Comparez les modes de paiement ACH disponibles

Sage Intacct propose différents modes de paiement ACH (Chambre de compensation automatisée). Selon vos besoins, vous pouvez préférer une méthode à l’autre. Considérez les points communs et différences entre chaque méthode dans le tableau ci-dessous.

Mode de paiement ACH	Qui puis-je payer ?	Description	Étape suivante (si les approbations de paiement sont désactivées)	Impact sur la comptabilité
ACH standard	Fournisseurs et collaborateurs	Payer des fournisseurs et rembourser des collaborateurs avec le mode ACH standard. Le mode ACH standard est appelé ACH ou Fichiers ACH ou bancaires dans les champs Mode de paiement. Générer manuellement un fichier ACH pour le traitement des paiements. Exigences : Aucun abonnement à une application n’est nécessaire. Configurez vos comptes bancaires pour les paiements ACH. Activez vos comptes courants pour ACH. Permettez à vos fournisseurs de recevoir des paiements ACH.	Créez un fichier contenant les demandes de paiement ACH : Accédez à Gestion de la trésorerie > Tout > Fichiers de paiement > Génération de fichier ACH.	Une fois que votre banque a compensé les paiements, vous pouvez confirmer le fichier de paiement ACH. La confirmation a pour effet de comptabiliser les paiements dans le grand livre. La génération d’un fichier ACH n’a aucun effet sur le grand livre.
Vendor Payments optimisé par MineralTree	Les fournisseurs basés aux États-Unis acceptent des USD	Automatisez votre processus ACH de paiement aux fournisseurs avec ce service de paiement. Sélectionnez MineralTree comme fournisseur de paiement et les factures fournisseurs à payer. Le paiement est envoyé à MineralTree pour traitement.	Aucun	Les paiements sont comptabilisés dans le grand livre lorsque la demande de paiement devient un paiement comptabilisé.

Mode de paiement ACH

Qui puis-je payer ?

Description

Étape suivante
(si les approbations de paiement sont désactivées)

Impact sur la comptabilité

ACH standard

Fournisseurs et collaborateurs

Payer des fournisseurs et rembourser des collaborateurs avec le mode ACH standard. Le mode ACH standard est appelé ACH ou Fichiers ACH ou bancaires dans les champs Mode de paiement.

Générer manuellement un fichier ACH pour le traitement des paiements.

Exigences :

Aucun abonnement à une application n’est nécessaire.
Configurez vos comptes bancaires pour les paiements ACH.
Activez vos comptes courants pour ACH.
Permettez à vos fournisseurs de recevoir des paiements ACH.

Créez un fichier contenant les demandes de paiement ACH : Accédez à Gestion de la trésorerie > Tout > Fichiers de paiement > Génération de fichier ACH.

Une fois que votre banque a compensé les paiements, vous pouvez confirmer le fichier de paiement ACH. La confirmation a pour effet de comptabiliser les paiements dans le grand livre.

La génération d’un fichier ACH n’a aucun effet sur le grand livre.

Vendor Payments optimisé par MineralTree

Les fournisseurs basés aux États-Unis acceptent des USD

Automatisez votre processus ACH de paiement aux fournisseurs avec ce service de paiement. Sélectionnez MineralTree comme fournisseur de paiement et les factures fournisseurs à payer. Le paiement est envoyé à MineralTree pour traitement.

Aucun

Les paiements sont comptabilisés dans le grand livre lorsque la demande de paiement devient un paiement comptabilisé.