Ajouter un remboursement client

Ajoutez un remboursement client à traiter dans Comptes fournisseurs. Les remboursements traités dans Comptes fournisseurs génèrent des factures fournisseurs qui peuvent suivre ou ignorer les flux de travail d’approbation des factures fournisseurs standards, selon votre configuration de comptes fournisseurs. Suivez votre flux de travail habituel pour effectuer le paiement.

1. Accédez à Comptes clients >  Tous > Paiements et sélectionnez Ajouter (cercle) en regard de Remboursements.

2. Sélectionnez le client.

   La liste des crédits disponibles est mise à jour pour afficher les crédits dont les soldes peuvent être remboursés.

3. Si vous le souhaitez, modifiez le Contact de paiement, fournissez une référence ou téléchargez une pièce jointe.
4. Entrez la date à laquelle vous souhaitez rembourser le client.
5. Dans la liste déroulante Mode de paiement, sélectionnez Processus dans CF.

6. Si les transactions à transactions multiples sont activées pour votre société, saisissez les informations relatives à la devise.

   Intacct filtre la liste des crédits en fonction de la devise de crédit que vous sélectionnez.

7. Sélectionnez les crédits à rembourser.
8. Ajustez le Montant du remboursement pour tous les crédits que vous remboursez partiellement.
9. Sélectionnez Comptabiliser ou Brouillon.