Rapport d’état de transactions récurrentes

Le rapport sur le statut des transactions récurrentes indique le statut des transactions récurrentes planifiées, terminées et échouées dans les Comptes clients, les Ventes, les Comptes fournisseurs et les Achats. À partir du rapport, vous pouvez ouvrir des liens vers des modèles récurrents et des documents générés avec succès. Vous pouvez également suivre les liens pour les transactions ayant échoué afin de générer rapidement à nouveau des factures après avoir résolu le problème.

Pour accéder à ce rapport, rendez-vous sur Comptes clients, Comptes fournisseurs, Ventesou Achats > Tous > rapports > statut de > de transaction récurrent.

Abonnement	Comptes clients, Ventes, Comptes fournisseurs ou Achats
Type d’utilisateur	Entreprise
Permissions	État de transactions récurrentes : Exécuter

Consulter un rapport mensuel

Aller à Ventes > Tous > Rapports > Transaction récurrente > Statut.

La page des paramètres du rapport s’affiche.
Sélectionnez Afficher.

Sage Intacct affiche le rapport sur l’état des transactions récurrentes pour le mois en cours.
Dans le rapport, sélectionnez les liens suivants pour afficher les modèles récurrents, les documents générés avec succès ou les transactions ayant échoué, ou pour réessayer une transaction ayant échoué :
- Pour afficher le modèle récurrent, sous Doc récréatif, sélectionnez le numéro de modèle récurrent.
- Pour afficher un document de transaction généré avec succès, sous Résultat, sélectionnez le numéro de document.
- Pour afficher le message d’erreur d’une transaction ayant échoué, sous Résultat, sélectionnez Afficher l’erreur.
- Pour retraiter une transaction ayant échoué après avoir résolu la cause de l’échec, sous Mesures à prendre, sélectionnez Réessayer.
Pour affiner le rapport, sélectionnez Personnaliser. Intacct affiche la page des paramètres du rapport sur l’état des transactions récurrentes.

Personnaliser et exécuter

Avant d’exécuter le rapport, vous pouvez sélectionner la période et les types d’articles à inclure, ainsi que spécifier la manière dont vous souhaitez que le rapport apparaisse.

Si vous souhaitez voir tous les résultats d’une catégorie particulière, n’effectuez aucune sélection dans les zones de saisie de données. Vous pouvez exécuter ce rapport sans saisir d’informations de recherche. Toutefois, si vous le faites, l’exécution du rapport peut prendre beaucoup de temps et renvoyer trop de résultats pour être utile.

Sélectionnez la période de référence dans le menu déroulant ou saisissez les dates de début et de fin que vous souhaitez que le rapport couvre. Si vous ne spécifiez pas de période de référence, Intacct génère un rapport pour le mois en cours à ce jour.
- Vous pouvez spécifier la période de référence ou les dates de début et de fin, mais pas les deux.
Définissez les filtres pour obtenir les données souhaitées.
- Les filtres vous permettent d’inclure ou d’exclure des types de données spécifiques dans le rapport, tels que le client, l’article, le code universel des produits, la valeur ou le compte. Pour obtenir des résultats moins nombreux et plus précis dans votre rapport, définissez plus de filtres.
Effectuer la mise en page du rapport.
- Les options de format seront différentes d’un rapport à l’autre. En général, vous pouvez définir la présentation du rapport et organiser le regroupement et l’affichage des données contenues dans le rapport.
Saisissez un titre, un sous-titre et un texte de pied de page pour votre rapport.
Pour afficher, traiter, enregistrer ou exporter le rapport, sélectionnez l’une des options suivantes :

Pour...	... Sélectionnez
Consultez le rapport maintenant.	Afficher
Générez le rapport et enregistrez-le pour un accès ultérieur. Les rapports peuvent être stockés dans Mes rapports enregistrés ou envoyés vers un établissement de stockage dans le cloud, tel que Dropbox. En savoir plus sur le traitement et le stockage des rapports.	Traiter et stocker
Mémorisez (enregistrez) le rapport afin de pouvoir vous y référer ultérieurement ou le modifier et l’exécuter à nouveau.	Enregistrer
Exportez le rapport dans un fichier distinct que vous pouvez ensuite distribuer ou enregistrer sur votre disque local. Exportez aux formats Excel, Word, texte ou CSV.	Exporter

Période

Vous pouvez utiliser l’une des nombreuses périodes de rapport prédéfinies disponibles dans le Période visée par le rapport et À ce jour ou de créer votre propre période de déclaration à l’aide de la fonction Date de début et Date de fin champs.

Pour définir la période de recherche :

Dans le Période , effectuez l’une des tâches suivantes :
- Utilisez la liste déroulante Période de référence pour sélectionner la période de référence. Saisissez une date dans le champ Date d’effet ou utilisez l’outil de calendrier pour sélectionner une date.
- Saisissez une date de début spécifique, une date de fin ou les deux. Vous pouvez également utiliser l’outil de calendrier pour sélectionner les dates souhaitées.
Dans Basé sur, indiquez si vous souhaitez que le filtre de période soit basé sur le Date de création des opérations récurrentes ou de la Date de la transaction.

Pour inviter les utilisateurs à fournir des données lorsqu’ils exécutent ces données à partir de rapports mémorisés, sélectionnez Invite à l’exécution à côté des champs applicables.

Champ Période	Description	Limites
Période de référence	Ces périodes sont toujours relatives à la date d’effet. Toutes les périodes commencent le premier jour de la période, c’est-à-dire le premier jour du mois, du trimestre ou de l’année que vous sélectionnez.
Date d’effet	Laissez ce champ vide pour utiliser automatiquement la date d’aujourd’hui.	Ne fonctionne qu’avec des périodes de rapport. Ne s’applique pas si vous sélectionnez une date de début ou de fin.
Date de début, Date de fin	Laissez le champ Date de début vide pour inclure toutes les informations de la première date à laquelle vous avez saisi des données dans votre société jusqu’à la date de fin (incluse). N’indiquez rien dans le champ Date de fin pour inclure toutes les informations de la date de début jusqu’à la date du jour.
Invite en cours d’exécution	Permet à Intacct d’inviter l’utilisateur à saisir les données de terrain adjacentes lors de l’exécution d’un rapport enregistré.
Basé sur	Indique si les transactions signalées sont filtrées en fonction de leur date de création ou de leur date de transaction.

Filtres du rapport

Utilisez les filtres pour cibler les résultats du rapport. Les filtres vous permettent en effet d’isoler les données de votre choix en vue de les regrouper.

Aucun de ces filtres n’est nécessaire. Vous pouvez définir la combinaison de filtres de votre choix.

Utiliser les champs À partir de et À

Toutes les paires de champs À partir de et À fonctionnent de la même manière. Utilisez-les pour obtenir des résultats de recherche dans une plage aussi large ou aussi restreinte que nécessaire, de tout ce qui se trouve dans le système à un seul objet spécifique.

Pour exécuter ce rapport pour un seul objet :

Dans la liste déroulante À partir de, sélectionnez l’objet souhaité.
Dans la liste déroulante À, sélectionnez le même objet.

Pour exécuter ce rapport pour une plage spécifique d’objets :

Dans la liste déroulante À partir de, sélectionnez l’objet que vous souhaitez au début de la plage.
Dans la liste déroulante À, sélectionnez l’objet que vous souhaitez à la fin de la plage.

Pour exécuter ce rapport pour tous les objets :

Laissez les deux champs vides.

Si vous disposez d’un grand numéro d’objets ou si le traitement du rapport prend trop de temps, utilisez la commande À partir de et À pour exécuter une série de rapports plus petits. Par exemple, vous pouvez exécuter cinq rapports, un pour les objets dont le nom commence par A-E, puis F-J, K-O, P-T et U-Z.

Un objet est un terme fourre-tout qui fait référence à un article de données spécifique dans le système. Les clients, les fournisseurs, les articles et les comptes sont tous des exemples d’objets.

Définition des filtres pour affiner les résultats de votre rapport

Pour afficher les résultats d’un type de transaction spécifique, sélectionnez Type de transaction, puis sélectionnez le type.
Si vous utilisez plusieurs devises, vous pouvez filtrer pour une devise spécifique, sélectionnez Devise de transaction, puis sélectionnez la devise appropriée.
Pour afficher les résultats d’un client ou groupe de clients spécifique, sélectionnez l’une des options suivantes Du client et Au client.
Pour afficher les résultats pour un établissement ou un service spécifique, sélectionnez Emplacement ou Département respectivement.
Pour afficher uniquement les transactions qui ont échoué, sélectionnez Échec de l’émission uniquement.
Pour afficher tous les champs d’en-tête des transactions, sélectionnez Afficher tous les en-têtes.
Pour afficher une colonne indiquant la réussite ou l’échec d’une transaction, sélectionnez Afficher le statut du paiement. Dans le rapport, vous pouvez sélectionner la valeur d’échec pour voir la raison de l’échec.

Champ de filtre	Remarques	Limites
Type de transaction	Filtre pour un type de transaction spécifique, tel que Devis de vente, Commande client, etc.
Devise de transaction	Filtre les transactions dans la devise sélectionnée.	Uniquement dans les entreprises multi-devises
Du client, Au client	Filtre pour une plage de clients triés par identifiant client.
Établissement	Filtres pour un établissement spécifique.
Service	Filtres pour un service spécifique.
Afficher uniquement les échecs	Limite Intacct à n’afficher que les transactions récurrentes ayant échoué.
Afficher tous les en-têtes	Permet à Intacct d’afficher tous les champs d’en-tête de transaction dans le rapport.
Afficher le statut du paiement	Permet à Intacct d’afficher une colonne de statut de paiement dans le rapport.

Titres et pied de page

Les titres, sous-titres et pieds de page ne s’appliquent qu’aux versions imprimées de ce rapport. Exportez au format Excel ou CSV, ou sélectionnez Imprimer pour obtenir une version PDF.