Rapports financiers préparatoires et graphiques pour les organisations à but non lucratif

Si votre organisation utilise le modèle de démarrage rapide dédié aux organismes à but non lucratif, vous avez également accès à plusieurs rapports financiers prêts à l’emploi conçus pour vous aider à vous conformer rapidement et facilement aux formats de rapports et aux directives du FASB.

Selon que vous disposez ou non de privilèges d’administrateur, effectuez l’une des opérations suivantes.

Chemins de vérification pour les types d’utilisateurs
Utilisateur Chemin de vérification
Admin

Accédez au Comptabilité dans votre Informations sur la Société, puis assurez-vous que le modèle de démarrage rapide le champ est défini sur But non lucratif.
Utilisateurs non admin.

Créez une nouvelle Grand livre compte, puis cliquez sur l’icône Catégorie et recherchez Actifs nets.

  • Si l’attribut Actifs nets s’affiche, alors votre organisation utilise le modèle de démarrage rapide À but non lucratif.
  • Si vous voyez l’icône Catégorie champ mais Actifs nets n’est pas l’une de vos options, alors votre organisation utilise un autre modèle de démarrage rapide.
  • Si vous ne voyez pas le Catégorie , votre organisation n’utilise aucun modèle de démarrage rapide.

Si votre organisation n’utilise pas le modèle de démarrage rapide dédié aux organismes à but non lucratif, mais que vous souhaitez tout de même ces catégories, rapports et tableaux de bord, contactez votre responsable de compte pour discuter des options qui s’offrent à vous.

Afficher et installer des rapports

Pour vous aider à vous conformer aux formats de rapports, nous proposons des rapports financiers prédéfinis que vous pouvez installer à partir de la bibliothèque de rapports financiers.

Pour afficher les rapports financiers à but non lucratif :

  1. Aller à Grand livre > Tous > Rapports financiers > Rapports financiers.

  2. Sélectionnez bibliothèque de démarrage rapide pour afficher tous les rapports financiers inclus dans le démarrage rapide des organismes à but non lucratif.

Pour installer des rapports financiers :

  1. Accédez à Grand livre > Tous > Génération de rapports financiers préparatoires > Rapports financiers préparatoires.

  2. À partir de la Créer Bouton déroulant, puis sélectionnez Créer à partir de la bibliothèque.
  3. Vous pouvez sélectionner Mise en page pour voir le contenu du rapport.
  4. Sélectionnez Installer en regard d’un rapport que vous souhaitez installer.
  5. Vous pouvez également modifier la Nom du rapport au nom du rapport que vous souhaitez voir apparaître dans votre société.
  6. Sélectionnez Enregistrer.
  7. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez Terminé pour revenir à la bibliothèque de rapports. Les rapports installés s’affichent dans votre liste Rapports financiers préparatoires.

  1. Accédez à Grand livre > Tous > Génération de rapports financiers préparatoires > Rapports financiers préparatoires.

  2. Sélectionnez bibliothèque de démarrage rapide en haut à droite de la page.
  3. Vous pouvez sélectionner Mise en page pour voir le contenu du rapport.
  4. Sélectionnez Installer en regard d’un rapport que vous souhaitez installer.
  5. Vous pouvez également modifier la Nom du rapport au nom du rapport que vous souhaitez voir apparaître dans votre société.
  6. Sélectionnez Enregistrer.
  7. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez Terminé pour revenir à la bibliothèque de rapports. Les rapports installés s’affichent dans votre liste Rapports financiers préparatoires.

Configurer Rapports

Si vous choisissez d’utiliser ces rapports, certains peuvent nécessiter une configuration supplémentaire après l’installation. Suivez les instructions du tableau des tâches de configuration pour terminer la configuration des rapports suivants :

Étant donné que les organisations à but non lucratif sont toutes configurées de différentes manières pour répondre aux besoins de chaque organisation, la plupart des rapports, y compris les rapports non répertoriés ci-dessous, nécessitent une configuration supplémentaire en termes de conditions de paiement de filtrage pour les bonnes dimensions. En savoir plus sur filtrage par dimensions dans l’Assistant de création de rapport financier préparatoire.
  • Relevé des activités : Format 958
  • Relevé des activités : Format 117
  • Notes de bas de page sur les investissements 2
  • Notes de bas de page sur les investissements 3
  • 990IX État des dépenses fonctionnelles
  • 990VIII État des recettes

Les organisations sont mises en œuvre pour suivre les dimensions de la manière jugée la mieux adaptée à leurs besoins spécifiques, ce qui entraîne des variations dans la configuration des organisations. Par conséquent, avant de commencer à modifier les restrictions dans ces groupes de compte et rapports, assurez-vous de savoir comment votre organisation utilise et applique Restriction suivi.

Groupes de comptes

Section des groupes de comptes Détails de la tâche
Tâche de configuration Détails et ressources
Mettre à jour les restrictions rapport les filtres sur des Actifs nets Groupes de comptes liés au État de la situation financière : Format 958 rapport

Mettez à jour les groupes de comptes d’actifs nets spécifiés afin qu’ils filtrent les restrictions appropriées sur vos État de la situation financière : Format 958 rapport.

Pour mettre à jour les groupes de comptes d’actifs nets :

  1. Aller à Grand livre > Tous > Groupes de comptes.
  2. Recherchez, puis sélectionnez Modifier en regard d’un groupe de compte répertorié et apportez des modifications au groupe de compte comme décrit dans le tableau ci-dessous.
    Restriction 2 S’affiche uniquement si Restriction 1 est défini sur Restriction(s) spécifique(s).
    Groupe de comptesRestrictions requises
    Net Assets_Board désigné

    Restriction 1 : Restriction(s) spécifique(s)

    Restriction 2 : Désigné par le Conseil d’administration

    Le 958 exige l’inclusion de l' Désigné par le Conseil d’administration restriction. Si votre organisation ne dispose pas de fonds soumis à une restriction imposée par le Conseil d’administration, conservez cette information à des fins ultérieures.

    Net Assets_Not spécifié

    Restriction 1 : Aucune restriction spécifiée

    Net Assets_Perm

    Restriction 1 : Restriction(s) spécifique(s)

    Restriction 2 : Restreint de façon permanente

    Net Assets_Temp

    Restriction 1 : Restriction(s) spécifique(s)

    Restriction 2 : Restreint temporairement

    Net Assets_Unrestrict

    Restriction 1 : Restriction(s) spécifique(s)

    Restriction 2 : Non restreint

Groupes/structures de dimensions

Section Groupes/structures de dimension Détails de la tâche
Tâche de configuration Détails et ressources
Créez des groupes/structures de dimensions à utiliser avec le Relevé des activités : Format 958 rapport

La mise à jour 958 facilite le suivi et la génération de rapports sur les dons dans l’ensemble, en séparant les fonds en seulement deux catégories au lieu de trois : Avec restrictions concernant les donateurs et Sans restrictions concernant les donateurs. Créez des groupes/structures de dimensions qui peuvent être utilisés avec le Relevé des activités : Format 958 des rapports pour refléter ces filtres.

Pour Avec restrictions concernant les donateurs :

  1. Aller à Rapports > Mise en place > Groupes de dimension, puis sélectionnez l’icône + en regard deRestriction.
  2. Dans la restriction ID de groupe, entrez Avec restrictions.
  3. Dans Nom, type Avec restrictions concernant les donateurs.
  4. Dans Descriptif, type Dons restreintsou une autre explication du groupe de dimensions.
  5. Dans Type de groupe, choisissez Membres spécifiques.
  6. Sélectionnez l’icône Structure de dimension case à cocher.
  7. Ajoutez les membres suivants :
    • Restreint temporairement
    • Restreint de façon permanente
  8. Sélectionnez Enregistrer.

Pour Sans restrictions concernant les donateurs :

  1. Aller à Rapports > Mise en place > Groupes de dimension, puis sélectionnez l’icône + en regard deRestriction.
  2. Dans la restriction ID de groupe, entrez Sans restrictions.
  3. Dans Nom, type Sans restrictions concernant les donateurs.
  4. Dans Descriptif, type Dons sans restrictionou une autre explication du groupe de dimensions.
  5. Dans Type de groupe, choisissez Membres spécifiques.
  6. Sélectionnez l’icône Structure de dimension case à cocher.
  7. Ajoutez les membres suivants :
    • Non restreint
    • Désigné par le Conseil d’administration

      Le 958 exige l’inclusion de l' Désigné par le Conseil d’administration restriction. Si votre organisation ne dispose pas de fonds soumis à une restriction imposée par le Conseil d’administration, conservez cette information à des fins ultérieures.

      De plus, certaines organisations trouvent utile de créer et d’inclure un Non indiqué Restriction qui peut servir de fourre-tout pour s’assurer que toutes les transactions ont une sélection de restriction appropriée.

  8. Sélectionnez Enregistrer.

Rapports financiers préparatoires

Section Rapports financiers Détails de la tâche
Tâche de configuration Détails et ressources
Mettre à jour les filtres de colonne sur Relevé des activités : Format 958 Rapport à filtrer Avec restrictions concernant les donateurs et Sans restrictions concernant les donateurs

Configurer les colonnes à filtrer Avec restrictions concernant les donateurs et Sans restrictions concernant les donateurs.

Pour mettre à jour les colonnes de votre rapport financier préparatoire :

  1. Aller à Rapports > Tous > Rapports financiers de base >.
  2. Sélectionnez Modifier à côté de Relevé des activités : Format 958.
  3. Accédez au Colonnes Tab.
  4. Cliquez dans Colonne 2 : Sans restrictions.
  5. Cliquez dans le bouton Structure de dimension champ.
  6. Dans la fenêtre contextuelle, sélectionnez les valeurs suivantes pour chaque champ :
    • Dimension: Restriction
    • Structure de dimension: Sans restrictions concernant les donateurs
  7. Sélectionnez D’accord.
  8. Cliquez dans Colonne 3 : Avec restrictions.
  9. Cliquez dans le bouton Structure de dimension champ.
  10. Dans la fenêtre contextuelle, sélectionnez les valeurs suivantes pour chaque champ :
    • Dimension: Restriction
    • Structure de dimension: Avec restrictions concernant les donateurs
  11. Sélectionnez D’accord.
  12. Sélectionnez Enregistrer et faire pour quitter l’Assistant de création de rapport financier préparatoire.
Vérifiez le Relevé des activités : Format 117 Le rapport est configuré pour être développé d’ici le Restriction dimension

Étant donné que le suivi des dimensions est géré différemment dans chaque organisation afin de répondre au mieux à leurs besoins, assurez-vous que le Relevé des activités : Format 117 Les rapports se développent par le Restriction dimension.

Pour vérifier votre rapport :

  1. Aller à Rapports > Tous > Rapports financiers de base >.
  2. Sélectionnez Modifier En outre, Relevé des activités : Format 117.
  3. Accédez à l’onglet Colonnes.
  4. Cliquez sur Colonne 2.
  5. Vérifiez votre Développer par champ.
    • S’il est écrit Restrictions : Un niveau vers le bas, avec cumul, votre rapport est correcte et vous pouvez quitter l’Assistant de création de rapport financier préparatoire en sélectionnant Enregistrer et faire.
    • S’il se développe par une dimension autre que Restrictions, puis passez à l’étape 6.
  6. Cliquez dans le bouton Développer par , puis faites correspondre les champs de la fenêtre contextuelle aux éléments suivants :
    • Dans Développer par, choisissez Restrictions.
    • Dans Afficher, choisissez Un niveau vers le bas, avec cumul.
  7. Sélectionnez Définir.
  8. Sélectionnez Enregistrer et terminer.
Mettez à jour les filtres de colonne sur la Investissements note de bas de page 2 et Notes de bas de page sur les investissements 3 Rapports à filtrer Avec restrictions concernant les donateurs et Sans restrictions concernant les donateurs

Configurer les colonnes à filtrer Avec restrictions concernant les donateurs et Sans restrictions concernant les donateurs.

Pour mettre à jour les colonnes de votre rapport financier préparatoire :

  1. Aller à Rapports > Tous > Rapports financiers de base >.
  2. SélectionnezModifier à côté de Investissements note de bas de page 2.
  3. Accédez à l’onglet Colonnes.
  4. Cliquez sur Colonne 2.
  5. Cliquez dans le bouton Structure de dimension champ.
  6. Dans la fenêtre contextuelle, sélectionnez les valeurs suivantes pour chaque champ :
    • Dimension: Restriction
    • Structure de dimension: Sans restrictions concernant les donateurs
  7. Sélectionnez D’accord.
  8. Cliquez dans Colonne 3 : Avec restrictions.
  9. Cliquez dans le bouton Structure de dimension champ.
  10. Dans la fenêtre contextuelle, sélectionnez les valeurs suivantes pour chaque champ :
    • Dimension: Restriction
    • Structure de dimension: Avec restrictions concernant les donateurs
  11. Sélectionnez D’accord.
  12. Sélectionnez Enregistrer et faire pour quitter l’Assistant de création de rapport financier préparatoire.
  13. Répétez les étapes suivantes pour les Investissements Note de bas de page 3 rapport.
Mettre à jour les filtres de colonne sur 990IX État des dépenses fonctionnelles

Configurez les colonnes de ces deux rapports pour filtrer en fonction de la structure de dimension appropriée spécifiée dans le nom de la colonne. Vous devrez le faire pour trois colonnes :

  • Service du programme
  • Gestion et général
  • Collecte de fonds
Si vous prévoyez d’utiliser ce rapport, assurez-vous que les groupes/structures de dimensions appropriés sont déjà créés avant de commencer à modifier les colonnes de vos rapports financiers. Découvrez comment créer simultanément un groupe de dimensions et une structure.

Pour mettre à jour les colonnes de votre rapport financier préparatoire :

  1. Aller à Rapports > Tous > Rapports financiers de base >.
  2. SélectionnezModifier à côté de 990IX État des dépenses fonctionnelles.
  3. Accédez à l’onglet Colonnes.
  4. Cliquez dans Service de programme (colonne 3).
  5. Cliquez dans le bouton Structure de dimension champ.
  6. Dans la fenêtre contextuelle, sélectionnez l’icône Dimension et Structure de dimension qui correspond à cette colonne.
  7. Sélectionnez D’accord.
  8. Répétez les étapes 4 à 7 pour le Gestion et Collecte de fonds Colonnes du rapport.
  9. Sélectionnez Enregistrer et faire pour quitter l’Assistant de création de rapport financier préparatoire.
Mettez à jour les filtres de colonne sur la 990VIII État des recettes

Configurez les colonnes pour filtrer en fonction de la structure de dimension appropriée spécifiée par le nom de la colonne. Vous devrez le faire pour trois colonnes :

  • Revenus connexes/exonérés
  • Revenus commerciaux non liés
  • Revenus exclus
Si vous prévoyez d’utiliser ce rapport, assurez-vous que les groupes/structures de dimensions appropriés sont déjà créés avant de commencer à modifier les colonnes de vos rapports financiers. Découvrez comment créer simultanément un groupe de dimensions et une structure.

Pour mettre à jour les colonnes de votre rapport financier préparatoire :

  1. Aller à Rapports > Tous > Rapports financiers de base >.
  2. SélectionnezModifier à côté de 990VIII État des recettes.
  3. Accédez à l’onglet Colonnes.
  4. Cliquez dans Revenus connexes/exonérés.
  5. Cliquez dans le bouton Structure de dimension champ.
  6. Dans la fenêtre contextuelle, sélectionnez l’icône Dimension et Structure de dimension qui correspond à cette colonne.
  7. Sélectionnez D’accord.
  8. Répétez les étapes 4 à 7 pour le Revenus commerciaux non liés et Revenus exclus Colonnes du rapport.
  9. Sélectionnez Enregistrer et faire pour quitter l’Assistant de création de rapport financier préparatoire.
Si votre organisation n’utilise pas l’un de ces groupes de revenus, supprimez le colonne en sélectionnant la flèche déroulante en regard de l’indicateur de colonne et en sélectionnant Supprimer afin que votre rapport s’équilibre.

Afficher et installer des graphiques

Nous proposons également des graphiques financiers prédéfinis que vous pouvez installer à partir de la bibliothèque de graphiques financiers :

  • Solde de trésorerie : hebdomadaire
  • Actifs nets
  • Dépenses d’exploitation par fonction
  • Revenus

Pour afficher les graphiques financiers à but non lucratif :

Pour installer des graphiques financiers :

  1. Aller à Grand livre > Tous > Rapports financiers > Graphiques financiers.
  2. Sélectionnez Bibliothèque de démarrage rapide.
  3. Sélectionnez Installer sur la même ligne que le graphique que vous souhaitez installer.
  4. Vous pouvez également modifier le nom du graphique, puis sélectionner Enregistrer.
  5. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez Terminé pour revenir à la liste Graphiques financiers et y trouver le graphique.
  1. Aller à Grand livre > Tous > Rapports financiers > Graphiques financiers.
  2. À partir de la Créer Bouton déroulant, puis sélectionnez Créer à partir de la bibliothèque.
  3. Sélectionnez Installer sur la même ligne que le graphique que vous souhaitez installer.
  4. Vous pouvez également modifier le nom du graphique, puis sélectionner Enregistrer.
  5. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez Terminé pour revenir à la liste Graphiques financiers et y trouver le graphique.