Remplacement des dates de comptabilisation – Gestion des immobilisations

Lors de la validation d’écritures de comptabilisation à partir de la page Validation de l’amortissement, vous pouvez choisir une date de comptabilisation personnalisée. La nouvelle date remplace les dates de comptabilisation planifiées. Cette fonctionnalité est particulièrement utile si les écritures étaient initialement planifiées pour une période fermée, mais que vous devez les comptabiliser dans une période ouverte.

1. Aller à Gestion des immobilisations > Tous >Amortissement >Poste amortissement.

2. Sélectionnez les écritures d’amortissement que vous souhaitez comptabiliser.

   Dans chaque planification, assurez-vous de sélectionner toutes les écritures non validées dont les dates de comptabilisation planifiées sont antérieures à la date de remplacement. Vous ne pouvez pas ignorer des entrées dans un calendrier lors de la comptabilisation.
3. Sélectionnez Comptabiliser l’amortissement.

4. Sélectionnez Remplacer les dates de comptabilisation.
   

   Les dates de comptabilisation planifiées de toutes les écritures sélectionnées seront remplacées par une seule date définie par l’utilisateur.

5. Sélectionnez une nouvelle date de comptabilisation.

   Nouvelles exigences en matière de date de comptabilisation

   La nouvelle date doit répondre aux exigences suivantes :

   • Être en période ouverte.

   • Être après le transfert le plus récent, le cas échéant.

   • Être après l’élimination partielle la plus récente, le cas échéant.

   • Être à la date de comptabilisation planifiée de la première entrée non reportée ou après, dans chaque calendrier.

   • Être au plus tard à la date de comptabilisation planifiée de la prochaine entrée non reportée, dans chaque calendrier.

   Par exemple, considérez le plan d’amortissement suivant :

   Calendrier d’amortissement

   Période	Date de comptabilisation planifiée	Statut
   1	31 août	Comptabilisé
   2	30 septembre	Comptabilisé
   3	31 octobre	Non comptabilisé
   4	30 novembre	Non comptabilisé
   5	31 décembre	Non comptabilisé

   • Pour comptabiliser la période 3, les nouvelles dates de comptabilisation valides sont du 31 octobre au 30 novembre.

   • Pour comptabiliser les périodes 3 et 4 en même temps, les nouvelles dates de comptabilisation valides sont du 31 octobre au 31 décembre.

6. Sélectionnez Comptabiliser.

Une nouvelle exécution d’action en bloc est créée. Une fois l’écriture validée avec succès, la colonne Date de comptabilisation réelle des pages Échéancier d’amortissement et Exécution d’action en bloc affiche la nouvelle date que vous avez sélectionnée. La colonne Date de comptabilisation planifiée affiche la date initiale.

Étape suivante : Afficher le statut d’exécution de l’action en bloc