FAQ sur les règles de transaction du projet

Règles de transaction Définissez les étapes à suivre lors de la comptabilisation d’une transaction (par exemple, une feuille de temps d’un collaborateur) pour un projet.

Les règles de transaction s’appliquent uniquement aux saisies de feuille de temps. Lorsque les écritures de feuille de temps sont approuvées et comptabilisées, les règles définies dans la règle de transaction peuvent :

1. Recherchez des transactions spécifiques comptabilisées sur un projet, telles que les saisies de feuille de temps pour la main-d’œuvre des collaborateurs.
2. Ajouter des règles pour calculer les transactions secondaires.
3. Comptabilisez une ou plusieurs transactions secondaires, sous la forme d’une écriture de journal.

Attribuez des règles définies aux projets selon les besoins. Par exemple, créez une règle générale pour Coûts indirects de main-d’œuvre, puis attribuez cette règle à chaque projet. L’approbation et la comptabilisation d’une feuille de temps pour un projet déclenchent automatiquement la règle de transaction.

Les règles de transaction calculent principalement les coûts indirects ou les travaux en cours (WIP) liés à la main-d’œuvre des collaborateurs. Les règles peuvent également déclencher la création de transactions du Grand livre facturables ou les comptabiliser dans des comptes statistiques.

Non, les écritures de journal créées par des règles de transaction sont automatiquement comptabilisées, même si vous avez configuré un processus d’approbation pour le Grand livre.

Vous pouvez supprimer la transaction initiale, comme une feuille de temps. La suppression d’une transaction supprime automatiquement toutes les transactions secondaires.

La spécification d’un identifiant d’établissement sur la page Détails de comptabilisation comptabilise la transaction pour l’entité ou le sous-établissement spécifié. Si vous laissez l’ID d’établissement vide, le transaction est comptabilisé au établissement de la transaction traitée.

Non, si vous spécifiez un identifiant d’établissement sur la page Détails de comptabilisation, l’établissement du débit et du crédit doit correspondre et ne peut pas provenir d’une entité différente de la transaction source.

La devise de tenue de compte provient de l’établissement spécifié sur la page Détails de comptabilisation. Si un établissement est vide, la devise de tenue de compte provient de la transaction source.

• Pour les montants des coûts, le devise de transaction provient du établissement du collaborateur.
• Pour les montants de facturation, la devise de transaction est la devise de tenue de compte de l’établissement.
• Si la comptabilisation a lieu sur une ligne de sous-total, la devise de transaction est basée sur la dernière transaction source de la plage de sous-total.

Vous pouvez corriger une feuille de temps erronée en saisissant une nouvelle feuille de temps avec les heures ajustées. Par exemple, les heures d’un collaborateur pour le 1er octobre ont été surévaluées de 4 heures, une nouvelle feuille de temps peut être ajoutée avec -4 comme heures pour le 1er octobre.

L’envoi de la nouvelle feuille de temps déclenche à nouveau la règle de transaction et comptabilise une écriture de journal. Le montant négatif débite le compte créditeur et crédite le compte débiteur.