Rapport d’analyse de la trésorerie

Des trésoriers, des comptables et des contrôleurs qui ont besoin de voir où va l’argent de vos comptes courants et comptes d’épargne.

1. Définissez les filtres pour obtenir les données souhaitées.

   Les filtres vous permettent d’inclure ou d’exclure des types de données spécifiques dans le rapport. Pour obtenir des résultats moins nombreux et plus précis dans votre rapport, définissez davantage de filtres.

2. Effectuer la mise en page du rapport.

   Les options de format varient d’un rapport à l’autre. En général, vous pouvez définir la présentation du rapport et/ou organiser le regroupement et l’affichage des données contenues dans le rapport.

3. Saisissez un titre, un sous-titre et un texte de pied de page pour votre rapport.

4. Pour afficher, traiter, enregistrer, exporter ou personnaliser le rapport ou l’ajouter au tableau de bord, sélectionnez l’une des options suivantes :

   • Afficher : Affichez le rapport maintenant dans votre navigateur.
   • Imprimer : Affichez le rapport maintenant, au format PDF imprimable.
   • Traiter et stocker : Générez le rapport et enregistrez-le pour un accès ultérieur. Les rapports sont enregistrés dans la liste Mes rapports enregistrés, ou envoyés vers un site de stockage dans le cloud, de type Dropbox. En savoir plus sur le traitement et le stockage des rapports.
   • Ajouter au tableau de bord : Ajoutez le rapport à votre tableau de bord.

   • Enregistrer : Enregistrez le rapport pour pouvoir y revenir ultérieurement ou le modifier et le réexécuter.

     Vous pouvez programmer les rapports enregistrés pour qu’ils s’exécutent de manière récurrente. Intacct peut automatiquement envoyer les rapports par e-mail ou les transférer vers un emplacement de stockage dans le cloud.

   • Exporter : Exportez le rapport dans un fichier distinct que vous pouvez ensuite distribuer ou enregistrer sur votre disque local. Les formats de fichier vers lesquels vous pouvez exporter les données du rapport varient selon les rapports.
   • Personnaliser : Après avoir exécuté le rapport, revenez à la page principale du rapport et affinez davantage le rapport.
   • E-mail : Après avoir exécuté le rapport, envoyez-le par e-mail à d’autres utilisateurs.

   Certaines options ne sont disponibles que si vous accédez au rapport à partir du Centre de rapports.

1. Sélectionnez le Compte de trésorerie que vous souhaitez que le rapport inclue.

2. Les options de filtre suivantes s’affichent si vous travaillez dans un environnement multi-entités :

   1. Pour sélectionner les transactions d’une devise spécifiée, utilisez la liste déroulante Devise de transaction.

      Cette option n’apparaît que si votre société utilise des devises de transaction étrangères. Si vous n’effectuez pas de sélection, le rapport contient les transactions de toutes les devises. Cependant, le rapport lui-même est dans la devise de tenue de compte.

   2. Pour filtrer le rapport par établissement, entrez le nom de la région, du pays, de l’État, du territoire, ou de la ville dans le champ Établissement ou sélectionnez la flèche vers le bas, puis sélectionnez l’établissement souhaité dans la liste qui s’affiche.
   3. Pour filtrer le rapport par service au sein de la société, entrez le nom du service dans le champ Service ou sélectionnez la flèche vers le bas, puis, dans la liste qui s’affiche, sélectionnez le service de votre choix.

   4. Si vous souhaitez que le rapport couvre certains établissements, indépendamment de ce que vous sélectionnez dans la section Établissement, utilisez le champ Afficher pour. Pour ce faire, dans l’onglet Afficher pour, sélectionnez la flèche vers le bas, puis sélectionnez les établissements que le rapport doit couvrir :

      • Si vous souhaitez que le rapport inclue les données de tous les établissements, quelle que soit l’entité dans laquelle vous vous trouvez actuellement, sélectionnez Tous les établissements.
      • Si vous souhaitez que le rapport inclue des données uniquement pour l’entité que vous utilisez actuellement, sélectionnez Cet établissement.
      • Si vous souhaitez que le rapport inclue des données uniquement pour les établissements qui sont des établissements enfants de votre entité actuelle, sélectionnez Établissements enfants. Par exemple, si votre entité actuelle est la Californie et que vous avez des sites enfants pour San Francisco et Los Angeles, utilisez cette option pour que le rapport inclue les données uniquement pour Los Angeles et San Francisco.
3. Indiquez si le rapport est Basé sur la date de la transaction ou la date d’échéance d’une transaction.

4. Sélectionnez la liste déroulante Afficher par pour inclure les détails supplémentaires suivants dans votre rapport :

   • Sous-totaux pour chaque Fournisseur ou client, y compris les montants actuels, passés et futurs dus (et dus si les Comptes clients sont inclus).
   • Sous-totaux pour chaque transaction, y compris les montants actuels, passés et futurs dus (et dus si les Comptes clients sont inclus).
5. Cochez la case Inclure les comptes clients pour inclure les montants des Comptes clients dans votre rapport.

6. Décochez la case Sélection de l’intervalle standard pour utiliser différents intervalles de la balance âgée et intervalles de périodes à venir dans votre rapport.

   Les intervalles standard sont les suivants :

   • Intervalles de la balance âgée : 0-30, 31-60, >60
   • Intervalles de périodes à venir : <30, >30
7. Ensuite, sélectionnez les listes déroulantes Intervalles de la balance âgée et Intervalles de périodes à venir pour sélectionner différents intervalles. Pour créer un intervalle personnalisé pour l’un ou l’autre, sélectionnez Aucun et utilisez l’icône Intervalles de vieillissement personnalisés et Intervalles de périodes à venir pour définir l’intervalle souhaité.

Consultez le tableau suivant pour identifier chaque élément de la section Filtres de cette page de configuration du rapport :

Pour modifier la présentation, sélectionnez la liste déroulante Orientation de la page et sélectionnez Portrait ou Paysage.

1. Saisissez le titre dans la case Titre du rapport 1.

   • Le titre s’affiche en grand au-dessus de la page, juste en dessous du nom de votre société.
   • Vous pouvez saisir dans ce champ tout nom par défaut que le système a peut-être renseigné automatiquement.

2. Saisissez le sous-titre dans la case Titre du rapport 2.

   • Le sous-titre s’affiche en plus petits caractères, directement sous le titre principal.
3. Saisissez le texte du pied de page dans la case Texte du pied de page. Le texte du pied de page s’affiche en bas au centre du rapport.