Descriptions des champs : Règles de transaction du projet

Descriptions des champs des règles de transaction du projet
Champ	Description
Nom	Saisissez un nom unique pour la règle. Le Nom apparaît dans la liste Règles de transaction, ainsi que dans la liste des règles pouvant être attribuées à un projet.
Description	Saisissez une description qui vous rappelle l’objectif de la règle. La description apparaît dans la liste Règles de transaction en regard du nom.
Journal	Le journal dans lequel les transactions secondaires créées par cette règle sont comptabilisées.
Statut	Si vous ne souhaitez plus que la règle apparaisse dans la liste Règles de transaction, définissez le statut sur Inactif.

Détails de la règle de transaction

Descriptions des champs Détails de la règle de transaction
Champ	Description
Séquence	Dans le Séquence dans la colonne, saisissez un numéro qui indique quand exécuter l’étape. Les numéros de séquence n’ont pas besoin d’être consécutifs. Par exemple, il est courant d’ignorer des numéros (comme dans 5, 10, 15) pour faciliter l’insertion ultérieure de lignes intermédiaires.
Description	Saisissez une description qui vous permettra de vous souvenir de l’objectif de cette étape.
Action	Choisissez l’action à effectuer pour cette étape. Traiter la transaction source : Récupérer un montant pour certaines transactions. Pour sélectionner les transactions qui vous intéressent, sélectionnez le groupe d’articles du grand livre. Sous-total des lignes précédentes : Additionnez les valeurs des lignes précédentes. Vous indiquez les lignes à ajouter dans la plage de sous-totaux. D’autres options incluent la possibilité d’appliquer un taux (multiplicateur) à la valeur du sous-total et (si vous le souhaitez) de comptabiliser une écriture de journal secondaire que vous définissez dans la Publier colonne. Pour traiter la valeur du sous-total dans une autre étape, appliquez un taux de 1,00.
Groupe GL de l’article	S’applique uniquement si l’action est Traiter la transaction source. Lorsqu’une règle de transaction est déclenchée, l’étape de séquence est appliquée à la transaction entrante uniquement si le groupe d’articles du grand livre de la transaction correspond à celui de l’étape. Par exemple, récupérez les transactions où le Groupe d’articles du Grand livre est Prestations.
Collaborateur/groupe de collaborateurs	S’applique uniquement si l’action est Traiter la transaction source. Lorsqu’une règle de transaction est déclenchée, l’étape de séquence est appliquée à la transaction entrante uniquement si le collaborateur ou le groupe de collaborateurs de la transaction correspond à celui de l’étape. Par exemple, vous pouvez répartir les coûts de main-d’œuvre différemment pour les sous-traitants et pour les collaborateurs. Peut être utilisé seul ou avec le groupe d’articles du grand livre.
Facturable uniquement	Restreindre l’étape de la règle de transaction à appliquer uniquement aux éléments de feuille de temps facturables. Si elle n’est pas sélectionnée, l’étape s’applique à tous les éléments de feuille de temps.
Comptabiliser	Sélectionnez cette option pour comptabiliser les transactions secondaires à la suite de l’étape. Pour définir l’écriture de journal, cliquez sur l’étape, puis sur à droite de la coche dans la colonne Comptabiliser. Comptabilisez la valeur de cette ligne, dérivée de la colonne Source multipliée par le taux. Pour définir l’écriture de journal, cliquez sur le bouton à droite de la case à cocher Comptabiliser, puis saisissez vos débits et crédits. En savoir plus sur Détails de comptabilisation.
Plage de sous-total	Spécifiez les lignes que vous souhaitez sous-totaliser. Vous pouvez saisir des plages de numéros (par exemple, 6-10) ou spécifier des lignes individuelles, séparées par des virgules (par exemple, 5, 7, 8).
Montant en devise de transaction	Choisissez la valeur de la transaction source à récupérer. S’applique uniquement si l’action est Traiter la transaction source. Montant du coût : Dans le cas des écritures de feuille de temps, le montant du coût est le coût de main-d’œuvre pour le temps. Pour une règle de transaction sur les coûts indirects de main-d’œuvre, sélectionnez Montant du coût pour récupérer le coût de main-d’œuvre direct. Montant de facturation : Le montant à utiliser lors de la facturation du client. La même logique de facturation est utilisée pour déterminer les montants de facturation des saisies de feuille de temps. Pour calculer les CC non facturés, choisissez Montant de facturation pour récupérer la valeur facturable du temps. La valeur facturable est calculée à l’aide des mêmes règles que celles appliquées au moment de la facture. Les taux de facturation déterminent le montant de facturation. Pour les projets sans taux de facturation, la règle de transaction utilise la liste des prix en devise de tenue de compte des Ventes. Unité : Dans le cas des saisies de feuille de temps, les unités correspondent au numéro d’heures. Pour comptabiliser dans les CC ou les WIP non facturés pour les projets sans taux de facturation, sélectionnez Unités et multipliez l’unité par le taux.
Taux	Multiplicateur pour la valeur de la ligne. Saisissez un numéro décimal allant jusqu’à 5 chiffres. Par exemple, pour calculer un coût indirect de 30 %, vous devez saisir 0,30. Pour conserver la valeur existante afin de pouvoir la traiter ultérieurement, saisissez 1,0 comme taux. Vous pouvez saisir un numéro négatif. Par exemple, vous pouvez saisir -1,0 pour extourner le taux. Pour saisir ou afficher une note liée à la taux, double-cliquez sur Taux. Si une note existe déjà pour le taux, un triangle jaune apparaît dans le coin supérieur gauche de la Taux champ.
Action résultante	L’action qui en résulte résume automatiquement l’action à entreprendre par cette étape. Si vous êtes comptabilisation un écriture de journal à la suite de cette ligne, le contenu du écriture de journal est également résumé.