Saisir une transaction par carte de crédit

Enregistrez manuellement les frais de carte de crédit sur une carte de crédit ou de débit. Il est plus facile de saisir ces transactions après avoir reçu votre relevé de la banque.

Dans le cas d’une société multi-entités et multidevises, saisissez les transactions par carte de crédit au niveau de l’entité.

Les transactions par carte de crédit sont également créées dans Sage Intacct lorsque vous effectuez l’une des opérations suivantes :

payez une facture en utilisant une carte de crédit comme mode de paiement ;
créez un paiement manuel en utilisant une carte de crédit comme mode de paiement.

Exemple de comptabilité

Compte du GL	Débit	Crédit
Transaction par carte de crédit
Repas et représentation	150,00
Effets à payer American Express		150,00
Frais de remboursement
Effets à payer American Express	150,00
Comptes fournisseurs		150,00

Abonnement	Gestion de la trésorerie
Type d’utilisateur	Entreprise
Permissions	Transactions par carte de crédit : Ajouter

Accédez à Gestion de la trésorerie > Tous > Carte de crédit et sélectionnez Ajouter (cercle) en regard de Transactions par carte de crédit.
Sélectionnez Carte de crédit.
Si la carte de crédit est utilisée avec les dépenses des collaborateurs, le compte de la section Écritures est par défaut le compte de compensation des dépenses des collaborateurs défini dans la fiche du compte de carte de crédit.
Saisissez la date de la transaction.
Dans Numéro de référence, saisissez le numéro de transaction figurant sur votre relevé.
Ce numéro apparaît en tant que numéro de document dans les listes et registres de carte de crédit.
Saisissez le nom du bénéficiaire.
Le bénéficiaire remplace le champ fournisseur utilisé sur d’autres pages de transactions relatives aux comptes fournisseur. Utilisez le champ Bénéficiaire pour enregistrer un paiement sur une entité, sans créer de fiche de fournisseur.
Vous pouvez également ajouter une Description.
Pour stocker de manière permanente et sécurisée une version numérique d’un document de support, sélectionnez une pièce jointe ou sélectionnez Ajouter dans la liste déroulante située à côté de Pièce jointe, puis chargez vos pièces jointes. En savoir plus sur les personnes autorisées à ajouter des pièces jointes.

Vous pouvez glisser-déposer vos fichiers pour ajouter une pièce jointe. Pour joindre un document à plusieurs écritures de journal, voir Traitement en bloc.
Dans le cas d’une société multi-devises, saisissez les détails de la devise dans la section Devise :
1. Sélectionnez la devise de transaction utilisée pour cette transaction par carte de crédit, notamment la devise par défaut.
  Si la devise n’est pas la devise de tenue de compte de votre banque, suivez les deux étapes ci-dessous.
2. Saisissez ou sélectionnez une date dans Date du taux de change.
  La valeur par défaut est la date actuelle, mais vous pouvez la modifier. Par exemple, vous pouvez souhaiter la modifier en fonction de la date à laquelle la transaction a eu lieu.
3. Sélectionnez un Type de taux de change tel que Taux de change journalier Intacct ou Taux publié par le WSJ.
  Si la société utilise des types de taux de change personnalisés, ceux-ci sont répertoriés ici. Si vous savez quel taux de change appliquer à cette transaction par carte de crédit, vous pouvez le saisir dans Taux de change pour remplacer les calculs du système.
Dans la section Écritures, vous pouvez ajouter des valeurs directement à chaque élément ou sélectionner Afficher les valeurs par défaut pour définir les valeurs par défaut permettant de renseigner automatiquement chaque élément.

Pour définir une valeur par défaut pour chaque élément existant et nouveau, sélectionnez la liste déroulante sous le champ approprié et choisissez une valeur.

Vous pouvez remplacer n’importe quelle valeur par défaut de n’importe quel élément.
Saisir des éléments.
1. Sélectionnez le compte.
2. Saisissez le montant ou, dans le cas d’une société multidevises, saisissez le montant en devise de transaction.
  Le montant en devise de transaction correspond au montant dans la devise de la transaction. Après avoir saisi un montant en devise de transaction, le champ Montant en tenue de compte se met à jour pour correspondre à celui de la devise de tenue de compte de votre société.
3. Si vous avez configuré l’application Projets pour afficher une case Facturable sur les transactions par carte de crédit, vous pouvez marquer les transactions par carte de crédit liées au projet comme facturables.
  Une fois que vous avez associé une transaction facturable à un projet ou à un client, elle apparaît automatiquement dans la facturation du projet.
  Si vous avez saisi une transaction à utiliser avec les frais des collaborateurs, le champ Facturable n’apparaît pas.
4. Saisissez des valeurs dimensionnelles, telles que le service et l’Établissement de l’élément.
5. Si vous enregistrez des transactions pour une carte de crédit qui a été activée en vue d’être utilisée avec les dépenses des collaborateurs, sélectionnez un collaborateur.
  Le champ Compte de l’élément est maintenant en lecture seule.
Un administrateur peut déplacer les champs supplémentaires (comme le champ Fournisseur ou Collaborateur) dans la zone des éléments, afin de faciliter la saisie des données.
Pour chaque élément, saisissez les informations de transaction appropriées, comme le compte, le montant, les valeurs de dimension, le cas échéant, et une description du mémo.
Sélectionnez Enregistrer.

Étapes suivantes : Payer les frais de carte de crédit. Si la transaction par carte de crédit concerne une dépense de collaborateur, créez un rapport de dépenses.