Annuler l’application de crédits : Comptes fournisseurs

Utilisez le lien Annuler l’application dans Paiements comptabilisés pour supprimer les crédits que vous avez appliqués aux factures fournisseurs sans effectuer un paiement. Pour les crédits appliqués au moment où vous avez effectué un paiement, annulez le paiement pour annuler l’application des crédits.

Annuler l’application d’un crédit appliqué sans paiement

1. Accédez à Comptes fournisseurs > Tous > Paiements > Paiements comptabilisés.

   Affichez les Paiements comptabilisés dans l’entité où les crédits ont été appliqués.

2. Recherchez le paiement que vous souhaitez annuler.

   Les écritures Crédit uniquement apparaissent sous la forme de paiements d’un montant de 0 $.

   Vous pouvez confirmer que vous consultez la bonne écriture en affichant les détails du paiement. Sélectionnez l’onglet Crédits appliqués pour vérifier que les crédits appliqués sont bien ceux que dont vous souhaitez annuler l’application.

3. Sélectionnez Plus d’actions > Annuler l’application à la fin de la ligne.

   Si vous ne voyez pas le lien Annuler l’application

   Vérifiez que vous vous trouvez dans l’entité où les crédits ont été appliqués et que vous disposez des permissions d’annulation de paiement.

4. Dans Date d’annulation du paiement, saisissez la date à laquelle vous souhaitez supprimer le crédit.
5. Facultativement, saisissez un mémo pour décrire la raison.
6. Sélectionnez Soumettre.

1. Accédez à Comptes fournisseurs > Tous > Paiements > Paiements comptabilisés.

   Affichez les Paiements comptabilisés dans l’entité où les crédits ont été appliqués.

2. Recherchez le paiement que vous souhaitez annuler.

   Les écritures Crédit uniquement apparaissent sous la forme de paiements d’un montant de 0 $.

   Vous pouvez confirmer que vous consultez la bonne écriture en affichant les détails du paiement. Sélectionnez l’onglet Crédits appliqués pour vérifier que les crédits appliqués sont bien ceux que dont vous souhaitez annuler l’application.

3. Sélectionnez Annuler l’application en regard de l’écriture.

   Si vous ne voyez pas le lien Annuler l’application

   Vérifiez que vous vous trouvez dans l’entité où les crédits ont été appliqués et que vous disposez des permissions d’annulation de paiement.

4. Dans Date d’annulation du paiement, saisissez la date à laquelle vous souhaitez supprimer le crédit.
5. Facultativement, saisissez un mémo pour décrire la raison.
6. Sélectionnez Soumettre.

L’application des crédits inclus dans l’écriture sélectionnée est annulée de la facture fournisseur et ils peuvent maintenant être appliqués à d’autres factures fournisseurs.

Supprimer un crédit associé à un paiement comptabilisé

Lorsque vous appliquez des crédits en même temps qu’un paiement, l’application du crédit et le paiement sont inclus dans la même demande de paiement. Pour annuler l’application du crédit, vous devez annuler la totalité du paiement. Si vous ne parvenez pas à annuler le paiement, corrigez l’erreur à l’aide des régularisations.

Annuler le paiement associé pour annuler l’application des crédits

1. Accédez à Comptes fournisseurs > Tous > Paiements > Paiements comptabilisés.
2. Recherchez le paiement que vous souhaitez annuler.
   Pour confirmer que vous consultez la bonne écriture, affichez les détails du paiement et vérifiez que les crédits de l’onglet Crédits appliqués sont ceux dont vous voulez annuler l’application.
3. Sélectionnez Plus d’actions  > Annuler à la fin de la ligne.

   La fenêtre contextuelle Date d’annulation du paiement s’affiche.

4. Dans Annuler le paiement à la date, saisissez la date à laquelle le paiement doit être enregistré comme annulé.

   Meilleures pratiques : Extournez le paiement à la même date que son application afin d’obtenir l’effet net immédiat de zéro pour cette transaction.

5. Dans Mémo, décrivez la raison pour laquelle vous annulez le paiement ou fournissez des informations de référence.
6. Pour extourner la facture en même temps, cochez la case Extourner dans la partie inférieure de la page.
   Si vous extournez la facture fournisseur, vous ne serez plus en mesure d’en renouveler le paiement. Vous devrez créer une nouvelle facture fournisseur.
   Si vous ne voyez pas l’option Extourner une facture fournisseur

   Vous pouvez souvent extourner une facture fournisseur et annuler le paiement en même temps. Toutefois, vous ne pouvez pas extourner une facture fournisseur dans les situations suivantes :

   • Lorsqu’un autre paiement a été appliqué à la facture fournisseur.
   • Lorsqu’un autre crédit a été appliqué à la facture fournisseur et que son application n’a pas été annulée
   • Lorsque la facture fournisseur provient des achats.
7. Sélectionnez Soumettre.

1. Accédez à Comptes fournisseurs > Tous > Paiements > Paiements comptabilisés.
2. Recherchez le paiement que vous souhaitez annuler.
   Pour confirmer que vous consultez la bonne écriture, affichez les détails du paiement et vérifiez que les crédits de l’onglet Crédits appliqués sont ceux dont vous voulez annuler l’application.
3. Sélectionnez Annuler en regard du chèque.

   La fenêtre contextuelle Date d’annulation du paiement s’affiche.

4. Dans Annuler le paiement à la date, saisissez la date à laquelle le paiement doit être enregistré comme annulé.

   Meilleures pratiques : Extournez le paiement à la même date que son application afin d’obtenir l’effet net immédiat de zéro pour cette transaction.

5. Dans Mémo, décrivez la raison pour laquelle vous annulez le paiement ou fournissez des informations de référence.
6. Pour extourner la facture en même temps, cochez la case Extourner dans la partie inférieure de la page.
   Si vous extournez la facture fournisseur, vous ne serez plus en mesure d’en renouveler le paiement. Vous devrez créer une nouvelle facture fournisseur.
   Si vous ne voyez pas l’option Extourner une facture fournisseur

   Vous pouvez souvent extourner une facture fournisseur et annuler le paiement en même temps. Toutefois, vous ne pouvez pas extourner une facture fournisseur dans les situations suivantes :

   • Lorsqu’un autre paiement a été appliqué à la facture fournisseur.
   • Lorsqu’un autre crédit a été appliqué à la facture fournisseur et que son application n’a pas été annulée
   • Lorsque la facture fournisseur provient des achats.
7. Sélectionnez Soumettre.

Sage Intacct annule le paiement et rend tous les crédits que vous avez appliqués disponibles pour les appliquer à d’autres factures fournisseurs.

Étape suivante : Pour appliquer les crédits à différentes factures fournisseurs, sélectionnez les factures fournisseurs à payer dans Payer des factures fournisseurs et appliquez les crédits en conséquence.

En cas de problème avec le crédit lui-même et si le crédit n’a pas été appliqué à d’autres factures fournisseurs, vous pouvez effectuer l’une des opérations suivantes :

• Modifier le crédit pour corriger les erreurs.
• Annuler le crédit en l’extournant (pour les régularisations et les factures fournisseurs négatives) ou en l’annulant (pour les acomptes).
  • Régularisations des avoirs d’achat : Inversez le crédit dans la liste Régularisation des CF.
  • Factures fournisseurs négatives : Inversez ou supprimez la facture de la liste Factures.
  • Acomptes : annulez l’acompte prépayé de la liste Acomptes des CF ou des Paiements comptabilisés.

Corriger un crédit appliqué par erreur à l’aide de régularisations

Si vous avez appliqué un crédit qui n’était pas valide ou l’avez appliqué à la mauvaise facture fournisseur, vous pouvez corriger le problème au moyen de régularisations. Utilisez cette méthode si vous ne souhaitez pas corriger l’erreur en annulant un paiement ou si les livres sont clôturés pour la période.

1. Créez une régularisation d’avoir de vente pour le fournisseur pour le montant du crédit qui a été appliqué par erreur.

   Par exemple, supposons que vous ayez une facture fournisseur d’un montant de 100 $. Vous payez la facture en appliquant un crédit de 25 $ et en effectuant un paiement de 75 $. Une fois la période clôturée, vous découvrez que le crédit a été appliqué par erreur.

   Pour corriger l’erreur, créez une régularisation d’avoir de vente de 25 $, qui correspond au montant que vous devez encore, et ajoutez une référence à la facture d’origine. La régularisation d’avoir de vente devient une facture à payer dans Payer des factures fournisseurs.

   Pour créer la régularisation d’un avoir de vente

   1. Accédez à Comptes fournisseurs > Tous > Paiements et sélectionnez Ajouter (cercle) en regard de Régularisations.

   2. Saisissez la date de la régularisation.
   3. Sélectionnez le nom du Fournisseur dont l’application du crédit doit être annulée.
   4. Sélectionnez Régularisation d’avoir de vente comme Type.
   5. (Facultatif) Dans le champ Numéro de facture fournisseur de référence, saisissez le numéro de la facture fournisseur à laquelle le crédit a été appliqué par erreur.
   6. (Facultatif) Saisissez une Description expliquant pourquoi vous effectuez cette régularisation.
   7. Ajoutez un élément au montant appliqué par erreur.

   8. Sélectionnez Comptabiliser.

      la régularisation d’avoir de vente devient une facture fournisseur à payer sur la page Payer les factures fournisseurs.

2. Si vous souhaitez que le crédit initial soit de nouveau disponible pour s’appliquer à une autre facture fournisseur, créez une nouvelle régularisation d’avoir d’achat.

   Vous avez appliqué un crédit de 25 $ à la mauvaise facture fournisseur. Vous avez déjà créé une régularisation d’avoir de vente de 25 $ qui fait référence à cette facture fournisseur.

   Pour rendre le crédit à nouveau disponible, créez une régularisation d’avoir d’achat de 25 $ et référencez la régularisation d’avoir d’achat initiale appliquée par erreur. Cette nouvelle régularisation devient un crédit que vous pouvez appliquer à la facture fournisseur correcte.

   Pour créer la régularisation d’avoir d’achat

   1. Accédez à Comptes fournisseurs > Tous > Paiements et sélectionnez Ajouter (cercle) en regard de Régularisations.

   2. Saisissez la date de la régularisation.
   3. Sélectionnez le nom du Fournisseur dont le crédit doit être recréé.
   4. Sélectionnez Régularisation d’avoir d’achat comme Type.
   5. (Facultatif) Saisissez une Description expliquant pourquoi vous recréez cette régularisation.
   6. Ajoutez un élément au montant de crédit que vous souhaitez rendre disponible pour d’autres factures fournisseurs.

   7. Sélectionnez Comptabiliser.

      La régularisation d’avoir d’achat devient un crédit que vous pouvez appliquer sur la page Payer des factures fournisseurs.