À propos des règles d’affectation pour les transactions bancaires

Utilisez des règles d’affectation avec l’Assistant de transaction bancaire. Affectez automatiquement un client à une transaction de dépôt bancaire non rapprochée. Une fois qu’un client est affecté, recevez des paiements en vrac à partir des transactions bancaires sur la page Transactions bancaires. Les règles d’affectation peuvent être utilisées avec les comptes courants et les comptes d’épargne.

Vous n’avez pas besoin d’inclure des règles d’affectation dans un groupe de règles pour qu’elles fonctionnent, il vous suffit de les affecter au compte bancaire de votre choix. Les règles d’affectation s’exécutent pour les crédits de transactions bancaires non rapprochés entrants et existants, de sorte que les transactions de type de paiement se voient attribuer un client.

Pour utiliser les règles d’affectation, attribuez des autorisations de gestion de la trésorerie pour les règles d’affectation des transactions bancaires.

Les règles d’affectation s’appliquent dans les cas suivants :

• Vous enregistrez la règle.
• Les transactions bancaires sont téléchargées dans Sage Intacct à l’aide de l’importation de fichiers de l’Assistant de transaction bancaire ou à l’aide d’un flux bancaire.