Appliquer un groupe de règles à un compte

Après avoir créé une ou plusieurs règles et les avoir attribuées à un groupe de règles, appliquez le groupe de règles à un compte. Un compte n’a besoin que d’un seul groupe de règles pour faire correspondre les transactions à des fins de rapprochement. Vous pouvez utiliser le même groupe de règles pour différents comptes du même type (comptes bancaires ou comptes de carte de crédit).

Vous pouvez appliquer un groupe de règles à un compte en modifiant le groupe de règles ou le compte.

Pour appliquer un groupe de règles à un ou plusieurs comptes à partir du groupe de règles :

1. Accédez à Gestion de la trésorerie > Configuration > Règles de rapprochement > Groupes de règles.

2. Recherchez le groupe de règles que vous souhaitez appliquer à un compte.

3. Sélectionnez Modifier à la fin de la ligne.

4. Dans l’onglet Comptes, dans la section Comptes, sélectionnez Sélectionner des comptes.

5. Sélectionnez le compte à utiliser pour ce groupe de règles.

   Les comptes à sélectionner sont déterminés par le Type de compte sélectionné dans l’onglet Groupe de règles.

6. Sélectionnez Ajouter et fermer.

7. Sélectionnez Enregistrer.

1. Accédez à Gestion de la trésorerie > Configuration > Règles de rapprochement > Groupes de règles.

2. Recherchez le groupe de règles et sélectionnez Modifier en regard de celui-ci.

3. Dans l’onglet Comptes, dans la section Comptes, sélectionnez Sélectionner des comptes.

4. Sélectionnez le compte à utiliser pour ce groupe de règles.

   Les comptes à sélectionner sont déterminés par le Type sélectionné dans l’onglet Groupe de règles.

5. Sélectionnez Ajouter et fermer.

6. Sélectionnez Enregistrer.

Pour appliquer un groupe de règles à un compte à partir du compte :

1. Accédez à Gestion de la trésorerie > Tous ou Configuration > Comptes et sélectionnez le type de compte requis.

2. Recherchez le compte que vous souhaitez modifier.

3. Sélectionnez Modifier à la fin de la ligne.

4. Dans l’onglet Détails de la section Informations de comptabilité, dans la liste déroulante Groupe de règles appliqué, sélectionnez le groupe de règles que vous souhaitez appliquer au compte.

1. Accédez à Gestion de la trésorerie > Tous ou Configuration > Comptes et sélectionnez le type de compte requis.

2. Recherchez le compte et sélectionnez Modifier.
3. Dans l’onglet Détails de la section Informations de comptabilité, dans la liste déroulante Groupe de règles appliqué, sélectionnez le groupe de règles que vous souhaitez appliquer au compte.

Lorsque vous importez un fichier bancaire ou actualisez un flux bancaire, les transactions sont automatiquement mises en correspondance pour rapprochement en fonction du groupe de règles appliqué. Si votre groupe de règles contient une règle de création, Sage Intacct tente de créer une transaction correspondante basée sur les données bancaires. Assurez-vous que les règles de création s’exécutent en dernier dans le groupe de règles.