Extourner un transfert de fonds
Vous ne pouvez pas modifier un transfert de fonds. Vous pouvez néanmoins extourner un transfert de fonds, puis en saisir un autre avec les informations correctes.
Vous ne pouvez pas extourner un transfert de fonds qui a été inclus dans un rapprochement. Dans ce cas, vous devez d’abord rouvrir le rapprochement, puis extourner la transaction. Si vous avez rapproché les deux comptes bancaires concernés par le transfert, rouvrez le rapprochement pour chacun de ces comptes.
Si vous utilisiez un transfert de fonds pour rembourser une carte de crédit avant la version 3 de 2019, vous ne pouvez pas extourner le transfert de fonds.
Extourner un transfert de fonds
| Abonnement | Gestion de la trésorerie |
|---|---|
| Type d’utilisateur | Entreprise |
| Permissions |
Transferts de fonds : Lister, Afficher, Extourner |
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Accédez à Gestion de la trésorerie > Tous > Transactions > Transfert de fonds.
- Recherchez le transfert de fonds que vous souhaitez extourner.
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Sélectionnez Plus d’actions > Extourner à la fin de la ligne.
- Dans le champ Extourner la transaction à la date, sélectionnez la date d’extourne du paiement.
Il s’agit généralement de la date de la transaction d’origine ou d’une date ultérieure.
- Incluez un mémo facultatif pour l’extourne.
Le texte que vous incluez ici est ajouté à la description initiale, le cas échéant.
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Sélectionnez Soumettre.
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Accédez à Gestion de la trésorerie > Tous > Transactions > Transfert de fonds.
- Recherchez le transfert de fonds et sélectionnez Extourner.
- Dans le champ Extourner la transaction à la date, sélectionnez la date d’extourne du paiement.
Il s’agit généralement de la date de la transaction d’origine ou d’une date ultérieure.
- Incluez un mémo facultatif pour l’extourne.
Le texte que vous incluez ici est ajouté à la description initiale, le cas échéant.
- Sélectionnez Soumettre.
Après avoir soumis l’extourne, Intacct extourne le transfert de fonds et vous êtes redirigé vers la liste Transferts de fonds.
Lorsqu’une extourne de transfert de fonds est en attente de la date d’extourne, le mot Extourne apparaît dans la liste au lieu du lien Extourner. Les transferts de fonds qui ont été extournés sont indiqués par le mot Extourné.
Puis-je annuler une extourne de transfert de fonds ?
L’annulation d’une extourne n’est pas conforme aux meilleures pratiques comptables. Au lieu d’annuler une extourne, si elle a été réalisée par erreur par exemple, saisissez à nouveau la transaction initiale, en corrigeant les erreurs éventuelles.
Cela garantit que la transaction initiale, l’extourne et la nouvelle transaction fournissent une piste d’audit valide et sont conformes.
Principes comptables généralement reconnus (normes de comptabilité nord-américaines). Établis par les organismes de normalisation Financial Accounting Standards Board (Comité des normes comptables et financières – FASB), Governmental Accounting Standards Board (Conseil des normes comptables gouvernementales – GASB) et Financial Accounting Foundation (Fondation de comptabilité financière – FAF), les PCGR garantissent des rapports financiers uniformes et cohérents entre les gouvernements, les entreprises et les organisations à but non lucratif.
La conformité aux PCGR vise à garantir la transparence des rapports financiers et leur respect de règles bien définies.
Sage Intacct adhère à ces normes lors de la création de flux de travail qui aident à maintenir la conformité aux PCGR.
Par exemple, certains logiciels de comptabilité permettent de modifier les transactions dans les périodes clôturées. Sage Intacct exige que les livres soient rouverts afin d’y apporter des modifications. De cette façon, Sage Intacct garantit la conformité aux PCGR, une piste d’audit précise et des rapports historiques complets.
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