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Un modèle de démarrage rapide inclut une infrastructure prédéfinie destinée à des secteurs spécifiques, notamment des éléments tels que les groupes de comptes, les tableaux de bord et les rapports financiers. Les modèles de démarrage rapide sont utiles et largement utilisés pour trois raisons principales :

  • Les chargés d’implémentation peuvent configurer rapidement et avec plus de précision de nouvelles sociétés issues de secteurs similaires en fournissant une configuration prête à l’emploi et conforme aux normes du secteur, recherchée par la plupart des clients.
  • Les sociétés et les organisations ont alors accès aux catégories de comptes, ce qui facilite l’extraction de nouvelles données dans les rapports existants. Ils sont à votre disposition uniquement si votre société ou organisation utilise un modèle de démarrage rapide.
  • Sage Intacct ajoute continuellement de nouveaux tableaux de bord, catégories de comptes, rapports prêts à l’emploi, etc. aux modèles de démarrage rapide. Cela vous aide à démarrer la création de vos tableaux de bord et de vos rapports, et à vous conformer aux nouvelles normes comptables qui entrent en vigueur. Vous bénéficiez de davantage de rapports, graphiques et autres, le tout conforme aux normes du secteur. Ainsi, vous pouvez vous concentrer sur votre travail plutôt que de chercher à comprendre le fonctionnement d’Intacct.

Avantages du modèle de démarrage rapide

Les avantages les plus importants offerts par les modèles de démarrage rapide sont les suivants :

  • Catégories de comptes
  • Groupes de comptes prédéfinis en fonction des catégories de comptes
  • Rapports financiers, graphiques financiers et tableaux de bord prêts à l’emploi

Catégories de comptes

Avec les catégories de comptes, vous pouvez facilement regrouper des comptes sans vous soucier d’une numérotation restrictive des comptes. Les groupes de comptes et les rapports financiers prêts à l’emploi sont créés sur la base de ces catégories de comptes. Ils extraient automatiquement les comptes marqués avec la catégorie appropriée, ce qui signifie que vous n’avez pas besoin de reconfigurer les rapports et les groupes de compte chaque fois que vous ajoutez un compte.

Il vous suffit d’attribuer la bonne catégorie au compte pour que les données du compte soient automatiquement extraites lorsque vous exécutez le rapport. L’utilisation de catégories est le moyen le plus rapide d’intégrer des données dans un rapport.

Compte

Compte

Compte

Compte






Catégorie

Catégorie



Groupe de comptes




Rapport financier
Vous pouvez également utiliser des catégories avec des rapports personnalisés et des groupes de comptes personnalisés.

Une société dispose d’un groupe de comptes CC contenant les comptes du grand livre 1100 à 1199. Au fur et à mesure que la société se développe, davantage de comptes CC sont nécessaires, ce qui épuise les chiffres disponibles dans le système.

Sans catégories :

  • Chaque compte doit être inclus manuellement dans un groupe de compte.
  • Si un autre compte CC est créé, le schéma de numérotation doit être modifié. Le nouveau numéro de compte pourrait rendre difficile la mémorisation dans le cadre des comptes CC.

Utilisation des catégories :

  • Les comptes peuvent être identifiés avec la catégorie appropriée. Le schéma de numérotation n’a pas d’importance.
  • Le nouveau compte est automatiquement inclus dans le groupe de compte Comptes clients.
  • Chaque rapport financier préparatoire utilisant le groupe de compte Comptes clients inclut automatiquement le nouveau compte.

Les catégories sont utilisées pour créer des rapports prédéfinis et d’autres éléments dans Intacct. Pour garantir le bon fonctionnement de ces rapports, vous ne pouvez pas modifier les catégories existantes ni en créer de nouvelles dans Intacct.

Cependant, vous pouvez créer vos propres groupes de comptes comme vous le souhaitez, puis utiliser ces groupes de comptes dans les rapports.

Pour plus d’informations sur les groupes de comptes, reportez-vous à la section Introduction aux groupes de comptes.

Affecter des catégories aux comptes

Parce que les catégories sont si puissantes, il est important de sélectionner la meilleure catégorie pour votre compte. Lorsque vous sélectionnez une catégorie, tenez toujours compte de la manière et de l’endroit où le compte sera utilisé. Si vous faites une erreur ou changez d’avis, vous pourrez toujours changer de catégorie plus tard.

Le Intérêts dépense est configurée sur Crédit normal, même si parfois on suppose qu’il s’agit de Débit normal. C’est intentionnel. Le compte de dépenses d’intérêts a un solde débiteur par défaut, mais dans les rapports, il apparaît comme un montant négatif, compensant les revenus d’intérêts.

Pour attribuer une catégorie à un compte :

  1. Aller à Rapports > Mise en place > Comptes.

  2. Localisez le compte dans la liste.

  3. Sélectionnez Modifier à la fin de la ligne.

  4. Sélectionnez l’icône Catégorie pour le compte et enregistrez vos modifications.

  1. Aller à Rapports > Mise en place > Comptes.

  2. Sélectionnez Modifier en regard du compte que vous souhaitez modifier.
  3. Sélectionnez l’icône Catégorie pour le compte et enregistrez vos modifications.
Pour voir quelles catégories sont incluses dans un groupe de compte particulier, modifiez ou affichez la groupe de compte.
  1. Aller à Grand livre > Tous > Rapports > Hiérarchie des groupes de comptes.
  2. Filtrez et exécutez le rapport. Vous pouvez filtrer par groupes et catégories de comptes.

Sélectionnez la flèche vers le bas en sélectionnant Catégorie pour afficher la liste de toutes les catégories disponibles.

Groupes de comptes

Les modèles de démarrage rapide incluent des éléments prédéfinis Groupes de comptes Utilisé dans les rapports, graphiques et tableaux de bord prêts à l’emploi. Ces groupes de comptes sont également basés sur des catégories, ce qui rend les catégories d’autant plus puissantes. Vous pouvez afficher une liste de ces groupes de comptes prêts à l’emploi dans la bibliothèque des groupes de comptes.

Vous pouvez modifier ces groupes de compte, mais n’oubliez pas qu’ils servent de base aux rapports, graphiques et tableaux de bord prêts à l’emploi inclus dans le modèle de démarrage rapide.

Pour afficher une liste de groupes de compte prêts à l’emploi :

  1. Aller à Rapports > Mise en place > groupes de comptes.
  2. Sélectionnez Créer > Créer à partir de la bibliothèque pour ouvrir la liste de tous les groupes de comptes inclus dans votre modèle de démarrage rapide.
  1. Aller à Rapports > Mise en place > groupes de comptes.
  2. Sélectionnez Bibliothèque des groupes de comptes pour ouvrir la liste de tous les groupes de comptes inclus dans votre modèle de démarrage rapide.

Rapports, graphiques et tableaux de bord

Les modèles de démarrage rapide incluent également des rapports, graphiques et tableaux de bord prêts à l’emploi qui nécessitent une configuration minimale. Ces articles sont tous basés sur les catégories et les groupes de comptes également inclus dans le modèle, ce qui facilite l’inclusion de nouvelles données.

Pour afficher les rapports financiers prêts à l’emploi :

  1. Aller à Grand livre > Tous > Rapports financiers > Rapports financiers.
  2. À partir de la Créer Bouton déroulant, puis sélectionnez Créer à partir de la bibliothèque.
  1. Aller à Grand livre > Tous > Rapports financiers > Rapports financiers.
  2. Sélectionnez bibliothèque de démarrage rapide pour afficher tous les rapports financiers inclus dans votre modèle de démarrage rapide.

Pour afficher les graphiques financiers prêts à l’emploi :

  1. Aller à Grand livre > Tous > Rapports financiers >Graphiques financiers.
  2. À partir de la Créer Bouton déroulant, puis sélectionnez Créer à partir de la bibliothèque.
  1. Aller à Grand livre > Tous > Rapports financiers >Graphiques financiers.
  2. Sélectionnez bibliothèque de démarrage rapide pour afficher tous les graphiques financiers inclus dans votre modèle de démarrage rapide.

Pour afficher les tableaux de bord prêts à l’emploi :

  1. Aller à Tableaux de bord > Tous > Tableaux de bord.
  2. À partir de la Créer Bouton déroulant, puis sélectionnez Créer à partir de la bibliothèque.
  1. Aller à Tableaux de bord > Tous > Tableaux de bord.
  2. Sélectionnez Bibliothèque de tableaux de bord pour afficher tous les tableaux de bord inclus dans votre modèle de démarrage rapide.

Nous vous recommandons vivement de modifier ces rapports, graphiques et tableaux de bord pour les adapter aux besoins et aux processus de votre entreprise. Ils sont destinés à servir de point de départ standard pour toutes les organisations d’un secteur similaire. Considérez-les comme une longueur d’avance pour créer vos propres rapports, graphiques et tableaux de bord qui correspondent mieux au fonctionnement de votre entreprise. Ajoutez une colonne à un rapport, modifiez la façon dont un graphique s’affiche ou incluez de nouveaux composants sur votre tableau de bord. Ces articles sont à votre disposition pour que vous puissiez les utiliser comme vous le souhaitez.

Types de modèles de démarrage rapide

Chaque modèle de démarrage rapide possède des fonctionnalités spécifiques, telles que les catégories de groupes de comptes, liées à leur secteur d’activité spécifique.

Type Ressources
Général
Services
À but non lucratif

Recherchez votre modèle de démarrage rapide

Pour savoir si votre société a été créée à l’aide d’un modèle de démarrage rapide, accédez à la Comptabilité Onglet sur le Informations sur la Société Page (Société > Mise en place > Configuration > Société).

Si un modèle a été utilisé, le type apparaît dans la modèle de démarrage rapide champ. Si le champ est vide, cela signifie que la société n’a pas été configurée à l’aide d’un modèle.

Dans la plupart des cas, vous ne pouvez pas ajouter ou modifier un modèle de démarrage rapide une fois que votre société a été mise en œuvre et que les fiches ont été créées. Si vous souhaitez commencer à utiliser un modèle de démarrage rapide ou changer de modèle, contactez votre responsable de compte pour discuter de vos options.