Rouvrir un rapprochement

Rouvrez un rapprochement pour éditer ou modifier les transactions qui ont déjà été rapprochées.

Vous devrez peut-être rouvrir un rapprochement si vous avez saisi une date de fin incorrecte ou un solde de fin, ou si un paiement a été effectué mais qu’il n’a jamais été enregistré. Vous pouvez également constater qu’un paiement envoyé à un fournisseur n’a jamais été reçu et que vous devez l’annuler.

Alertes :

  • Pour rouvrir un rapprochement, vous devez disposer des permissions Rapprocher la banque ou Rapprocher la carte de crédit pour la réouverture et le rapport.

  • Vous ne pouvez pas annuler la réouverture d’un rapprochement.

  • Vous devez effectuer un nouveau rapprochement pour la période de réouverture et pour toutes les périodes ultérieures.

    Exemple : Vous êtes au mois d’août et rouvrez le rapprochement à partir de juin. Rapprochez de nouveau pour juin et juillet.

Avant de commencer

Téléchargez le rapport de rapprochement pour disposer d’un historique des correspondances et des rapprochements à l’origine. Assurez-vous de noter les soldes de clôture du relevé.

Si vous effectuez un rapprochement avec l’expérience d’importation de fichiers classique, disposez du fichier d’importation CSV d’origine. Vous devrez réimporter le fichier. Si vous ne disposez pas du fichier initial, téléchargez le rapport de rapprochement au format CSV ou Excel et manipulez les données pour créer un fichier d’importation.

Permissions et autres exigences

Abonnement

Gestion de la trésorerie
Disponibilité régionale

Toutes les régions
Type d’utilisateur Entreprise
Permissions

Rapprocher la banque : Rapport et réouverture

Rapprocher la carte de crédit : Rapport et réouverture

Rouvrir un rapprochement

  1. Accédez à Gestion de la trésorerie > Tout > Rapprochement > Afficher les historiques de rapprochement.

  2. Recherchez le rapprochement requis et sélectionnez Rouvrir.

    Une fenêtre contextuelle s’affiche pour vous indiquer le nombre de périodes que vous rouvrez.

  1. Choisir OK dans la fenêtre contextuelle.
  2. Sélectionnez le compte à rapprocher.
  3. Sélectionnez Continuer.

    La page de rapprochement d’un compte apparaît. Les transactions qui ont été mises en correspondance au cours de cette période apparaissent comme en correspondance.

Étape suivante : Vous êtes prêt à rapprocher à nouveau le compte pour cette période et pour toutes les périodes suivantes qui ont été rouvertes.