Comprendre les séquences de mise en correspondance à des fins de rapprochement des clients

Imaginons que vous ayez enregistré trois factures pour un client, pour des montants de 100, 500 et 1000. Avant d’enregistrer tout paiement sur les factures, elles s’affichent comme suit dans le rapport de rapprochement client.

Sage Intacct n’a attribué aucune séquence de mise en correspondance à ces transactions parce que vous ne leur avez pas encore appliqué de paiement ou de crédit.

Une fois que vous avez enregistré un paiement total reçu sur la facture 410 et un paiement partiel reçu sur la facture 526, votre rapport de rapprochement client indique ce qui suit.

Vous pouvez voir comment les paiements ont été appliqués aux transactions en suivant la séquence de mise en correspondance :

• Sage Intacct attribue une séquence de mise en correspondance de F à la facture 410 et une séquence de mise en correspondance de g à la facture 526.
• La séquence de mise en correspondance F est en lettres majuscules parce que la facture 410 est entièrement payée, comme vous pouvez le voir sur l’écriture de paiement correspondante à la ligne 5.
• La séquence de mise en correspondance g est en lettres minuscules parce que la facture 526 est partiellement payée, comme vous pouvez le voir sur l’écriture de paiement correspondante à la ligne 6.

Lorsqu’un seul paiement est appliqué à plusieurs transactions, le rapport indique chaque montant qui a été appliqué à une seule transaction sur sa propre ligne.

Par exemple, imaginons que vous ayez 3 factures saisies pour un client, représentant un montant total de 450. Vous enregistrez que le client a payé les 3 factures à l’aide d’un seul chèque. Au lieu d’afficher une seule ligne de paiement d’un montant de 450, le rapport de rapprochement client répertorie chaque paiement individuellement, avec une séquence de mise en correspondance qui correspond à la facture payée.

Dans cet exemple, les séquences de mise en correspondance sont toutes en majuscules car les trois transactions ont été payées en totalité.

Imaginons que votre client ait un crédit C390 d’un montant de 50,00 et une facture 4001 d’un montant de 500,00. Vous enregistrez un paiement par chèque que vous recevez du client, d’un montant de 450,00. Vous appliquez son crédit au solde restant.

Dans ce scénario, le rapport de rapprochement client indique les écritures suivantes :

• Le crédit (ligne 1) reçoit une séquence de mise en correspondance de K et la facture (ligne 2) reçoit une séquence de mise en correspondance de L.
• L’application du crédit (ligne 4) et le paiement par chèque (ligne 5) correspondent tous les deux à la facture.
• L’écriture d’équilibrage pour l’application du crédit (ligne 3) correspond au crédit (ligne 1).

Imaginons que votre client ait une facture d’un montant de 100 et que vous enregistriez un paiement du montant total. Le rapport de rapprochement client indique une écriture pour la facture (ligne 1) et le paiement (ligne 2). Sage Intacct attribue une séquence de mise en correspondance en majuscules (N) à ces lignes.

Vous découvrez que le paiement a été enregistré par erreur et extournez celui-ci, sans extourner la facture. Lorsque vous consultez à nouveau le rapport de rapprochement client, vous constatez une écriture supplémentaire (ligne 3) qui extourne le paiement. La facture, le paiement et l’extourne ont tous la même séquence de mise en correspondance, qui apparaît maintenant en minuscules parce que la facture n’est pas entièrement payée.