Utiliser Sage Intacct Planning avec Sage Intacct

Sage Intacct Planning dispose d’une intégration bidirectionnelle intégrée avec Sage Intacct, que vous pouvez utiliser pour partager rapidement et facilement des données entre les deux applications.

  • Créez un nouveau budget dans Planning en fonction de vos données Sage Intacct (plan comptable, dimensions, etc.).

  • Importer les valeurs réelles d’Intacct à Planning pour créer votre budget par rapport aux prévisions et à la comparaison des données réelles.

  • Exporter un budget de Planning à Intacct pour créer des rapports et les utiliser dans la gestion des dépenses.

Regardez la vidéo ci-dessous pour une vue d’ensemble rapide. Elle montre comment utiliser l’assistant pour sélectionner des dimensions et les utiliser pour créer une structure budgétaire, fusionner plusieurs comptes en une seule ligne budgétaire, remplir votre budget à partir des données réelles, etc.

Créer un budget à partir des données de Sage Intacct (6:49)

Pour plus de vidéos, visitez le Centre vidéo dans le Centre d’aide de Sage Intacct Planning.

Fonctionnalité Budgétisation de base Planification
Prise en charge des dimensions ✔ ✔
Prise en charge d’Excel ✔ ✔
Rapport sur le budget ✔ ✔
Budget vs. Comparaison des valeurs réelles ✔ ✔
Basé sur le cloud ✔ ✔
Modèles de lignes budgétaires   ✔
Partage total ou partiel du budget   ✔
Collaboration en temps réel   ✔
Modèles financiers avec formules   ✔
Scénarios d’hypothèses   ✔
Prévisions directes   ✔
Avant d’essayer d’utiliser l’intégration, assurez-vous qu’elle est Activée dans Intacct.
Vous n’êtes pas sûr d’être abonné à Sage Intacct Planning ? Demandez à votre administrateur ou contactez votre gestionnaire de compte.

Flux de travail

Sage Intacct Planning non seulement rationalise le flux de travail de création de budget en abandonnant les feuilles de calcul manuelles, mais il étend également les fonctionnalités pour inclure un processus de partage, de révision et de mise à jour afin de favoriser la collaboration. Cependant, l’utilisation d’un budget dans Intacct reste inchangée.

Créer un budget dans Planning

  • Créer une structure de budget par l’intégration
  • Saisir des lignes budgétaires

Partager, vérifier et mettre à jour

  • Partager le budget avec les parties prenantes
  • Réviser avec des tableaux de bord et des rapports
  • Mettre à jour les lignes budgétaires en fonction des commentaires

Exporter des données budgétaires vers Intacct

  • Exporter des données budgétaires via l’intégration

Utiliser le budget dans Intacct

  • Génération de rapports
  • Budget vs. valeurs réelles
  • Gestion des dépenses

Détails de l’intégration

Différentes informations sont partagées entre Planning et Intacct en fonction de la tâche sur laquelle vous travaillez.

Toutes les dimensions Intacct sont prises en charge dans Budget et Planification, outre la dimension Collaborateur. En outre, les dimensions de Sage Intacct Planning utilisent la même chose terminologie que votre société utilise.

Utiliser les données Intacct pour créer un budget dans Sage Intacct Planning

Lorsque vous créez un budget dans Planning, vous pouvez importer vos données Intacct dans votre nouveau budget, ce qui constitue le moyen le plus rapide de créer un budget. C’est également la méthode la plus efficace en termes d’importation de chiffres réels ou d’exportation d’un budget car un mappage de données est automatiquement créé entre Intacct et Planning pour vous. Les données importées dans Planning sont les suivantes :

Objet Champs pris

Informations sur la société

> de la société Coup monté Configuration > > société

  • Nom (onglet Informations générales)
  • Premier mois fiscal (onglet Comptabilité)
  • Devise de tenue de compte (onglet Comptabilité)
Comptes

Grand livre > Tout > comptes
  • Numéro de compte
  • Titre
  • Type de compte
  • Catégorie (le cas échéant)
Taille

Rapports > Coup monté > dimensions > n’importe quelle dimension que vous choisissez d’inclure dans votre budget
  • ID
  • Nom
  • Hiérarchie
Salariés

Dépenses > Tout > collaborateurs
  • Nom
  • ID
  • Titre
  • Date de début et Date de fin (si disponible)
  • Dimensions affectées
  • Salaire (onglet Taux de coût)
Nous vous recommandons d’utiliser les informations sur les effectifs des collaborateurs d’Intacct uniquement si elles sont à jour et fiables. Si vous n’utilisez pas Intacct pour suivre vos collaborateurs, il est préférable d’importer les informations d’Excel dans Budgeting et Planning ou de les saisir manuellement.

Importer des valeurs réelles dans Sage Intacct Planning

Lorsque vous importez des données réelles, vous prenez un instantané de vos données financières à partir d’Intacct et le partagez avec Sage Intacct Planning pour comparer le budget que vous avez créé à vos données réelles. Au cours de ce processus, Intacct partage les informations suivantes avec Sage Intacct Planning :

  • Comptes
  • Montants mensuels
  • Dimensions

Exporter un budget utilisable vers Intacct

Lorsque vous exportez un budget créé dans Sage Intacct Planning vers Intacct, vous créez un tout nouveau budget budget pour conserver toutes vos nouvelles données budgétaires. Au cours de ce processus, Planning crée et inclut les informations suivantes dans votre nouveau budget :

Créé:

  • Nouvelle fiche de budget
  • Si nécessaire, les périodes de référence à utiliser pour le budget

Inclus dans la fiche de budget :

  • Comptes
  • Dimensions
  • Montants budgétaires
  • Périodes de référence
Si votre budget comprend des comptes et des dimensions qui n’existent pas dans Intacct, vous êtes invité à mapper ces nouveaux comptes et dimensions aux comptes existants pendant le processus d’exportation.

Où puis-je apporter des modifications ?

Lorsque vous envisagez de modifier votre budget, n’oubliez pas que les données partagées entre Intacct et Planning ne sont synchronisées que lorsque vous lancez la synchronisation. Chaque fois que vous décidez d’utiliser l’intégration pour créer une structure budgétaire ou extraire des données réelles, les données partagées sont synchronisées et à jour. Pour la modification, cela signifie que vous modifiez :

  • Budgets dans Sage Intacct Planning
  • Valeurs réelles (comptes, dimensions, etc.) dans Intacct

En outre, Planning inclut des tables de mappage qui vous permettent de définir la façon dont les comptes et les dimensions de Planning sont mappés aux comptes et aux dimensions dans Intacct. Lorsque vous utilisez l’intégration pour extraire ou exporter des données vers Intacct, Planning détecte automatiquement les comptes et les dimensions qui n’existent pas dans Intacct. La planification vous invite à mapper ces éléments avant de pouvoir terminer le processus.

Qui a besoin d’accéder à quelles applications ?

Les utilisateurs sont distincts pour Sage Intacct et Sage Intacct Planning. La nécessité d’accéder aux deux applications dépend de l’utilisation que vous en faites. En général, seul le responsable du budget principal doit avoir accès à la fois à Intacct et à Sage Intacct Planning. Les autres parties prenantes, telles que les réviseurs de budget et les collaborateurs budgétaires, n’ont besoin d’accéder à Sage Intacct Planning que lorsque le budget est partagé avec eux.

Les responsables de budget ont également besoin d’un ensemble spécifique de permissions dans Intacct pour utiliser l’intégration :

  • Type d’utilisateur professionnel
  • Lister, Afficher, Ajouter, Modifier les permissions d’accès aux articles de la liste d’intégration :
    • Informations sur la société
    • Comptes du grand livre
    • Dimensions pertinentes
    • Collaborateurs
    • Budgets
    • Périodes de référence

Sociétés multi-entités et multi-devises

Sociétés multi-entités : À ce stade, Sage Intacct Planning extrait les données du livre de consolidation de niveau général. Une option de sélection de livres sera ajoutée à l’avenir.

Sociétés multidevises : Vous pouvez créer un budget dans autant de devises que vous le souhaitez dans Sage Intacct Planning. Il vous suffit de définir vos propres taux de change dans Sage Intacct Planning pour pouvoir convertir les montants de votre budget dans votre devise de tenue de compte.

Pour en savoir plus

Pour en savoir plus sur l’utilisation des fonctionnalités de Sage Intacct Planning, telles que la modélisation financière, les prévisions et la création de scénarios, accédez à la Centre d’aide.