Aperçu des remboursements clients

Utilisez les remboursements clients pour résoudre les soldes créditeurs lorsqu’un client n’a pas l’intention d’effectuer des achats futurs ou pour traiter une demande de remboursement découlant d’un litige avec un client.

Vous pouvez enregistrer les remboursements de la manière suivante :

  • Enregistrez les remboursements que vous avez déjà effectués à un client en dehors de Sage Intacct et effacez les crédits associés.

    Lorsque vous enregistrez un remboursement, Intacct fournit une liste des crédits disponibles pour le client, en fonction de la devise sélectionnée. Vous mettez les crédits en correspondance avec le remboursement et ajustez le montant remboursé pour chaque crédit si nécessaire.

    Lorsque vous comptabilisez le remboursement, Intacct efface automatiquement les crédits sélectionnés, garantissant ainsi que le compte du client reste à jour. Étant donné que les remboursements clients reflètent des transactions effectuées en dehors de Sage Intacct, le mode de paiement est toujours le transfert électronique.

  • Effectuez les remboursements à payer dans les Comptes clients.

  • Les remboursements traités dans les Comptes fournisseurs génèrent des fournisseurs et des factures fournisseurs qui peuvent suivre ou ignorer les flux de travail d’approbation, en fonction de la configuration de vos Comptes fournisseurs.

Rapports et visibilité

Les crédits remboursés apparaissent dans les relevés des comptes clients (CC) et dans les rapports suivants :

  • Rapport du livre-journal des CC
  • Rapport de rapprochement de client
  • Registre bancaire
  • Registre des ventes
  • Rapport d’analyse des factures
  • Rapport de rapprochement bancaire

Avant de commencer

Pour commencer à utiliser les remboursements client, commencez par activer les remboursements client dans la configuration de vos Comptes clients. Pendant la configuration, sélectionnez le compte du grand livre dans lequel les remboursements sont traités et le journal dans lequel les remboursements sont comptabilisés, et définissez la fréquence de résumé et la séquence de documents pour les numéros de remboursement.

Après avoir activé les remboursements, accordez des permissions aux utilisateurs qui doivent les créer ou les gérer. Les utilisateurs ne peuvent voir les remboursements dans le menu Paiements que s’ils disposent des autorisations requises.

Disponibilité régionale

Les remboursements client sont généralement disponibles dans toutes les régions.

Informations supplémentaires ou limitations

  • Une facture négative n’est éligible au remboursement que si elle ne contient pas d’élément positif, même s’il subsiste un solde négatif.
  • Les crédits intégrés ne peuvent pas être sélectionnés comme crédits remboursés.
  • Les remboursements ne sont pris en charge que dans la devise de tenue de compte.
  • Si votre société utilise plusieurs devises de tenue de compte, le solde du client ne s’affiche pas lorsque vous enregistrez un remboursement client au niveau général.
  • L’importation CSV et l’API REST prennent en charge les remboursements clients.
  • Les remboursements client ne sont pas pris en charge dans les transactions qui utilisent la capture de taxe de comptabilité de trésorerie.
  • Les factures fournisseurs générées à partir de remboursements clients ne peuvent être ni rappelées ni modifiées si la modification affecte les montants financiers