Traiter les paiements des clients à l’aide de l’assistant de transaction bancaire

Pour recevoir un paiement, le client sur la facture doit correspondre au client sur la transaction bancaire. Vous pouvez affecter un client manuellement ou créer une règle d’affectation pour affecter automatiquement des clients à des transactions bancaires.

Cette fonctionnalité n’est pas disponible dans les cas suivants :

• Les factures créées au niveau de l’entité ne peuvent pas être appliquées en tant que paiements aux transactions bancaires au niveau général.
• Si la devise de transaction bancaire ne correspond pas à la devise de la facture.
• Si des conditions de remise sont affectées aux factures.
• Si la facture comporte un élément négatif qui n’est pas appliqué, à moins que l’application Comptes clients ne soit configurée pour appliquer automatiquement les lignes négatives.
• Si les fréquences de paiement des comptes clients et de relevé des acomptes sont définies sur spécifié par l’utilisateur.
• Si vous êtes une société soumise à l’impôt en France et que vous souhaitez créer un paiement provisoire.

Dans les sociétés multi-entités et multidevises :

• Vous ne pouvez recevoir un paiement au niveau général que si toutes les devises suivantes correspondent :

  • La devise du compte bancaire.
  • La devise de l’entité propriétaire du compte bancaire.
  • La devise de l’entité propriétaire de la fiche client.
  • La devise de la facture.
• Au sein d’une entité, la devise de transaction bancaire doit correspondre à la devise de la facture.

Pour recevoir un paiement, commencez par affecter les clients aux transactions bancaires. Vous pouvez automatiser ce processus en utilisant des règles d’affectation.

Après avoir affecté des clients à des transactions bancaires, vous pouvez recevoir un paiement. Vous pouvez également recevoir des paiements en vrac. Après avoir reçu un paiement, un paiement comptabilisé est créé, qui correspond automatiquement à la transaction bancaire à des fins de rapprochement. Vous pouvez également créer des paiements provisoires si vous n’êtes pas prêt à les comptabiliser.

1. Accédez à Gestion de la trésorerie > Tous > Transactions > Transactions bancaires.

2. Dans le menu Afficher, sélectionnez Recettes.

   La liste des transactions bancaires est actualisée avec des transactions de type crédit et les colonnes supplémentaires Nom du client et Identifiant client.

   Si vous utilisez des règles d’affectation, Intacct affecte automatiquement les clients à la transaction bancaire afin que vous puissiez recevoir rapidement un paiement. Dans le cas contraire, suivez les étapes ci-dessus pour affecter manuellement un client à une transaction bancaire.

3. Sélectionnez les transactions et sélectionnez Recevoir le paiement.

4. Sélectionnez le Mode d’application du paiement.

   Le paiement est appliqué aux factures à l’aide du Mode de paiement en cascade.

   • Facture la plus ancienne en premier : appliquez le paiement aux factures dont la date est la plus ancienne.
   • Facture la plus récente en premier : appliquez le paiement aux factures client créées en premier.
   • Plus petit montant en premier : appliquez le paiement aux factures client avec le montant le plus faible de toutes les factures.
   • Montant le plus élevé en premier : il s’agit de la facture client avec le montant le plus élevé de toutes les factures.
   • Créer un acompte : au lieu d’appliquer un paiement à une facture, créez un acompte. Assurez-vous de sélectionner un Modèle d’acompte CC pour déterminer la façon dont vous souhaitez créer l’acompte.
   • Montant à rapprocher : appliquez le paiement à une facture du même montant non soldé.
5. Ajoutez une Note de paiement facultative.
6. Filtrez les factures par Mode de paiement.

7. Vous pouvez Créer des acomptes pour les transactions sans facturesi aucune facture dans Intacct ne correspond aux transactions bancaires.

   Pour créer un acompte, sélectionnez un Modèle d’acompte.

8. Sélectionnez Prévisualiser l’application de paiement.

   La facture appropriée s’affiche dans la colonne Appliquer à de la section Transactions bancaires. Si le paiement couvre plusieurs factures, celles-ci sont également listées. Le type de transaction que vous créez, qu’il s’agisse d’un paiement ou d’un acompte, apparaît dans la colonne Transaction en attente.

9. Sélectionnez Créer des paiements provisoires si vous n’êtes pas prêt à les comptabiliser dans le Grand livre.

10. Sélectionnez Comptabiliser.

Vous avez reçu un paiement, créé un acompte ou créé un paiement provisoire pour la facture sélectionnée.

Les paiements comptabilisés et les paiements provisoires s’affichent dans la liste Paiements comptabilisés. Les paiements comptabilisés sont mis en correspondance pour le rapprochement avec la transaction bancaire. Si vous avez créé un acompte, il figure dans la liste Acomptes et est mis en correspondance avec la transaction bancaire pour le rapprochement.

La transaction bancaire est conservée dans la liste des transactions bancaires, mais pas dans la vue Recettes lors de la réception d’un paiement.

Si vous avez affecté une transaction à un client incorrect, vous pouvez annuler l’affectation du client de la transaction.

1. Accédez à Gestion de la trésorerie > Tous > Transactions > Transactions bancaires.

2. Dans le menu Afficher, sélectionnez Recettes.
3. Sélectionnez la transaction, puis sélectionnez Affecter au client.
4. Cochez la case située à gauche de la transaction, puis sélectionnez Annuler l’affectation et supprimer.

5. Sélectionnez Enregistrer.

La transaction n’est plus attribuée à un client.