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Rapport du livre-journal des CC

Le rapport du livre-journal des CC est une liste de comptes clients détaillés. Il affiche les soldes des comptes actuels des clients. Ce rapport affiche le solde d’ouverture pour la période que vous avez sélectionnée, ainsi que les frais et les paiements pour chaque client.

Utilisez ce rapport pour voir si le solde du livre-journal des comptes clients correspond à celui du grand livre et pour voir quels clients ont des soldes supérieurs à zéro.

Vous pouvez ajuster la période, le client, le type de client et le relevé des paiements pour répondre à vos besoins en matière de rapports. Normalement, ce rapport affiche uniquement les clients dont le solde est supérieur à zéro. Cependant, vous pouvez choisir d’inclure également les clients dont le solde est nul. Dans le rapport, vous pouvez sélectionner le nom du client pour accéder à la page Informations sur le client.

Qui a généralement besoin de ce rapport ?

Les comptables, les contrôleurs, tous ceux qui ont besoin de voir qui doit de l’argent à qui.

For information on terms that may differ in your location, see Terminology across locales.

Pour générer ce rapport, accédez à Comptes clients > Tous > Rapports > Livre-journal des CC.

Abonnement	Comptes clients
Type d’utilisateur	Entreprise, collaborateur, approbation, CRM
Permissions	Exécuter : Rapport du livre-journal des CC

Générer un rapport

Accédez à Comptes clients > Tous > Rapports > Livre-journal des CC.

Afficher un rapport mensuel

Générez le rapport.
Sur la page Paramètres du rapport, sélectionnez Afficher.

Un rapport contenant les résultats de la période de référence par défaut s’affiche dans votre navigateur.
Si vous le souhaitez, pour affiner le rapport, sélectionnez Personnaliser.

Personnaliser et exécuter

Avant d’exécuter le rapport, vous pouvez sélectionner la période et les types d’articles à inclure, ainsi que spécifier la manière dont vous souhaitez que le rapport apparaisse.

Sélectionnez la période de référence dans le menu déroulant ou saisissez les dates de début et de fin que vous souhaitez que le rapport couvre. Si vous ne spécifiez pas de période de référence, le système génère un rapport pour le mois en cours à ce jour.

Vous pouvez spécifier la période de référence ou les dates de début et de fin, mais pas les deux.
Définissez les filtres pour obtenir les données souhaitées.

Les filtres vous permettent d’inclure ou d’exclure des types de données spécifiques dans le rapport, tels que le fournisseur et le site. En règle générale, pour obtenir des résultats moins nombreux et plus précis dans votre rapport, définissez davantage de filtres.
Effectuer la mise en page du rapport.

Les options de format varient d’un rapport à l’autre. En général, vous pouvez définir la présentation du rapport et/ou organiser le regroupement et l’affichage des données contenues dans le rapport.
Saisissez un titre, un sous-titre et un texte de pied de page pour votre rapport.
Pour afficher, traiter, enregistrer, exporter ou personnaliser le rapport ou l’ajouter au tableau de bord, sélectionnez l’une des options suivantes :
- Afficher : Affichez le rapport maintenant dans votre navigateur.
- Imprimer : Affichez le rapport maintenant, au format PDF imprimable.
- Traiter et stocker : Générez le rapport et enregistrez-le pour un accès ultérieur. Les rapports sont enregistrés dans la liste Mes rapports enregistrés, ou envoyés vers un site de stockage dans le cloud, de type Dropbox. En savoir plus sur le traitement et le stockage des rapports.
- Ajouter au tableau de bord : Ajoutez le rapport à votre tableau de bord.
- Enregistrer : Enregistrez le rapport pour pouvoir y revenir ultérieurement ou le modifier et le réexécuter.
  
  Vous pouvez programmer les rapports enregistrés pour qu’ils s’exécutent de manière récurrente. Intacct peut automatiquement envoyer les rapports par e-mail ou les transférer vers un emplacement de stockage dans le cloud.
- Exporter : Exportez le rapport dans un fichier distinct que vous pouvez ensuite distribuer ou enregistrer sur votre disque local. Les formats de fichier vers lesquels vous pouvez exporter les données du rapport varient selon les rapports.
- Personnaliser : Après avoir exécuté le rapport, revenez à la page principale du rapport et affinez davantage le rapport.
- E-mail : Après avoir exécuté le rapport, envoyez-le par e-mail à d’autres utilisateurs.
Certaines options ne sont disponibles que si vous accédez au rapport à partir du Centre de rapports.

Vous pouvez procéder par essais successifs afin d’obtenir exactement les résultats escomptés. Il vous suffit de remplir les champs souhaités et de sélectionner Afficher pour afficher le rapport. Si le résultat ne correspond pas à vos attentes, sélectionnez Personnaliser pour revenir à la page de configuration du rapport et affiner davantage le rapport. Répétez ce processus jusqu’à ce que les résultats vous conviennent.

Pour les rapports financiers préparatoires complexes exécutés régulièrement, enregistrez le rapport une fois que vous avez terminé de le configurer. La prochaine fois que vous souhaiterez exécuter le rapport, vous n’aurez qu’à modifier le champ Date d’effet avant l’exécution.

Période

Vous pouvez utiliser l’une des périodes de référence prédéfinies disponibles dans les champs Période de référence et Date d’effet, ou créer votre propre période de référence à l’aide des champs Date de début et Date de fin.

Définir la période

Dans la section Période, effectuez l’une des actions suivantes :

Utilisez la liste déroulante Période de référence pour sélectionner la période de référence. Saisissez une date dans le champ Date d’effet ou utilisez l’outil de calendrier pour sélectionner une date.
Saisissez une date de début spécifique, une date de fin ou les deux. Vous pouvez également utiliser l’outil de calendrier pour sélectionner les dates souhaitées.

Si vous renseignez tous les champs relatifs à la période (c’est-à-dire, les champs Période de référence, Date d’effet, Date de début et Date de fin), Intacct génère votre rapport sur la base des dates de début et de fin. Il ignore la date d’effet.

Le tableau suivant décrit les champs de la section Période.

Champ	Description
Période de référence	Ces périodes sont toujours relatives à la date d’effet. Toutes les périodes commencent le premier jour de la période, c’est-à-dire le premier jour du mois, du trimestre ou de l’année que vous sélectionnez.
Date d’effet	La date qu’Intacct utilisera comme référence pour la période de référence sélectionnée. La date du jour est sélectionnée par défaut.
Date de début	N’indiquez rien dans le champ Date de début afin d’inclure toutes les informations depuis la date la plus ancienne de vos données Intacct jusqu’à la date de fin.
Date de fin	N’indiquez rien dans le champ Date de fin pour inclure toutes les informations de la date de début jusqu’à la date du jour.
Invite en cours d’exécution	Cochez cette case pour obliger Intacct à attendre que vous (ou toute personne utilisant ce rapport) saisissiez un établissement, un service et/ou une période avant d’exécuter le rapport.

Filtres du rapport

Vous pouvez filtrer la liste de clients par nom ou type. Vous pouvez également choisir de masquer ou d’afficher les comptes dont les soldes sont nuls.

Pour définir des filtres afin d’affiner les résultats du rapport :

Pour que le rapport affiche les résultats d’un type de client spécifique, sélectionnez l’icône Type de client , puis sélectionnez le type de client que le rapport doit couvrir.
Pour filtrer par relevé des paiements, sélectionnez la liste déroulante Résumé, puis sélectionnez le résumé que vous souhaitez couvrir. Pour inclure tous les résumés, laissez la sélection vide.
Pour filtrer par territoire, sélectionnez la liste déroulante Territoire, puis sélectionnez le territoire que vous souhaitez couvrir. Pour inclure tous les territoires, ne sélectionnez rien.
Pour afficher les résultats d’un client ou d’une gamme de clients spécifique dans ce rapport, utilisez les menus déroulants Du client et Au client.

Utiliser les champs À partir de et À

Toutes les paires de champs À partir de et À fonctionnent de la même manière. Utilisez-les pour obtenir des résultats de recherche dans une plage aussi large ou aussi restreinte que nécessaire, de tout ce qui se trouve dans le système à un seul objet spécifique.

Pour exécuter ce rapport pour un seul objet :

Dans la liste déroulante À partir de, sélectionnez l’objet souhaité.
Dans la liste déroulante À, sélectionnez le même objet.

Pour exécuter ce rapport pour une plage spécifique d’objets :

Dans la liste déroulante À partir de, sélectionnez l’objet que vous souhaitez au début de la plage.
Dans la liste déroulante À, sélectionnez l’objet que vous souhaitez à la fin de la plage.

Pour exécuter ce rapport pour tous les objets :

Laissez les deux champs vides.

Si vous disposez d’un grand numéro d’objets ou si le traitement du rapport prend trop de temps, utilisez la commande À partir de et À pour exécuter une série de rapports plus petits. Par exemple, vous pouvez exécuter cinq rapports, un pour les objets dont le nom commence par A-E, puis F-J, K-O, P-T et U-Z.

Un objet est un terme fourre-tout qui fait référence à un article de données spécifique dans le système. Les clients, les fournisseurs, les articles et les comptes sont tous des exemples d’objets.

En plus de filtrer vos résultats par client, type de client et/ou relevé des paiements, vous pouvez spécifier le type de devise, le taux de change, l’établissement et le service.

Pour définir des filtres supplémentaires pour les sociétés multi-devises et multi-entités :

Devise de transaction

Si vous êtes une société multi-devises, vous pouvez filtrer les transactions en fonction d’une devise spécifique. (Ce champ n’est visible que dans un environnement multi-devises.) Dans la liste déroulante Devise de transaction, sélectionnez la devise dans laquelle vous souhaitez que le rapport s’affiche. Si vous ne sélectionnez pas de devise, le rapport inclut les transactions dans votre devise de tenue de compte.

Types de taux de change

Si la devise de transaction n’est pas la devise de tenue de compte de votre société, sélectionnez Type de taux de change, puis sélectionnez un type de taux de change tel que taux de change journalier Intacct ou Taux publié par le WSJ.
Si vous savez quel doit être le taux de change de cette facture fournisseur ou si vous avez convenu d’un taux fixe avec le client, vous pouvez le saisir dans Taux de change. Dans le cas contraire, le taux de change est généré automatiquement lors de la génération de l’occurrence de la facture fournisseur.

Établissement/Service

Sélectionnez l’option Inclure si vous souhaitez que le rapport inclue les clients à qui vous avez à faire occasionnellement (ou « ponctuellement »). Sélectionnez l’option Groupé pour inclure les clients ponctuels en tant que groupe autonome. Sélectionnez Exclure si vous ne souhaitez pas inclure de clients ponctuels dans votre rapport.
Sélectionnez Date du document si vous souhaitez baser votre rapport sur la date de création du document correspondant, ou sélectionnez Date de comptabilisation dans le grand livre pour la baser sur le moment où la transaction a été validée dans le grand livre.
Cochez la case Inclure tous les clients pour inclure les transactions à destination et en provenance de tous les clients de votre rapport.
Sélectionnez Inclure les clients à solde nul avec activité pour inclure les comptes avec des soldes nuls.

Consultez le tableau suivant pour identifier chaque élément de la section Filtres de cette page de configuration du rapport :

Champ	Description
Sélection de clients	Plage : Cette option vous permet de définir le rapport pour qu’il affiche les résultats d’un client spécifique ou d’une plage de clients avec les listes déroulantes Du client et Au client. Par défaut, ces cases sont vides, ce qui signifie que le rapport affichera des résultats pour tous les clients. Avec cette option, vous pouvez choisir de Inclure les clients enfants dans vos résultats de filtre. Utiliser les champs À partir de et À Toutes les paires de champs À partir de et À fonctionnent de la même manière. Utilisez-les pour obtenir des résultats de recherche dans une plage aussi large ou aussi restreinte que nécessaire, de tout ce qui se trouve dans le système à un seul objet spécifique. Pour exécuter ce rapport pour un seul objet : Dans la liste déroulante À partir de, sélectionnez l’objet souhaité. Dans la liste déroulante À, sélectionnez le même objet. Pour exécuter ce rapport pour une plage spécifique d’objets : Dans la liste déroulante À partir de, sélectionnez l’objet que vous souhaitez au début de la plage. Dans la liste déroulante À, sélectionnez l’objet que vous souhaitez à la fin de la plage. Pour exécuter ce rapport pour tous les objets : Laissez les deux champs vides. Si vous disposez d’un grand numéro d’objets ou si le traitement du rapport prend trop de temps, utilisez la commande À partir de et À pour exécuter une série de rapports plus petits. Par exemple, vous pouvez exécuter cinq rapports, un pour les objets dont le nom commence par A-E, puis F-J, K-O, P-T et U-Z. Un objet est un terme fourre-tout qui fait référence à un article de données spécifique dans le système. Les clients, les fournisseurs, les articles et les comptes sont tous des exemples d’objets. Plusieurs clients : Cette option vous permet d’ajouter plusieurs clients et plages de clients à la liste de filtres afin de mieux cibler les résultats de votre rapport. Groupe de clients : Cette option vous permet de filtrer tous les clients d’un groupe de clients particulier.
Type de client	Vous permet d’obtenir des données uniquement pour le type de client que vous spécifiez ici. Par défaut, cette case est vide, ce qui signifie que le rapport obtiendra des résultats pour tous les types de clients.
Résumé	Vous permet d’obtenir des données uniquement pour le résumé que vous spécifiez ici. Par défaut, cette case est vide, ce qui signifie que le rapport obtiendra des résultats pour tous les résumés.
Territoire	Vous permet d’obtenir des données uniquement pour le territoire que vous spécifiez ici. Par défaut, cette case est vide, ce qui signifie que le rapport obtiendra des résultats pour tous les territoires.
Devise de transaction	Permet de spécifier la devise. Par défaut, cette option est compensée, ce qui signifie que le rapport contient des transactions de toutes les devises. Cependant, le rapport lui-même est dans la devise de tenue de compte.
Types de taux de change	Vous permet de sélectionner le taux de change à utiliser. La valeur par défaut est le taux de change journalier Intacct. Si votre société utilise des types de taux de change personnalisés, la liste déroulante Type de taux de change contient plusieurs valeurs possibles, dont une pourra également être la valeur par défaut. Par exemple, votre entreprise peut avoir des types de taux mensuel, hebdomadaire et ponctuel ainsi que leurs différents taux de change. Sinon, si votre société n’a pas défini de types de taux de change personnalisés, vous pouvez utiliser le taux de change journalier Intacct.
Établissement	Vous permet de limiter les résultats du rapport à un établissement spécifique. Ne s’affiche que pour les sociétés multi-devises et multi-entités.
Service	Vous permet de limiter les résultats du rapport à un service spécifique. En raison de leur taille potentiellement importante, les rapports avec les services et les établissements sur des pages individuelles peuvent être exécutés uniquement hors ligne. Par conséquent, si vous sélectionnez l’option Rapport individuel, vous pouvez sélectionner uniquement Traiter et stocker.
Rapport individuel	Cochez cette case si vous souhaitez que chaque entité, service et/ou établissement dispose de sa propre page de rapport.
Invite en cours d’exécution	Cochez cette case pour vous obliger (vous ou toute personne utilisant ce rapport) à saisir une entité ou un établissement et un service avant l’exécution du rapport.
Afficher les clients uniques	Les clients à qui vous avez à faire occasionnellement (ou « ponctuellement ») sont normalement exclus du rapport. Vous pouvez les inclure dans le rapport en sélectionnant Inclure, ou incluez-les en tant que groupe autonome en choisissant Groupé.
Basé sur	Vous pouvez choisir de baser le rapport sur la date de création du document correspondant ou sur la date à laquelle la transaction a été validée dans le grand livre. La date Basé sur s’affiche en tête du rapport.
Inclure tous les clients	Cochez cette case pour liste tous les comptes.
Inclure les clients à solde nul avec activité	Cochez cette case pour lister uniquement les comptes dont le solde est nul.
Afficher pour	Sélectionnez cette option pour afficher différentes vues des données, en fonction de l’établissement ou de l’entité que vous choisissez : Tous les établissements : Cette option affiche les données comptabilisées sur l’établissement ou l’entité et ses enfants. Cet établissement : Cette option affiche uniquement les données comptabilisées pour l’établissement ou l’entité que vous sélectionnez. Les données comptabilisées sur un établissement enfant ne sont pas affichées. Établissements enfants : Cette option affiche uniquement les données comptabilisées sur les établissements enfants de l’établissement ou de l’entité que vous sélectionnez. Les données comptabilisées sur l’établissement ou l’entité parent ne sont pas affichées. Exemple : Supposons que votre établissement soit États-Unis > Californie > San Francisco. L’option Tous les établissements afficherait les transactions pour les États-Unis, la Californie et San Francisco. L’option Cet établissement afficherait les transactions pour les États-Unis. L’option Établissements enfants afficherait les transactions pour la Californie et San Francisco uniquement.

Mise en forme

Utilisez cette section pour spécifier l’ordre de tri et pour modifier la mise en page du rapport.

Pour trier les résultats du rapport, sélectionnez la liste déroulante Trier par, puis la catégorie à utiliser pour le tri.

Après une option, le terme « décroissant » signifie « ordre décroissant », tel que l’ordre alphabétique inverse ou l’ordre numérique inverse.
Pour modifier la présentation de la page, sélectionnez la liste déroulante Orientation de la page, puis Portrait ou Paysage.

Consultez le tableau suivant pour identifier chaque article de la section Format de cette page de configuration du rapport :

Options de format
Champ	Description
Trier par	Il s’agit de la date par défaut.
Orientation de la page	Portrait : affichez ou imprimez les pages du rapport verticalement. Le mode portrait est la présentation par défaut. Paysage : affichez ou imprimez les pages du rapport horizontalement.

Titres et pied de page

Les titres, sous-titres et pieds de page ne s’appliquent qu’à la version PDF de ce rapport.

Générer une version PDF

Ouvrez le rapport et sélectionnez Graphique.
Dans la page du graphique, sélectionnez Imprimer.

Saisissez le titre dans la case Titre du rapport 1.
- Le titre s’affiche en grand au-dessus de la page, juste en dessous du nom de votre société.
- Vous pouvez remplacer tout nom par défaut qu’Intacct aurait pu saisir automatiquement dans ce champ.
Saisissez le sous-titre dans la case Titre du rapport 2.

Ce sous-titre s’affiche en plus petits caractères, directement sous le titre principal.
Saisissez le texte du pied de page dans la case Texte du pied de page. Le texte du pied de page s’affiche en bas au centre du rapport.

Vous pouvez utiliser jusqu’à 80 caractères, espaces compris, dans chaque titre, sous-titre et pied de page.

Les rapports standard exportés au format PDF affichent automatiquement l’horodatage Créé le et le numéro de page au bas de la page.

Que contient ce rapport ?

Le rapport du livre-journal des CF par défaut se compose des colonnes suivantes :

En tête de colonne	Description
Basé sur	Filtre de date sur lequel le rapport est basé : Date du document Date de comptabilisation dans le grand livre
Client	Le ou les clients correspondant à votre filtre.
Date	Date de comptabilisation du document ou dans le Grand livre, en fonction de votre sélection de filtrage.
Document	L’identifiant du document, par exemple, le numéro de facture.
Référence	Un numéro tel qu’un numéro de commande de vente ou de compte associé.
Mémo	L’identifiant associé à votre client (fournisseur) et le nom du client.
Devise de transaction	Devise de transaction.
Montant de la transaction	Montant en devise de transaction.
Frais	Débits imputés sur le compte du client pour la période sélectionnée.
Paiements	Crédits imputés sur le compte du client pour la période sélectionnée.
Solde	Le montant total du solde de votre client pour la période sélectionnée (c’est-à-dire le montant que le client vous doit).
Totaux	Le montant total du solde du client pour la période sélectionnée.

Qu’est-ce qu’un crédit externe ?

Les crédits externes sont des régularisations, des acomptes ou des factures négatives qui appartiennent à une entité, mais qui sont appliqués à des factures d’une autre entité.

Par exemple, vous disposez d’une facture fournisseur de votre entité de San Francisco et d’une régularisation de votre entité de Los Angeles. Au sein de l’entité San Francisco, vous appliquez la régularisation sous forme de crédit à la facture fournisseur.

Lorsque vous exécutez le rapport de livre-journal à partir de l’une ou l’autre des entités pour cette période, vous voyez une écriture de crédit externe imputée.

Pour afficher les crédits externes du niveau général, filtrez les rapports du livre-journal par entité. Les crédits externes n’apparaissent que dans la période au cours de laquelle ils apparaissent.