Rapports financiers préparatoires et graphiques pour les organisations à but non lucratif

Si votre organisation utilise le modèle de démarrage rapide pour les organismes à but non lucratif, vous avez également accès à plusieurs rapports financiers prêts à l’emploi conçus pour vous aider à vous conformer rapidement et facilement aux formats de rapport et aux directives du FASB.

Selon que vous disposez ou non de privilèges d’administrateur, effectuez l’une des opérations suivantes.

Chemins de vérification pour les types d’utilisateurs
Utilisateur Chemin de vérification
Admin

Accédez à la Comptabilité dans votre Informations sur la société, puis assurez-vous que le Modèle de démarrage rapide champ est défini sur Sans but lucratif.
Utilisateurs non admin.

Créez un nouveau compte du Grand livre, puis cliquez sur le bouton Catégorie et recherchez Actifs nets.

  • Si le Actifs nets s’affiche, votre organisation utilise le modèle de démarrage rapide À but non lucratif.
  • Si vous voyez le bouton Catégorie champ mais Actifs nets ne fait pas partie de vos options, votre organisation utilise un autre modèle de démarrage rapide.
  • Si vous ne voyez pas la fenêtre Catégorie , votre organisation n’utilise aucun modèle de démarrage rapide.

Si votre organisation n’utilise pas le modèle de démarrage rapide dédié aux organismes à but non lucratif, mais que vous souhaitez tout de même ces catégories, rapports et tableaux de bord, contactez votre gestionnaire de compte pour discuter des options qui s’offrent à vous.

Afficher et installer des rapports

Pour vous aider à vous conformer aux formats de rapport, nous proposons des rapports financiers prédéfinis que vous pouvez installer à partir de la bibliothèque de rapports financiers.

Pour afficher les rapports financiers à but non lucratif :

  1. Atteindre Grand livre > Tout > Rapports financiers > Rapports financiers.

  2. Choisir Bibliothèque de démarrage rapide pour afficher tous les rapports financiers inclus dans le démarrage rapide des organismes à but non lucratif.

Pour installer des rapports financiers :

  1. Accédez à Grand livre > Tous > Génération de rapports financiers préparatoires > Rapports financiers préparatoires.

  2. À partir de la Créer Bouton déroulant, sélectionnez Créer à partir de la bibliothèque.
  3. Vous pouvez sélectionner Disposition pour voir ce que contient le rapport.
  4. Choisir Installer en regard d’un rapport que vous souhaitez installer.
  5. Vous pouvez également modifier le paramètre Nom du rapport au nom du rapport que vous souhaitez voir apparaître dans votre société.
  6. Sélectionnez Enregistrer.
  7. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez Fait pour revenir à la bibliothèque de rapports. Les rapports installés s’affichent dans votre liste Rapports financiers préparatoires.

  1. Accédez à Grand livre > Tous > Génération de rapports financiers préparatoires > Rapports financiers préparatoires.

  2. Choisir Bibliothèque de démarrage rapide en haut à droite de la page.
  3. Vous pouvez sélectionner Disposition pour voir ce que contient le rapport.
  4. Choisir Installer en regard d’un rapport que vous souhaitez installer.
  5. Vous pouvez également modifier le paramètre Nom du rapport au nom du rapport que vous souhaitez voir apparaître dans votre société.
  6. Sélectionnez Enregistrer.
  7. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez Fait pour revenir à la bibliothèque de rapports. Les rapports installés s’affichent dans votre liste Rapports financiers préparatoires.

Configurer Rapports

Si vous choisissez d’utiliser ces rapports, certains peuvent nécessiter une configuration supplémentaire après l’installation. Suivez les instructions du tableau des tâches de configuration pour terminer la configuration des rapports suivants :

Étant donné que les organisations à but non lucratif sont toutes configurées de différentes manières pour répondre aux besoins de chaque organisation, la plupart des rapports, y compris les rapports non répertoriés ci-dessous, nécessitent une configuration supplémentaire en termes de filtrage des bonnes dimensions. En savoir plus sur Filtrage par dimensions dans l’Assistant de création de rapport financier préparatoire.
  • Relevé des activités : Format 958
  • Relevé des activités : Format 117
  • Notes de bas de page sur les placements 2
  • Notes de bas de page sur les investissements 3
  • 990IX État des dépenses fonctionnelles
  • 990VIII État des revenus

Les organisations sont mises en œuvre pour suivre les dimensions de la manière jugée la mieux adaptée à leurs besoins spécifiques, ce qui entraîne des variations dans la configuration des organisations. Par conséquent, avant de commencer à modifier les restrictions dans ces groupes de comptes et rapports, assurez-vous de savoir comment votre organisation utilise et applique Restriction pistage.

Groupes de comptes

Section des groupes de comptes Détails de la tâche
Tâche de configuration Détails et ressources
Mettre à jour les filtres du rapport de restriction sur des éléments spécifiques Actifs nets Groupes de comptes liés au État de la situation financière : Format 958 rapport

Mettez à jour les groupes de comptes d’actifs nets spécifiés afin qu’ils filtrent les restrictions appropriées sur vos État de la situation financière : Format 958 rapport.

Pour mettre à jour les groupes de comptes d’actifs nets :

  1. Atteindre Grand livre > Tout > Groupes de comptes.
  2. Recherchez, puis sélectionnez Éditer en regard d’un groupe de comptes répertorié et apportez des modifications au groupe de comptes comme décrit dans le tableau ci-dessous.
    Restriction 2 S’affiche uniquement si Restriction 1 est défini sur Restriction(s) spécifique(s).
    Groupe de comptesRestrictions requises
    Net Assets_Board désigné

    Restriction 1 : Restriction(s) spécifique(s)

    Restriction 2 : Désigné par le Conseil d’administration

    Le 958 exige l’inclusion de l' Désigné par le Conseil d’administration restriction. Si votre organisation ne dispose pas de fonds soumis à une restriction imposée par le Conseil d’administration, conservez cette information à des fins ultérieures.

    Net Assets_Not spécifié

    Restriction 1 : Aucune restriction spécifiée

    Net Assets_Perm

    Restriction 1 : Restriction(s) spécifique(s)

    Restriction 2 : Restreint de façon permanente

    Net Assets_Temp

    Restriction 1 : Restriction(s) spécifique(s)

    Restriction 2 : Restreint temporairement

    Net Assets_Unrestrict

    Restriction 1 : Restriction(s) spécifique(s)

    Restriction 2 : Non restreint

Groupes/structures de dimensions

Détails de la tâche de la section Groupes/structures de dimensions
Tâche de configuration Détails et ressources
Créez des groupes/structures de dimensions à utiliser avec le Relevé des activités : Format 958 rapport

La mise à jour 958 facilite le suivi et la déclaration des dons dans l’ensemble, en séparant les fonds en seulement deux catégories au lieu de trois : Avec restrictions concernant les donateurs et Sans restrictions concernant les donateurs. Créez des groupes/structures de dimensions qui peuvent être utilisés avec le Relevé des activités : Format 958 pour refléter ces filtres.

Pour Avec restrictions concernant les donateurs :

  1. Atteindre Rapports > Coup monté > Groupes de dimension, puis sélectionnez l’icône + en regard deRestriction.
  2. Dans la restriction ID de groupe, entrez Avec restrictions.
  3. Dans Nomtype Avec restrictions concernant les donateurs.
  4. Dans Descriptiontype Dons restreintsou une autre explication du groupe de dimensions.
  5. Dans Type de groupechoisir Membres spécifiques.
  6. Sélectionnez l’icône Structure de dimension case à cocher.
  7. Ajoutez les membres suivants :
    • Restreint temporairement
    • Restreint de façon permanente
  8. Sélectionnez Enregistrer.

Pour Sans restrictions concernant les donateurs :

  1. Atteindre Rapports > Coup monté > Groupes de dimension, puis sélectionnez l’icône + en regard deRestriction.
  2. Dans la restriction ID de groupe, entrez Sans restrictions.
  3. Dans Nomtype Sans restrictions concernant les donateurs.
  4. Dans Descriptiontype Dons non restreintsou une autre explication du groupe de dimensions.
  5. Dans Type de groupechoisir Membres spécifiques.
  6. Sélectionnez l’icône Structure de dimension case à cocher.
  7. Ajoutez les membres suivants :
    • Illimité
    • Désigné par le Conseil d’administration

      Le 958 exige l’inclusion de l' Désigné par le Conseil d’administration restriction. Si votre organisation ne dispose pas de fonds soumis à une restriction imposée par le Conseil d’administration, conservez cette information à des fins ultérieures.

      En outre, certaines organisations trouvent utile de créer et d’inclure un Non indiqué Restriction qui peut servir de fourre-tout pour s’assurer que toutes les transactions ont une sélection de restriction appropriée.

  8. Sélectionnez Enregistrer.

Rapports financiers préparatoires

Détails de la tâche de la section Rapports financiers
Tâche de configuration Détails et ressources
Mettre à jour les filtres de colonne sur Relevé des activités : Format 958 Rapport à filtrer Avec restrictions concernant les donateurs et Sans restrictions concernant les donateurs

Configurer les colonnes à filtrer Avec restrictions concernant les donateurs et Sans restrictions concernant les donateurs.

Pour mettre à jour les colonnes de votre rapport financier :

  1. Atteindre Rapports > Tout > Rapports financiers de base >.
  2. Choisir Éditer à côté de Relevé des activités : Format 958.
  3. Accédez à la Colonnes onglet.
  4. Cliquez dans Colonne 2 : Sans restrictions.
  5. Cliquez dans l’icône Structure de dimension champ.
  6. Dans la fenêtre contextuelle, sélectionnez les valeurs suivantes pour chaque champ :
    • Dimension: Restriction
    • Structure de dimension: Sans restrictions concernant les donateurs
  7. Choisir D’accord.
  8. Cliquez dans Colonne 3 : Avec restrictions.
  9. Cliquez dans l’icône Structure de dimension champ.
  10. Dans la fenêtre contextuelle, sélectionnez les valeurs suivantes pour chaque champ :
    • Dimension: Restriction
    • Structure de dimension: Avec restrictions concernant les donateurs
  11. Choisir D’accord.
  12. Choisir Enregistrer et terminé pour quitter l’Assistant de création de rapport financier préparatoire.
Vérifiez le Relevé des activités : Format 117 Le rapport est configuré pour être développé d’ici le Restriction dimension

Étant donné que le suivi des dimensions est géré différemment dans chaque organisation afin de répondre au mieux à ses exigences, assurez-vous que le Relevé des activités : Format 117 Les rapports se développent par la Restriction dimension.

Pour vérifier votre rapport :

  1. Atteindre Rapports > Tout > Rapports financiers de base >.
  2. Choisir Éditer en outre Relevé des activités : Format 117.
  3. Accédez à l’onglet Colonnes.
  4. Cliquez sur Colonne 2.
  5. Vérifiez votre Développer par champ.
    • S’il est écrit Restrictions: Un niveau vers le bas, avec cumul, votre rapport est correct et vous pouvez quitter l’Assistant de création de rapport financier préparatoire en sélectionnant Enregistrer et terminé.
    • S’il se développe par une dimension autre que Restrictions, puis passez à l’étape 6.
  6. Cliquez dans l’icône Développer par , puis faites correspondre les champs de la fenêtre contextuelle avec les éléments suivants :
    • Dans Développer parchoisir Restrictions.
    • Dans Montrerchoisir Un niveau vers le bas, avec cumul.
  7. Sélectionnez Définir.
  8. Sélectionnez Enregistrer et terminer.
Mettre à jour les filtres de colonne sur le Investissements note de bas de page 2 et Notes de bas de page sur les investissements 3 Rapports à filtrer Avec restrictions concernant les donateurs et Sans restrictions concernant les donateurs

Configurer les colonnes à filtrer Avec restrictions concernant les donateurs et Sans restrictions concernant les donateurs.

Pour mettre à jour les colonnes de votre rapport financier :

  1. Atteindre Rapports > Tout > Rapports financiers de base >.
  2. ChoisirÉditer à côté de Investissements note de bas de page 2.
  3. Accédez à l’onglet Colonnes.
  4. Cliquez sur Colonne 2.
  5. Cliquez dans l’icône Structure de dimension champ.
  6. Dans la fenêtre contextuelle, sélectionnez les valeurs suivantes pour chaque champ :
    • Dimension: Restriction
    • Structure de dimension: Sans restrictions concernant les donateurs
  7. Choisir D’accord.
  8. Cliquez dans Colonne 3 : Avec restrictions.
  9. Cliquez dans l’icône Structure de dimension champ.
  10. Dans la fenêtre contextuelle, sélectionnez les valeurs suivantes pour chaque champ :
    • Dimension: Restriction
    • Structure de dimension: Avec restrictions concernant les donateurs
  11. Choisir D’accord.
  12. Choisir Enregistrer et terminé pour quitter l’Assistant de création de rapport financier préparatoire.
  13. Répétez les étapes suivantes pour le Investissements note de bas de page 3 rapport.
Mettre à jour les filtres de colonne sur 990IX État des dépenses fonctionnelles

Configurez les colonnes de ces deux rapports pour filtrer en fonction de la structure de dimension appropriée spécifiée dans le nom de la colonne. Vous devrez le faire pour trois colonnes :

  • Service du programme
  • Gestion et services généraux
  • Financement
Si vous prévoyez d’utiliser ce rapport, assurez-vous que les groupes/structures de dimensions appropriés sont déjà créés avant de commencer à modifier les colonnes de vos rapports financiers. Découvrez comment créer simultanément un groupe et une structure de dimensions.

Pour mettre à jour les colonnes de votre rapport financier :

  1. Atteindre Rapports > Tout > Rapports financiers de base >.
  2. ChoisirÉditer à côté de 990IX État des dépenses fonctionnelles.
  3. Accédez à l’onglet Colonnes.
  4. Cliquez dans Service de programme (colonne 3).
  5. Cliquez dans l’icône Structure de dimension champ.
  6. Dans la fenêtre contextuelle, sélectionnez l’icône Dimension et Structure de dimension qui correspond à cette colonne.
  7. Choisir D’accord.
  8. Répétez les étapes 4 à 7 pour le Gestion et Financement colonnes du rapport.
  9. Choisir Enregistrer et terminé pour quitter l’Assistant de création de rapport financier préparatoire.
Mettre à jour les filtres de colonne sur le 990VIII État des revenus

Configurez les colonnes pour filtrer en fonction de la structure de dimension appropriée spécifiée par le nom de la colonne. Vous devrez le faire pour trois colonnes :

  • Revenus connexes/exonérés
  • Revenus commerciaux non liés
  • Revenus exclus
Si vous prévoyez d’utiliser ce rapport, assurez-vous que les groupes/structures de dimensions appropriés sont déjà créés avant de commencer à modifier les colonnes de vos rapports financiers. Découvrez comment créer simultanément un groupe et une structure de dimensions.

Pour mettre à jour les colonnes de votre rapport financier :

  1. Atteindre Rapports > Tout > Rapports financiers de base >.
  2. ChoisirÉditer à côté de 990VIII État des revenus.
  3. Accédez à l’onglet Colonnes.
  4. Cliquez dans Revenus connexes/exonérés.
  5. Cliquez dans l’icône Structure de dimension champ.
  6. Dans la fenêtre contextuelle, sélectionnez l’icône Dimension et Structure de dimension qui correspond à cette colonne.
  7. Choisir D’accord.
  8. Répétez les étapes 4 à 7 pour le Revenus commerciaux non liés et Revenus exclus colonnes du rapport.
  9. Choisir Enregistrer et terminé pour quitter l’Assistant de création de rapport financier préparatoire.
Si votre organisation n’utilise pas l’un de ces groupes de revenus, supprimez la colonne en sélectionnant la flèche déroulante en regard de l’indicateur de colonne et en sélectionnant Enlever afin que votre rapport s’équilibre.

Afficher et installer des graphiques

Nous proposons également des graphiques financiers prédéfinis que vous pouvez installer à partir de la bibliothèque de graphiques financiers :

  • Solde de trésorerie : hebdomadaire
  • Actifs nets
  • Dépenses d’exploitation par fonction
  • Revenus

Pour afficher les graphiques financiers à but non lucratif :

Pour installer des graphiques financiers :

  1. Atteindre Grand livre > Tout > Rapports financiers > Graphiques financiers.
  2. Sélectionnez Bibliothèque de démarrage rapide.
  3. Choisir Installer sur la même ligne que le graphique que vous souhaitez installer.
  4. Vous pouvez également modifier le nom du graphique, puis sélectionner Sauvegarder.
  5. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez Fait pour revenir à la liste Graphiques financiers et trouver le graphique.
  1. Atteindre Grand livre > Tout > Rapports financiers > Graphiques financiers.
  2. À partir de la Créer Bouton déroulant, sélectionnez Créer à partir de la bibliothèque.
  3. Choisir Installer sur la même ligne que le graphique que vous souhaitez installer.
  4. Vous pouvez également modifier le nom du graphique, puis sélectionner Sauvegarder.
  5. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez Fait pour revenir à la liste Graphiques financiers et trouver le graphique.