Configurer l’enregistrement des remboursements client

Pour commencer à enregistrer les remboursements des clients, activez d’abord les remboursements des clients dans votre configuration de Comptes clients.

Avant de commencer

Avant d’activer les remboursements client, vous devez configurer les paramètres suivants pour prendre en charge le nouveau type de transaction :

  • Journal à utiliser lors de l’enregistrement des transactions de remboursement des clients, si vous n’en avez pas déjà un.
  • Séquence de documents numériques que Sage Intacct utilise lors de la génération des identifiants de remboursement. Vous en aurez besoin d’un pour chaque entité et d’un autre à utiliser au niveau général.

Activer les remboursements clients

Abonnement

Comptes clients

Administration
Disponibilité régionale

Toutes les régions
Type d’utilisateur

Utilisateur professionnel avec privilèges d’administrateur
Permissions Administration
  • Abonnements aux applications : Liste, Afficher, Configurer
  • Utilisateurs : Lister, Afficher et Modifier
Restrictions

Les remboursements client ne sont pas pris en charge dans les transactions qui utilisent la capture de taxe de comptabilité de trésorerie.
  1. Au niveau général, accédez à Comptes clients > Configurer > Configuration.
  2. Dans Activer la fonctionnalité, sélectionnez Activer l’enregistrement des remboursements client.
  3. Sous Paramètres du compte, sélectionnez un journal pour les Remboursements client.
    Cette option n’est disponible qu’une fois que vous avez sélectionné Activer l’enregistrement des remboursements client.
  4. Vous pouvez également mettre à jour la fréquence du résumé des remboursements client.
  5. Dans Séquencement des documents, sélectionnez la liste déroulante Remboursements client puis sélectionnez la séquence de documents que vous avez créée.
  6. Sélectionnez Enregistrer.
  7. Accédez directement à chaque entité et répétez la configuration.
  8. Accordez des permissions aux utilisateurs.

    Au besoin, accordez aux utilisateurs les permissions Remboursements client : Lister, Afficher, Ajouter, Publier et Annuler.

    Découvrez comment attribuer des permissions basées sur les rôles et sur l’utilisateur.