Sous-total des modèles – Achats

Une définition de transaction peut inclure le Sous-totaux Remise ou frais supplémentaires appliqués aux lignes d’une transaction. à appliquer à une transaction, telle qu’une taxe régionale ou une remise de membre. Utilisez des modèles de sous-totaux pour renseigner automatiquement les sous-totaux dans une définition de transaction. Dans une organisation multi-entités, les modèles de sous-total vous permettent de créer différents ensembles de sous-totaux et d’y faire référence par leur nom dans une définition de transaction. Ils simplifient la configuration et la gestion des définitions de transaction.

Pour afficher une liste de modèles de sous-total :

• Aller à Achats > Configuration > En savoir plus > Modèles de sous-total.

Dans la liste, vous pouvez ajouter, modifier ou afficher un modèle de sous-total.

À propos des modèles de sous-total

Une définition de transaction inclut une section de sous-totaux facultative. Vous pouvez saisir les détails des sous-totaux directement dans la table des sous-totaux de la définition de transaction. Lorsque le flux de travail avancé est activé, vous pouvez utiliser des modèles de sous-totaux pour définir les sous-totaux une seule fois, puis simplement y faire référence par le nom du modèle dans la définition de transaction.

Les modèles de sous-total peuvent réduire le numéro de transaction définitions dont vous avez besoin. Ils sont particulièrement utiles lorsque vous souhaitez utiliser une définition de transaction pour créer des transactions au niveau général ou au niveau de l’entité, mais que vous souhaitez calculer des sous-totaux différents en fonction de l’emplacement de création de la transaction.

Les modèles de sous-total ne peuvent être utilisés que dans les définitions de transaction créées au niveau général. Les paramètres de sécurité des définitions de transaction doivent être définis pour que les transactions puissent être créées au niveau Niveau supérieur uniquement ou le Niveau général ou niveau de l'entité.

Conditions préalables

Vous pouvez utiliser des modèles de sous-total si votre configuration Achats est activée pour les modèles de sous-total.

Pour activer les modèles de sous-total :

1. Accédez à Achats > Configurer > Configuration.

2. Dans la section Activer la fonctionnalité, sélectionnez Activer les modèles de sous-total.

3. Un message s’affiche pour confirmer que les modèles de sous-total ne peuvent pas être désactivés une fois qu’ils sont activés. Sélectionnez D’accord ou Annuler.

   Vous n’êtes pas obligé d’utiliser des modèles de sous-total, même s’ils sont activés. Vous pouvez toujours saisir directement les détails des sous-totaux dans la table des sous-totaux de la définition de transaction.

4. Sélectionnez Enregistrer.

Ajouter un modèle de sous-total

Si l’option Achats est configurée pour les modèles de sous-total, vous pouvez ajouter un modèle de sous-total.

1. Aller à Achats > Mise en place > En savoir plus et sélectionnez Ajouter (cercle) à côté de Modèles de sous-total.

   Le modèle de sous-total : La page Achats s’affiche. Le tableau des sous-totaux de la page est le même que le tableau des sous-totaux d’une définition de transaction.

2. Entrez un Nom du modèle et au moins une ligne dans le tableau des sous-totaux. Voir le Description des champs pour plus de détails sur chaque champ.

3. Sélectionnez Enregistrer.

Modifier un modèle de sous-total

Les modifications apportées à un modèle de sous-total qui affectent le montant ou le pour cent d’une ligne de sous-total ne s’appliquent pas aux définitions de transaction existantes. Les détails du sous-total précédent seront utilisés à la place. Toute modification s’applique aux nouvelles définitions de transaction.

1. Aller à Achats > Configuration > En savoir plus > Modèles de sous-total.

2. Recherchez le modèle que vous souhaitez modifier.

3. Sélectionnez Modifier à la fin de la ligne.

4. Effectuez vos modifications. Voir Descriptions des champs.

5. Sélectionnez Enregistrer.

1. Aller à Achats > Configuration > En savoir plus > Modèles de sous-total.

2. Sélectionnez Modifier à côté du modèle de sous-total applicable.
3. Modifiez les champs applicables et sélectionnez Enregistrer.

Afficher un modèle de sous-total

1. Aller à Achats > Configuration > En savoir plus > Modèles de sous-total.

2. Recherchez le modèle que vous souhaitez afficher.
3. Sélectionnez Plus d’actions > Afficher à la fin de la ligne.
4. Sélectionnez Fait pour fermer le modèle.

1. Aller à Achats > Configuration > En savoir plus > Modèles de sous-total.

2. Sélectionnez Voir à côté du modèle de sous-total applicable.

Supprimer un modèle de sous-total

Vous pouvez supprimer un modèle de sous-total si aucune transaction n’a été créée avec une définition de transaction faisant référence au modèle.

1. Aller à Achats > Configuration > En savoir plus > Modèles de sous-total.

2. Recherchez le modèle que vous souhaitez supprimer.
3. Sélectionnez Plus d’actions >Supprimer à la fin de la ligne.
4. En fonction de vos préférences d’utilisateur, vous devrez peut-être sélectionner Supprimer pour confirmer.

1. Aller à Achats > Configuration > En savoir plus > Modèles de sous-total.

2. Cochez la case dans le Supprimer colonne à côté du modèle de sous-total à supprimer. Ensuite, sélectionnez Supprimer.

Utiliser des modèles de sous-totaux pour appliquer différents sous-totaux par entité

Dans une organisation multi-entités, vous souhaiterez peut-être que certaines ou toutes les entités utilisent des sous-totaux différents lorsque vous créez une transaction à partir des entités.

Si Créer des transactions dans sur le Sécurité de la définition de transaction est défini sur « Niveau supérieur ou entité » ou « Entité uniquement », le Paramétrage de l’entité s’affiche. Dans le tableau Paramètres d’entité, vous pouvez modifier les sous-totaux utilisés pour les transactions créées dans une entité en spécifiant un modèle de sous-total approprié pour l’entité.

Pour plus d’informations, consultez Modifier une définition de transaction et la Onglet Paramètres d’entité.

Descriptions des champs :

Le tableau ci-dessous décrit chaque champ de la page Modèle de sous-total.

Sous-total descriptions des champs de page de modèle

Champ	Description
Nom de modèle	Nom du modèle de sous-total. Ce nom apparaît dans l’interface utilisateur. Une fois que vous avez enregistré le modèle de sous-total, vous ne pouvez pas modifier le nom du modèle.
Description	Saisissez une description textuelle du sous-total. Chaque description de sous-total doit être unique.
Type de sous-total	Les options sont les suivantes : Remise ou frais.
Appliqué à la ligne	Saisissez le numéro de ligne de sous-total auquel le sous-total s’appliquera. Sage Intacct traite la ligne de sous-total initiale comme le numéro de ligne 0. Le premier sous-total défini de la transaction modèle est la ligne n° 1, le deuxième sous-total défini est la ligne n° 2, etc.
Type de valeur	Les options sont les suivantes : Montant ou pourcentage.
Valeur	Saisissez une valeur par défaut pour le sous-total. Si Type de valeur est Montant, entrez le montant du sous-total. Par exemple, entrez 250. Si Type de valeur est Pourcentage, entrez un pourcentage dans son ensemble numéro. Par exemple, entrez 10 pour 10 %. Les utilisateurs peuvent remplacer la valeur de sous-total par défaut dans la transaction.
Débit ou crédit	Indiquez si le sous-total permettra de débiter ou de créditer le compte du grand livre et le compte de contrepartie du grand livre correspondants.
Compte du GL	Sélectionnez le compte du grand livre sur lequel le sous-total sera comptabilisé. Les transactions validées sur un compte du grand livre comptant/bancaire n’apparaissent pas lors du rapprochement.
Compte de compensation du GL	Sélectionnez le compte du grand livre de contrepartie dans lequel le sous-total sera comptabilisé.
Ventilé	Indiquez si vous souhaitez répartir la remise ou les frais sur tous les postes de la transaction. La répartition est définie en fonction des dimensions de l’élément.
Est une taxe	Marque le sous-total comme une taxe. Lorsque la transaction est validée, la taxe est comptabilisée séparément en fonction des éléments de la transaction. Cochez la case si la ligne de sous-total concerne les taxes.
Sélectionner pour Avalara	Sélectionnez ce champ si l’élément de sous-total s’applique à AvaTax. Ce champ apparaît uniquement si votre société utilise l’intégration Avalara AvaTax. Application Taxes Si vous utilisez l’application Impôts, ce champ n’apparaît pas. Si Est fiscal est sélectionné, Avalara est toujours utilisé pour calculer la taxe lorsque la transaction utilise la solution Avalara Tax.