imprimer ou envoyer par e-mail.
  
  Sage Intacct envoie par e-mail la copie de paiement au destinataire de votre choix.

Définir la période

Vous pouvez utiliser l’une des périodes de paiement prédéfinies disponibles dans les cases Période de paiement et Date de début, ou créer votre propre période de paiement à l’aide des cases Date de début et Date de fin.

Pour définir la période que vous souhaitez rechercher

Dans la section Période :

PREMIÈRE OPTION

Sélectionnez la flèche vers le bas Période de paiement, puis sélectionnez la période souhaitée.
Saisissez une Date d’effet (la date qu’Intacct utilisera comme référence pour la période sélectionnée. Laissez la date du jour vide).

Saisissez une date de début et/ou une date de fin spécifiques. (Si vous préférez, vous pouvez également renseigner ces dates en sélectionnant l’icône située en regard de chaque case de date pour ouvrir une fenêtre de calendrier, puis en sélectionnant la date souhaitée.)

La table suivante décrit chaque article de la section Période de cette page :

Champ	Description	Limites
Période de référence	Ces périodes sont toujours relatives à la date d’effet. Toutes les périodes commencent le premier jour de la période, c’est-à-dire le premier jour du mois, du trimestre ou de l’année que vous sélectionnez.	Fonctionne uniquement avec Date d’effet. Ne s’applique pas si vous sélectionnez une Date de début ou une Date de fin.
Date d’effet	La date utilisée par Intacct comme référence pour la période de référence sélectionnée. La date du jour est sélectionnée par défaut.	Fonctionne uniquement avec Période de référence. Ne s’applique pas si vous sélectionnez une Date de début ou une Date de fin. Le format doit être MM/JJ/AAAA.
Date de début	N’indiquez rien dans le champ Date de début afin d’inclure toutes les informations depuis la date la plus ancienne de vos données Intacct jusqu’à la date de fin.	Le format doit être MM/JJ/AAAA.
Date de fin	N’indiquez rien dans le champ Date de fin pour inclure toutes les informations de la date de début jusqu’à la date du jour.	Le format doit être MM/JJ/AAAA.

Si vous remplissez les champs Période de paiement et Date d’effet en plus des champs Date de début et Date de fin, Intacct sélectionne uniquement les paiements en fonction des dates de début et de fin spécifiées. Il ignore la période de rapport et la date d’effet spécifiées.

Définir les filtres d’impression

Utilisez les filtres pour cibler les résultats de votre tâche d’impression. Les filtres vous permettent d’isoler et d’obtenir uniquement les données que vous souhaitez. Vous pouvez définir la combinaison de filtres de votre choix.

Pour personnaliser vos résultats, modifiez les filtres comme suit :

Pour sélectionner les types de paiements à inclure dans votre tâche d’impression, sélectionnez le Mode de paiement.
Si vous avez sélectionné Chèques, choisissez le nombre de Chèques par page à imprimer en sélectionnant le menu déroulant.

Pour inclure un chèque et un talon de chèque, sélectionnez Un.

Pour utiliser tout l’espace papier et imprimer trois chèques par page (sans chèque ni talon), sélectionnez Trois.
Pour sélectionner un Compte courant.

Les administrateurs peuvent prédéfinir un compte par défaut dans la configuration de la gestion de la trésorerie (Gestion de la trésorerie > Configurer > Configuration). Vous pouvez définir un compte par défaut entité par entité.
Pour afficher les résultats d’un fournisseur ou d’une gamme de fournisseurs spécifique, utilisez les listes déroulantes Du fournisseur et Au fournisseur.
Pour afficher les chèques annulés, cochez la case Inclure les chèques annulés.
Pour utiliser les copies imprimées comme informations de versement pour vos fournisseurs, supprimez le filigrane en décochant la case Inclure le filigrane « Copie de fichier ».

Pour utiliser les copies imprimées en tant que véritables copies de fichiers internes, laissez la case cochée.

Cela s’applique à toutes les informations de paiement qui ne font pas partie d’un talon de chèque. Les talons qui accompagnent les chèques conserveront toujours le filigrane « Copie de fichier ».
Vous pouvez filtrer le rapport par Entité individuelle.

Pour exécuter ce rapport au niveau général, saisissez ou sélectionnez une entité. Intacct détermine la devise en fonction de l’entité que vous sélectionnez ici.

Cochez la case Afficher les chèques au niveau de l’entité pour voir les chèques payés par la société de niveau général et l’entité sélectionnée.
Pour afficher les résultats d’un chèque spécifique ou d’une série de chèques, utilisez les menus déroulants Du chèque et Au chèque.

Trier les paiements

Utilisez les filtres des options de tri des chèques pour déterminer l’ordre de tri et le nombre de fiches à afficher par page. Par défaut, Intacct trie les paiements par date. Vous pouvez effectuer un tri en fonction d’un ou de plusieurs des articles figurant dans les zones Trier par.

Dans la zone Trier par, sélectionnez le nom de l’article, puis la flèche droite pour l’ajouter à la zone de droite. Pour supprimer un article, sélectionnez celui-ci dans la zone de droite, puis la flèche gauche pour le replacer dans la zone de gauche.

Intacct trie les chèques en fonction de l’ordre des articles dans la zone Trier par de droite.
Pour modifier l’ordre de tri d’un article, sélectionnez-le, puis sélectionnez les flèches Haut et Bas afin de le déplacer vers le haut ou vers le bas de la liste.
Pour modifier le nombre de chèques affichés sur une page, sélectionnez 50, 100 ou 200 dans Nombre maximal de lignes.
Lorsque les filtres sont définis comme vous le souhaitez, sélectionnez Afficher. Pour revenir à la page des filtres et des formats, sélectionnez Personnaliser.