Différences entre le livre auxiliaire des CC et le grand livre

Le rapport de balance âgée se base sur la date de comptabilisation dans le grand livre, mais la date de sélection que vous avez choisie entraîne une divergence si un paiement a été reçu avant la date de facturation.

Solution : Utilisez l’une des deux procédures suivantes pour lier les soldes :

• Effectuez les écritures de journal suivantes :

  1. Compensez le paiement.
  2. Ajoutez le paiement dans la bonne période, en utilisant la date de la facture ou toute date ultérieure.

• Dans l’application CC :

  1. Extournez le paiement.
  2. Recréez le paiement (sélectionnez à nouveau la facture de paiement).

Exemple : Vous avez créé une facture le 1er décembre et indiqué par erreur que le paiement avait été effectué le 15 novembre. Lorsque vous passez une écriture de journal pour enregistrer le paiement ou que vous sélectionnez à nouveau la facture à régler, indiquez le 1er décembre ou toute autre date postérieure comme date de paiement.

Le type de taux de change peut renseigner les montants au taux de change journalier Intacct, ce qui entraîne une réévaluation du rapport en fonction du taux journalier.

Solution : Assurez-vous qu’aucun taux de change par défaut n’est sélectionné. (Le champ Taux de change est vide.)

Le champ Type de taux de change doit être défini manuellement pour afficher les informations des entités dont la devise de base est autre que celle que vous avez sélectionnée dans le champ Devise de référence.

Il se peut que vous exécutiez le rapport de balance âgée en fonction de la date de comptabilisation du grand livre et le rapport grand livre des CC en fonction de la date du document.

Solution : Exécutez le livre auxiliaire des CC et les rapports de balance âgée client basés sur la date de comptabilisation du grand livre pour lier les soldes au grand livre.

Certaines transactions n’ont peut-être pas été importées correctement.

Solution : Vérifiez s’il manque des transactions par rapport à celles importées initialement. En fonction de ce que vous trouvez, effectuez l’une des actions suivantes :

• Si certaines transactions manquaient : Importez les transactions manquantes en tant que transactions historiques.
• Si les transactions n’ont pas disparu : Ajoutez une écriture de journal afin que le solde d’ouverture du grand livre corresponde au montant des opérations initialement importées.

Causes possibles :

• Extournes effectuées au mauvais moment. Vérifiez vos extournes pour voir si la date de la transaction correspond à la date d’extourne. Si ce n’est pas le cas, la transaction a probablement été extournée à une mauvaise période.
• Comptes clients mal configurés.

Solutions :

• Pour les extournes comptabilisées dans la mauvaise période, passez une écriture de journal afin de supprimer l’extourne de cette période. Ensuite, effectuez une autre écriture de journal pour ajouter l’extourne à la bonne période.
• Vérifiez que la configuration est correcte et corrigez-la si nécessaire. Sur la page Configurer les comptes clients :
• Corriger les périodes de balance âgée. Pour la première ligne de la plage de balance âgée, laissez le champ Plage minimale vide et définissez la Plage maximale sur 0.
• Assurez-vous de cocher la case Afficher les extournes en tant qu’écritures historiques.

Ce comportement est normal. Les écritures de journal effectuées directement dans le compte du grand livre des Comptes clients ne sont pas transmises au livre auxiliaire des Comptes clients.

Solution : Effectuez manuellement le rapprochement et le suivi des écritures directes afin de s’assurer que le grand livre correspond au rapport de balance âgée. Si les écritures ont été codées pour des comptes généraux erronés, modifiez-les pour corriger le codage.

Solution : Déterminez le montant des transactions qui ont été importées en tant qu’historiques et effectuez une écriture de journal pour équilibrer le compte de comptes clients.