Principes de base des contrats
Flux de travail de base
Dans l’application Contrats, l’icône contrat est le conteneur des produits ou services que vous fournissez à un client. Il contrôle les renouvellements, les conditions de paiement et l’historique transaction pour toutes les lignes de contrat.
Lorsque vous identifiez un contrat avec un client, vous pouvez créer le contrat à l’aide de l’interface utilisateur, en important un fichier CSV ou via une intégration telle que Salesforce Advanced CRM.
A Ligne de contrat Représente un produit ou un service que vous fournissez à un client dans le contrat. Il contient les dates, les tarifs et d’autres informations relatives à la facturation et à la reconnaissance de revenu. Lorsque vous ajoutez une ligne de contrat, Intacct planifie automatiquement la facturation et les revenus en fonction des données saisies.
Si l’obtention ou l’exécution du contrat a coûté cher, vous pouvez en ajouter un ou plusieurs Lignes de dépense au contrat ou à des lignes de contrat spécifiques. Intacct crée un calendrier d’amortissement pour chaque montant de dépense.
En fonction de votre processus métier, vous pouvez soit générer des factures et reconnaître les revenus et les dépenses manuellement ou automatiquement selon les calendriers applicables.
À la fin du contrat, Intacct renouvelle ou met fin au contrat en fonction des paramètres de renouvellement.
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Automatiser la facturation des abonnements et la reconnaissance des revenus
Découvrez comment créer et gérer des contrats, générer des factures et reconnaître des revenus. Vous allez renouveler, modifier et annuler des lignes de contrat et exécuter des rapports de contrat.
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Comprendre les bases
Un contrat à durée déterminée a des dates de début et de fin.
- La barre de résumé du contrat contient des informations clés sur le contrat, y compris le total facturé, reçu et impayé pour le contrat.
- Le Type de conditions est Termed. Un contrat à durée déterminée a des dates de début et de fin. Vous pouvez renouveler un contrat à durée déterminée si vous le souhaitez.
- Le Commencer et Fin Dates pour le contrat. La date de fin détermine le processus de renouvellement.
- A Ligne de contrat représente l’obligation de performance, qui est la promesse de transférer le produit ou le service au client. Il contient les informations nécessaires à la facturation et à la reconnaissance de revenu. Les administrateurs de Sage Intacct peuvent personnaliser la grille des lignes de contrat afin d’afficher les champs applicables à votre société.
- Un Ligne de dépense Représente un coût encouru pour obtenir ou exécuter un contrat avec un client. Vous pouvez ajouter des dépenses au contrat ou à des lignes de contrat spécifiques.
Voir le Descriptions des champs du contrat Pour obtenir des informations détaillées sur chaque champ de la Contrats page.
Un contrat permanent non confirmé n’a pas de date de fin.
- La barre de résumé du contrat contient des informations clés sur le contrat. Le Actuel Les totaux sont les totaux de toutes les lignes de contrat « En cours ». Le Tous Les totaux sont les totaux de toutes les périodes de facturation récurrentes pour toutes les lignes de contrat.
- Le Type de conditions est permanent. Un contrat permanent n’a pas de date de fin.
- Le Date de début pour le contrat. Cette date détermine le jour de début de chaque période de facturation récurrente pour toutes les lignes de contrat. En savoir plus À propos des périodes de facturation récurrentes.
- A Ligne de contrat représente l’obligation de performance, qui est la promesse de transférer le produit ou le service au client. Une ligne de contrat permanent affiche la facturation et les revenus planifiés pour une période de facturation récurrente « En cours » pour une offre et suit l’historique de la période de facturation récurrente. Les administrateurs de Sage Intacct peuvent personnaliser la grille des lignes de contrat afin d’afficher les champs applicables à votre société.
- Un Ligne de dépense Représente un coût encouru pour obtenir ou exécuter un contrat avec un client. Vous pouvez ajouter des dépenses au contrat.
Voir le Descriptions des champs du contrat Pour obtenir des informations détaillées sur chaque champ de la Contrats page.
A Calendrier de facturation Indique quand le montant forfaitaire/fixe d’une ligne de contrat doit être facturé pendant la durée de la ligne de contrat. A Calendrier des revenus Indique quand les revenus différés d’une ligne de contrat devraient être reconnus pendant la durée de la ligne de contrat.
Les calendriers de facturation et de revenus peuvent être indépendants l’un de l’autre. Par exemple, vous pouvez facture des frais fixes une fois au début du contrat et reconnaître une partie des revenus mensuellement pendant toute la durée du contrat.
Vous pouvez générer des factures manuellement ou configurer des politiques de facture planifiées pour générer les factures automatiquement en fonction du calendrier de facturation. Vous pouvez comptabiliser les revenus manuellement ou demander à Intacct de les comptabiliser automatiquement conformément au calendrier des revenus.
Vous pouvez suspendre ou reprendre des calendriers de facturation et de revenus indépendamment. Toutefois, si vous devez annuler une ligne de contrat, vous annulerez simultanément les calendriers de facturation et de revenus.
En savoir plus sur Calendriers de facturation et Calendriers des revenus.
Une dépense est un coût encouru pour obtenir ou exécuter un contrat avec un client. Les règles comptables ASC 606 vous obligent à amortir les dépenses d’acquisition du contrat sur la durée du contrat.
Pour les contrats à durée déterminée, vous pouvez ajouter des dépenses au contrat ou à la ligne de contrat. Pour les contrats de crédit permanent non confirmé, vous pouvez ajouter des dépenses au contrat.
En règle générale, une dépense au niveau du contrat est un coût associé à l’obtention du contrat, comme par exemple les commissions de vente. Une dépense au niveau de la ligne de contrat est un coût associé à l’élément de contrat, comme par exemple les redevances de licence. Vous pouvez générer des rapports sur les deux types de dépenses au niveau du contrat.
Un Calendrier des dépenses Indique quand les dépenses différées pour un contrat ou une ligne de contrat devraient être comptabilisées pendant la durée applicable. Vous pouvez comptabiliser les dépenses manuellement ou demander à Intacct de comptabiliser automatiquement le dépense en fonction du calendrier dépense.
En savoir plus sur Calendriers des dépenses.
Vous pouvez configurer des contrats à durée déterminée pour qu’ils soient automatiquement renouvelés à la fin du contrat. Vous spécifiez un modèle de renouvellement sur le contrat et indiquez les lignes de contrat à renouveler. Le Modèle de renouvellement Définit les options de prix de renouvellement et le moment où Intacct doit lancer le renouvellement.
Sur le renouvellement Date de déclenchement, Intacct définit le contrat source sur « Renouvelé » et crée un nouveau contrat enfant qui contient uniquement les lignes de contrat sélectionnées pour le renouvellement.
En savoir plus sur Renouvellements de contrat à durée déterminée.
Comme un contrat permanent n’a pas de date de fin, il continue à se renouveler automatiquement indéfiniment. Vous spécifiez un modèle permanent sur le contrat et indiquez les lignes de contrat récurrentes. Le Modèle permanent définit le prix à utiliser et le moment où Intacct doit créer la prochaine période de facturation récurrente.
Chaque ligne de contrat affiche la facturation et les revenus planifiés pour la période de facturation récurrente « En cours » pour une offre et suit l’historique de la période de facturation récurrente. Le Période de facturation récurrente est basé sur les éléments de la ligne de contrat Fréquence de facturation, qui peuvent être mensuelles, trimestrielles ou annuelles.
La première période de facturation fournisseur récurrente est la période 1, la suivante est la période 2, et ainsi de suite. Pour gérer les périodes de facturation récurrentes, Intacct crée une nouvelle ligne de contrat avec le même numéro de ligne de contrat pour chaque période de facturation récurrente suivante.
Il ne peut y avoir qu’une seule instance « En cours » d’une ligne de contrat à la fois. Lorsqu’Intacct crée une nouvelle ligne de contrat pour la période de facturation fournisseur récurrente suivante, il définit la ligne de contrat pour la période de facturation fournisseur récurrente précédente sur « Clôturée ». La nouvelle ligne de contrat pour la période de facturation fournisseur récurrente suivante est désormais « En cours ».
En savoir plus sur Renouvellements automatiques permanents.
- Voir le Ajouter un contrat pour commencer à ajouter des contrats.
- Découvrez le Utiliser des contrats pour les liens vers de nombreux sujets populaires.
- Recherchez des informations sur des sujets particuliers dans le Centre d’aide.
