Annuler un paiement non confirmé dans les comptes fournisseurs

Les demandes de paiement ayant le statut Effectué sont des paiements en cours que vous gérez dans Sage Intacct. Les paiements effectués n’ont pas encore été confirmés et comptabilisés dans le grand livre. Avant de pouvoir modifier ou annuler la demande de paiement associée au statut Effectué, vous devez annuler le paiement.

Par exemple, un paiement effectué est un chèque que vous avez imprimé, mais que vous n’avez pas encore confirmé. Un autre exemple est un fichier bancaire que vous avez généré et téléchargé, mais qui n’a pas encore été chargé sur le portail bancaire.

Après avoir annulé un paiement non confirmé, vous pouvez apporter des corrections et générer à nouveau le paiement lorsque vous êtes prêt.

Annuler un chèque non confirmé

Si le paiement d’un chèque est au statut Remis, vous avez imprimé le chèque, mais ne l’avez pas confirmé. Le chèque ne figure pas dans le registre de chèques car il n’a pas encore été comptabilisé.

1. Accédez à Comptes fournisseurs > Tous > Chèques > Imprimer les chèques.

2. Sélectionnez la vue de chèque.

   • Pour afficher les chèques pour des demandes de paiement que vous avez créées, laissez l’option Sélectionner la vue de chèque réglée sur Mes chèques.
   • Sélectionnez Tous pour afficher tous les chèques disponibles pour impression.

3. Sélectionnez le compte courant.

   Si vous ne voyez pas le chèque

   Si vous créez le paiement au niveau général, assurez-vous de vous trouver dans la même entité.

   Les chèques imprimés au niveau général peuvent être confirmés ou annulés uniquement au niveau général.

   Pour afficher les chèques au niveau de l’entité depuis le niveau général :

   1. Sélectionner Plus de filtres
   2. Sélectionnez Afficher les chèques au niveau de l’entité.
   3. Sélectionnez Appliquer les filtres.
4. En regard du chèque non confirmé, sélectionnez Confirmer ou annuler.

5. Sélectionnez Annuler dans la partie supérieure de la page.

   Le chèque reste sur la page comme un chèque non imprimé.

Annuler un ou plusieurs chèques dans le cadre d’un traitement des chèques non confirmés

Avant que les chèques générés pour un traitement des chèques ne soient confirmés, vous pouvez les annuler dans le traitement des chèques. Dans certains cas, vous pouvez décider d’annuler tous les chèques et de recommencer.

Une fois que vous avez annulé un chèque d’un traitement des chèques, la demande de paiement de la facture reste affichée sur la page Demande de paiement. Vous pouvez choisir d’imprimer à nouveau le chèque de la facture fournisseur à partir de la page Imprimer les chèques ou d’utiliser un traitement des chèques.

Si vous avez annulé le chèque parce que vous avez trouvé des erreurs, découvrez comment faire des corrections avant de réimprimer le chèque pour payer la facture.

Annuler un paiement ACH en attente

1. Accédez à Gestion de la trésorerie > Tous > Fichiers de paiement > Fichier de paiement ACH.

2. Pour annuler tous les paiements dans un fichier, sélectionnez Supprimer sur la ligne correspondante.

3. Pour annuler des paiements sélectionnés dans le fichier :

   1. Sélectionnez le lien du fichier de paiement contenant le paiement à annuler.

      La page Détails du fichier de paiement ACH s’affiche avec une liste des paiements ACH standard en attente ou confirmés.

   2. Sélectionnez Annuler en regard du paiement à annuler.

      L’option permettant d’annuler des paiements dans un fichier ACH n’est disponible que pour les fichiers ACH générés au niveau général.

   3. Sélectionnez Terminé pour revenir à la liste Fichiers de paiement ACH.

Le statut de la demande de paiement, auparavant Livré, passe à Approuvé.

Étape suivante : si nécessaire, vous pouvez annuler la demande de paiement dans Demandes de paiement. Vous pouvez ensuite retraiter le paiement à partir de la page Payer des factures fournisseurs lorsque vous êtes prêt.

Annuler un paiement par fichier bancaire en attente

Vous pouvez annuler un paiement de fichier bancaire en attente en le supprimant. Les paiements de fichier bancaire individuels retourneront ensuite à la page Générer un fichier bancaire. Si vous avez déjà envoyé les paiements au fournisseur, vous devrez contacter votre banque pour l’avertir d’annuler le paiement de leur côté.

1. Accédez à Gestion de la trésorerie > Tous > Fichiers de paiement > Fichiers de paiement bancaires.

2. Localisez le fichier de paiement bancaire que vous souhaitez annuler.

   Le fichier de paiement bancaire doit présenter le statut En attente.

3. Pour annuler l’intégralité du fichier de paiement, sélectionnez Supprimer

   Les paiements bancaires individuels retournent à la page Générer des fichiers de paiement bancaire. Par la suite, vous pourrez les sélectionner à nouveau et régénérer le fichier..

4. Vous pouvez également annuler la totalité de la demande de paiement et traiter à nouveau le paiement sur la page Payer les factures fournisseurs. (Accédez à Comptes fournisseurs > Tous > Paiements > Demandes de paiement.)