Activer les remboursements clients

Avant de commencer

Avant d’activer les remboursements client, vous devez faire ce qui suit pour prendre en charge le nouveau type de transaction :

  • Ajouter un journal à utiliser lors de l’enregistrement des transactions de remboursement des clients, si vous n’en avez pas déjà un.
  • Ajouter une séquence de documents numériques que Sage Intacct utilise lors de la génération des identifiants de remboursement. Vous en aurez besoin d’un pour chaque entité et d’un autre à utiliser au niveau général.

Configurez les Comptes clients pour activer les remboursements client.

Abonnement

Comptes clients

Administration
Disponibilité régionale

Toutes les régions
Type d’utilisateur

Utilisateur professionnel avec privilèges d’administrateur
Permissions

Administration

  • Abonnements aux applications : Liste, Afficher, Configurer
  • Utilisateurs : Lister, Afficher et Modifier
Restrictions

Les remboursements client ne sont pas pris en charge dans les transactions qui utilisent la capture de taxe de comptabilité de trésorerie.

Pour commencer à enregistrer ou à traiter les remboursements des clients, activez d’abord les remboursements des clients dans votre configuration de Comptes clients.

  1. Assurez-vous d’être au niveau général.

  2. Accédez à Comptes clients > Configurer > Configuration.

    Ou allez à Société > Administrateur > Abonnements, sélectionnez Comptes clients, puis sélectionnez Configurer.

  3. Effectuez l’une des actions suivantes ou les deux :

    • Pour enregistrer les remboursements que vous avez effectués en dehors d’Intacct et les faire correspondre aux écritures CC existantes, dans la section Remboursements client, sélectionnez Enregistrer les remboursements payés.
    • Pour permettre aux utilisateurs de traiter les remboursements dans Intacct, sélectionnez Traiter les paiements de remboursement dans les Comptes fournisseurs.
  4. Si vous avez sélectionné Traiter les paiements de remboursement dans les Comptes fournisseurs, sélectionnez le compte de compensation du grand livre dans lequel les paiements de remboursement sont traités.
  5. Sélectionnez le journal dans lequel les paiements de remboursement seront enregistrés, mettez à jour la fréquence de résumé des remboursements client et sélectionnez la séquence de documents à utiliser lors de la génération des ID de remboursement.
  6. Sélectionnez Enregistrer.
  7. Accédez à chaque entité et répétez la configuration.

  8. Accordez des permissions aux utilisateurs.

    Au besoin, accordez aux utilisateurs les permissions Remboursements client : Lister, Afficher, Ajouter, Publier et Annuler.

    Découvrez comment attribuer des permissions basées sur les rôles et sur l’utilisateur.

Configurer des clients

Vous pouvez configurer vos clients pour créer automatiquement un fournisseur, associer un fournisseur existant ou bloquer les remboursements pour un client spécifique.

Créer un fournisseur généré automatiquement

  1. Accédez à Comptes clients >  Tous > Clients.

  2. Recherchez le client que vous souhaitez modifier.

  3. Sélectionnez Modifier à la fin de la ligne.

  4. Dans l’onglet Remboursements, sélectionnez Fournisseur généré automatiquement.

    Intacct crée un nouveau fournisseur qui sera utilisé pour tous les remboursements que vous traitez pour ce client.

    Vous ne pouvez supprimer ce fournisseur généré automatiquement que si aucun remboursement n’a été effectué pour le client.

  1. Accédez à Comptes clients >  Tous > Clients.

  2. Recherchez le client que vous souhaitez modifier.

  3. Sélectionnez Éditer au début de la ligne.

  4. Dans l’onglet Remboursements, sélectionnez Fournisseur généré automatiquement.

    Intacct crée un nouveau fournisseur qui sera utilisé pour tous les remboursements que vous traitez pour ce client.

    Vous ne pouvez supprimer ce fournisseur généré automatiquement que si aucun remboursement n’a été effectué pour le client.

La prochaine fois que vous afficherez l’onglet Remboursements sur la fiche du client, la case Fournisseur associé affiche le nom du fournisseur associé.

Lier un client à un fournisseur existant

  1. Accédez à Comptes clients >  Tous > Clients.

  2. Recherchez le client que vous souhaitez modifier.

  3. Sélectionnez Modifier à la fin de la ligne.

  4. Dans l’onglet Remboursements, dans la liste déroulante Fournisseur associé, sélectionnez le fournisseur que vous souhaitez utiliser lors du traitement des remboursements pour ce client.

  1. Accédez à Comptes clients >  Tous > Clients.

  2. Recherchez le client que vous souhaitez modifier.

  3. Sélectionnez Éditer au début de la ligne.

  4. Dans l’onglet Remboursements, dans la liste déroulante Fournisseur associé, sélectionnez le fournisseur que vous souhaitez utiliser lors du traitement des remboursements pour ce client.

Bloquer les remboursements pour un seul client

  1. Accédez à Comptes clients >  Tous > Clients.

  2. Recherchez le client que vous souhaitez empêcher de recevoir des remboursements.

  3. Sélectionnez Modifier à la fin de la ligne.

  4. Dans l’onglet Remboursements, sélectionnez Bloquer les remboursements pour ce client.

    Vous ne pouvez pas sélectionner cette option tant qu’il y a des remboursements en cours pour ce client.

  1. Accédez à Comptes clients >  Tous > Clients.

  2. Recherchez le client que vous souhaitez empêcher de recevoir des remboursements.

  3. Sélectionnez Éditer au début de la ligne.

  4. Dans l’onglet Remboursements, sélectionnez Bloquer les remboursements pour ce client.

    Vous ne pouvez pas sélectionner cette option tant qu’il y a des remboursements en cours pour ce client.