Comptabiliser les détails pour les règles de transaction du projet

Utilisez une règle de transaction pour définir les comptes à débiter et à créditer pour une étape. Par exemple, une étape calcule un coût salarial indirect de 30 % et comptabilise la valeur. L’écriture de journal comptabilisée débite et crédite les comptes spécifiés sur la page Détails de comptabilisation.

Comment fonctionne l’écriture comptabilisée ?

Chaque étape d’une règle de transaction a une valeur. Selon l’action, la valeur est le résultat du traitement de la transaction source ou de l’ajout de la valeur d’autres étapes.

  • Si l’action est Source du processus transaction, la valeur correspond à la transaction source (comme une écriture de feuille de temps), multipliée par le taux.
  • Si l’action est sous-total des lignes précédentes, la valeur est la somme des lignes, multipliée par le taux.

Si vous sélectionnez l’icône Publier case à cocher Pour l’étape, la valeur de l’étape peut être comptabilisée sur les comptes de débit et de crédit spécifiés sur la page Détails de comptabilisation. Par exemple, vous pouvez comptabiliser un coût indirect de la charge salariale comme suit :

  • Compte de débit : 7700: Fardeau de la paie
  • Compte de crédit : 8700: Coûts indirects compensés
Si la valeur comptabilisée est négative, le montant comptabilisé crédite le compte débiteur et débite le compte créditeur.

Ajouter les détails de la comptabilisation

  1. Aller à Projets > Mise en place > Plus > règles de transaction.
  2. Sélectionnez la règle dans la Règles de transaction liste, puis sélectionnez Modifier.
  3. Sélectionnez l’icône Publier case à cocher d’une étape, puis cochez l’icône texte alternatif=" » à droite de celui-ci.
  4. Dans Détails de comptabilisation, sélectionnez l’icône Compte de débit et Compte de crédit à utiliser pour l’écriture de journal résultante.
  5. Si vous le souhaitez, pour remplacer l’établissement, le service, la classe ou le projet à partir de la transaction source traitée, sélectionnez les valeurs correspondantes.

    La transaction source ou (dans le cas du client) le projet renseigne automatiquement d’autres informations de dimension.

  6. Pour facture fournisseur le transaction créé par ce règle transaction, sélectionnez l’icône Facturable case à cocher.

    Pour créer une règle de transaction facturable :

  7. Sélectionnez Enregistrer pour enregistrer la transaction.

Valeurs de dimension utilisées pour la transaction comptabilisée

Si vous laissez le établissement, le service, le classe ou le projet vide, le écriture de journal résultant est automatiquement comptabilisé en utilisant les dimensions du transaction source. Par exemple, la règle de transaction traite une saisie de feuille de temps pour le projet 100 dans l’établissement Banlieue Nord. Si une étape de la règle de transaction comptabilise une écriture de journal, l’écriture de journal utilise le même projet et le même établissement.

Pour les autres dimensions, article, collaborateur et fournisseur sont dérivées automatiquement du transaction source. Le client est dérivé soit du projet de la transaction source, soit (si vous remplacez le projet sur la page Détails de comptabilisation) du projet sélectionné.

Les dimensions définies par l’utilisateur ne sont pas prises en charge.

Si une règle de transaction a déjà été utilisée pour traiter des transactions, vous pouvez toujours modifier les détails de la comptabilisation et d’autres informations. Cependant, vos modifications ne s’appliquent qu’aux transactions futures.