Traiter les paiements des clients à l’aide de l’assistant de transaction bancaire

Pour recevoir un paiement, le client sur la facture doit correspondre au client sur la transaction bancaire. Vous pouvez affecter un client manuellement ou vous pouvez Créer une règle d’affectation pour affecter automatiquement des clients à des transactions bancaires.

Cette fonctionnalité n’est pas disponible dans les cas suivants :

• Les factures créées au niveau de l’entité ne peuvent pas être appliquées en tant que paiements aux transactions bancaires au niveau général.
• Si la devise de transaction bancaire ne correspond pas à la devise de la facture.
• Si des conditions de remise sont affectées aux factures.
• Si la facture comporte un élément négatif qui n’est pas appliqué, à moins que l’application Comptes clients ne soit configurée pour appliquer automatiquement les lignes négatives.
• Si les fréquences de paiement des comptes clients et de relevé des acomptes sont définies sur spécifié par l’utilisateur.
• Si vous êtes une société soumise à l’impôt en France et que vous souhaitez créer un paiement provisoire.

Dans les sociétés multi-entités et multidevises :

• Vous ne pouvez recevoir un paiement au niveau général que si toutes les devises suivantes correspondent :

  • La devise du compte bancaire.
  • La devise de l’entité propriétaire du compte bancaire.
  • La devise de l’entité propriétaire de la fiche client.
  • La devise de la facture.
• Au sein d’une entité, la devise de transaction bancaire doit correspondre à la devise de la facture.

Pour recevoir un paiement, commencez par affecter les clients aux transactions bancaires. Vous pouvez automatiser ce processus à l’aide de l' Règles d’attribution.

Après avoir affecté des clients à des transactions bancaires, vous pouvez recevoir un paiement. Vous pouvez également recevoir des paiements en vrac. Après avoir reçu un paiement, un paiement comptabilisé est créé, qui correspond automatiquement à la transaction bancaire à des fins de rapprochement. Vous pouvez également créer des paiements provisoires si vous n’êtes pas prêt à les comptabiliser.

1. Accédez à Gestion de la trésorerie > Tous > Transactions > Transactions bancaires.

2. À partir de la Vue menu, puis sélectionnez Encaissement.

   La liste Transactions bancaires est actualisée avec des transactions de type crédit et des colonnes supplémentaires pour Nom du client et ID de client.

   Si vous utilisez Règles d’attribution, Intacct affecte automatiquement les clients à la transaction bancaire afin que vous puissiez recevoir rapidement un paiement. Sinon, suivez les étapes ci-dessus pour Affecter manuellement un client à une transaction bancaire.

3. Sélectionnez les transactions et sélectionnez Recevoir des paiements.

4. Sélectionnez l’icône Mode d’application de paiement.

   Le paiement est appliqué aux factures à l’aide de l’icône Mode de paiement en cascade.

   • Facture la plus ancienne en premier: appliquez le paiement aux factures dont la date est la plus ancienne.
   • Facture la plus récente en premier: appliquez le paiement aux factures client créées en premier.
   • Plus petit montant en premier: appliquez le paiement aux factures client avec le montant le plus faible de toutes les factures.
   • Montant le plus élevé en premier: il s’agit de la facture client avec le montant le plus élevé de toutes les factures.
   • Créer un acompte: au lieu d’appliquer un paiement à une facture, créez un acompte. Assurez-vous de sélectionner un Modèle d’acompte CC pour détailler la façon dont vous souhaitez créer l’acompte.
   • Correspondance avec le montant: appliquez le paiement à une facture du même montant non soldé.
5. Ajoutez une option facultative Mémo de paiement.
6. Filtrer les factures par Mode de paiement.

7. Vous pouvez Créer des avances pour les transactions sans facture si aucune facture dans Intacct ne correspond aux transactions bancaires.

   Pour créer un acompte, sélectionnez un Modèle d’acompte.

8. Choisir Prévisualiser l’application de paiement.

   Dans la section Transactions bancaires, la facture appropriée s’affiche dans la Recourir à colonne. Si le paiement couvre plusieurs factures, celles-ci sont également listées. Le type de transaction que vous créez, qu’il s’agisse d’un paiement ou d’un acompte, apparaît dans la Transaction en attente colonne.

9. Choisir Créer des paiements provisoires si vous n’êtes pas prêt à comptabiliser dans le Grand livre.

10. Sélectionnez Comptabiliser.

Vous avez reçu un paiement, créé un acompte ou créé un paiement provisoire pour la facture sélectionnée.

Les paiements comptabilisés et les paiements provisoires s’affichent sur la Paiements comptabilisés liste. Les paiements comptabilisés sont mis en correspondance pour le rapprochement avec la transaction bancaire. Si vous avez créé un acompte, il apparaît sur la Avance et est mis en correspondance avec la transaction bancaire pour rapprochement.

La transaction bancaire est conservée dans la liste des transactions bancaires, mais pas dans la Encaissement Afficher comme un paiement a été reçu.

Si vous avez affecté une transaction à un client incorrect, vous pouvez annuler l’affectation du client de la transaction.

1. Accédez à Gestion de la trésorerie > Tous > Transactions > Transactions bancaires.

2. À partir de la Vue menu, puis sélectionnez Encaissement.
3. Sélectionnez la transaction, puis sélectionnez Affecter au client.
4. Cochez la case située à gauche de la transaction et sélectionnez Annuler l’affectation et supprimer.

5. Sélectionnez Enregistrer.

La transaction n’est plus attribuée à un client.