Configurer la gestion de la trésorerie

Comptabilisation du résumé des transactions

Les résumés regroupent le même type de transactions, en vue de les traiter simultanément. Les résumés peuvent être ouverts, ce qui permet d’ajouter ou de clôturer des transactions.

Contrairement à l’application Comptes fournisseurs, qui permet de créer des résumés manuellement et automatiquement, l’application Gestion de la trésorerie propose une approche simplifiée consistant à créer uniquement des résumés automatiques. Sélectionnez la date à laquelle les transactions sont automatiquement comptabilisées dans un résumé.

• Les résumés quotidiens comptabiliser un seul résumé à la Grand livre pour chaque transaction jour.

  Il est recommandé d’utiliser le résumé quotidien, car il vous permet de générer des informations d’une précision maximale.

• Les résumés mensuels créent un seul résumé en fin de mois.

  Quelle que soit la date où a eu lieu une transaction au cours de cette période, elle est comptabilisée comme datant du dernier jour de ce mois. Cette fréquence ne permet pas le niveau de précision élevé du résumé quotidien.

Journal des autres encaissements en espèces

Sélectionnez le journal dans lequel vous souhaitez comptabiliser les paiements client.

Si votre société opte pour les deux types de résumé, le menu déroulant affiche les journaux définis comme étant à la fois basés sur la comptabilité d’exercice et sur les espèces. Sélectionnez un journal défini sur les deux types de résumé si vous avez opté pour les deux types.

Il existe 2 façons principales de recevoir les paiements client :

• Pour recevoir des paiements et ne pas en assurer le suivi par rapport aux clients et aux factures, sélectionnez le journal pour ces paiements ici.
• Pour recevoir des paiements et en assurer le suivi par rapport aux clients et aux factures, sélectionnez le journal pour ces paiements dans la page Configurer les comptes clients.

Libellés de compte

Indiquez si les libellés de compte sont nécessaires ou non (Activé ou Désactivé).

Les libellés de compte constituent un bon moyen de restreindre l’accès aux comptes du Grand livre. Si aucun libellé du compte n’est défini pour un compte spécifique du Grand livre, ce compte ne sera pas accessible. En outre, les libellés de compte fournissent un équivalent en langage clair des numéros de compte du Grand livre, ce qui peut s’avérer utile pour les utilisateurs.

Si vous activez les libellés de compte, vous devez créer les libellés dans les CF et les CC et les utiliser dans les pages Gestion de la trésorerie comme suit :

• Transactions par carte de crédit - CF
• Commissions de carte de crédit et autres frais (frais financiers/autres frais) - CF
• Intérêts et frais bancaires (frais de service) - CF
• Autres reçus - CC
• Intérêts et frais bancaires (intérêts perçus) - CC

Si la transaction est comptabilisée dans une période ultérieure

Décidez de ce qui se passe si quelqu’un tente de définir une date de période ultérieure comme date de comptabilisation dans le Grand livre. Gardez à l’esprit que les livres auxiliaires partagent les mêmes périodes comptables que le Grand livre.

• Afficher l’avertissement : Affiche un message d’avertissement, mais permet à l’utilisateur de continuer.
• Ne pas autoriser la création de la transaction : Affiche un message demandant à l’utilisateur de sélectionner une date de la période en cours.
• Ne rien faire : (Par défaut) L’utilisateur peut poursuivre la transaction sans alerte ni action de la part d’Intacct.

Autoriser la création, la modification et la suppression des transactions en devise étrangère

Si vous possédez une société multidevise, vous pouvez autoriser les utilisateurs à saisir des transactions dans des devises autres que la devise de tenue de compte.

Pour pouvoir utiliser cette option dans la Gestion de la trésorerie, la configuration de votre Grand livre doit également prendre en charge le traitement multidevise.

Si une entité utilise une devise de tenue de compte différente, vous devez également activer des devises de tenue de compte multiples dans Gestion multi-entités.

Type de taux de change par défaut

Un type de taux de change permet à votre organisation de traiter les transactions en devise étrangère. Laissez ce champ vide pour utiliser le taux de change journalier Intacct par défaut pour toutes les transactions de gestion de la trésorerie à l’étranger. Vous pouvez également sélectionner un type de taux de change plus adapté aux besoins de votre entreprise.

Compte de fonds non déposés par défaut

Prédéfinissez le compte sur lequel vous enregistrez des fonds non déposés afin qu’il apparaisse par défaut lorsque vous effectuez des dépôts et enregistrez d’autres reçus.

Comptabiliser les transactions, frais et charges par carte de crédit dans le Grand livre après leur création

Cette option de configuration est uniquement disponible pour les sociétés disposant de rapports sur les espèces ou la comptabilité de trésorerie et d’exercice (multi-livres).

Au lieu de carte de crédit les transactions et les frais de carte de crédit comptabiliser au grand livre une fois qu’ils ont été remboursés, faites-les comptabiliser au grand livre lors de leur création. Cette option permet également d’afficher les acomptes et crédits fournisseurs appliqués sous forme d’éléments distincts dans le rapport du grand livre, au lieu d’effectuer une compensation.

Avant d’activer cette option, assurez-vous que toutes les transactions par carte de crédit sont marquées comme Payées dans Intacct.

Pour les sociétés multi-livres, assurez-vous de sélectionner un journal pour les transactions par carte de crédit, les frais et les honoraires ci-dessous.

Journal pour les transactions par carte de crédit, les frais et les honoraires

Cette option de configuration est uniquement disponible pour les sociétés disposant de rapports sur la comptabilité de trésorerie et d’exercice (multi-livres).

Inclure les transactions de GL à montant nul dans les rapprochements et les rapports de rapprochement

Inclure les transactions du Grand livre dont le montant est égal à zéro dollar pour le rapprochement. Ces transactions apparaîtront également dans les rapports de rapprochement.

Si vous activez cette fonctionnalité et décidez par la suite de la désactiver, toutes les opérations à zéro dollar du Grand livre que vous avez rapprochées apparaîtront toujours dans les rapports de rapprochement.

Si votre société est configurée pour Inclure les transactions de GL à montant nul dans les rapprochements et rapports de rapprochement, les chèques non confirmés annulés et les paiements ACH standard apparaissent comme des transactions nulles dans les rapprochements et les rapports de registre. Apprendre Comment rapprocher des transactions annulées.

Activer la reclassification des transactions par carte de crédit

Permet aux utilisateurs disposant des permissions appropriées de modifier les informations de comptabilité sur les transactions par carte de crédit partiellement et entièrement payées et les régularisations. Configurez cette option au niveau général.

En savoir plus sur Réaffecter les transactions par carte de crédit.

Compte bancaire par défaut

Vous pouvez prédéfinir le compte bancaire sur lequel vous effectuez habituellement des dépôts et enregistrez d’autres encaissements afin qu’il apparaisse comme compte par défaut lorsque les utilisateurs enregistrent des dépôts et d’autres encaissements. Dans le cas d’organisations multi-entités, vous pouvez définir un mode de paiement et un compte bancaire par défaut pour chaque entité.

Devise à utiliser pour le stock de chèques vierges (sociétés multidevise)

Les entités de niveau général peuvent choisir d’imprimer un stock de chèques vierge à l’aide de l’une des méthodes suivantes :

• Devise définie dans la fiche du Compte bancaire.

• La devise du pays défini dans la page Préférences.

  Par exemple, si vous sélectionnez Canada ou Mexique dans le champ Pays de la page Préférences, les chèques vierges s’imprimeront avec la devise de ce pays (CAN ou MEX).

Vous pouvez remplacer ce paramètre au niveau de l’entité sur la page Configurer la gestion de la trésorerie.

Les lettres-chèques pré-imprimées sont libellées en devise USD ou CAD, selon le type de chèque que vous avez choisi d’utiliser.

Activer les restrictions d’entités des utilisateurs pour les comptes bancaires et les comptes de carte de crédit

Limiter l’affichage des informations de rapprochement d’un compte bancaire ou d’une carte de crédit aux utilisateurs de niveau général en fonction des restrictions de site de leur entité.

Activer le suivi et les rapports pour chaque dimension sélectionnée

Cette section affiche la liste des dimensions standard activées dans le grand livre.

Sélectionnez les dimensions standard que vous souhaitez utiliser dans cette application pour le suivi et la création de rapports.

• Dimension Projet :

  Vous pouvez activer une dimension Projets simple sans vous abonner à l’application Projets. Commencez par activer la dimension Projets dans le Grand livre. Activez ensuite la dimension Projets dans les Comptes clients et utilisez les permissions des comptes clients pour contrôler l’accès à cette dimension.

  Une dimension Projets limite la fonctionnalité principalement à la création de rapports.

  Un abonnement à Projets étend votre capacité à effectuer les opérations suivantes :

  • Ajouter des tâches à vos projets
  • Afficher un résumé du projet
  • Générer les factures du projet
  • Et plus encore

  Contactez votre responsable de compte Sage Intacct pour activer votre abonnement à Projets.

• Dimension Tâche : La dimension Tâche dépend de la dimension Projet et d’un abonnement à Projets. Une fois la dimension Tâche activée, vous ne pouvez pas la désactiver.
• Dimension Actif : La dimension Actif n’est disponible qu’avec un abonnement à Gestion des immobilisations.

Sage Intacct propage les dimensions sur les pages de votre application, où vous pouvez sélectionner les valeurs de dimension à appliquer à des transactions spécifiques.

Par exemple, si vous créez une commande de vente, utilisez la dimension Client pour identifier la transaction afin de pouvoir suivre et générer des rapports sur les revenus par client. Si vous créez un bon de commande, vous pouvez aussi utiliser la dimension Fournisseur pour identifier la transaction afin de pouvoir suivre et générer des rapports sur les coûts par fournisseur.