Rapport de registre de carte de crédit

Consultez, extournezet annulez les frais de carte de crédit et les paiements à l’aide du rapport de registre de carte de crédit.

Les frais de carte de crédit peuvent résulter de ce qui suit :

  • Payer des factures dans les Comptes fournisseurs en utilisant une carte de crédit comme mode de paiement.
  • Enregistrer des transactions par carte de crédit dans Gestion de la trésorerie.

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Gestion de la trésorerie
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Entreprise, Collaborateur, Chef de projet
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Rapport de registre de carte de crédit : Exécuter

Transactions par carte de crédit : Supprimer, Extourner

Générer un rapport

  • Accédez à Gestion de la trésorerie > Tous > Rapports > Carte de crédit.

Afficher un rapport mensuel

  1. Générez le rapport.

  2. Sur la page Paramètres du rapport, sélectionnez Afficher.

    Un rapport contenant les résultats de la période de référence par défaut s’affiche dans votre navigateur.

  3. Si vous le souhaitez, pour affiner le rapport, sélectionnez Personnaliser.

Personnaliser et exécuter

Avant d’exécuter le rapport, vous pouvez sélectionner la période et les types d’articles à inclure, ainsi que spécifier la manière dont vous souhaitez que le rapport apparaisse.

Procédez par essais successifs afin d’obtenir exactement les résultats escomptés.

Renseignez les champs souhaités et sélectionnez Afficher pour afficher le rapport. Si, après avoir consulté les résultats, vous souhaitez affiner davantage le rapport, sélectionnez Personnaliser pour revenir à la page de configuration du rapport.  Répétez ce processus jusqu’à ce que les résultats vous conviennent. Pour les rapports financiers complexes que vous prévoyez d’exécuter régulièrement, sélectionnez une période de rapport et enregistrez le rapport lorsque vous avez terminé de le configurer. Il suffit de changer la date d’effet avant d’exécuter le rapport la prochaine fois.

  1. Sélectionnez la période de référence dans le menu déroulant ou saisissez les dates de début et de fin que vous souhaitez que le rapport couvre. Si vous ne spécifiez pas de période de référence, Intacct génère un rapport pour le mois en cours à ce jour.

    Vous pouvez spécifier la période de référence ou les dates de début et de fin, mais pas les deux.

  2. Définissez les filtres pour obtenir les données souhaitées.

    Les filtres vous permettent d’inclure ou d’exclure des types de données spécifiques dans le rapport, tels que la carte de crédit et le fournisseur de carte de crédit. En règle générale, pour obtenir des résultats moins nombreux et plus précis dans votre rapport, définissez davantage de filtres.

  3. Effectuer la mise en page du rapport.

    Les options de format varient d’un rapport à l’autre. En général, vous pouvez définir la présentation du rapport et/ou organiser le regroupement et l’affichage des données contenues dans le rapport.

  4. Saisissez un titre, un sous-titre et un texte de pied de page pour votre rapport.

  5. Pour afficher, traiter, enregistrer, exporter ou personnaliser le rapport ou l’ajouter au tableau de bord, sélectionnez l’une des options suivantes :

    • Afficher : Affichez le rapport maintenant dans votre navigateur.
    • Imprimer : Affichez le rapport maintenant, au format PDF imprimable.
    • Traiter et stocker : Générez le rapport et enregistrez-le pour un accès ultérieur. Les rapports sont enregistrés dans la liste Mes rapports enregistrés, ou envoyés vers un site de stockage dans le cloud, de type Dropbox. En savoir plus sur le traitement et le stockage des rapports.
    • Ajouter au tableau de bord : Ajoutez le rapport à votre tableau de bord.

    • Enregistrer : Enregistrez le rapport pour pouvoir y revenir ultérieurement ou le modifier et le réexécuter.

      Vous pouvez programmer les rapports enregistrés pour qu’ils s’exécutent de manière récurrente. Intacct peut automatiquement envoyer les rapports par e-mail ou les transférer vers un emplacement de stockage dans le cloud.

    • Exporter : Exportez le rapport dans un fichier distinct que vous pouvez ensuite distribuer ou enregistrer sur votre disque local. Les formats de fichier vers lesquels vous pouvez exporter les données du rapport varient selon les rapports.
    • Personnaliser : Après avoir exécuté le rapport, revenez à la page principale du rapport et affinez davantage le rapport.
    • E-mail : Après avoir exécuté le rapport, envoyez-le par e-mail à d’autres utilisateurs.

    Certaines options ne sont disponibles que si vous accédez au rapport à partir du Centre de rapports.

Période

Vous pouvez utiliser l’une des périodes de référence prédéfinies disponibles dans les champs Période de référence et Date d’effet, ou créer votre propre période de référence à l’aide des champs Date de début et Date de fin.

  • Dans la section Période :

    PREMIÈRE OPTION

    • Sélectionnez la flèche vers le bas Période de référence, puis sélectionnez la période de votre choix.
    • Saisissez une Date d’effet (la date qu’Intacct utilisera comme référence pour la période sélectionnée. Laissez la date du jour vide).

    OU

Saisissez une date de début et/ou une date de fin spécifiques.

Si vous renseignez tous les champs relatifs à la période (c’est-à-dire, les champs Période de référence, Date d’effet, Date de début et Date de fin), Intacct génère votre rapport sur la base des dates de début et de fin. Il ignore la date d’effet.

Consultez le tableau suivant pour identifier chaque article de la section Période de cette page de configuration du rapport :

Champ Période Remarques Limites

Période de référence

Ces périodes sont toujours relatives à la date d’effet.

Toutes les périodes commencent le premier jour de la période, c’est-à-dire le premier jour du mois, du trimestre ou de l’année que vous sélectionnez.

Fonctionne uniquement avec Date d’effet. Ne s’applique pas si vous sélectionnez une Date de début ou une Date de fin.

Date d’effet

La date utilisée comme référence pour la période de référence que vous sélectionnez. Laissez ce champ vide pour utiliser automatiquement la date d’aujourd’hui.

Fonctionne uniquement avec Période de référence. Ne s’applique pas si vous sélectionnez une Date de début ou une Date de fin.

Date de début, Date de fin

Laissez le champ Date de début vide pour inclure toutes les informations de la première date à laquelle vous avez saisi des données dans votre société jusqu’à la date de fin (incluse). N’indiquez rien dans le champ Date de fin pour inclure toutes les informations de la date de début jusqu’à la date du jour.

Le format doit être MM/JJ/AAAA.

Invite en cours d’exécution

Cochez cette case pour obliger Intacct à attendre que vous (ou toute personne utilisant ce rapport) saisissiez une période avant d’exécuter le rapport.

  

Filtres du rapport

Utilisez les filtres pour cibler les résultats du rapport. Les filtres vous permettent en effet d’isoler les données de votre choix en vue de les regrouper. Vous pouvez définir la combinaison de filtres de votre choix.

  1. Pour sélectionner un compte particulier, sélectionnez la liste déroulante Carte de crédit, puis sélectionnez le compte que vous souhaitez inclure dans le rapport.
  2. Pour afficher les résultats pour un fournisseur spécifique, utilisez la liste déroulante Fournisseur de la carte de crédit.

Consultez le tableau suivant pour identifier chaque élément de la section Filtres de cette page de configuration du rapport :

Filtrer Description

Carte de crédit

La carte de crédit que vous souhaitez inclure dans le rapport.

Fournisseur de la carte de crédit

Le fournisseur de carte de crédit que vous souhaitez inclure dans le rapport.

Mise en forme

Cette section permet de modifier la présentation de ce rapport.

  • Pour modifier la présentation de la page, sélectionnez la liste déroulante Orientation de la page, puis Portrait ou Paysage.

Consultez le tableau suivant pour identifier chaque article de la section Format de cette page de configuration du rapport :

Format Remarques

Orientation de la page

Le mode portrait est la présentation par défaut.

Portrait : affichez ou imprimez les pages du rapport verticalement.

Paysage : affichez ou imprimez les pages du rapport horizontalement.

Titres et pied de page

Les titres, sous-titres et pieds de page s’appliquent uniquement à la version .pdf de ce rapport. (Sélectionnez Imprimer pour obtenir la version .pdf).

  1. Saisissez le titre dans la case Titre du rapport 1.

    • Le titre s’affiche en grand au-dessus de la page, juste en dessous du nom de votre société.
    • Vous pouvez saisir dans ce champ tout nom par défaut que le système a peut-être renseigné automatiquement.

  2. Saisissez le sous-titre dans la case Titre du rapport 2.

    • Le sous-titre s’affiche en plus petits caractères, directement sous le titre principal.
  3. Saisissez le texte du pied de page dans la case Texte du pied de page. Le texte du pied de page s’affiche en bas au centre du rapport.

Vous pouvez utiliser jusqu’à 80 caractères, espaces compris, dans chaque titre, sous-titre et pied de page.

Que contient ce rapport ?

Le rapport de registre de carte de crédit par défaut se compose des colonnes suivantes :

En tête de colonne Description

Compte

Le nom du compte de carte de crédit.

Date

La date des frais.

Vendeur ou bénéficiaire

Qu’il s’agisse de payer une facture fournisseur ou des frais divers saisis dans Gestion de la trésorerie.

Description

Toute description saisie lors de l’enregistrement des frais (par un utilisateur ou par Intacct).

Voici quelques exemples de descriptions générées par le système : « Responsabilité du nom de la carte transférée aux CF » lorsque vous remboursez des frais dans Gestion de la trésorerie, « Frais financiers » que vous saisissez lors du rapprochement, « Transfert vers une carte CC » lorsque vous effectuez un transfert de fonds, etc.

Numéro de réf.

Le numéro de transaction des frais.

Effacé

La date à laquelle les frais ont été compensés dans le processus de rapprochement des comptes. Transit indique les frais qui n’ont pas encore été compensés.

Devise

Pour les sociétés multi-devises, la devise utilisée pour les frais.

Frais de transaction ou Frais

Le montant des frais.

Paiements de la transaction ou Paiements

Le montant de tout paiement qui a été effectué.

Solde

Le solde actuel de la carte.

Vous pouvez sélectionner n’importe quel lien pour afficher les détails.