Rapports financiers et graphiques pour les organisations à but non lucratif

Si votre organisation utilise le modèle de démarrage rapide pour les associations, vous avez également accès à une bibliothèque de rapports financiers prêts à l’emploi. Ces rapports sont conçus pour vous aider à vous conformer rapidement et facilement aux formats de rapport et aux directives du FASB.

Selon que vous disposez ou non de privilèges d’administrateur, effectuez l’une des opérations suivantes.

Chemins de vérification pour les types d’utilisateurs
Utilisateur Chemin de vérification
Admin

Rendez-vous dans le Comptabilité dans votre Informations sur la Société, puis assurez-vous que le modèle de démarrage rapide champ est défini sur À but non lucratif.
Utilisateurs non-admin

Créez un nouveau compte du Grand livre, puis recherchez Actif net dans le Catégorie domaine.

  • Si le Actif net s’affiche, puis votre organisation utilise le modèle de démarrage rapide pour les associations.
  • Si vous voyez l’icône Catégorie domaine mais Actif net n’est pas l’une de vos options, votre organisation utilise un autre modèle de démarrage rapide.
  • Si vous ne voyez pas l’icône Catégorie , votre organisation n’utilise aucun modèle de démarrage rapide.

Si votre organisation n’utilise pas le modèle de démarrage rapide pour les associations, mais que vous souhaitez tout de même ces catégories, rapports et tableaux de bord, contactez votre responsable de compte pour discuter de vos options.

Afficher et installer des rapports

Pour vous aider à vous conformer aux formats de rapport, nous proposons des rapports financiers prédéfinis que vous pouvez installer à partir de la bibliothèque de rapports financiers.

Pour afficher les rapports financiers des associations :

  1. Aller à Grand livre > Tous > Information financière > Rapports financiers.

Pour installer des états financiers :

  1. Accédez à Grand livre > Tous > Génération de rapports financiers préparatoires > Rapports financiers préparatoires.

  2. De la Créer bouton déroulant, sélectionnez Créer à partir d’une bibliothèque.
  3. Sélectionnez éventuellement Mise en page pour voir ce que contient le rapport.
  4. Sélectionnez Installer à côté d’un rapport que vous souhaitez installer.
  5. Si vous le souhaitez, modifiez l’icône Nom du rapport au nom du rapport que vous souhaitez voir apparaître dans votre société.
  6. Sélectionnez Enregistrer.
  7. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez Terminé pour revenir à la bibliothèque de rapports. Les rapports installés apparaissent dans votre liste Rapports financiers.

  1. Accédez à Grand livre > Tous > Génération de rapports financiers préparatoires > Rapports financiers préparatoires.

  2. Sélectionnez bibliothèque de démarrage rapide en haut à droite de la page.
  3. Sélectionnez éventuellement Mise en page pour voir ce que contient le rapport.
  4. Sélectionnez Installer à côté d’un rapport que vous souhaitez installer.
  5. Si vous le souhaitez, modifiez l’icône Nom du rapport au nom du rapport que vous souhaitez voir apparaître dans votre société.
  6. Sélectionnez Enregistrer.
  7. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez Terminé pour revenir à la bibliothèque de rapports. Les rapports installés apparaissent dans votre liste Rapports financiers.

Configurer Rapports

Si vous utilisez ces rapports, certains peuvent nécessiter une configuration supplémentaire après l’installation. Suivez les instructions du tableau des tâches de configuration pour terminer la configuration des rapports suivants :

Étant donné que les organisations à but non lucratif sont configurées de différentes manières pour répondre aux besoins de chaque organisation, la plupart des rapports nécessitent une configuration supplémentaire pour filtrer les bonnes dimensions. En savoir plus sur filtrage par dimensions dans l’Assistant de création de rapport financier préparatoire.

Voici des exemples de rapports qui nécessitent une configuration supplémentaire, mais il peut y en avoir d’autres.

  • Énoncé des activités : Format 958
  • Énoncé des activités : Format 117
  • Investissements notes de bas de page 2
  • Investissements notes de bas de page 3
  • 990IX État des dépenses fonctionnelles
  • 990VIII État des recettes
Les organisations sont mises en œuvre pour suivre les dimensions de la manière jugée la mieux adaptée à leurs besoins spécifiques, ce qui entraîne des variations dans la façon dont les organisations sont configurées. Par conséquent, avant de commencer à modifier les restrictions dans ces groupes de comptes et rapports, assurez-vous de savoir comment votre organisation utilise et applique Restriction suivi.

Groupes de comptes

Détails de la tâche de la section Groupes de comptes
Tâche de configuration Détails et ressources
Mettre à jour les filtres de rapport de restriction sur des Actif net groupes de comptes associés à la État de la situation financière : Format 958 rapport

Mettez à jour les groupes de comptes d’actifs nets spécifiés afin qu’ils filtrent les restrictions appropriées sur votre État de la situation financière : Format 958 rapport.

Pour mettre à jour les groupes de comptes d’actifs nets :

  1. Aller à Grand livre > Tous > Groupes de comptes.
  2. Recherchez, puis sélectionnez Modifier en regard d’un groupe de compte répertorié et apportez des modifications au groupe de compte comme décrit dans le tableau ci-dessous.
    Restriction 2 n’apparaît que si Restriction 1 est défini sur Restriction(s) spécifique(s).
    Groupe de comptesRestrictions requises
    Filet Assets_Board désigné

    Restriction 1 : Restriction(s) spécifique(s)

    Restriction 2 : Conseil désigné

    Le 958 exige l’inclusion de l' Conseil désigné restriction. Si votre organisation n’a pas de fonds désignés par le conseil d’administration, envisagez de les conserver pour une utilisation future.

    Assets_Not nette spécifiée

    Restriction 1 : Aucune restriction spécifiée

    Net Assets_Perm

    Restriction 1 : Restriction(s) spécifique(s)

    Restriction 2 : Restriction permanente

    Net Assets_Temp

    Restriction 1 : Restriction(s) spécifique(s)

    Restriction 2 : Temporairement restreint

    Net Assets_Unrestrict

    Restriction 1 : Restriction(s) spécifique(s)

    Restriction 2 : Non restreint

Groupes/structures de dimensions

Détails de la tâche de la section Groupes/structures de dimensions
Tâche de configuration Détails et ressources
Créez dimension groupes/structures à utiliser avec le Énoncé des activités : Format 958 rapport

La mise à jour 958 facilite le suivi et le rapport global des dons, en séparant les fonds en seulement deux catégories au lieu de trois : Avec restrictions pour les donateurs et Sans restrictions de donateurs. Créez dimension groupes/structures qui peuvent être utilisés avec le Énoncé des activités : Format 958 rapport pour refléter ces filtres.

Pour Avec des restrictions pour les donateurs :

  1. Aller à Rapports > Configuration > Groupes de dimensions, puis sélectionnez l’icône + à côté deRestriction.
  2. En restriction ID de groupe, entrez Avec des restrictions.
  3. Dans Nom, tapez Avec restrictions pour les donateurs.
  4. Dans Descriptif, tapez Dons restreints, ou une autre explication du groupe de dimension.
  5. Dans Type de groupe, sélectionnez Membres spécifiques.
  6. Sélectionnez l’icône Structure dimensionnelle case à cocher.
  7. Ajouter les membres suivants :
    • Temporairement restreint
    • Restriction permanente
  8. Sélectionnez Enregistrer.

Pour Sans restrictions de donateurs :

  1. Aller à Rapports > Configuration > Groupes de dimensions, puis sélectionnez l’icône + à côté deRestriction.
  2. En restriction ID de groupe, entrez Sans restrictions.
  3. Dans Nom, tapez Sans restrictions de donateurs.
  4. Dans Descriptif, tapez Dons sans restriction, ou une autre explication du groupe de dimension.
  5. Dans Type de groupe, sélectionnez Membres spécifiques.
  6. Sélectionnez l’icône Structure dimensionnelle case à cocher.
  7. Ajouter les membres suivants :
    • Sans restriction
    • Conseil désigné
      Le 958 exige l’inclusion de l' Conseil désigné restriction. Si votre organisation n’a pas de fonds désignés par le conseil d’administration, envisagez de les conserver pour une utilisation future.

      De plus, certaines organisations trouvent utile de créer et d’inclure un Non spécifié restriction qui peut servir de fourre-tout pour s’assurer que toutes les transactions ont une sélection de restriction appropriée.

  8. Sélectionnez Enregistrer.

Rapports financiers préparatoires

Détails de la tâche de la section Rapports financiers
Tâche de configuration Détails et ressources
Mettre à jour les filtres de colonne sur Énoncé des activités : Format 958 rapport à filtrer pour Avec restrictions pour les donateurs et Sans restrictions de donateurs

Configurer les colonnes pour filtrer Avec restrictions pour les donateurs et Sans restrictions de donateurs.

Pour mettre à jour les colonnes de votre rapport financier préparatoire :

  1. Aller à Rapports > Tous > Rapports financiers de base >.
  2. Sélectionnez Modifier à côté Énoncé des activités : 958 format.
  3. Rendez-vous dans le Colonnes tab.
  4. Sélectionnez Colonne 2 : Sans restrictions.
  5. Sélectionnez l’icône Structure dimensionnelle domaine.
  6. Dans la fenêtre contextuelle, sélectionnez les valeurs suivantes pour chaque champ :
    • Dimension: Restriction
    • Structure dimensionnelle: Sans restrictions de donateurs
  7. Sélectionnez D’accord.
  8. Sélectionnez Colonne 3 : Avec des restrictions.
  9. Sélectionnez l’icône Structure dimensionnelle domaine.
  10. Dans la fenêtre contextuelle, sélectionnez les valeurs suivantes pour chaque champ :
    • Dimension: Restriction
    • Structure dimensionnelle: Avec restrictions pour les donateurs
  11. Sélectionnez D’accord.
  12. Sélectionnez Enregistrer et faire pour quitter l’Assistant de création de rapport financier préparatoire.
Vérifiez le Énoncé des activités : Format 117 rapport est configuré pour être développé d’ici le Restriction dimension

Étant donné que le suivi des dimensions est géré différemment dans chaque organisation pour répondre à leurs besoins, assurez-vous que le Énoncé des activités : Format 117 rapport s’étend de la Restriction dimension.

Pour vérifier votre rapport :

  1. Aller à Rapports > Tous > Rapports financiers de base >.
  2. Sélectionnez Modifier en plus Énoncé des activités : 117 format.
  3. Allez dans l’onglet Colonnes.
  4. Sélectionnez la colonne 2.
  5. Vérifiez votre Développer de domaine.
    • S’il dit Restrictions : Un niveau plus bas, avec roll-up, votre rapport est correct et vous pouvez quitter l’Assistant de création de rapport financier préparatoire en sélectionnant Enregistrer et faire.
    • S’il s’étend d’une dimension autre que Restrictions, puis passez à l’étape 6.
  6. Sélectionnez l’icône Développer de , puis faites correspondre les champs de la fenêtre contextuelle comme suit :
    • Dans Développer de, sélectionnez Restrictions.
    • Dans Afficher, sélectionnez Un niveau plus bas, avec roll-up.
  7. Sélectionnez Définir.
  8. Sélectionnez Enregistrer et terminer.
Mettre à jour les filtres de colonne sur le Placements note de bas de page 2 et Investissements notes de bas de page 3 rapports à filtrer Avec restrictions pour les donateurs et Sans restrictions de donateurs

Configurer les colonnes pour filtrer avec restrictions des donateurs et Sans restrictions de donateurs.

Pour mettre à jour les colonnes de votre rapport financier préparatoire :

  1. Aller à Rapports > Tous > Rapports financiers de base >.
  2. SélectionnezModifier à côté Placements note de bas de page 2.
  3. Allez dans l’onglet Colonnes.
  4. Sélectionnez la colonne 2.
  5. Sélectionnez l’icône Structure dimensionnelle domaine.
  6. Dans la fenêtre contextuelle, sélectionnez les valeurs suivantes pour chaque champ :
    • Dimension: Restriction
    • Structure dimensionnelle: Sans restrictions de donateurs
  7. Sélectionnez D’accord.
  8. Sélectionnez Colonne 3 : Avec des restrictions.
  9. Sélectionnez l’icône Structure dimensionnelle domaine.
  10. Dans la fenêtre contextuelle, sélectionnez les valeurs suivantes pour chaque champ :
    • Dimension: Restriction
    • Structure dimensionnelle: avec restrictions des donateurs
  11. Sélectionnez D’accord.
  12. Sélectionnez Enregistrer et faire pour quitter l’Assistant de création de rapport financier préparatoire.
  13. Répétez ces étapes pour le Placements note de bas de page 3 rapport.
Mettre à jour les filtres de colonne sur 990IX État des dépenses fonctionnelles

Configurez les colonnes de ces deux rapports pour filtrer en fonction de la structure de dimension appropriée spécifiée dans le nom de la colonne. Vous devrez effectuer cette opération pour trois colonnes :

  • Service de programme
  • Gestion et généralités
  • Collecte de fonds
Si vous envisagez d’utiliser ce rapport, assurez-vous que les groupes de dimensions et les structures appropriés ont déjà été créés avant de commencer à modifier les colonnes de vos états financiers. Découvrez comment créer simultanément un groupe de dimensions et une structure.

Pour mettre à jour les colonnes de votre rapport financier préparatoire :

  1. Aller à Rapports > Tous > Rapports financiers de base >.
  2. SélectionnezModifier à côté de 990IX État des dépenses fonctionnelles.
  3. Allez dans l’onglet Colonnes.
  4. Sélectionnez Service de programme (colonne 3).
  5. Sélectionnez l’icône Structure dimensionnelle domaine.
  6. Dans la fenêtre contextuelle, sélectionnez l’icône Dimension et Structure dimensionnelle qui correspond à cette colonne.
  7. Sélectionnez D’accord.
  8. Répétez les étapes 4 à 7 pour le Gestion et Collecte de fonds colonnes du rapport.
  9. Sélectionnez Enregistrer et faire pour quitter l’Assistant de création de rapport financier préparatoire.
Mettre à jour les filtres de colonne sur le 990VIII État des revenus

Configurez les colonnes pour filtrer en fonction de la structure de dimension appropriée spécifiée par le nom de la colonne. Vous devrez effectuer cette opération pour trois colonnes :

  • Revenus connexes/exonérés
  • Chiffre d’affaires non lié
  • Revenus exclus
Si vous envisagez d’utiliser ce rapport, assurez-vous que les groupes/structures de dimension appropriés ont déjà été créés avant de commencer à modifier les colonnes de vos états financiers. Découvrez comment créer simultanément un groupe de dimensions et une structure.

Pour mettre à jour les colonnes de votre rapport financier préparatoire :

  1. Aller à Rapports > Tous > Rapports financiers de base >.
  2. SélectionnezModifier à côté de 990VIII État des recettes.
  3. Allez dans l’onglet Colonnes.
  4. Sélectionnez l’icône Revenus connexes/exonérés colonne.
  5. Sélectionnez l’icône Structure dimensionnelle domaine.
  6. Dans la fenêtre contextuelle, sélectionnez l’icône Dimension et Structure dimensionnelle qui correspond à cette colonne.
  7. Sélectionnez D’accord.
  8. Répétez les étapes 4 à 7 pour le Chiffre d’affaires non lié et Revenus exclus colonnes du rapport.
  9. Sélectionnez Enregistrer et faire pour quitter l’Assistant de création de rapport financier préparatoire.
Si votre organisation n’utilise pas l’un de ces groupes de revenus, supprimez la colonne afin que votre rapport soit équilibré. Sélectionnez la flèche déroulante en regard de l’indicateur de colonne, puis sélectionnez Supprimer.

Afficher et installer des graphiques

Nous proposons également des graphiques financiers prédéfinis que vous pouvez installer à partir de la bibliothèque de graphiques financiers :

  • Solde de trésorerie : hebdomadaire
  • Actifs nets
  • Dépenses de fonctionnement par fonction
  • Revenus

Pour afficher les graphiques financiers des associations à but non lucratif :

Pour installer des graphiques financiers :

  1. Aller à Grand livre > Tous > Information financière > Graphiques financiers.
  2. De la Créer bouton déroulant, sélectionnez Créer à partir d’une bibliothèque.
  3. Sélectionnez Installer sur la même ligne que le graphique que vous souhaitez installer.
  4. Si vous le souhaitez, modifiez le nom du graphique, puis sélectionnez Enregistrer.
  5. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez Fait pour revenir à la liste Graphiques financiers et y trouver le graphique.
  1. Aller à Grand livre > Tous > Information financière > Graphiques financiers.
  2. Sélectionnez Bibliothèque de démarrage rapide.
  3. Sélectionnez Installer sur la même ligne que le graphique que vous souhaitez installer.
  4. Si vous le souhaitez, modifiez le nom du graphique, puis sélectionnez Enregistrer.
  5. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez Fait pour revenir à la liste Graphiques financiers et y trouver le graphique.